Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 02- 2024. 04. 25Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 891.794 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 230.871 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 660.923 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 891.794 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 230.871 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 660.923 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -48.069 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 239.335 e Ft pénzmaradvány.
3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 644.906 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 224.850 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 420.056 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 246.888 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 6.021 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 240.867 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatát 663.466 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 224.850 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 438.616 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 228.328 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 6.021 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 222.307 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(3) A képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2023. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összesített tartaléka 191.266 e Ft, melyből általános tartalék 191.266 e Ft, ebből környezetvédelmi alap 29.849 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozóan hitel- és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).
(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.
10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő, a 2023. január 1-i nyitó létszám 33 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat a 2023. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).
12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésében foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésében átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 150. §-a alapján.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2023. évben 85.000 Ft.
(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2023. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.
(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2023. évben 20.000 Ft.
(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 345.000 Ft/fő.
(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 170.000 Ft/fő.
(7) A közalkalmazottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2023. évben nettó 120.000 Ft/fő.
21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2023. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
22. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.
(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.
(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.
26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
28. § E rendeletet 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
|||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
Költségvetési bevételek |
419 783 |
418 787 |
996 |
||||||||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
277 334 |
277 334 |
0 |
||||||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
93 117 |
93 117 |
0 |
||||||||||||||||
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
111 092 |
111 092 |
0 |
||||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
8 450 |
8 450 |
0 |
||||||||||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
47 099 |
47 099 |
0 |
||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
5 973 |
5 973 |
0 |
||||||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
11 603 |
11 603 |
0 |
||||||||||||||||
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
8 772 |
8 772 |
0 |
||||||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2831 |
2 831 |
0 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
124 000 |
124 000 |
0 |
||||||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
44 000 |
44 000 |
0 |
||||||||||||||||
Értékesítési, forgalmi adók |
75 000 |
75 000 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
||||||||||||||||
Működési bevételek |
17 453 |
17 453 |
0 |
||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
549 |
549 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek B404 |
6 041 |
6 041 |
0 |
||||||||||||||||
Ellátási díjak B405 |
4 796 |
4 796 |
0 |
||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
3 067 |
3 067 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel B411 |
3 000 |
3 000 |
0 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
996 |
0 |
996 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
996 |
0 |
996 |
||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
239 335 |
0 |
239 335 |
||||||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
239 335 |
0 |
239 335 |
||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
419 783 |
418 787 |
996 |
||||||||||||||||
Összes bevétel |
659 118 |
418 787 |
240 331 |
||||||||||||||||
ebből: önként vállalt feladat |
8 937 |
8 937 |
996 |
||||||||||||||||
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
410 846 |
410 846 |
0 |
||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
||||||||||||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
||||||||||||||||
Önkormányzat + Intézmények |
891 794 |
644 906 |
246 888 |
||||||||||||||||
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH) |
660 923 |
420 056 |
240 867 |
||||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
||||||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
100 |
0 |
100 |
||||||||||||||||
Központi irányító szerv támogatása |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
||||||||||||||||
Összes bevétel |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
||||||||||||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft |
|||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
||
Költségvetési bevételek |
1 269 |
1 269 |
0 |
||||||||||||||||
Működési bevételek |
1 269 |
1 269 |
0 |
||||||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Ellátási díjak |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
269 |
269 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
121 630 |
116 585 |
5 045 |
||||||||||||||||
Előző évi maradvány igénybevétele |
436 |
0 |
436 |
||||||||||||||||
Központi irányító szerv támogatása |
121 194 |
116 585 |
4 609 |
||||||||||||||||
Összes bevétel |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
||||||||||
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
428 247 |
211 961 |
