Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 26- 2020. 07. 14

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.26.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § - ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:

1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 356 226 185 forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 356 226 185 forintban

c) költségvetési egyenlegét 0 forintban

állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.

10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a. ellátottak pénzbeli juttatásai,
b. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
c. szolgáltatási kiadások 300 000 forint összeghatárig,
d. egyéb dologi kiadások 300 000 forint összeghatárig,
e. készlet és tárgyi eszköz beszerzés 500 000 forint összeghatárig,
f. községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

14. § (1) A Képviselő-testület:

a. az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
b. a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeiéi előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

A

B

C

D

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

103 802 532

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

11 976 300

Kötelező!

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 382 910

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 560 000

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

1 974 900

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2 83 7 990

I.1.6

Polgármesteri illetmény támogatása

1 120 500

1.2.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása-irányítószervi bevétel (B112)

39 080 618

Kötelező!

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

32 976 884

1.2.2.

Óvodamüködtetési támogatás

6 103 734

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

50 945 434

Kötelező!

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

20 328 000

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

17 860 074

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

9 310 000

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

3 447 360

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

Kötelező!

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás

0

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

21 503 000

Kötelező!

2.1.

Iparűzési adó (B34)

18 000 000

2.2.

Kommunláis adó (B34)

598 000

2.3.

Gépjárműadó (B354)

2 545 000

2.4.

Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)

360 000

3.

Működési bevételek (B4)

5 000 000

Kötelező!

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

3.2.

Egyéb saját bevétel

5 000 000

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

47 638 099

Kötelező!

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

4.2.

Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett

42 940 099

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

4 698 000

4.4.

Egyéb működési célú átvettpénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat R

0

5.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)

75 224 161

Kötelező!

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

75 224 161

5.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

98 433 994

Kötelező!

6.1.

Felhalmozási célú hitel

9 300 430

6.2.

Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

89 133 564

6.4.

Áfa visszatérülés

6.5.

EU önerő alap támogatása

7.

Bevétel összesen

351 601 660

Kötelező!

2. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

A

B

C

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

1.

Működési kiadás

181 019 260

kötelező

1.1.

Személyi juttatások (K1)

50 407 180

kötelező

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 496 697

kötelező

1.3.

Dologi kiadások (K3)

20 385 924

kötelező

1.4.

Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4)

20 328 000

kötelező

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

4 130 000

nem kötelező

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzáj

2 237 600

kötelező

1.7.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

1.8.

Céltartalék

500

kötelező

1.9.

Általános tartalék

500

kötelező

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

75 033 859

kötelező

2.

Felhalmozási kiadás

170 582 400

kötelező

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

59 926 183

kötelező

2.2.

Felújítások (K7)

96 656 217

kötelező

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

14 000 000

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

3.

Kiadások összesen

351 601 660

3. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

A

B

C

D

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

1.

1.1.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

Kötelező!

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

32 976 884

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6103 734

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

30 617 434

1.1.4

Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele)

5 624 525

2.

2.1.

Irányító szervtől kapott támogatás

5 335 807

Nem kötelező!

3.

Bevételek összesen

80 658 384

4. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

1.

Működési kiadás

80 658 384

kötelező

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

27 650 040

Személyi juttatások (K1)-konyha

10 266 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 391 760

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

2 001 840

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

3 182 389

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

30 166 355

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

1.7.

1.8.

Céltartalék

1.9.

Általános tartalék

2.

Felhalmozási kiadás

2 000 000

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

2 000 000

2.2.

Felújítás (K7)

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

3.

Kiadások összesen

80 658 384

5. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

sor- szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

összeg

Megnevezés

összeg

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

103 802 352

Személyi juttatások

88 323 220

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 890 297

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

54 734 668

4.

Közhatalmi bevételek

21 503 000

Ellátottak pénzbeli jutttatásai

20 328 000

5.

Működési bevételek

9 624 579

Egyéb működési célú kiadások

6 367 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

47 638 099

Tartalélkok

1 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2+....+9)

182 568 030

Költségvetési kiadások összesen (1.+2+....+9)

185 643 185

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 075 755

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

18.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

19.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.)

21.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)

3 075 755

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.)

0

22.

Bevételek összesen (10.+21.)

185 643 785

Kiadások összesen (10.+21.)

185 643 785

23.

Költségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0

24.

