Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28 16:00Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§-ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:
1. § Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda-konyha kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.
10. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:
- a) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
- c) szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,
- d) egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,
- e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,
- f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.
13. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.
14. § A Képviselő-testület:
- a) az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,
- b) a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet [4]
1. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
1 | A | B | C | D | |
2 | Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei | Eredeti | Módosított | ||
3 | 1. | Az önkormányzat működési támogatásai (B11) | 116 484 984 | 121 085 190 | |
4 | 1.1. | A helyi önkormányzatok működési támogatása | 16 482 540 | 16 482 540 | |
5 | 1.1.1. | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 822 840 | 3 822 840 | |
6 | 1.1.2. | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 2 560 000 | 2 560 000 | |
7 | 1.1.3. | Köztemető fenntartásának támogatása | 100 000 | 100 000 | |
8 | 1.1.4. | Közutak fenntartásának támogatása | 1 974 900 | 1 974 900 | |
9 | 1.1.5. | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 7 000 000 | 7 000 000 | |
10 | I.1.6 | Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 | |
11 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) | 45 637 750 | 43 500 670 | |
12 | 1.2.1. | Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 39 111 950 | 37 140 450 | |
13 | 1.2.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 6 525 800 | 6 360 220 | |
14 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 52 564 694 | 56 216 750 | |
15 | 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 17 678 000 | 17 678 000 | |
16 | 1.3.2. | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 19 143 724 | 21 872 310 | |
17 | 1.3.3. | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 11 000 000 | 11 484 000 | |
18 | 1.3.4. | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 4 742 970 | 5 182 440 | |
19 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 317 290 | |
20 | 1.4.1. | Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 317 290 | |
21 | 1.5. | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 2 567 940 | |
22 | 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | |
23 | 2. | Közhatalmi bevételek (B3) | 24 140 000 | 26 577 258 | |
24 | 2.1. | Iparűzési adó (B34) | 21 000 000 | 26 139 125 | |
25 | 2.2. | Kommunális adó (B34) | 640 000 | 438 133 | |
26 | 2.3. | Gépjárműadó (B354) | 2 410 000 | 0 | |
27 | 2.4. | Egyéb közhatalmi bevétel (bírság, pótlék) | 90 000 | 0 | |
28 | 3. | Működési bevételek (B4) | 3 000 000 | 2 139 128 | |
29 | 3.1. | Egyéb sajátos bevételek | |||
30 | 3.2. | Egyéb saját bevétel | 3 000 000 | 2 139 128 | |
31 | 3.3. | Működési áfa bevételek, visszatérülések | |||
32 | 3.4. | Működési hozam és kamatbevételek | |||
33 | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről | 51 036 707 | 136 295 975 | |
34 | 4.1. | Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli | |||
35 | 4.2. | Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett | 38 379 953 | 74 298 807 | |
36 | 4.3. | Működési célú TB-i alapból átvett | 5 926 800 | 7 112 000 | |
37 | 4.4. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb) | 6 729 954 | 54 885 168 | |
38 | 5. | Finanszírozási bevételek | 55 225 067 | 58 319 322 | |
39 | 5.1. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 55 225 067 | 552 839 925 | |
40 | 5.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 5 479 397 | |
41 | 6. | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 | |
42 | 6.1. | Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | |
43 | 6.2. | Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől | |||
44 | 6.3. | Felhalmozási célú kapott juttatások | 0 | 0 | |
45 | 6.4. | Áfa visszatérülés | |||
46 | 6.5. | EU önerő alap támogatása | |||
47 | 7. | Bevétel összesen | 249 886 758 | 344 416 873 | |
48 |
2. melléklet [5]
2. melléklet a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
1 | A | B | C | ||
2 | 1. | Működési kiadás | 210 702 089 | 265 041 199 | |
3 | 1.1. | Személyi juttatások (K1) | 71 727 972 | 106 725 010 | |
4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 9 228 292 | 11 273 000 | |
5 | 1.3. | Dologi kiadások (K3) | 24 173 991 | 34 505 667 | |
6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 20 417 390 | 23 331 940 | |
7 | 1.5. | Működési célú pénzeszköz átadás (K915) | 3 630 000 | 3 502 416 | |
8 | 1.6. | Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) | 0 | 0 | |
9 | 1.7. | Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) | |||
10 | 1.8. | Céltartalék | 500 000 | 500 000 | |
11 | 1.9. | Általános tartalék | 500 000 | 500 000 | |
12 | 1.10. | Irányítószervi támogatás(K915) | 80 524 444 | 82 039 420 | |
13 | 2. | Felhalmozási kiadás | 39 184 669 | 74 716 274 | |
14 | 2.1. | Intézményi beruházások (K6) | 10 051 800 | 30 005 203 | |
15 | 2.2. | Felújítások (K7) | 29 132 869 | 44 711 071 | |
16 | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 | |
17 | 3 | 3 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 4 659 400 | |
18 | 4 | Kiadások összesen | 249 886 758 | 344 416 873 |
3. melléklet
1 | A | B | C | D | 3. melléklet a 1/2020. (II.13 .) önkrományzati rendelethez | |
2 | Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2020. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei | adatok forintban | kötelező feladat/nem kötelező feladat | |||
3 | 1. | 1.1. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) | Kötelező | ||
4 | 1.1.1. | Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 39 111 950 | |||
1.1.2. | Óvodaműködtetési támogatás | 6 525 800 | ||||
1.1.3 | Gyermekétkeztetés támogatása bevétel | 34 886 694 | ||||
1.1.4 | Szolgáltatás nyújtása (Étkezésbevétele) | 6 095 880 | ||||
5 | 2. | Nem kötelező | ||||
6 | ||||||
7 | 3. | Bevételek összesen | 86 620 324 | |||
8 |
4. melléklet
1 | A | B | C | D | ||
2 | Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2020. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai | adatok forintban | kötelező feladat/nem kötelező feladat | 4. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez | ||
3 | 1. | Működési kiadás | 86 620 324 | kötelező | ||
4 | 1.1. | Személyi juttatások (K1)-óvoda | 30 959 220 | |||
Személyi juttatások (K1)-konyha | 10 710 000 | |||||
5 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda | 5 417 836 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha | 1 536 156 | |||||
6 | 1.3. | Dologi kiadások-óvoda (K3) | 6 525 800 | |||
7 | 1.4. | Dologi kiadások-konyha (K3) | 31 471 312 | |||
8 | 1.5. | Működési célú pénzeszköz átadás (K915) | ||||
9 | 1.6. | Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) | ||||
10 | 1.7. | |||||
11 | 1.8. | Céltartalék | ||||
12 | 1.9. | Általános tartalék | ||||
13 | 2. | Felhalmozási kiadás | 0 | |||
14 | 2.1. | Intézményi beruházás (K6) | 0 | |||
15 | 2.2. | Felújítás (K7) | ||||
16 | 2.3. | Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) | ||||
17 | 2.4. | Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) | ||||
18 | 3. | Kiadások összesen | 86 620 324 | |||
5. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | 5. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||
forintban | |||||
sor-szám | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | összeg | Megnevezés | összeg | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 167 521 691 | Személyi juttatások | 113 397 192 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 182 284 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 62 171 103 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 24 140 000 | Ellátottak pénzbeli jutttatásai | 20 417 390 | |
5. | Működési bevételek | 9 095 880 | Egyéb működési célú kiadások | 3 630 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | Tartalélkok | 1 000 000 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) | 200 757 571 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) | 216 797 969 | |
11. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 16 040 398 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
13. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
14. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
18. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
19. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
20. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.) | |||
21. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) | 16 040 398 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.) | 0 | |
22. | Bevételek összesen (10.+21.) | 216 797 696 | Kiadások összesen (10.+21.) | 216 797 969 | |
23. | Költségvetési hiány | 0 | Költségvetési többlet | 0 | |
24. | Tárgyévi hiány | 0 | Tárgyévi többlet | 0 | |
6. melléklet
I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | 6. melléklet az1/2020. (II.13 .) önkormányzati rendelethez | ||||
forintban | |||||
sor-szám | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | összeg | Megnevezés | összeg | ||
A | B | C | D | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 10 051 800 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 29 132 869 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2.- ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási célú kiadás | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | Tartalékok | ||||
10. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) | 0 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) | 39 184 669 | |
11. | Hiány belső finanszírozásának bevételei | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
12. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 39 184 669 | Hitelek törlesztése | ||
13. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
14. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
15. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | |||
16. | Hiány külső finanszírozásának bevételei | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
17. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Betét elhelyezése | |||
18. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
19. | Egyéb külső finanszírozású bevételek | ||||
20. | Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele | ||||
21. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
22. | Egyéb külső finanszírozású bevételek | ||||
23. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.) | 39 184 669 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (11.+16.) | 0 | |
24. | Bevételek összesen (10.+23.) | 39 184 669 | Kiadások összesen (10.+23.) | 39 184 669 | |
25. | Költségvetési hiány | 0 | Költségvetési többlet | 0 | |
26. | Tárgyévi hiány | 0 | Tárgyévi többlet | 0 |
7. melléklet
7. melléklet a /2020.(II. .) önkormányzati rendelethez | ||||
---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció száma | Megnevezése | Engedélyezett létszám (fő) | ||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 | |
2. | 013320 | Köztemető-fenntartás és működtetés | ||
3. | 066020 | Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 3 | |
4. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 2 | |
5. | 047031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1 | |
6. | 091140 | Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai | 9 | |
7. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 5 | |
8. | Összesen: | 29 | ||
9. | ||||
10. | Közfoglalkoztatottak becsült létszáma: | 32 | ||
11. |
8. melléklet
8. melléklet az 1/2020. (II.13 .) önkormányzati rendelethez | |||
Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | |||
forintban | |||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | ||
A | B | ||
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 21 000 000 | |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | ||
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | ||
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | ||
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 90 000 | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | ||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 21 090 000 | ||
9. melléklet
9. melléklet az 1/2020.(II.13 .) önkormányzati rendelethez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Felújítás megnevezése | ||||||
Konyhafelújítás BM pályázat | Piac felújítása | Orvosi rendelő külső-belső felújítása | Park felújítása | Felújítás összesen | ||
1 | Bevételek (források): | |||||
2 | Saját erő | |||||
3 | - saját erőből központi támogatás | |||||
4 | EU-s forrás | |||||
5 | Társfinanszírozás | |||||
6 | Önerő | 1 007 811 | 1 000 000 | 500 000 | 2 507 811 | |
7 | Egyéb forrás | 16 125 071 | 10 499 987 | 26 625 058 | ||
8 | Bevételek (források) összesen: | 17 132 882 | 1 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 29 132 869 |
9 | Kiadások, költségek: | |||||
10 | Fordított ÁFA | |||||
11 | Beruházások, beszerzések | 17 132 882 | 1 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 29 132 869 |
12 | Hiteltörlesztés | |||||
13 | Egyéb költségek | |||||
14 | Kiadások összesen: | 17 132 882 | 1 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 29 132 869 |
10. melléklet
10. melléklet az 1/2020.( II.13. ) önkormányzati rendelethez | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fejlesztési célok, ezek bevételei és kiadásai, | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
Fejlesztés megnevezése | ||||||||
Közétkeztetés fejlesztése- Konyha felújítás BM | Eszközfejlesztés (A település belterületi közterület karbantartásához szükséges eszközök beszerzése) | Piac fejlesztése | Ingatlan vásárlás | Orvosi rendelő külső-belső felújítása | Park felújítása | Fejlesztés összesen | ||
Bevételek (források): | ||||||||
1 | Saját erő | |||||||
2 | - EU Önerő Alap | |||||||
3 | EU-s forrás | 16 125 071 | 16 125 071 | |||||
4 | Társfinanszírozás | |||||||
5 | Önerő | 1 007 811 | 1 000 000 | 5 000 000 | 500 000 | 7 507 811 | ||
6 | Egyéb forrás | 5 051 800 | 10 499 987 | 15 551 787 | ||||
7 | Bevételek (források) összesen: | 17 132 882 | 5 051 800 | 1 000 000 | 5 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 39 184 669 |
8 | Kiadások, költségek | |||||||
9 | Fordított ÁFA | |||||||
10 | Beruházások, beszerzések | 17 132 882 | 5 051 800 | 1 000 000 | 5 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 39 184 669 |
11 | Hiteltörlesztés | |||||||
12 | Egyéb költségek | |||||||
13 | Kiadások összesen: | 17 132 882 | 5 051 800 | 500 000 | 5 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 39 184 669 |
11. melléklet
11. melléklet az 1/2020.(II.13.) önkormányzati rendelethez | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felújítási célok, ezek bevételei és kiadásai, külön kimutatva az európai uniós forrásból finanszírozott projektek | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Felújítás megnevezése | ||||||
Konyhafelújítás BM pályázat | Piac felújítása | Orvosi rendelő külső-belső felújítása | Park felújítása | Felújítás összesen | ||
1 | Bevételek (források): | |||||
2 | Saját erő | |||||
3 | - saját erőből központi támogatás | |||||
4 | EU-s forrás | |||||
5 | Társfinanszírozás | |||||
6 | Önerő | 1 007 811 | 1 000 000 | 500 000 | 2 507 811 | |
7 | Egyéb forrás | 16 125 071 | 10 499 987 | 26 625 058 | ||
8 | Bevételek (források) összesen: | 17 132 882 | 1 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 29 132 869 |
9 | Kiadások, költségek: | |||||
10 | Fordított ÁFA | |||||
11 | Beruházások, beszerzések | 17 132 882 | 1 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 29 132 869 |
12 | Hiteltörlesztés | |||||
13 | Egyéb költségek | |||||
14 | Kiadások összesen: | 17 132 882 | 1 000 000 | 10 499 987 | 500 000 | 29 132 869 |
1. függelék [6]
1. függelék a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési mérleg Bevételek | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | Eredeti | Módosított | |
forintban | ||||
Sor- | Rovat megnevezése | Rovat | 2020 | 2020 |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 16 482 540 | 16 482 540 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 45 637 750 | 43 500 670 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 52 564 694 | 56 216 750 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 2 317 290 |
05 | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||
06 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | B11 | 116 484 984 | 121 085 190 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 51 036 707 | 136 295 975 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) | B1 | 167 521 691 | 257 381 165 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) | B2 | 0 | 0 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||
21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | ||
22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||
25 | Vagyoni tipusú adók | B34 | 640 000 | 438 133 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 21 000 000 | 26 139 125 |
27 | Fogyasztási adók | B352 | ||
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||
29 | Gépjárműadók | B354 | 2 410 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | B35 | ||
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 90 000 | 0 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 24 140 000 | 26 577 258 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||
35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 095 880 | 7 618 525 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||
37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | ||
38 | Ellátási díjak | B405 | ||
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||
41 | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||
43 | Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 |
44 | Működési bevételek (=34+…+43) | B4 | 9 095 880 | 7 618 525 |
45 | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||
46 | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||
47 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||
48 | Részesedések értékesítése | B54 | ||
49 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||
50 | Felhalmozási bevételek (=45+…+49) | B5 | 0 | 0 |
51 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||
52 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
53 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 |
54 | Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | B6 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||
56 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 |
58 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) | B7 | 0 | 0 |
59 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) | B1-B7 | 200 757 571 | 291 576 948 |
60 | Pénzmaradvány | B8131 | 55 225 067 | 52 839 925 |
61 | Költségvetési bevételek mindösszesen: | 255 982 638 | 344 416 873 |
2. függelék[7]
2. függelék a 4/2021.(V.28.) önkormányzati rendelethez
forintban | ||||
A | B | Eredeti | Módosított | |
Rovat megnevezés | Rovat | 2020 | 2020 | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 103 454 352 | 139 696 611 |
02 | Normatív jutalmak | K1102 | ||
03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | ||
04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||
05 | Végkielégítés | K1105 | ||
06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 959 175 | |
07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | ||
08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | ||
09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | ||
10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 718 020 | 718 020 |
11 | Lakhatási támogatások | K1111 | ||
12 | Szociális támogatások | K1112 | ||
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | ||
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | K11 | 104 172 372 | 141 373 806 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 224 820 | 8 732 820 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | ||
17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | ||
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 9 224 820 | 8 732 820 |
19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 113 397 192 | 150 106 626 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 16 182 284 | 18 162 000 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 3 297 500 | 3 297 500 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 32 467 534 | 36 550 773 |
23 | Árubeszerzés | K313 | ||
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 35 765 034 | 39 848 273 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 214 090 | 331 654 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 346 000 | 333 460 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 560 000 | 665 114 |
28 | Közüzemi díjak | K331 | 8 653 100 | 8 650 100 |
29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 2 086 651 | |
30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | ||
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2 800 000 | 2 800 000 |
32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | ||
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 920 000 | 3 475 238 |
34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 500 000 | 4 154 341 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | K33 | 16 873 100 | 21 166 330 |
36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 0 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 044 528 | |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 7 433 059 | 0 |
41 | Kamatkiadások | K353 | ||
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 1 401 942 | |
43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 471 700 | |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | K35 | 7 433 059 | 11 918 170 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 62 171 103 | 73 597 887 |
46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||
47 | Családi támogatások | K42 | ||
48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||
49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 20 417 390 | 23 331 940 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 20 417 390 | 23 331 940 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||
56 | Elvonások és befizetések | K502 | ||
57 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||
58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
60 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||
62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
63 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||
64 | Kamattámogatások | K510 | ||
65 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 3 630 000 | 3 502 146 |
66 | Tartalékok | K512 | 1 000 000 | 1 000 000 |
67 | Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) | K5 | 4 630 000 | 4 502 146 |
68 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
69 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 5 000 000 | 0 |
70 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
71 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 5 051 800 | 24 784 867 |
72 | Részesedések beszerzése | K65 | ||
73 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||
74 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 5 220 336 | |
75 | Beruházások (=68+…+74) | K6 | 10 051 800 | 30 005 203 |
76 | Ingatlanok felújítása | K71 | 29 132 869 | 35 277 437 |
77 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
78 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
79 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 9 433 634 | |
80 | Felújítások (=76+...+79) | K7 | 29 132 869 | 44 711 071 |
81 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||
82 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
83 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 |
85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||
86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
87 | Lakástámogatás | K87 | ||
88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 |
89 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) | K8 | 0 | 0 |
90 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) | K1-K8 | 255 982 638 | 344 416 873 |
91 | Költségvetési kiadások mindösszesen | 255 982 638 | 344 416 873 |
3. függelék a 11. melléklethez
Rétközberencs Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
EfT | ||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal) | 3. függelék a 2020. (II. .) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Költségvetési bevételek | Előiányzat összesen | 2020. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma | ||||||||||||
I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | Összesen | ||
I. Intézményi működési bevétel | Eredti ei | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 9096 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II.Önk. sajátos működési bevétel | Eredti ei | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 24140 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III.Állami támogatás | Eredti ei | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 13960 | 167522 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről | Eredti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Felhalmozási bevétel | Eredti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Előző évi maradvány válalkozási maradvány | Eredeti ei. | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 4 602 | 55 225 |
Módostíott ei. | ||||||||||||||
Finanszírozási bevétel | Eredti ei | |||||||||||||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevételek összesen | Eredti ei | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 21331 | 255983 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Személyi juttatások | Eredti ei | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 9449 | 113397 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Munkaad terh járulékok | Eredti ei | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 16182 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
III. Dologi kiadások | Eredti ei | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 5181 | 62171 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
IV.Működ.célú pe átad. | Eredti ei | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 3630 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
V.Társ-i és szociál juttatások | Eredti ei | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 20417 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VI.Felhalmozási kiadások | Eredti ei | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 39186 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII.Belf.finansz.kiadások | Eredti ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | |||
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Költségvetési kiadások összesen | Eredti ei | 21249 | 21249 | 21249 | 21249 | 21249 | 22249 | 21249 | 21249 | 21249 | 21249 | 21249 | 21249 | 255983 |
Módosít.ei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. függelék
forintban | ||
---|---|---|
Bevételi jogcím | Kedvezmények összege | |
A | B | |
1. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 986 790 |
2. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
3. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
4. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
5. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |
6. | -ebből: Építményadó | |
7. | Telekadó | |
8. | Vállalkozók kommunális adója | |
9. | Magánszemélyek kommunális adója | |
10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | |
11. | Idegenforgalmi adó épület után | |
12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | |
13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |
15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség | |
16. | Egyéb kedvezmény 65 éven felüiek szemétszállítás 50% | 450 000 |
17. | Egyéb kölcsön elengedése | |
18 | Összesen: | 1 436 790 |