Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 28Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016.(V.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 338 250 ezer forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 319 920 ezer forintban
c) költségvetési pénzmaradványát 18 333 ezer forintban állapítja meg, melyből 18 333 ezer forint működési célú.
2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 2. és 3.mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § Az önkormányzat az előirányzat felhasználási ütemtervét a 4.melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat vagyonát az 5. és 6. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 7. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület Rétközberencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
79 981 |
79 881 |
100 511 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 079 |
12 079 |
25 243 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 243 |
25 243 |
25 243 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
41 250 |
49 327 |
49 327 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 309 |
1 309 |
1 309 |
1.5. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
12 547 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
100 992 |
177 425 |
147 546 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
100 992 |
177 425 |
147 546 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
59 126 |
66 881 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
17 750 |
40 225 |
38 963 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 082 |
1 082 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
2 300 |
2 300 |
1 226 |
4.3. |
Iparűzési adó |
15 000 |
36 993 |
36 393 |
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
450 |
450 |
262 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
0 |
659 |
41 655 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
659 |
659 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
40 996 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
395 |
395 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
395 |
395 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
500 |
500 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
500 |
500 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 836 |
5 836 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
5 836 |
5 836 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
257 749 |
371 802 |
335 406 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
6 860 |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
6 860 |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 844 |
2 844 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 844 |
2 844 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
2 844 |
2 844 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 844 |
2 844 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
264 609 |
374 646 |
338 250 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2015. évi eredeti előirányzat |
2015. évi |
|
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
A |
B |
C |
E |
F |
1.1. |
Személyi juttatások |
62 391 |
102 373 |
99 482 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 482 |
24 200 |
24 003 |
1.3. |
Dologi kiadások |
58 773 |
100 395 |
98 673 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 111 |
17 430 |
16 851 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 880 |
28 090 |
24 887 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
19 000 |
22 000 |
21 702 |
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 200 |
2 175 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
1 010 |
1 010 |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 880 |
||
2.1. |
Beruházások |
41 886 |
41 864 |
19 838 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
24 100 |
24 100 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
5 806 |
5 806 |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
1000 |
||
3.1. |
Általános tartalék |
1000 |
||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
237 623 |
344 258 |
289 540 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 124 |
2 124 |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
26 986 |
28 264 |
28 256 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
26 986 |
30 388 |
30 380 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
264 609 |
374 646 |
319 920 |
2.a. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
93 586 |
3 590 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
93 586 |
3 590 |
0 |
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 896 |
5 896 |
0 |
4 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 896 |
5 896 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
99 482 |
9 486 |
0 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
24 003 |
2 561 |
0 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
24 003 |
2 561 |
0 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
15 892 |
0 |
3 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
22 393 |
6 403 |
6 403 |
10 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
38 285 |
6 403 |
6 406 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
189 |
189 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
702 |
573 |
0 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
891 |
762 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
3 945 |
564 |
0 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
28 780 |
0 |
0 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 356 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
13 556 |
2 530 |
3 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
48 637 |
3 094 |
3 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 931 |
1 052 |
0 |
20 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
160 |
160 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
769 |
769 |
0 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
10 860 |
1 981 |
0 |
23 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
98 673 |
12 240 |
6 409 |
24 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
2 853 |
0 |
0 |
25 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
330 |
0 |
0 |
26 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
2 523 |
0 |
0 |
27 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
2 369 |
0 |
0 |
28 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
2 369 |
0 |
0 |
29 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
6 085 |
0 |
0 |
30 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
6 085 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
5 544 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
5 342 |
0 |
0 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
202 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
16 851 |
0 |
0 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
21 702 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
21 702 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
2 175 |
2 175 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 175 |
2 175 |
0 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) |
1 010 |
0 |
0 |
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
1 010 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
24 887 |
2 175 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
12 |
12 |
0 |
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
2 |
2 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
15 607 |
0 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 217 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
19 838 |
14 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) |
5 806 |
5 806 |
0 |
48 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
5 806 |
5 806 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) |
5 806 |
5 806 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
289 540 |
32 282 |
6 409 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 124 |
0 |
0 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
28 256 |
0 |
0 |
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
30 380 |
0 |
0 |
54 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
30 380 |
0 |
0 |
55 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
319 920 |
32 282 |
6 409 |
2.b. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
81 998 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
81 998 |
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
0 |
81 998 |
5 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
0 |
19 282 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
19 282 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
0 |
0 |
0 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
0 |
0 |
0 |
24 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
0 |
0 |
0 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
21 702 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
21 702 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
21 702 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
21 702 |
0 |
101 280 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 124 |
0 |
0 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
28 256 |
0 |
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
2 124 |
28 256 |
0 |
54 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
2 124 |
28 256 |
0 |
55 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
23 826 |
28 256 |
101 280 |
2.c. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
045120 Út, autópálya építése |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
96 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
170 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
170 |
0 |
96 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
170 |
0 |
96 |
24 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
0 |
0 |
0 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