216 286 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
51 165 |
51 165 |
0 |
||||||||||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 050 |
7 050 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
142 850 |
142 850 |
0 |
||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
100 |
100 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 650 |
6 650 |
0 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 200 |
1 200 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 |
100 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak |
36 510 |
36 510 |
0 |
||||||||||||
ebből villany |
32 700 |
32 700 |
0 |
||||||||||||
ebből gáz |
3 738 |
3 738 |
0 |
||||||||||||
ebből víz |
72 |
72 |
0 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
22 361 |
22 361 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
27 035 |
27 035 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 |
500 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
15 000 |
15 000 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
1 694 |
1 694 |
0 |
||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 340 |
27 340 |
0 |
||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
3 360 |
3 360 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 450 |
8 450 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 450 |
8 450 |
0 |
||||||||||||
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből: települési támogatás |
8 450 |
8 450 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
193 712 |
2 446 |
191 266 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 146 |
2 146 |
0 |
||||||||||||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
300 |
300 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok |
191 266 |
0 |
191 266 |
||||||||||||
Beruházások |
5 685 |
0 |
5 685 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 621 |
0 |
1 621 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
50 |
0 |
50 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
3 150 |
0 |
3 150 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
864 |
0 |
864 |
||||||||||||
Felújítás |
19 335 |
0 |
19 335 |
||||||||||||
Ingatlanok felújítása |
13 650 |
0 |
13 650 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 685 |
0 |
5 685 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
||||||||||||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen |
659 118 |
436 811 |
222 307 |
||||||||||||
ebből önként vállalt feladat |
1 898 |
1 898 |
0 |
||||||||||||
ebből kötelező feladat |
465 954 |
434 913 |
31 041 |
||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
||||||||||
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
77 489 |
77 489 |
0 |
||||||||||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
10 750 |
10 750 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
20 126 |
20 126 |
0 |
||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
220 |
220 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 500 |
3 500 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
424 |
424 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak |
2 952 |
2 952 |
0 |
||||||||||||
ebből villany |
1 850 |
1 850 |
0 |
||||||||||||
ebből gáz |
1 024 |
1 024 |
0 |
||||||||||||
ebből víz |
78 |
78 |
0 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
200 |
200 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
4 500 |
4 500 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
730 |
730 |
0 |
||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 500 |
3 500 |
0 |
||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
600 |
600 |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
1 142 |
0 |
1 142 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
510 |
0 |
510 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
602 |
0 |
602 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
300 |
0 |
300 |
||||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
||||||||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
||||||||||
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
74 459 |
74 459 |
0 |
||||||||||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
9 660 |
9 660 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
34 171 |
34 171 |
0 |
||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
350 |
350 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 700 |
1 700 |
0 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
350 |
350 |
|||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 |
80 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak |
6 923 |
6 923 |
0 |
||||||||||||
ebből villany |
3 250 |
3 250 |
0 |
||||||||||||
ebből gáz |
3 465 |
3 465 |
0 |
||||||||||||
ebből víz |
208 |
208 |
0 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
11 116 |
11 116 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
3 200 |
3 200 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
402 |
402 |
0 |
||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 |
7 000 |
0 |
||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
50 |
50 |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
2 069 |
0 |
2 069 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
150 |
0 |
150 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
1 500 |
0 |
1 500 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
419 |
0 |
419 |
||||||||||||
Felújítás |
2 540 |
0 |
2 540 |
||||||||||||
Ingatlanok felújítása |
2 000 |
0 |
2 000 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 |
0 |
540 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
||||||||||||
Intézmények összesen 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
||||||||||
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
660 923 |
438 616 |
222 307 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
203 113 |
203 113 |
0 |
||||||||||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
27 460 |
27 460 |
0 |
||||||||||||
Dologi kiadások |
197 147 |
197 147 |
0 |
||||||||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
670 |
670 |
0 |
||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 350 |
10 350 |
0 |
||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5050 |
5 050 |
0 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
604 |
604 |
0 |
||||||||||||
Közüzemi díjak |
46 385 |
46 385 |
0 |
||||||||||||
ebből villany |
37 800 |
37 800 |
0 |
||||||||||||
ebből gáz |
8 227 |
8 227 |
0 |
||||||||||||
ebből víz |
358 |
358 |
0 |
||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
33 477 |
33 477 |
0 |
||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
30 435 |
30 435 |
0 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 |
3 000 |
0 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
21 500 |
21 500 |
0 |
