Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 25- 2024. 06. 20Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet tervezetet alkotja:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.047.032 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 273.246 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 773.786 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.047.032 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 273.246 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 773.786 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 62.339 e Ft, melynek belső fedezete 282.151 e Ft pénzmaradvány. (részleteiben az 3. melléklet tartalmazza)
3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 758.217 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 268.571 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 489.646 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 288.815 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 4.675 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 284.140 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát 757.675 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 268.571 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 489.104 e Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 289.357 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 4.675 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 284.682 e Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)
(3) A képviselő-testület az intézmények 2024. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2024. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi összesített tartaléka 219.812 e Ft, melyből általános tartalék 210.664 e Ft, a környezetvédelmi alap 9.148 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.
7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.
9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.
(2) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).
(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.
10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2024. január 1-i statisztikai állományi létszám 34 fő, a munkajogi állományi létszám 37 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).
12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.
(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.
(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.
(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.
(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.
(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 150. §-a alapján.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.
(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.
18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.
19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében –Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2024. évben 95.000 Ft.
(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.
(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2024. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.
(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2024. évben 20.000 Ft.
(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 345.000 Ft/fő.
(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 170.000 Ft/fő.
(7) A köznevelési foglalkoztatottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 120.000 Ft/fő.
21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2026. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.
(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
22. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.
(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.
(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.
(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.
25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.
(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.
26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
28. § E rendeletet 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
489 229 |
487 741 |
1 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
316 152 |
316 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
86 922 |
86 922 |
||||||||||||||||
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
152 605 |
152 605 |
||||||||||||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
11 077 |
11 077 |
||||||||||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
56 123 |
56 123 |
||||||||||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
6 318 |
6 318 |
||||||||||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Elszámolásból származó bevételek B116 |
||||||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
3 107 |
3 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
||||||||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
161 |
161 |
||||||||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 946 |
2 946 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
|||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
151 000 |
151 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
46 500 |
46 500 |
||||||||||||||||
Értékesítési, forgalmi adók |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
4 500 |
4 500 |
||||||||||||||||
Működési bevételek |
20 589 |
20 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
1 332 |
1 332 |
||||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
691 |
691 |
||||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek B404 |
6 047 |
6 047 |
||||||||||||||||
Ellátási díjak B405 |
8 289 |
8 289 |
||||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
4 230 |
4 230 |
||||||||||||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb működési bevétel B411 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 488 |
0 |
1 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
1 488 |
0 |
1 488 |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
282 151 |
0 |
282 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
282 151 |
0 |
282 151 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
489 229 |
487 741 |
1 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel |
771 380 |
487 741 |
283 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: önként vállalt feladat |
5 139 |
5 139 |
0 |
|||||||||||||||
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
764 753 |
482 602 |
282 151 |
|||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
|||||||||||||||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
|||||||||||||||
Önkormányzat + Intézmények |
1 047 032 |
758 217 |
288 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH) |
773 786 |
489 646 |
284 140 |
|||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
380 |
0 |
380 |
|||||||||||||||
Központi irányító szerv támogatása |
112 977 |
111 641 |
1 336 |
|||||||||||||||
Összes bevétel |
113 357 |
111 641 |