170 |
0 |
96 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
170 |
0 |
96 |
2.d. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
0 |
0 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
230 |
886 |
916 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
0 |
0 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
230 |
886 |
916 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
230 |
886 |
916 |
24 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
0 |
0 |
0 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
230 |
886 |
916 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
230 |
886 |
916 |
0 |
0 |
0 |
2.e. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
3 144 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
3 144 |
0 |
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
3 144 |
0 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
849 |
0 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
849 |
0 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
15 255 |
0 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 261 |
7 200 |
0 |
10 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
2 261 |
22 455 |
0 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
43 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
43 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
2 186 |
0 |
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
9 261 |
859 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
0 |
11 447 |
859 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
2 754 |
0 |
20 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
2 754 |
0 |
23 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
2 261 |
36 656 |
902 |
24 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
0 |
0 |
0 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
15 607 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
4 217 |
0 |
46 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
19 824 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
2 261 |
60 473 |
902 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
2 261 |
60 473 |
902 |
2.f. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
2 439 |
0 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
2 439 |
0 |
0 |
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
2 439 |
0 |
0 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
659 |
0 |
0 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
659 |
0 |
0 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
398 |
0 |
0 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
126 |
0 |
0 |
10 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
524 |
0 |
0 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
86 |
0 |
0 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
86 |
0 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
356 |
0 |
20 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
401 |
103 |
0 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
757 |
103 |
20 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
0 |
0 |
20 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
0 |
0 |
23 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
1 367 |
103 |
20 |
24 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
0 |
0 |
0 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) |
0 |
0 |
1 010 |
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
1 010 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
0 |
0 |
1 010 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
4 465 |
103 |
1 030 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
4 465 |
103 |
1 030 |
2.g. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
1 380 |
0 |
1 035 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
1 380 |
0 |
1 035 |
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
4 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
1 380 |
0 |
1 035 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
373 |
0 |
279 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
373 |
0 |
279 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
236 |
0 |
0 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
236 |
0 |
0 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
72 |
805 |
0 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
28 780 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
399 |
0 |
0 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
471 |
805 |
28 780 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
0 |
6 125 |
20 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
0 |
6 125 |
23 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
707 |
805 |
34 905 |
24 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
27 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
0 |
0 |
0 |
30 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
0 |
0 |
0 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
0 |
0 |
0 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
0 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
2 460 |
805 |
36 219 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
0 |
0 |
0 |
54 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
2 460 |
805 |
36 219 |
2.h. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Közüzemi díjak (K331) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Családi támogatások (=63+…+73) (K42) |
2 853 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) |
330 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
2 523 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) |
0 |
2 369 |
0 |
0 |
28 |
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) |
0 |
2 369 |
0 |
0 |
29 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) |
0 |
0 |
6 085 |
0 |
30 |
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) |
0 |
0 |
6 085 |
0 |
31 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) |
0 |
0 |
0 |
5 544 |
32 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
5 342 |
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
202 |
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) |
2 853 |
2 369 |
6 085 |
5 544 |
35 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136) |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) |
2 853 |
2 369 |
6 085 |
5 544 |
51 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=284+297+…+303+306) (K91) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
2 853 |
2 369 |
6 085 |
5 544 |
3. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet hez |
||||
Költségvetési szerv megnevezése |
Napköziotthonos Óvoda Rétközberencs |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||
Ezer forintban ! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
0 |
0 |
5 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
- 4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
5 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
26 986 |
28 284 |
28 276 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
10 |
10 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
26 986 |
28 274 |
28 266 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
26 986 |
28 284 |
28 281 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
26 986 |
28 194 |
28 194 |
1.1. |
Személyi juttatások |
14 564 |
16 152 |
16 152 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 932 |
5 663 |
5 663 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 490 |
6 379 |
6 379 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
80 |
80 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
80 |
80 |
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
26 986 |
28 274 |
28 274 |
4. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási terv |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
100511 |
8375 |
8375 |
8375 |
8375 |
8375 |
8375 |
8375 |
8375 |
8375 |
8375 |
8375 |
8386 |
Működési és felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
147546 |
12295 |
12295 |
12295 |
12295 |
12295 |
12295 |
12295 |
12295 |
12295 |
12295 |
12295 |
12301 |
Közhatalmi bevétel |
38963 |
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
3246 |
3257 |
Intézményi működési bevétel |
41655 |
3471 |
3471 |
3471 |
3471 |
3471 |
3471 |
3471 |
3471 |
3471 |
3471 |
3471 |
3474 |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó felhalmozási bevétel |
395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
6336 |
528 |
|
528 |
528 |
528 |
528 |
528 |
528 |
|
528 |
528 |
528 |
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány |
2844 |
2844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek összesen |
338250 |
30759 |
27915 |
27915 |
27915 |
28310 |
27915 |
|
27915 |
27915 |
27915 |
27915 |
27946 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
294276 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
24523 |
Személyi juttatások |
99482 |
8290 |
8290 |
8290 |
8290 |
8290 |
8290 |
8290 |
8290 |
8290 |
8290 |
8290 |
8292 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24003 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Dologi kiadások |
98673 |
8223 |
8223 |
8223 |
8223 |
8223 |
8223 |
8223 |
8223 |
8223 |
8223 |
8223 |
8220 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
16851 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1404 |
1407 |
Egyéb működési célú kiadások |
55267 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4605 |
4612 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
25644 |
1653 |
1653 |
1653 |
1653 |
1653 |
1653 |
1653 |
1653 |
1653 |
1653 |
1653 |
1655 |
Beruházások |
|||||||||||||
ebből EU forrásból származó |
|||||||||||||
Felújítások |
|||||||||||||
ebből EU forrásból származó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
5806 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
483 |
Kiadások összesen |
319920 |
26659 |
26659 |
26659 |
26659 |
26659 |
26659 |
26659 |
26659 |
26659 |
26659 |
26659 |
26671 |
5. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 176 |
5 176 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 176 |
5 176 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
140 443 |
137 635 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 308 |
25 946 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
144 751 |
163 581 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
149 927 |
168 757 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
1 217 |
210 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 217 |
210 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 027 |
18 123 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
32 027 |
18 123 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
33 244 |
18 333 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) |
0 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
141 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
142 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
245 |
0 |
143 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
144 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
145 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
146 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
147 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
148 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
245 |
0 |
149 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
150 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
151 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
152 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
153 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
154 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
155 |
D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök |
0 |
0 |
156 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
157 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
245 |
0 |
158 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
245 |
0 |
159 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
4 136 |
8 452 |
160 |
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
161 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
4 136 |
8 452 |
162 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
163 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
164 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
165 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
187 552 |
195 542 |
167 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
160 967 |
160 967 |
168 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 516 |
35 516 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-19 651 |
-19 651 |
171 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-59 |
7 414 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
176 773 |
184 246 |
174 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
175 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
176 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
177 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
178 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
179 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
180 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
181 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
182 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
183 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
184 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
185 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
186 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
187 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
188 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
189 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
190 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
191 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
192 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
193 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
194 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
195 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
196 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
197 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
198 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
199 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
200 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
201 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
202 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
203 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
204 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
205 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
206 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
207 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
208 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
209 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
210 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
211 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
212 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
2 124 |
2 844 |
213 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
214 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
215 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
216 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
217 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
218 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
219 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
220 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
221 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
222 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 124 |
2 844 |
223 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
224 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
0 |
0 |
225 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban |
0 |
0 |
226 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
0 |
0 |
227 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
228 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
229 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
230 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
231 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
232 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
233 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
234 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
235 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
236 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 124 |
2 844 |
238 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
239 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
240 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 655 |
8 452 |
241 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
242 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 655 |
8 452 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
187 552 |
195 542 |
6. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
6 . melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet hez - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
5 176 |
248 781 |
4 919 |
0 |
0 |
0 |
258 876 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
22 876 |
0 |
0 |
0 |
22 876 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
22 876 |
0 |
0 |
0 |
22 876 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
5 176 |
248 781 |
27 795 |
0 |
0 |
0 |
281 752 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
108 338 |
611 |
0 |
0 |
0 |
108 949 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
2 808 |
1 238 |
0 |
0 |
0 |
4 046 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
111 146 |
1 849 |
0 |
0 |
0 |
112 995 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
111 146 |
1 849 |
0 |
0 |
0 |
112 995 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
5 176 |
137 635 |
25 946 |
0 |
0 |
0 |
168 757 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
335 406 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
289 537 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
45 869 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 844 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
30 380 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-27 536 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
18 333 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
18 333 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
18 333 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
8. melléklet a 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelethez
Ezer forintban! |
||||||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
|||||
2015. |
2016. |
2017. |
2017. után |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
Helyi adók |
01 |
38 701 |
40 480 |
41 469 |
42 954 |
164 099 |
||
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
- |
- |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
||||||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
||||||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
38 701 |
40 480 |
|
42 954 |
164 009 |
||
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
19 351 |
20 240 |
20 982 |
21 477 |
82 050 |
||
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
- |
||||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
||||||
Adott váltó |
14 |
- |
||||||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
||||||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
||||||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
||||||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
||||||
Adott váltó |
22 |
- |
||||||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
||||||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
||||||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
19 351 |
20 240 |
20 982 |
21 477 |
82 050 |
||