Tárgyévi hiány

0

Tárgyévi többlet

0

6. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

sor- szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

összeg

Megnevezés

összeg

A

B

C

D

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

59 926 183

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

161 282 970

Felújítások

96 656 217

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.- ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási célú kiadás

14 000 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

Tartalékok

10

Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)

161 282 970

Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)

170 582 400

11

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

13

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

18

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

9 300 430

Pénzügyi lízing kiadásai

19

Egyéb külső finanszírozású bevételek

20

Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele

21

Értékpapírok kibocsátása

22

Egyéb külső finanszírozású bevételek

23

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen(11.+16.)

9 300 430

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+16.)

0

24

Bevételek összesen (10.+23.)

170 582 400

Kiadások összesen (10.+23.)

170 582 400

25

Költségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0

26

Tárgyévi hiány

0

Tárgyévi többlet

0

7. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata engedélyezett létszám kimutatása

Sorszám

Kormányzati funkció száma

Megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

8,5

2.

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

3.

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3

4.

082044

Könyvtári szolgáltatások

1

5.

047031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6.

091140

Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai

8

7.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

8.

Összesen:

26,5

9.

10.

Közfoglalkoztatottak becsült létszáma:

30

8. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám

Bevételi jogcímek

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

18 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

360 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

18 360 000

9. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önbkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

A

B

C

D

E

F

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen (F=B+C+D+E)

2019

2020

2021

2022

1

Előző években keletkezetttárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)

0

0

0

0

0

2



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7

2.8

2.9

Tárgyévben keletkezett fizetésikötelezettség

Közétkeztetés fejlesztése-Konyhafelújítás

1 007 811

0

0

0

1 007 811

Asztalok vásárlása

400 000

0

400 000

Kamera rendszer bővítése

600 000

600 000

Önkormányzati épületekrészleges felújítása

1 000 000

0

0

1 000 000

Buszmegállók felújítása

500 000

500 000

Ingatlan vásárlás

5 000 000

5 000 000

VP Külterületi utak: traktorbeszerzése

792 619

792 6199 300 430

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

9 300 430

0

0

0

10. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek 2019. év

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Fejlesztés megnevezése

Óvoda építés

Közétkeztet

Egyéb

Asztalok

Kamera

Önkormány

Buszmegál-

Ingatlan

Orvosi

Orvosi eszköz

Belterületi

Meglévő

Programsze

VP

Fejlesztés

TOP

és

fejlesztés

vásárlása

rendszer

zati

lók felújítás

vásárlás

rendelő

program

útfelújítás

kulturális

rvezésés

Külterületi

összesen

fejlesztése-

EFOP"Új

rendezvénye

bővítése

épületek

külső-belső

intézmények

ahhoz

utak:

Konyha

lehetőség,

khez

részleges

felújítása

közösségi

kapcsolódó

traktor

felújítás BM

biztosabb

felújítása

tereinek

eszközbesz

eszköz

jövő"

felújítása

erzés

beszerzés

Bevételek (források):

1

Saját erő

2

- EU Önerő Alap

3

EU-s forrás

39 000 000

19 148 406

58 148 406

4

Társfinanszírozás

5

Hitel

0

1 007 811

0

400 000

600 000

1 000 000

500 000

5 000 000

792 619

9 300 430

6

Egyéb forrás

14 000 000

0

0

0

30 000 000

2 000 000

30 000 000

15 000 000

5 000 000

7 133 564

103 133 564

7

Bevételek (források) ös

39 000 000

20 156 217

14 000 000

400 000

600 000

1 000 000

500 000

5 000 000

30 000 000

2 000 000

30 000 000

15 000 000

5 000 000

7 926 183

170 582 400

8

Kiadások, költségek

9

Fordított ÁFA

10

Beruházások, beszerzések

39 000 000

20 156 217

400 000

600 000

1 000 000

500 000

5 000 000

30 000 000

2 000 000

30 000 000

15 000 000

5 000 000

7 926 183

156 582 400

11

Hiteltörlesztés

12

Egyéb költségek

14 000 000

13

Kiadások összesen:

39 000 000

20 156 217

14 000 000

400 000

600 000

1 000 000

500 000

5 000 000

30 000 000

2 000 000

30 000 000

15 000 000

5 000 000

7 926 183

170 582 400

11. melléklet az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, kfilön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek

A

B

C

D

E

F

G

H

Felújítás megnevezése

Konyhafelújítá s BM pályázat

Önkormányzat i épületek részleges felújítása

Buszmegáll ók felújítása

Orvosi rendelő külső-belső felújítása

Belterületi utak felújítása

Meglévő kultúrális intézmények közösségi tereinek felújítása

Felújítás összesen

1

Bevételek (források):

2

Saját erő

3

- saját erőből központi támogatás

4

EU-s forrás

5

Társfinanszírozás

6

Hitel

1 007 811

1 000 000

500 000

2 507 811

7

Egyéb forrás

19 148 406

30 000 000

30 000 000

15 000 000

94148406

8

Bevételek (források) összesen:

20 156 217

1 000 000

500 000

30 000 000

30 000 000

15 000 000

96 656 217

9

Kiadások, költségek:

10

Fordított ÁFA

11

Beruházások, beszerzések

20 156 217

1 000 000

500 000

30 000 000

30 000 000

15 000 000

96 656 217

12

Hiteltörlesztés

13

Egyéb költségek

0

14

Kiadások összesen:

20 156 217

1 000 000

500 000

30 000 000

30 000 000

15 000 000

96 656 217

1. függelék az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek

forintban

Sor-

Rovat megnevezése

Rovat

2019

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 976 300

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

39 080 618

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

B113

50 945 434

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

B11

103 802 352

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

B1

103 802 352

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

598 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

2 545 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

360 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

21 503 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 000 000

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

44

Működési bevételek (=34+...+43)

B4

5 000 000

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+...+49)

B5

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

47 638 099

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

47 638 099

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

98 433 994

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

98 433 994

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

281 002 024

60

Pénzmaradvány

B8131

75 224 161

61

Költségvetési bevételek mindösszesen:

356 226 185

2. függelék az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Költésgvetési mérleg Kiadások

forintban

A

B

E

Rovat megnevezés

Rovat

2019

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

84 161 620

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

537 600

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

K11

84 699 220

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 624 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 624 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

88 323 220

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 890 297

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 600 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

29 515 940

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

32 115 940

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

212 600

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

344 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

556 600

28

Közüzemi díjak

K331

8 394 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 825 400

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 560 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

550 582

35

Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

K33

13 329 982

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

8 732 146

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

K35

8 732 146

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

54 734 668

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

20 328 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

20 328 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

2 237 600

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

4 130 000

66

Tartalékok

K512

1 000 000

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

K5

7 367 600

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

44 000 000

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

15 926 183

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+...+74)

K6

59 926 183

76

Ingatlanok felújítása

K71

96 656 217

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

96 656 217

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

14 000 000

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)

K8

14 000 000

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

356 226 185

91

Költségvetési kiadások mindösszesen

356 226 185

3. függelék az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Rézközberencs Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

2

3

EfT

4

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

5

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2019. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma

6

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

7

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

802

802

802

802

802

802

802

802

802

802

802

802

9625

8

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

1791

1791

1791

1791

1791

1791

1791

1791

1791

1791

1791

1791

21503

10

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

III.Állami támogatás

Eredti ei

8650

8650

8650

8650

8650

8650

8650

8650

8650

8650

8650

8650

103802

12

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

3970

3970

3970

3970

3970

3970

3970

3970

3970

3970

3970

3970

47638

14

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

8203

8203

8203

8203

8203

8203

8203

8203

8203

8203

8203

8203

98434

16

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Előző évi maradvány válalkozási maradvány

Eredeti ei.

6 269

6 269

6 269

6 269

6 269

6 269

6 269

6 269

6 269

6 269

6 269

6 269

75 224

18

Módostíott ei.

19

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

20

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Bevételek összesen

Eredti ei

29685

29685

29685

29685

29685

29685

29685

29685

29685

29685

29685

29685

356226

22

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

I. Személyi juttatások

Eredti ei

7360

7360

7360

7360

7360

7360

7360

7360

7360

7360

7360

7360

88323

24

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

1241

1241

1241

1241

1241

1241

1241

1241

1241

1241

1241

1241

14890

26

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

III. Dologi kiadások

Eredti ei

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

4561

54734

28

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

531

6368

30

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

1694

20328

32

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

14215

14215

14215

14215

14215

14215

14215

14215

14215

14215

14215

14215

170583

34

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

1000

36

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

29602

29602

29602

29602

29602

30602

29602

29602

29602

29602

29602

29602

356226

38

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. függelék az 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

A

B

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50%

450

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

450