||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
2 826 |
2 826 |
0 |
||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
37 840 |
37 840 |
0 |
||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
4 010 |
4 010 |
0 |
||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 450 |
8 450 |
0 |
||||||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 450 |
8 450 |
0 |
||||||||||||
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
ebből: települési támogatás |
8 450 |
8 450 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
193 712 |
2 446 |
191 266 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 146 |
2 146 |
0 |
||||||||||||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
300 |
300 |
0 |
||||||||||||
Tartalékok |
191 266 |
0 |
191 266 |
||||||||||||
Beruházások |
9 166 |
0 |
9 166 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 621 |
0 |
1 621 |
||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
710 |
0 |
710 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
5 252 |
0 |
5 252 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 583 |
0 |
1 583 |
||||||||||||
Felújítás |
21 875 |
0 |
21 875 |
||||||||||||
Ingatlanok felújítása |
15 650 |
0 |
15 650 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 225 |
0 |
6 225 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
||||||||||||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Összesen |
891 794 |
663 466 |
228 328 |
||||||||||||
Finanszírozás nélkül összesen |
660 923 |
438 616 |
222 307 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Összes bevétel |
419 783 |
418 787 |
996 |
|||||||||||||||
Összes kiadás tartalék nélkül |
467 852 |
436 811 |
31 041 |
|||||||||||||||
Költségvetési hiány/marad- |
-48 069 |
-18 024 |
-30 045 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
0 |
31 611 003 |
||
Köztemető működtetése |
0 |
|||
Önkormányzati vagyonnal valógazdálkodás |
9 566 617 |
221 533 535 |
||
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel |
0 |
2 146 261 |
||
Támogatási finanszírozási műveletek |
265 731 498 |
224 850 000 |
||
Polgári honvédelmi fel. |
0 |
334 650 |
||
központi költségvetési befizetések |
||||
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 831 328 |
3 681 889 |
||
Út, autópálya ép. |
||||
Közutak, hidak üzemeltetése |
635 000 |
|||
Közvilágítás |
27 159 179 |
|||
Településfejlesztési projektek |
||||
Víz-szennyvíz, üzemeltetés |
2 540 000 |
29 034 650 |
||
Város és község gazdálkodás |
0 |
37 877 755 |
||
Család és nővédelem |
8 611 200 |
11 329 857 |
||
Ifjúság egészségügyi gondozás |
160 800 |
184 094 |
||
háziorvosi alapellátás |
||||
Fertőző betegségek megelőzése |
||||
Járó betegek szakellátása |
||||
ügyeleti ellátás |
||||
Könyvtár |
637 591 |
|||
könyvtári állomány gyarapítása |
773 465 |
|||
Közművelődési hagyományőrzés kult. értékek gondozása |
19 514 963 |
|||
Nemzetiségi feladatok tám. |
||||
Szabadidő-sport |
300 000 |
|||
Civil szervezetek tám. |
300 000 |
|||
Gyermek étkezés |
4 796 125 |
38 067 105 |
||
Munkahelyi étkezés |
549 000 |
697 000 |
||
Egyházak támogatása |
||||
Gyermek jóléti szolgálat |
||||
Intézményen kívüli étkezés |
||||
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás |
8 450 000 |
|||
Lakáshoz jutás támogatása |
996 000 |
|||
Lakásfenntartással összefüggő tám. |
||||
adóbevételek |
124 000 000 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
239 335 432 |
|||
Összesen: |
418 786 568 |
240 331 432 |
436 811 000 |
222 307 000 |
Mindösszesen: |
659 118 000 |
659 118 000 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
108 364 848 |
1 412 690 |
||
OGY választás, népszavazás |
||||
Támogatási finanszírozási műveletek |
108 265 077 |
1 412 690 |
||
Összesen: |
108 265 077 |
1 412 690 |
108 364 848 |
1 412 690 |
Pénzmaradvány |
99 771 |
|||
Összesen: |
108 265 077 |
109 777 538 |
108 364 848 |
1 412 690 |
Mindösszesen: |
109 777 538 |
109 777 538 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
1 270 000 |
11 116 535 |
||
Óvodai nevelés szakmai |
51 699 465 |
|||
SNI óvodai nevelés |
2 712 000 |
|||
Nemzetiségi óvodai nevelés |
18 291 000 |
|||
Óvodai nevelés működés |
34 471 949 |
4 608 500 |
||
Munkahelyi étkezés |
||||
Támogatási finanszírozási műveletek |
116 585 311 |
4 608 500 |
||
Összesen: |
117 855 311 |
4 608 500 |
118 290 949 |
|
Pénzmaradvány |
435 638 |
|||
Összesen: |
117 855 311 |
5 044 138 |
118 290 949 |
4 608 500 |
Mindösszesen: |
122 899 449 |
122 899 449 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat költségvetési támogatása 2023. évben e Ft |
|||||||
2022. évi XXV. tv. 2. melléklet e száma |
jogcím |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
93 117 |
|||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5537000 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,40 fő |
40 974 |
|||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár) |
5 985 |
|||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 442 |
|||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása |
3 997 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
|||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 129 fő) |
329 |
|||||
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
30 |
|||||
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 |
|||||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
21 150 |
|||||
1.2. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
111 092 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (130.000 Ft/fő/év) Létszám:97 fő |
12 610 |
|||||
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
27 080 |
|||||
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (5.262.900 Ft/fő/év) Létszám: 9 fő |
47 366 |
|||||
1.2.3.1. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
2 211 |
|||||
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (811.600 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő |
2 435 |
|||||
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (3.878.000 Ft/fő/év) Létszám: 5 fő |
19390 |
|||||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
8 450 |
|||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
8 450 |
|||||
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
47 099 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás (2.700.300 Ft/fő/év) Létszám: 5,57 fő |
15 041 |
|||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
31 953 |
|||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
105 |
|||||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
5 973 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.699 fő) |
5 973 |
|||||
Összesen: |
265 731 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatás |
300 |
|||||
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány |
300 |
|||||
Összesen |
