Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 17- 2019. 05. 30

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018.02.17.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § - ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:

1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 526 994 348 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 526 994 348 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 0 forintban

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.

10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint engedélyezi:

a. ellátottak pénzbeli juttatásai,

b. kiküldetési, reprezentációs kiadások,

c. szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,

d. egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,

e. készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,

f. községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

14. § (1) A Képviselő-testület:

a. az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,

b. a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

			adatok forintban	kötelező feladat/nem kötelező feladat
1.	Az önkormányzat működési támogatásai (B11)		97 528 134
	1.1.	A helyi önkormányzatok működési támogatása	15 188 210	Kötelező!
	1.1.1.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 382 910
	1.1.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 560 000
	1.1.3.	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000
	1.1.4.	Közutak fenntartásának támogatása	1 974 900
	1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
	I.1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400
	1.2.	Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)	33 895 000	Kötelező!
	1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29 156 400
	1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	4 738 600
	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)	46 644 924	Kötelező!
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 442 000
	1.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18 900 484
	1.3.3.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 918 000
	1.3.4.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	4 384 440
	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	Kötelező!
	1.4.1.	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000
	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Közhatalmi bevételek (B3)		21 710 000	Kötelező!
	2.1.	Iparűzési adó (B34)	18 000 000
	2.2.	Kommunláis adó (B34)	770 000
	2.3.	Gépjárműadó (B354)	2 840 000
	2.4.	Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)	100 000
3.	Működési bevételek (B4)		*5 940 000*	Kötelező!
	3.1.	Egyéb sajátos bevételek
	3.2.	Egyéb saját bevétel	5 940 000
	3.3.	Működési áfa bevételek, visszatérülések
	3.4.	Működési hozam és kamatbevételek
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		82 500 840	Kötelező!
	4.1.	Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli
	4.2.	Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett	67 175 073
	4.3.	Működési célú TB-i alapból átvett	4 698 000
	4.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb)	10 627 767
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)		219 057 280	Kötelező!
	5.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	219 057 280
	5.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		100 258 094	Kötelező!
	6.1.	Felhalmozási célú hitel	29 620 008
	6.2.	Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől
	6.3.	Felhalmozási célú kapott juttatások	70 638 086
	6.4.	Áfa visszatérülés
	6.5.	EU önerő alap támogatása
7.	Bevétel összesen		526 994 348	Kötelező!

2. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

			adatok forintban	kötelező feladat/nem kötelező feladat
1.	Működési kiadás		207 010 450	kötelező
	1.1.	*Személyi juttatások (K1)*	67 534 289	kötelező
	1.2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)*	10 264 264	kötelező
	1.3.	*Dologi kiadások (K3)*	21 338 456	kötelező
	1.4.	*Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4)*	13 442 000	kötelező
	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás (K915)	4 230 000	nem kötelező
	1.6.	Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.)	12 103 947	kötelező
	1.7.	Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)
	1.8.	Céltartalék	500	kötelező
	1.9.	Általános tartalék	500	kötelező
	1.10.	Irányítószervi támogatás(K915)	77 047 494	kötelező
2.	Felhalmozási kiadás		319 983 898	kötelező
	2.1.	Intézményi beruházások (K6)	317 983 898	kötelező
	2.2.	Felújítások (K7)	2 000 000	kötelező
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
	2.4.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)
3.	Kiadások összesen		526 994 348

3. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2018. évi költségvetési bevételeiei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

			adatok forintban	kötelező feladat/nem kötelező feladat
1.	1.1.	Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)	33 895 000	Kötelező!
	1.1.1.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	29 156 400
	1.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás	4 738 600
	1.1.3	*Gyermekétkeztetés támogatása bevétel*	33 202 924
	1.1.4	*Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele)*	7 028 880
2.	2.1.	Irányító szervtől kapott támogatás	2 920 690	Nem kötelező!

3.	Bevételek összesen		77 047 494

4. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2018. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

			adatok forintban	kötelező feladat/nem kötelező feladat
1.	Működési kiadás		77 047 494	kötelező
	1.1.	*Személyi juttatások (K1)-óvoda*	24 562 200
		*Személyi juttatások (K1)-konyha*	7 764 000
	1.2.	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda*	5 403 864
		*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha*	1 708 080
	1.3.	*Dologi kiadások-óvoda (K3)*	1 580 000
	1.4.	*Dologi kiadások-konyha (K3)*	36 029 350
	1.5.	Működési célú pénzeszköz átadás (K915)
	1.6.	Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)
	1.7.
	1.8.	Céltartalék
	1.9.	Általános tartalék
2.	Felhalmozási kiadás		0
	2.1.	Intézményi beruházás (K6)
	2.2.	Felújítás (K7)
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)
	2.4.	Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)
3.	Kiadások összesen		77 047 494

5. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				*forintban !*
sor-szám	Bevételek		Kiadások
sor-szám	Megnevezés	összeg	Megnevezés	összeg
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	97 528 134	Személyi juttatások	99 860 489
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 028
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	58 997 986
4.	Közhatalmi bevételek	21 710 000	Ellátottak pénzbeli jutttatásai	13 442 000
5.	Működési bevételek	5 940 000	Egyéb működési célú kiadások	16 333 947
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 383 124	Tartalélkok	1 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)	203 561 258	Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)	207 010 450
11.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 449 192	Likviditási célú hitelek törlesztése
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
16.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei*		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
18.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
19.	Váltóbevételek		Váltókiadások
20.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.)
21.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)	3 449 192	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.)	0
22.	Bevételek összesen (10.+21.)	207 010 450	Kiadások összesen (10.+21.)	207 010 450
23.	Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	0
24.	Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	0

6. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

				*forintban !*
sor-szám	Bevételek		Kiadások
sor-szám	Megnevezés	összeg	Megnevezés	összeg
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	317 983 898
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek	290 363 890	Felújítások	2 000 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2.- ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási célú kiadás
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.			Tartalékok
10.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)	290 363 890	Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)	319 983 898
11.	*Hiány belső finanszírozásának bevételei*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
12.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
13.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése
16.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei*		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
17.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	29 620 008	Pénzügyi lízing kiadásai
19.	Egyéb külső finanszírozású bevételek
20.	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele
21.	Értékpapírok kibocsátása
22.	Egyéb külső finanszírozású bevételek
23.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.)	29 620 008	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+16.)	0
24.	Bevételek összesen (10.+23.)	319 983 898	Kiadások összesen (10.+23.)	319 983 898
25.	Költségvetési hiány	0	Költségvetési többlet	0
26.	Tárgyévi hiány	0	Tárgyévi többlet	0

7. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata engedélyezett létszám kimutatása

sorszám	Kormányzati funkció száma	Megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
1.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2,5
2.	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
3.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3,5
4.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1
5.	047031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1
6.	091140	Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai	7
7.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4
8.	Összesen:		19
9.
10.		Közfoglalkoztatottak becsült létszáma:	44

8. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*forintban !*
Sor-szám	Bevételi jogcímek
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	18 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		18 100 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján.

9. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önbkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

						forintban
		A	B	C	D	E	F
		MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (F=B+C+D+E)
			2018	2019	2020	2021	Összesen (F=B+C+D+E)
1		Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)	0	0	0	0	0
2		Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség
	2.1.	Óvoda építés	18,869,660	0	0	0	18,869,660
	2.2.	Közétkeztetés fejlesztése-Konyha felújítás	3,839,760	0			3,839,760
	2.3.	Posta épület felújítás	500,000				500,000
	2.4.	Fő u.21.sz alatti önkormányzati ingatlan felújítása	500,000	0		0	500,000
	2.5.	Polgármesteri hivatal belső felújítása	500,000				500,000
	2.6.	Temető kerítés felújítása parkoló kialakítása	500,000				500,000
	2.7	Kamera rendszer bővítése	1,900,000				1,900,000
	2.8	VP Gépbeszerzés	1,010,588				1,010,588
	2.9
		ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	27,620,008	0	0	0	27,620,008

10. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek 2018.év

		Fejlesztés megnevezése
		Óvoda építés TOP	Közétkeztetés fejlesztése- Konyha felújítás VP	Posta épület belső rész-felújítása	Fő u.21.sz. alatti önkormányzati ingatlan belső rész-felújítása (leendő tájház)	Kamera rendszer bővítése	Polgármesteri hivatal belső rész-felújítása	Temető kerítés felújítása	EFOP.1.5.3-16 Pályázat Humán szolg. fejlesztése	VP Gépbeszerzési pályázat	Fejlesztés összesen
	Bevételek (források):
1	Saját erő
2	- EU Önerő Alap										0
3	EU-s forrás	219 725 804	21 758 636						42 142 197	6 737 253	290 363 890
4	Társfinanszírozás
5	Hitel	18 869 660	3 839 760	500 000	500 000	1 900 000	500 000	500 000		1 010 588	27 620 008
6	Egyéb forrás					0	0		0	0	0
7	Bevételek (források) összesen:	238 595 464	25 598 396	500 000	500 000	1 900 000	500 000	500 000	42 142 197	7 747 841	317 983 898
8	Kiadások, költségek
9	Fordított ÁFA
10	Beruházások, beszerzések	238 595 464	25 598 396	500 000	500 000	1 900 000	500 000	500 000	42 142 197	7 747 841	317 983 898
11	Hiteltörlesztés
12	Egyéb költségek										0
13	Kiadások összesen:	238 595 464	25 598 396	500 000	500 000	1 900 000	500 000	500 000	42 142 197	7 747 841	317 983 898

11. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek

		Felújítás megnevezése
		Posta épület belső rész-felújítása	Fő u.21.sz alatti önkormányzati ingatlan részfelújítása (leendő tájház)	Polgármesteri hivatal belső rész-felújítása	Temető kerítés felújítása	Felújítás összesen
1	Bevételek (források):
2	Saját erő
3	- saját erőből központi támogatás
4	EU-s forrás
5	Társfinanszírozás
6	Hitel	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
7	Egyéb forrás
8	Bevételek (források) összesen:	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
9	Kiadások, költségek:
10	Fordított ÁFA
11	Beruházások, beszerzések	500 000	500 000	500 000	500 000
12	Hiteltörlesztés
13	Egyéb költségek					0
14	Kiadások összesen:	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000

1. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2018
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 188 210
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 895 000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	46 644 924
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	97 528 134
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	97 528 134
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B312
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni tipusú adók	B34	770 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	2 840 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	21 710 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 940 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	5 940 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	82 500 840
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	82 500 840
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	100 258 094
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	100 258 094
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	307 937 068
60	Pénzmaradvány	B8131	219 057 280
61	Költségvetési bevételek mindösszesen:		526 994 348

2. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költésgvetési mérleg Kiadások

forintban
	A	B	E
	Rovat megnevezés	Rovat száma	2018
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	95 698 889
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110	537 600
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	96 236 489
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 624 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 624 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	99 860 489
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 376 028
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 992 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 522 789
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	38 514 789
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	212 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	444 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	656 600
28	Közüzemi díjak	K331	6 430 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 508 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 560 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	520 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	11 018 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 598 597
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	8 598 597
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	58 997 986
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	13 442 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	13 442 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56	Elvonások és befizetések	K502	12 103 947
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 230 000
66	Tartalékok	K512	1 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	17 333 947
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	308 336 057
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 647 841
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	317 983 898
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 000 000
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	2 000 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	526 994 348
91	Irányítószervi támogatás	K915
92	Költségvetési kiadások mindösszesen		526 994 348

3. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Rézközberencs Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
2	Rézközberencs Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
3														EfT
4		Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)
5	Költségvetésti bevételek	Előiányzat összesen	2016. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma
6	Költségvetésti bevételek	Előiányzat összesen	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
7	I. Intézményi működési bevétel	Eredti ei	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5940
8	I. Intézményi működési bevétel	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9	II.Önk. sajátos működési bevétel	Eredti ei	1809	1809	1809	1809	1809	1809	1809	1809	1809	1809	1809	1811	21710
10	II.Önk. sajátos működési bevétel	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	III.Állami támogatás	Eredti ei	8127	8127	8127	8127	8127	8127	8127	8127	8127	8127	8127	8127	97528
12	III.Állami támogatás	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről	Eredti ei	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6875	6876	82501
14	IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	III. Felhalmozási bevétel	Eredti ei	8355	8355	8355	8355	8355	8355	8355	8355	8355	8355	8355	8355	100258
16	III. Felhalmozási bevétel	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Előző évi maradvány válalkozási maradvány	Eredeti ei.	0	0	0	0	73019	73019	73019	0	0	0	0	0	219 057
18	Előző évi maradvány válalkozási maradvány	Módostíott ei.
19	Finanszírozási bevétel	Eredti ei
20	Finanszírozási bevétel	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Bevételek összesen	Eredti ei	25661	25661	25661	25661	98680	98680	98680	25661	25661	25661	25661	25664	526994
22	Bevételek összesen	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	I. Személyi juttatások	Eredti ei	8322	8322	8322	8322	8322	8322	8322	8322	8322	8322	8322	8318	99860
24	I. Személyi juttatások	Módosít.ei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	II. Munkaad terh járulékok	Eredti ei	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	1448	17376
26	II. Munkaad terh járulékok	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	III. Dologi kiadások	Eredti ei	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4911	58998
28	III. Dologi kiadások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	IV.Működ.célú pe átad.	Eredti ei	0	0	0	0	2000	4436	2000	2000	5898	0	0	0	16334
30	IV.Működ.célú pe átad.	Módosít.ei	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
31	V.Társ-i és szociál juttatások	Eredti ei	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1122	13442
32	V.Társ-i és szociál juttatások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
33	VI.Felhalmozási kiadások	Eredti ei	0	0	0	0	53330	53330	53330	53330	53330	53334		0	319984
34	VI.Felhalmozási kiadások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	VII.Belf.finansz.kiadások	Eredti ei	0	0	0	0	0	1000	0	0				0	1000
36	VII.Belf.finansz.kiadások	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Költségvetési kiadások összesen	Eredti ei	15807	15807	15807	15807	71137	74573	71137	71137	75035	69141	15807	15799	526994
38	Költségvetési kiadások összesen	Módosít.ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. függelék a 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

		Ezer forintban
	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
	A	B
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó
7.	Telekadó
8.	Vállalkozók kommunális adója
9.	Magánszemélyek kommunális adója
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
16.	Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50%	450
17.	Egyéb kölcsön elengedése
18	Összesen:	450