Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28 16:00

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§-ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:

1. § Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

  • a)[1] költségvetési bevételi főösszegét 344 416 873 forintban,
  • b)[2] költségvetési kiadási főösszegét 344 416 873 forintban,
  • c)[3] költségvetési egyenlegét hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.

10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

  • a) ellátottak pénzbeli juttatásai,
  • b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  • c) szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,
  • d) egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,
  • e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,
  • f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület:

  • a) az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
  • b) a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet [4]

1. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

D

2

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

Eredeti

Módosított

3

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

116 484 984

121 085 190

4

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

16 482 540

16 482 540

5

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 822 840

3 822 840

6

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 560 000

2 560 000

7

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

100 000

8

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

1 974 900

1 974 900

9

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

7 000 000

7 000 000

10

I.1.6

Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

11

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)

45 637 750

43 500 670

12

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

39 111 950

37 140 450

13

1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 525 800

6 360 220

14

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

52 564 694

56 216 750

15

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

17 678 000

17 678 000

16

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

19 143 724

21 872 310

17

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

11 000 000

11 484 000

18

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

4 742 970

5 182 440

19

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 317 290

20

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

2 317 290

21

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 567 940

22

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

23

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

24 140 000

26 577 258

24

2.1.

Iparűzési adó (B34)

21 000 000

26 139 125

25

2.2.

Kommunális adó (B34)

640 000

438 133

26

2.3.

Gépjárműadó (B354)

2 410 000

0

27

2.4.

Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék)

90 000

0

28

3.

Működési bevételek (B4)

3 000 000

2 139 128

29

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

30

3.2.

Egyéb saját bevétel

3 000 000

2 139 128

31

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

32

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

33

4.

Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről

51 036 707

136 295 975

34

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

35

4.2.

Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett

38 379 953

74 298 807

36

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

5 926 800

7 112 000

37

4.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb)

6 729 954

54 885 168

38

5.

Finanszírozási bevételek

55 225 067

58 319 322

39

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

55 225 067

552 839 925

40

5.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

5 479 397

41

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

42

6.1.

Felhalmozási célú hitel

0

0

43

6.2.

Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől

44

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

0

0

45

6.4.

Áfa visszatérülés

46

6.5.

EU önerő alap támogatása

47

7.

Bevétel összesen

249 886 758

344 416 873

48

2. melléklet [5]

2. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

1

A

B

C

2

1.

Működési kiadás

210 702 089

265 041 199

3

1.1.

Személyi juttatások (K1)

71 727 972

106 725 010

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 228 292

11 273 000

5

1.3.

Dologi kiadások (K3)

24 173 991

34 505 667

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

20 417 390

23 331 940

7

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

3 630 000

3 502 416

8

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.)

0

0

9

1.7.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

10

1.8.

Céltartalék

500 000

500 000

11

1.9.

Általános tartalék

500 000

500 000

12

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

80 524 444

82 039 420

13

2.

Felhalmozási kiadás

39 184 669

74 716 274

14

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

10 051 800

30 005 203

15

2.2.

Felújítások (K7)

29 132 869

44 711 071

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

17

3

3

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

4 659 400

18

4

Kiadások összesen

249 886 758

344 416 873

3. melléklet

1

A

B

C

D

3. melléklet a 1/2020. (II.13 .) önkrományzati rendelethez

2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

3

1.

1.1.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

Kötelező

4

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

39 111 950

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 525 800

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

34 886 694

1.1.4

Szolgáltatás nyújtása (Étkezésbevétele)

6 095 880

5

2.

Nem kötelező

6

7

3.

Bevételek összesen

86 620 324

8

4. melléklet

1

A

B

C

D

2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

4. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

3

1.

Működési kiadás

86 620 324

kötelező

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

30 959 220

Személyi juttatások (K1)-konyha

10 710 000

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 417 836

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 536 156

6

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

6 525 800

7

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

31 471 312

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

9

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

10

1.7.

11

1.8.

Céltartalék

12

1.9.

Általános tartalék

13

2.

Felhalmozási kiadás

0

14

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

0

15

2.2.

Felújítás (K7)

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

17

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

18

3.

Kiadások összesen

86 620 324

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

forintban

sor-szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

összeg

Megnevezés

összeg

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

167 521 691

Személyi juttatások

113 397 192

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 182 284

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

62 171 103

4.

Közhatalmi bevételek

24 140 000

Ellátottak pénzbeli jutttatásai

20 417 390

5.

Működési bevételek

9 095 880

Egyéb működési célú kiadások

3 630 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Tartalélkok

1 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)

200 757 571

Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)

216 797 969

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16 040 398

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

18.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

19.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.)

21.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)

16 040 398

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.)

0

22.

Bevételek összesen (10.+21.)

216 797 696

Kiadások összesen (10.+21.)

216 797 969

23.

Költségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0

24.

Tárgyévi hiány

0

Tárgyévi többlet

0

6. melléklet

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. melléklet az1/2020. (II.13 .) önkormányzati rendelethez

forintban

sor-szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

összeg

Megnevezés

összeg

A

B

C

D

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

10 051 800

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

0

Felújítások

29 132 869

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

2.- ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási célú kiadás

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

Tartalékok

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)

0

Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)

39 184 669

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

39 184 669

Hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

18.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

Pénzügyi lízing kiadásai

19.

Egyéb külső finanszírozású bevételek

20.

Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele

21.

Értékpapírok kibocsátása

22.

Egyéb külső finanszírozású bevételek

23.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.)

39 184 669

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+16.)

0

24.

Bevételek összesen (10.+23.)

39 184 669

Kiadások összesen (10.+23.)

39 184 669

25.

Költségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0

26.

Tárgyévi hiány

0

Tárgyévi többlet

0

7. melléklet

7. melléklet a /2020.(II. .) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkció száma

Megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9

2.

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

3.

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3

4.

082044

Könyvtári szolgáltatások

2

5.

047031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6.

091140

Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai

9

7.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

8.

Összesen:

29

9.

10.

Közfoglalkoztatottak becsült létszáma:

32

11.

8. melléklet

8. melléklet az 1/2020. (II.13 .) önkormányzati rendelethez

Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

21 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

90 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

21 090 000

9. melléklet

9. melléklet az 1/2020.(II.13 .) önkormányzati rendelethez

Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek

A

B

C

D

E

F

Felújítás megnevezése

Konyhafelújítás BM pályázat

Piac felújítása

Orvosi rendelő külső-belső felújítása

Park felújítása

Felújítás összesen

1

Bevételek (források):

2

Saját erő

3

- saját erőből központi támogatás

4

EU-s forrás

5

Társfinanszírozás

6

Önerő

1 007 811

1 000 000

500 000

2 507 811

7

Egyéb forrás

16 125 071

10 499 987

26 625 058

8

Bevételek (források) összesen:

17 132 882

1 000 000

10 499 987

500 000

29 132 869

9

Kiadások, költségek:

10

Fordított ÁFA

11

Beruházások, beszerzések

17 132 882

1 000 000

10 499 987

500 000

29 132 869

12

Hiteltörlesztés

13

Egyéb költségek

14

Kiadások összesen:

17 132 882

1 000 000

10 499 987

500 000

29 132 869

10. melléklet

10. melléklet az 1/2020.( II.13. ) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai,
külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek 2020.év

A

B

C

D

E

F

G

H

Fejlesztés megnevezése

Közétkeztetés fejlesztése- Konyha felújítás BM

Eszközfejlesztés (A település belterületi közterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzése)

Piac fejlesztése

Ingatlan vásárlás

Orvosi rendelő külső-belső felújítása

Park felújítása

Fejlesztés összesen

Bevételek (források):

1

Saját erő

2

- EU Önerő Alap

3

EU-s forrás

16 125 071

16 125 071

4

Társfinanszírozás

5

Önerő

1 007 811

1 000 000

5 000 000

500 000

7 507 811

6

Egyéb forrás

5 051 800

10 499 987

15 551 787

7

Bevételek (források) összesen:

17 132 882

5 051 800

1 000 000

5 000 000

10 499 987

500 000

39 184 669

8

Kiadások, költségek

9

Fordított ÁFA

10

Beruházások, beszerzések

17 132 882

5 051 800

1 000 000

5 000 000

10 499 987

500 000

39 184 669

11

Hiteltörlesztés

12

Egyéb költségek

13

Kiadások összesen:

17 132 882

5 051 800

500 000

5 000 000

10 499 987

500 000

39 184 669

11. melléklet

11. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek

A

B

C

D

E

F

Felújítás megnevezése

Konyhafelújítás BM pályázat

Piac felújítása

Orvosi rendelő külső-belső felújítása

Park felújítása

Felújítás összesen

1

Bevételek (források):

2

Saját erő

3

- saját erőből központi támogatás

4

EU-s forrás

5

Társfinanszírozás

6

Önerő

1 007 811

1 000 000

500 000

2 507 811

7

Egyéb forrás

16 125 071

10 499 987

26 625 058

8

Bevételek (források) összesen:

17 132 882

1 000 000

10 499 987

500 000

29 132 869

9

Kiadások, költségek:

10

Fordított ÁFA

11

Beruházások, beszerzések

17 132 882

1 000 000

10 499 987

500 000

29 132 869

12

Hiteltörlesztés

13

Egyéb költségek

14

Kiadások összesen:

17 132 882

1 000 000

10 499 987

500 000

29 132 869

1. függelék [6]

1. függelék a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek

A

B

Eredeti

Módosított

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020

2020

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 482 540

16 482 540

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

45 637 750

43 500 670

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

52 564 694

56 216 750

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 317 290

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

116 484 984

121 085 190

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

51 036 707

136 295 975

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

167 521 691

257 381 165

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

640 000

438 133

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

21 000 000

26 139 125

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

2 410 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

90 000

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

24 140 000

26 577 258

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

9 095 880

7 618 525

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

9 095 880

7 618 525

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

200 757 571

291 576 948

60

Pénzmaradvány

B8131

55 225 067

52 839 925

61

Költségvetési bevételek mindösszesen:

255 982 638

344 416 873

2. függelék[7]

2. függelék a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

A

B

Eredeti

Módosított

Rovat megnevezés

Rovat
száma

2020

2020

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

103 454 352

139 696 611

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

959 175

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

718 020

718 020

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

104 172 372

141 373 806

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 224 820

8 732 820

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 224 820

8 732 820

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

113 397 192

150 106 626

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 182 284

18 162 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 297 500

3 297 500

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

32 467 534

36 550 773

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

35 765 034

39 848 273

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

214 090

331 654

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

346 000

333 460

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

560 000

665 114

28

Közüzemi díjak

K331

8 653 100

8 650 100

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 086 651

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 800 000

2 800 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 920 000

3 475 238

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 500 000

4 154 341

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

16 873 100

21 166 330

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

9 044 528

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

7 433 059

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 401 942

43

Egyéb dologi kiadások

K355

1 471 700

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 433 059

11 918 170

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

62 171 103

73 597 887

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

20 417 390

23 331 940

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

20 417 390

23 331 940

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

3 630 000

3 502 146

66

Tartalékok

K512

1 000 000

1 000 000

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

4 630 000

4 502 146

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

5 000 000

0

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 051 800

24 784 867

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

5 220 336

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

10 051 800

30 005 203

76

Ingatlanok felújítása

K71

29 132 869

35 277 437

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

9 433 634

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

29 132 869

44 711 071

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

255 982 638

344 416 873

91

Költségvetési kiadások mindösszesen

255 982 638

344 416 873

3. függelék a 11. melléklethez

Rétközberencs Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

EfT

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

3. függelék a 2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

Előiányzat összesen

2020. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

758

758

758

758

758

758

758

758

758

758

758

758

9096

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

24140

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III.Állami támogatás

Eredti ei

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

13960

167522

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány válalkozási maradvány

Eredeti ei.

4 602

4 602

4 602

4 602

4 602

4 602

4 602

4 602

4 602

4 602

4 602

4 602

55 225

Módostíott ei.

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

21331

21331

21331

21331

21331

21331

21331

21331

21331

21331

21331

21331

255983

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I. Személyi juttatások

Eredti ei

9449

9449

9449

9449

9449

9449

9449

9449

9449

9449

9449

9449

113397

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

1349

1349

1349

1349

1349

1349

1349

1349

1349

1349

1349

1349

16182

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Dologi kiadások

Eredti ei

5181

5181

5181

5181

5181

5181

5181

5181

5181

5181

5181

5181

62171

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

3630

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

1701

1701

1701

1701

1701

1701

1701

1701

1701

1701

1701

1701

20417

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

3266

3266

3266

3266

3266

3266

3266

3266

3266

3266

3266

3266

39186

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

0

0

0

0

0

1000

0

0

0

1000

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

21249

21249

21249

21249

21249

22249

21249

21249

21249

21249

21249

21249

255983

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. függelék

forintban

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

A

B

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

986 790

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

8.

Vállalkozók kommunális adója

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

16.

Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50%

450 000

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

1 436 790


[1] Az 1. § a) pontja a Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. § b) pontja a Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 1. § c) pontja a Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[4] Az 1. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. melléklet a Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 11. melléklet 1. függelék a Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 11. melléklet 2. függelék a Rétközberencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.