300 |
|||||
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek |
||||||
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete |
||||||
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
||||||
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek |
||||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||
Összesen: |
||||||
2023. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Összesen |
7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások célonként 2023. év e Ft |
||||||
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Játszótér kertépítés |
1 621 |
|||||
Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor |
64 |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés –Óvoda játszóudvar fejlesztése pályázat |
3 011 |
|||||
Tárgyi eszköz beszerzés (könyvtár szekrény, könyv, egyéb) |
989 |
|||||
Összesen |
5 685 |
|||||
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Duna sor bekötőút felújítás- pályázat |
15 525 |
|||||
Művelődési ház tető felújítás |
3.810 |
|||||
Összesen |
19 335 |
|||||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
25 020 |
|||||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Informatikai eszközök |
150 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 |
|||||
Beruházás áfa |
419 |
|||||
Összesen |
2 069 |
|||||
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Ingatlan felújítás |
2 000 |
|||||
Felújítás áfa |
540 |
|||||
Összesen |
2 540 |
|||||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
4 609 |
|||||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz beszerzés |
602 |
|||||
Informatikai eszköz beszerzés |
510 |
|||||
Tárgyi eszköz áfa |
300 |
|||||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
1 412 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékainak bemutatása e Ft |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Maradvány |
|
Céltartalék |
0 |
|||||
Általános tartalék |
191 266 |
|||||
ebből: Környezetvédelmi alap |
29 849 |
|||||
Összesen |
191 266 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei |
|||||||
2023. évben e Ft |
|||||||
Önkormányzati finanszírozás |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
224 850 |
||||||
Felhalmozási |
6 021 |
||||||
Összesen |
230 871 |
||||||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
108 265 |
||||||
Felhalmozási |
1 412 |
||||||
Összesen |
109 677 |
||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||
Eredeti EI |
I. sz. |
II. sz. |
III. sz. |
IV. sz. |
Teljesítés |
||
Működési |
116 585 |
||||||
Felhalmozási |
4 609 |
||||||
Összesen |
121 194 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Likviditási terv 2023. |
|||
---|---|---|---|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
65 000 |
54 900 |
10 100 |
02 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
03 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
04 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
05 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
06 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
07 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
08 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
09 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
10 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
11 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
12 hó |
45 118 |
55 218 |
0 |
összesen: |
659 118 |
659 118 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
11 875 |
10 775 |
1 100 |
02 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
03 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
04 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
05 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
06 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
07 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
08 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
09 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
10 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
11 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
12 hó |
8 902 |
1 002 |
1 100 |
összesen: |
109 777 |
109 777 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
14 177 |
13 077 |
1 100 |
02 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
03 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
04 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
05 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
06 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
07 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
08 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
09 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
10 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
11 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
12 hó |
9 722 |
10 822 |
0 |
összesen: |
122 899 |
122 899 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||||||||
2023. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.01.01. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
1,63 |
0 |
11,63 |
10 |
2 |
0 |
12 |
10 |
1 |
0 |
11 |
|
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
2023. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.01.01. |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
10 |
0 |
0 |
10 |
9 |
0 |
0 |
9 |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||||||||
2023. évi létszám adatai |
||||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.01.01 |
||||||||||
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
Teljes |
Rész |
Külső mv. |
összesen |
|
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
13 |
0 |
0 |
13 |
12. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tulajdonában lévő |
2023.01.01. |
---|---|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
Egységára kibocsátáskor |
1,745955 Ft/db |
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft |
Piaci érték 2023.01.01. |
43 523 870 Ft |
14. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
2024. év |
2025. év |
2026. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
201 000 |
201 000 |
201 000 |
Járulékok |
26 000 |
26 000 |
26 000 |
Dologi kiadások |
169 600 |
169 600 |
169 600 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
Működési kiadások |
405 000 |
405 000 |
405 000 |
Beruházás |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
Felújítás |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Összes kiadás |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
Működési bevételek |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
Közhatalmi bevétel |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
Támogatások |
277 000 |
277 000 |
277 000 |
Összes bevétel |
420 000 |
420 000 |
420 000 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez