Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról.

Hatályos: 2019. 05. 31- 2019. 06. 01

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról.

2019.05.31.

Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 526 994 348 forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 526 994 348 forintban

c) hiány, és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) A rendelet 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.

(4) A rendelet 2. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.

3. § Ez a rendelet 2019. május 31.-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeiéi előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

2018.évi eredeti előirányzat adatok forintban

2018.évi módosított előirányzat adatok forintban

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

97 528 134

100 922 924

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

15 188 210

15 194 920

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 382 910

3 382 910

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 560 000

2 560 000

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

100 000

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

1 974 900

1 974 900

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 000 000

6 000 000

1.1.6

Polgármesteri illetmény támogatása

1 170 400

1 170 400

1.2.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása-irányítószervi bevétel (B112)

33 895 000

34 069 534

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

29 156 400

29 303 700

1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

4 738 600

4 765 834

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

46 644 924

44 493 774

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 442 000

13 442 000

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

18 900 484

17 860 074

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

9 918 000

9 310 000

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

4 384 440

3 881 700

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

1 800 000

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás

ok 0

5 364 696

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

21 710 000

34 320 766

2.1.

Iparűzési adó (B34)

18 000 000

31 184 048

2.2.

Kommunláis adó (B34)

770 000

591 781

2.3.

Gépjárműadó (B354)

2 840 000

2 544 937

2.4.

Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)

3.

Működési bevételek (B4)

5 940 000

940 013

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

3.2.

Egyéb saját bevétel

5 940 000

940 013

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

82 500 840

83 889 583

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

4.2.

Működési célú központi kvt. -i szervtől, elkülönített alaptól átvett

61 175 073

65 585 134

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

4 698 000

4 795 200

4.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

10 627 767

13 509 249

5.

Finanszírozási bevételek

219 057 820

224 506 278

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

219 05 7 820

220 939 334

5.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

3 566 944

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

100 258 094

82 414 784

6.1.

Felhalmozási célú hitel

29 620 008

29 620 008

6.2.

Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

70 638 086

52 794 776

6.4.

Áfa visszatérülés

6.5.

EU önerő alap támogatása

7.

Bevétel összesen

526 994 348

526 994 348

l.b.sz.melléklet a 2/2019.(V.30.) önkotmányzati rendelet hez

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásai előiránvzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

2018.évi eredetei előirányzat adatok forintban

2018.évi módosított előirányzat adatok forintban

1.

Működési kiadás

207 010 450

240 003 467

1.1.

Személyi juttatások (K1)

67 534 289

90 775 244

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

10 264 264

12 296 000

1.3.

Dologi kiadások (K3)

21 338 456

26 760 752

1.4.

Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4)(települési ti

13 442 Ö0 0

13 841 699

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás-elvonások, vi

4 230)000

4 436 410

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

12 103 947

11 396 676

1.7.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

1.8.

Céltartalék

500 000

0

1.9.

Általános tartalék

500 000

0

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 449 192

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

77 047 494

77 047 494

2.

Felhalmozási kiadás

319 983 898

286990881

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

317 983 898

284 556 492

2.2.

Felújítások (K7)

2 000 000

2434389

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

3.

Kiadások összesen

526 994 348

526994348

2.a. melléklet a 2/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2018. évi költségvetési bevételeiéi előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt bevételei

A

B

C

D

2018 eredeti előirányzat adatok forintban

2018.módosított előirányzat adatok forintban

1.

1.1.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

33 895 000

34 069 534

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

29 156 400

29 303 700

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

4 738 600

4 765 834

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

33 202 924

33 202 924

1.1.4

Szolgáltatás nyújtása (Étkezésbevétele)

7 028 880

7 028 880

2.

2.1.

Irányító szervtől kapott támogatás

2 920 690

2 746 156

3.

Bevételek összesen

77 047 494

77 047 494

2.b. melléklet a 2/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2018. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

A

B

C

2018.évi eredeti előitányzat adatok forintban

2018.évi módosított előirányzat adatok forintban

1.

Működési kiadás

77 047 494

77 047 494

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

24 562 200

25 634 360

Személyi juttatások (K1)-konyha

7 764 000

7 612 049

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 403 864

4 998 700

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 708 080

1 550 300

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

1 580 000

2 397 273

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

36 029 350

34 854 812

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

1.7.

1.8.

Céltartalék

1.9.

Általános tartalék

2.

Felhalmozási kiadás

0

0

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

2.2.

Felújítás (K7)

2.3.

(K8)

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

3.

Kiadások összesen

77 047 494

77 047 494

1. függelék a 2/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 2/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek

Költségvetési mérleg Bevételek

A

B

forintban

Sor-

Rovat megnevezése

Rovat

2018

2018. mód.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános

B111

15 188 210

15 194 920

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési

B112

33 895 000

34 069 534

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és

B113

46 644 924

44 493 774

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

B114

1 800 000

1 800 000

05

Előző évi elszámolásból származó bevételek

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

5 364 696

07

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

97 528 134

100 922 924

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások,

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások,

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson

B1

97 528 134

100 922 924

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson

B2

0

0

20

Magánszemélyek j övedelemadói

B311

21

Társaságok j övedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni típusú adók

B34

770 000

591 781

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

18 000 000

31 184 048

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

2 840 000

2 544 937

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

21 710 000

34 320 766

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 940 000

940 013

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+...+43)

B4

5 940 000

9 400 013

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+...+49)

B5

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások,

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

82 500 840

83 889 583

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

82 500 840

83 889 583

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

100 258 094

82 414 784

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

100 258 094

82 414 784

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

307 937 068

302 491 070

60

Pénzmaradvány

B8131

219 057 280

224 506 278

61

Költségvetési bevételek mindösszesen:

526 994 348

526 994 348

2. függelék a 2/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez a 2/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költésgvetési mérleg Kiadások

forintban

A

B

E

E

Rovat megnevezés

Rovat

2018

2018.mód.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

95 698 889

120 306 653

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

537 600

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

K11

96 236 489

120 306 653

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 624 000

3 715 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 624 000

3 715 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

99 860 489

124 021 653

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

K2

17 376 028

18 845 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 992 000

1 992 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

36 522 789

36 522 789

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

38 514 789

38 514 789

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

212 600

191 421

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

444 000

539 335

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

656 600

730 756

28

Közüzemi díjak

K331

6 430 000

6 859 121

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 508 000

1 550 206

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 560 000

2 219 684

34

Egyéb szolgáltatások

K337

520 000

5 193 589

35

Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

K33

11 018 000

15 822 600

36

Kiküldetések kiadásai

K341

210 000

346 095

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

210 000

346 095

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 598 597

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

8 598 597

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 598 597

8 598 597

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

58 997 986

64 012 837

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

13 442 000

13 841 699

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

13 442 000

13 841 699

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

12 103 947

11 396 676

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

4 230 000

4436410

66

Tartalékok

K512

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

K5

17 333 947

15 833 086

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

308 336 057

274 908 651

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

9 647 841

9 647 841

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+.. .+74)

K6

317 983 898

284 556 492

76

Ingatlanok felújítása

K71

2 000 000

2 434 389

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

2 000 000

2 434 389

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson

K84

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

526 994 348

523 545 156

91

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K915

3 449 192

92

Költségvetési kiadások mindösszesen

526 994 348

526 994 348