Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 31

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.05.31.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § - ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:

1. §1 (1) Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 526 994 348 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 526 994 348 forintban,

c) hiány, és pénzmaradvány nélkül

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.

10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint engedélyezi:

a. ellátottak pénzbeli juttatásai,
b. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
c. szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,
d. egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,
e. készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,
f. községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

14. § (1) A Képviselő-testület:

a. az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
b. a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez2

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

2018.évi eredeti előirányzat adatok forintban

2018.évi módosított előirányzat adatok forintban

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

97 528 134

100 922 924

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

15 188 210

15 194 920

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 382 910

3 382 910

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 560 000

2 560 000

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

100 000

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

1 974 900

1 974 900

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

6 000 000

1.1.6

Polgármesteri illetmény támogatása

1 170 400

1 170 400

1.2.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása-irányítószervi bevétel (B112)

33 895 000

34 069 534

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

29 156 400

29 303 700

1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

4 738 600

4 765 834

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

46 644 924

44 493 774

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 442 000

13 442 000

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

18 900 484

17 860 074

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

9 918 000

9 310 000

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

4 384 440

3 881 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

1 800 000

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás

ok 0

5 364 696

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

21 710 000

34 320 766

2.1.

Iparűzési adó (B34)

18 000 000

31 184 048

2.2.

Kommunláis adó (B34)

770 000

591 781

2.3.

Gépjárműadó (B354)

2 840 000

2 544 937

2.4.

Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)

3.

Működési bevételek (B4)

5 940 000

940 013

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

3.2.

Egyéb saját bevétel

5 940 000

940 013

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

82 500 840

83 889 583

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

4.2.

Működési célú központi kvt. -i szervtől, elkülönített alaptól átvett

61 175 073

65 585 134

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

4 698 000

4 795 200

4.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 627 767

13 509 249

5.

Finanszírozási bevételek

219 057 820

224 506 278

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

219 05 7 820

220 939 334

5.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

3 566 944

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

100 258 094

82 414 784

6.1.

Felhalmozási célú hitel

29 620 008

29 620 008

6.2.

Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

70 638 086

52 794 776

6.4.

Áfa visszatérülés

6.5.

EU önerő alap támogatása

7.

Bevétel összesen

526 994 348

526 994 348

l.b.sz.melléklet a 2/2019.(V.30.) önkotmányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai előiránvzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

2018.évi eredetei előirányzat adatok forintban

2018.évi módosított előirányzat adatok forintban

1.

Működési kiadás

207 010 450

240 003 467

1.1.

Személyi juttatások (K1)

67 534 289

90 775 244

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

10 264 264

12 296 000

1.3.

Dologi kiadások (K3)

21 338 456

26 760 752

1.4.

Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4)(települési ti

13 442 Ö0 0

13 841 699

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás-elvonások, vi

4 230)000

4 436 410

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

12 103 947

11 396 676

1.7.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

1.8.

Céltartalék

500 000

0

1.9.

Általános tartalék

500 000

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 449 192

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

77 047 494

77 047 494

2.

Felhalmozási kiadás

319 983 898

286990881

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

317 983 898

284 556 492

2.2.

Felújítások (K7)

2 000 000

2434389

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

3.

Kiadások összesen

526 994 348

526994348

2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

2018 eredeti előirányzat adatok forintban

2018.módosított előirányzat adatok forintban

1.

1.1.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

33 895 000

34 069 534

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

29 156 400

29 303 700

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

4 738 600

4 765 834

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

33 202 924

33 202 924

1.1.4

Szolgáltatás nyújtása (Étkezésbevétele)

7 028 880

7 028 880

2.

2.1.

Irányító szervtől kapott támogatás

2 920 690

2 746 156

3.

Bevételek összesen

77 047 494

77 047 494

A

B

C

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2018. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

2018.évi eredeti előitányzat adatok forintban

2018.évi módosított előirányzat adatok forintban

1.

Működési kiadás

77 047 494

77 047 494

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

24 562 200

25 634 360

Személyi juttatások (K1)-konyha

7 764 000

7 612 049

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 403 864

4 998 700

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 708 080

1 550 300

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

1 580 000

2 397 273

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

36 029 350

34 854 812

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

1.7.

1.8.

Céltartalék

1.9.

Általános tartalék

2.

Felhalmozási kiadás

0

0

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

2.2.

Felújítás (K7)

2.3.

(K8)

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

3.

Kiadások összesen

77 047 494

77 047 494

3. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2018. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

1.

1.1.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

33 895 000

Kötelező!

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

29 156 400

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

4 738 600

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

33 202 924

1.1.4

Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele)

7 028 880

2.

2.1.

Irányító szervtől kapott támogatás

2 920 690

Nem kötelező!

3.

Bevételek összesen

77 047 494

4. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2018. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

1.

Működési kiadás

77 047 494

kötelező

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

24 562 200

Személyi juttatások (K1)-konyha

7 764 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 403 864

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 708 080

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

1 580 000

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

36 029 350

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

1.7.

1.8.

Céltartalék

1.9.

Általános tartalék

2.

Felhalmozási kiadás

0

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

2.2.

Felújítás (K7)

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

3.

Kiadások összesen

77 047 494

5. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

sor-szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

összeg

Megnevezés

összeg

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

97 528 134

Személyi juttatások

99 860 489

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 376 028

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

58 997 986

4.

Közhatalmi bevételek

21 710 000

Ellátottak pénzbeli jutttatásai

13 442 000

5.

Működési bevételek

5 940 000

Egyéb működési célú kiadások

16 333 947

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

78 383 124

Tartalélkok

1 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)

203 561 258

Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)

207 010 450

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 449 192

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

18.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

19.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.)

21.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)

3 449 192

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.)

0

22.

Bevételek összesen (10.+21.)

207 010 450

Kiadások összesen (10.+21.)

207 010 450

23.

Költségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0

24.

Tárgyévi hiány

0

Tárgyévi többlet

0

6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

sor-szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

összeg

Megnevezés

összeg

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

317 983 898

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

290 363 890

Felújítások

2 000 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.- ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási célú kiadás

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

Tartalékok

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)

290 363 890

Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)

319 983 898

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

18.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

29 620 008

Pénzügyi lízing kiadásai

19.

Egyéb külső finanszírozású bevételek

20.

Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele

21.

Értékpapírok kibocsátása

22.

Egyéb külső finanszírozású bevételek

23.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.)

29 620 008

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+16.)

0

24.

Bevételek összesen (10.+23.)

319 983 898

Kiadások összesen (10.+23.)

319 983 898

25.

Költségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0

26.

Tárgyévi hiány

0

Tárgyévi többlet

0

7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata engedélyezett létszám kimutatása

sorszám

Kormányzati funkció száma

Megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2,5

2.

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

3.

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3,5

4.

082044

Könyvtári szolgáltatások

1

5.

047031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6.

091140

Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai

7

7.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4

8.

Összesen:

19

9.

10.

Közfoglalkoztatottak becsült létszáma:

44

8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

18 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

18 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

9. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önbkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

A

B

C

D

E

F

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen (F=B+C+D+E)

2018

2019

2020

2021

1

Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)

0

0

0

0

0

2

Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség

2.1.

Óvoda építés

18,869,660

0

0

0

18,869,660

2.2.

Közétkeztetés fejlesztése-Konyha felújítás

3,839,760

0

3,839,760

2.3.

Posta épület felújítás

500,000

500,000

2.4.

Fő u.21.sz alatti önkormányzati ingatlan felújítása

500,000

0

0

500,000

2.5.

Polgármesteri hivatal belső felújítása

500,000

500,000

2.6.

Temető kerítés felújítása parkoló kialakítása

500,000

500,000

2.7

Kamera rendszer bővítése

1,900,000

1,900,000

2.8

VP Gépbeszerzés

1,010,588

1,010,588

2.9

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

27,620,008

0

0

0

27,620,008

10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek 2018.év

Fejlesztés megnevezése

Óvoda építés TOP

Közétkeztetés fejlesztése- Konyha felújítás VP

Posta épület belső rész-felújítása

Fő u.21.sz. alatti önkormányzati ingatlan belső rész-felújítása (leendő tájház)

Kamera rendszer bővítése

Polgármesteri hivatal belső rész-felújítása

Temető kerítés felújítása

EFOP.1.5.3-16 Pályázat Humán szolg. fejlesztése

VP Gépbeszerzési pályázat

Fejlesztés összesen

Bevételek (források):

1

Saját erő

2

- EU Önerő Alap

0

3

EU-s forrás

219 725 804

21 758 636

42 142 197

6 737 253

290 363 890

4

Társfinanszírozás

5

Hitel

18 869 660

3 839 760

500 000

500 000

1 900 000

500 000

500 000

1 010 588

27 620 008

6

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

7

Bevételek (források) összesen:

238 595 464

25 598 396

500 000

500 000

1 900 000

500 000

500 000

42 142 197

7 747 841

317 983 898

8

Kiadások, költségek

9

Fordított ÁFA

10

Beruházások, beszerzések

238 595 464

25 598 396

500 000

500 000

1 900 000

500 000

500 000

42 142 197

7 747 841

317 983 898

11

Hiteltörlesztés

12

Egyéb költségek

0

13

Kiadások összesen:

238 595 464

25 598 396

500 000

500 000

1 900 000

500 000

500 000

42 142 197

7 747 841

317 983 898

11. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek

Felújítás megnevezése

Posta épület belső rész-felújítása

Fő u.21.sz alatti önkormányzati ingatlan részfelújítása (leendő tájház)

Polgármesteri hivatal belső rész-felújítása

Temető kerítés felújítása

Felújítás összesen

1

Bevételek (források):

2

Saját erő

3

- saját erőből központi támogatás

4

EU-s forrás

5

Társfinanszírozás

6

Hitel

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

7

Egyéb forrás

8

Bevételek (források) összesen:

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

9

Kiadások, költségek:

10

Fordított ÁFA

11

Beruházások, beszerzések

500 000

500 000

500 000

500 000

12

Hiteltörlesztés

13

Egyéb költségek

0

14

Kiadások összesen:

500 000

500 000

500 000

500 000

2 000 000

1. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez4

Költségvetési mérleg Bevételek

A

B

forintban

Sor-

Rovat megnevezése

Rovat

2018

2018. mód.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános

B111

15 188 210

15 194 920

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési

B112

33 895 000

34 069 534

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és

B113

46 644 924

44 493 774

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

B114

1 800 000

1 800 000

05

Előző évi elszámolásból származó bevételek

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5 364 696

07

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

97 528 134

100 922 924

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások,

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások,

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson

B1

97 528 134

100 922 924

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

B2

0

0

20

Magánszemélyek j övedelemadói

B311

21

Társaságok j övedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni típusú adók

B34

770 000

591 781

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

31 184 048

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

2 840 000

2 544 937

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

21 710 000

34 320 766

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 940 000

940 013

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+...+43)

B4

5 940 000

9 400 013

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+...+49)

B5

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások,

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

82 500 840

83 889 583

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

82 500 840

83 889 583

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

100 258 094

82 414 784

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

100 258 094

82 414 784

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

307 937 068

302 491 070

60

Pénzmaradvány

B8131

219 057 280

224 506 278

61

Költségvetési bevételek mindösszesen:

526 994 348

526 994 348

2. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez5

Költésgvetési mérleg Kiadások

forintban

A

B

E

E

Rovat megnevezés

Rovat

2018

2018.mód.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

95 698 889

120 306 653

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

537 600

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

K11

96 236 489

120 306 653

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 624 000

3 715 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 624 000

3 715 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

99 860 489

124 021 653

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

K2

17 376 028

18 845 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 992 000

1 992 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

36 522 789

36 522 789

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

38 514 789

38 514 789

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

212 600

191 421

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

444 000

539 335

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

656 600

730 756

28

Közüzemi díjak

K331

6 430 000

6 859 121

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 508 000

1 550 206

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 560 000

2 219 684

34

Egyéb szolgáltatások

K337

520 000

5 193 589

35

Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

K33

11 018 000

15 822 600

36

Kiküldetések kiadásai

K341

210 000

346 095

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

210 000

346 095

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 598 597

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

8 598 597

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 598 597

8 598 597

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

58 997 986

64 012 837

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

13 442 000

13 841 699

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

13 442 000

13 841 699

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

12 103 947

11 396 676

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

4 230 000

4436410

66

Tartalékok

K512

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

K5

17 333 947

15 833 086

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

308 336 057

274 908 651

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 647 841

9 647 841

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+.. .+74)

K6

317 983 898

284 556 492

76

Ingatlanok felújítása

K71

2 000 000

2 434 389

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

2 000 000

2 434 389

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson

K84

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

526 994 348

523 545 156

91

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K915

3 449 192

92

Költségvetési kiadások mindösszesen

526 994 348

526 994 348

3. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Rézközberencs Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

2

Rézközberencs Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

3

EfT

4

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

5

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2016. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma

6

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

7

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

495

5940

8

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

1809

1809

1809

1809

1809

1809

1809

1809

1809

1809

1809

1811

21710

10

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

III.Állami támogatás

Eredti ei

8127

8127

8127

8127

8127

8127

8127

8127

8127

8127

8127

8127

97528

12

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

6875

6875

6875

6875

6875

6875

6875

6875

6875

6875

6875

6876

82501

14

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

8355

8355

8355

8355

8355

8355

8355

8355

8355

8355

8355

8355

100258

16

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Előző évi maradvány válalkozási maradvány

Eredeti ei.

0

0

0

0

73019

73019

73019

0

0

0

0

0

219 057

18

Módostíott ei.

19

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

20

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Bevételek összesen

Eredti ei

25661

25661

25661

25661

98680

98680

98680

25661

25661

25661

25661

25664

526994

22

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

I. Személyi juttatások

Eredti ei

8322

8322

8322

8322

8322

8322

8322

8322

8322

8322

8322

8318

99860

24

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

1448

1448

1448

1448

1448

1448

1448

1448

1448

1448

1448

1448

17376

26

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

III. Dologi kiadások

Eredti ei

4917

4917

4917

4917

4917

4917

4917

4917

4917

4917

4917

4911

58998

28

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

0

0

0

0

2000

4436

2000

2000

5898

0

0

0

16334

30

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1120

1122

13442

32

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

0

0

0

0

53330

53330

53330

53330

53330

53334

0

319984

34

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

1000

36

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

15807

15807

15807

15807

71137

74573

71137

71137

75035

69141

15807

15799

526994

38

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ezer forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

A

B

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50%

450

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

450

1

Módosította Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletének 1. §-a

2

Módosította Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletének 2. §-a

3

Módosította Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletének 2. §-a

4

Módosította Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletének 2. §-a

5

Módosította Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletének 2. §-a