1 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
Eredeti Ei |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
|||||||||||||
Megnevezés |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
Költségvetési bevételek |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátási díjak |
1 500 |
1 500 |
0 |
|||||||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 |
405 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
160 390 |
156 930 |
3 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
121 |
0 |
121 |
|||||||||||||||
Központi irányító szerv támogatása |
160 269 |
156 930 |
3 339 |
|||||||||||||||
Összes bevétel |
162 295 |
158 835 |
3 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
498 134 |
218 127 |
280 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
58 193 |
58 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
8 111 |
8 111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
137 568 |
137 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 500 |
6 500 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 500 |
1 500 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 |
100 |
0 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak |
20 470 |
20 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
15 290 |
15 290 |
0 |
|||||||||||||||
ebből gáz |
3 490 |
3 490 |
0 |
|||||||||||||||
ebből víz |
1 690 |
1 690 |
0 |
|||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
31 964 |
31 964 |
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
16 800 |
16 800 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
11 600 |
11 600 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
17 000 |
17 000 |
0 |
|||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
1 814 |
1 814 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
28 200 |
28 200 |
0 |
|||||||||||||||
Fizetendő általános fogalmi adó |
500 |
500 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
1 020 |
1 020 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből: települési támogatás |
11 077 |
11 077 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
222 990 |
3 178 |
219 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 099 |
1 099 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Tartalékok |
219 812 |
0 |
219 812 |
|||||||||||||||
Beruházások |
30 275 |
0 |
30 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
200 |
0 |
200 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
23 639 |
0 |
23 639 |
|||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
6 436 |
6 436 |
||||||||||||||||
Felújítás |
29 920 |
0 |
29 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
23 560 |
0 |
23 560 |
|||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 360 |
0 |
6 360 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Összesen |
771 380 |
486 698 |
284 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből önként vállalt feladat |
1 428 |
1 428 |
0 |
|||||||||||||||
ebből kötelező feladat |
769 952 |
485 270 |
284 682 |
|||||||||||||||
Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
113 303 |
112 021 |
1 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
80 219 |
80 219 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
11 482 |
11 482 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
20 320 |
20 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
250 |
250 |
0 |
|||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 500 |
4 500 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
554 |
554 |
0 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak |
2 825 |
2 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
1 115 |
1 115 |
0 |
|||||||||||||||
ebből gáz |
1 400 |
1 400 |
0 |
|||||||||||||||
ebből víz |
310 |
310 |
0 |
|||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
200 |
200 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 |
1 500 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
4 000 |
4 000 |
||||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
730 |
730 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 200 |
3 200 |
0 |
|||||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
561 |
561 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Beruházások |
1 336 |
0 |
1 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
500 |
0 |
500 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
552 |
0 |
552 |
|||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
284 |
0 |
284 |
|||||||||||||||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Összesen |
113 357 |
112 021 |
1 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
I. sz. módosítás |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
97 595 |
97 595 |
0 |
|||||||||||||||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
12 653 |
12 653 |
0 |
|||||||||||||||
Dologi kiadások |
48 708 |
48 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
500 |
500 |
0 |
|||||||||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 700 |
1 700 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 720 |
1 720 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
186 |
186 |
0 |
|||||||||||||||
Közüzemi díjak |
6 890 |
6 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
1 200 |
1 200 |
0 |
|||||||||||||||
ebből gáz |
4 700 |
4 700 |
0 |
|||||||||||||||
ebből víz |
990 |
990 |
0 |
|||||||||||||||
Vásárolt élelmezés |
19 500 |
19 500 |
0 |
|||||||||||||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
4 900 |
4 900 |
0 |
|||||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 360 |
1 360 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
|||||||||||||||
Kiküldetések kiadásai |
402 |
402 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
9 500 |
9 500 |
0 |
|||||||||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
50 |
50 |
0 |
|||||||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
799 |
0 |
799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
100 |
0 |
100 |
|||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
550 |
0 |
550 |
|||||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
149 |
0 |
149 |
|||||||||||||||
Felújítás |
2 540 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
2 000 |
0 |
2 000 |
|||||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 |
0 |
540 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Összesen |
162 295 |
158 956 |
3 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
773 786 |
489 104 |
284 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
236 007 |
236 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
32 246 |
32 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
206 596 |
206 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 200 |
10 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
7 720 |
7 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
840 |
840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
30 185 |
30 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
17 605 |
17 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből gáz |
9 590 |
9 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből víz |
2 990 |
2 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
51 464 |
51 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
21 900 |
21 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14 460 |
14 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
2 946 |
2 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40 900 |
40 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
1 631 |
1 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás |
11 077 |
11 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
222 990 |
3 178 |
219 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 079 |
2 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
1 099 |
1 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
219 812 |
0 |
219 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
32 410 |
0 |
32 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
800 |
0 |
800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
24 741 |
0 |
24 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
6 869 |
0 |
6 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
32 460 |
0 |
32 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
25 560 |
0 |
25 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 900 |
0 |
6 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
273 246 |
268 571 |
4 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
1 047 032 |
757 675 |
289 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás nélkül |
773 786 |
489 104 |
284 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány e Ft |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
489 229 |
487 741 |
1 488 |
|||||||||||||||
Összes kiadás tartalék nélkül |
551 568 |
486 698 |
64 870 |
|||||||||||||||
Költségvetési hiány/maradvány |
-62 339 |
1 043 |
-63 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
---|---|---|---|---|
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
41 569 317 |
835 000 |
||
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
18 048 859 |
39 824 000 |
257 584 609 |
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
0 |
2 078 716 |
||
Támogatási finanszírozási műveletek |
313 045 277 |
273 245 688 |
||
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok |
334 650 |
|||
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 946 429 |
3 744 808 |
||
Út, autópálya építés |
||||
Közutak, hidak üzemeltetése |
635 000 |
|||
Közvilágítás |
13 789 000 |
|||
Településfejlesztési projektek |
||||
Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés |
4 028 000 |
2 540 000 |
3 675 180 |
|
Város és község gazdálkodás |
20 187 345 |
|||
Család és nővédelem |
4 418 000 |
|||
Ifjúság és egészségügy gondozás |
160 800 |
192 100 |
||
Fertőző betegségek megelőzése |
||||
Járó betegek szakellátása |
||||
Ügyeleti ellátás |
1 270 000 |
|||
Könyvtár |
417 865 |
190 500 |
||
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása |
14 232 160 |
17 722 850 |
||
Nemzetiségi feladatok támogatása |
||||
Szabadidő-sport |
381 000 |
|||
Civil szervezetek támogatása |
||||
Gyermek étkezés |
58 587 910 |
|||
Munkahelyi étkezés |
697 000 |
|||
Egyházak támogatása |
||||
Gyermekjóléti szolgálat |
1 099 227 |
|||
Intézményen kívüli étkezés |
772 300 |
|||
Egyéb szociális és tb. ellátás |
279 000 |
10 177 000 |
||
Lakáshoz jutási támogatás |
||||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás |
900 000 |
|||
adóbevételek |
151 000 000 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
282 150 860 |
||
Összesen: |
489 229 365 |
282 150 860 |
204 970 682 |
566 409 543 |
Mindösszesen: |
771 380 225 |
771 380 225 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége |
111 640 702 |
1 715 489 |
||
OGY, Önkormányzati választás |
||||
Támogatási finanszírozási műveletek |
111 640 702 |
1 336 000 |
||
Összesen: |
111 640 702 |
|||
Pénzmaradvány |
379 489 |
|||
Összesen: |
111 640 702 |
1 715 489 |
111 640 702 |
1 715 489 |
Mindösszesen: |
113 356 191 |
113 356 191 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
1 905 000 |
19 500 000 |
||
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
70 251 864 |
|||
SNI óvodai nevelés |
1 423 800 |
|||
Nemzetiségi óvodai nevelés |
19 072 071 |
|||
Óvodai nevelés működési feladatai |
52 046 850 |
|||
Támogatási finanszirozási műveletek |
156 929 986 |
3 339 000 |
||
Összesen: |
158 834 986 |
162 294 585 |
0 |
|
Pénzmaradvány |
120 599 |
0 |
||
Összesen: |
158 834 986 |
3 459 599 |
162 294 585 |
0 |
Mindösszesen: |
162 294 585 |
162 294 585 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
e Ft |
|||||||
2023. évi LV. tv. 2. melléklete száma |
Jogcím |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
86 922 |
|||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6.663.500 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,71 fő |
51 144 |
|||||
1.1.1.2. |
Település üzemeltetés - Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár) |
5 985 |
|||||
1.1.1.3. |
Település üzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 522 |
|||||
1.1.1.4. |
Település üzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
810 |
|||||
1.1.1.5. |
Település üzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása |
3 997 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
|||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 127 fő) |
324 |
|||||
1 1 2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
30 |
|||||
1 1 4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 |
|||||
1 1 5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
||||||
1.2. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
152 605 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/fő/év) Létszám:109 fő |
18 789 |
|||||
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
12 470 |
|||||
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (8.372.000 Ft/fő/év) Létszám: 9,8 fő |
82 046 |
|||||
1.2.3.1. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
3 390 |
|||||
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1.434.000 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő |
4 302 |
|||||
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5.268.000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő |
31 608 |
|||||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
11 077 |
|||||
1.3.1. |
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
11 077 |
|||||
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
56 123 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3.620.000 Ft/fő/év) Létszám: 5,94 fő |
21 503 |
|||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
34 588 |
|||||
Szünidei étkeztetés támogatása |
32 |
||||||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
6 318 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.855 fő) |
6 318 |
|||||
Összesen: |
313 045 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
||||||
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
||||||
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány |
||||||
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület |
||||||
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
||||||
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
||||||
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás |
||||||
Tököli Református Missziói Egyházközség |
||||||
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek |
||||||
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
1 099 |
|||||
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek |
||||||
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
||||||
Összesen |
1 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
e Ft. |
||||||
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Informatikai eszköz beszerzés |
200 |
|||||
egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
500 |
|||||
Művelődési ház fűtés (kazán beszerzés) korszerűsítés - kiegészítés |
395 |
|||||
LEADERER Pályázat - kerékpáros pihenő |
19 700 |
|||||
Könyvtári könyv |
150 |
|||||
Daköv szivattyú beszerzése |
2 894 |
|||||
általános forgalmi adó |
6 436 |
|||||
Összesen |
30 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
PH fűtés korszerűsítés |
2 000 |
|||||
Tűzoltó szertár felújítás |
8 000 |
|||||
Művelődési ház- külső szigetelés |
1 560 |
|||||
Művelődési háztető felújítás |
12 000 |
|||||
általános forgalmi adó |
6 361 |
|||||
Összesen |
29 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
60 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök |
100 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
550 |
|||||
Beruházás áfa |
149 |
|||||
Összesen |
799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Ingatlan felújítás |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás áfa |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
3 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz beszerzés |
552 |
|||||
Informatikai eszköz beszerzés |
500 |
|||||
Tárgyi eszköz áfa |
284 |
|||||
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
1 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
e. Ft. |
|||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
|
Céltartalék |
0 |
||||
Általános tartalék |
210 664 |
||||
Környezetvédelmi alap |
9 148 |
||||
Összesen |
219 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
e. Ft. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati finanszirozás KIADÁS |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
268 571 |
|||||
Felhalmozási |
4 675 |
|||||
Összesen |
273 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
111 641 |
|||||
Felhalmozási |
1 336 |
|||||
Összesen |
112 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
156 930 |
|||||
Felhalmozási |
3 339 |
|||||
Összesen |
160 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
100 381 |
62 489 |
37 892 |
02 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
03 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
04 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
05 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
06 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
07 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
08 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
09 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
10 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
11 hó |
61 000 |
61 000 |
37 892 |
12 hó |
61 000 |
98 892 |
0 |
összesen: |
771 381 |
771 381 |
- |
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
15 455 |
8 954 |
6 501 |
02 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
03 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
04 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
05 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
06 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
07 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
08 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
09 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
10 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
11 hó |
8 900 |
8 900 |
6 501 |
12 hó |
8 902 |
15 403 |
0 |
összesen: |
113 357 |
113 357 |
- |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
26 995 |
12 500 |
14 495 |
02 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
03 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
04 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
05 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
06 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
07 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
08 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
09 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
10 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
11 hó |
12 300 |
12 300 |
14 495 |
12 hó |
12 300 |
26 795 |
0 |
összesen: |
162 295 |
162 295 |
- |
11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2024.01.01. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
10 |
2 |
0 |
12 |
7 |
2 |
0 |
9 |
7 |
2 |
0 |
9 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
2024. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2024.01.01. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||||||
2024. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2024.01.01 |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
15 |
18 |
0 |
0 |
18 |
12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok |
2024.01.01. |
---|---|
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy |
24 928 403 db |
Egységára kibocsátáskor |
2,013773 Ft/db |
Tényleges bekerülési értéke |
33 565 907 Ft |
Piaci érték 2024.01.01. |
50 200 145 Ft. |
14. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|
Személyi jellegű kiadások |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Járulékok |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
Dologi kiadások |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
Működési pénzeszköz átadás ÁHK |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 400 |
8 400 |
8 400 |
Működési kiadások |
485 400 |
485 400 |
485 400 |
Beruházás |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
Felújítás |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás |
14 600 |
14 600 |
14 600 |
Összes kiadás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
Működési bevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
Közhatalmi bevétel |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
Támogatások |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
Összes bevétel |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
17. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez