Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati 2019. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 15- 2020. 07. 15Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati 2019. évi költségvetésének módosításáról
Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019. ( II .25 .) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:
„1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 364 303 363 forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 364 303 363 forintban
c) hiány, és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”
2. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.
(4) A rendelet 2. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.
3. § Ez a rendelet 2020. július 15-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
2019.évi eredeti előirányzat adatok forintban |
2019.évi módosított előirányzat adatok forintban |
|||
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
103 802 352 |
119 524 187 |
|
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
11 976 300 |
12 984 426 |
|
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 382 910 |
3 382 910 |
||
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
1.1.4 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 974 900 |
I 974 900 |
|
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2 837 990 |
3 846 116 |
|
1.1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 120 500 |
I 120 500 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása-irányítószervi bevétel (B112) |
39 080 618 |
39 001 068 |
|
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
32 976 884 |
32 929 802 |
|
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 103 734 |
6 071 266 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
50 945 434 |
54 463 854 |
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
20 328 000 |
20 328 000 |
|
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
17860 074 |
19 695 094 |
|
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
9 310 000 |
9 557 000 |
|
1.3.4 |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
3 447 360 |
4 883 760 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
/ 800 000 |
1 800 000 |
|
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
0 |
10 227 640 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 047 199 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 503 000 |
24 561 807 |
|
2.1. |
iparűzési adó (1334) |
18 000 000 |
21 313 807 |
|
2.2. |
Kommunális adó (B34) |
598 000 |
643 247 |
|
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
2 545 000 |
2 410 470 |
|
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
360 000 |
194 628 |
|
3. |
Működési bevételek (B4) |
5 000 000 |
7 486 985 |
|
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
5 000 000 |
7 486 985 |
|
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
|||
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
|||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
42 638 099 |
98 807 598 |
|
4.1. |
Működési célú bevétel államháziart. belülről rendkívüli |
|||
4.2 |
Működési célú központi kvt.-i széntől, elkülönített alaptól átvett |
42 940 099 |
78 312 583 |
|
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
4 698 000 |
5 374 384 |
|
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
15 120 631 |
|
5. |
Finanszírozási bevételek |
75 224 161 |
75 903 326 |
|
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
75 224 Jól |
71 243 926 |
|
5.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
4 659 400 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
98 433 994 |
35 190 610 |
|
6.1 |
Felhalmozási célú hitel |
9 300 430 |
0 |
|
6.2. |
Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől |
|||
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
89 133 564 |
35 190 610 |
|
6.4 |
Áfa visszatérülés |
|||
6.5. |
EU önerő alap támogatása |
|||
7. |
Bevétel összesen |
351 601 660 |
364 303 363 |
2. melléklet a 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
2019 eredeti előirányzat adatok forintban |
2019.módosított előirányzat adatok forintban |
|||
1. |
1.1. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
||
1.1. J. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
32 976 884 |
32 929 802 |
|
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 103 734 |
6 071 266 |
|
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
30 617 434 |
34 135 854 |
|
1.1.4 |
Szolgáltatás nyújtása (Étkezésbevétele) |
5 624 525 |
7 627 073 |
|
2. |
2.1. |
Irányító szervtől kapott támogatás |
5 335 807 |
|
3. |
Bevételek összesen |
80 658 384 |
80 763 995 |
1. függelék 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
Eredeti előirányzat |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2019 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 976 300 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
39 080 618 |
03 |
felépülési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
B113 |
50 945 434 |
04 |
felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
1 800 000 |
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
BI16 |
|
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) |
B11 |
103 802 352 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
BI3 |
|
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
BI4 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
|
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) |
B1 |
103 802 352 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 . |
|
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B22 |
|
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B3I2 |
|
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B3I |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
598 000 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
18 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
2 545 000 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) |
B35 |
|
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
360 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
21 503 000 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéké |
B401 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéké |
B402 |
5 000 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
44 |
Működési bevételek (=34+...+43) |
B4 |
5 000 000 |
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B5I |
|
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+...+49) |
B5 |
0 |
51 |
Működési célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B62 |
|
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
47 638 099 |
54 1 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
47 638 099 |
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
B71 |
|
56 |
Felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B72 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
98 433 994 |
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
98 433 994 |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
281 002 024 |
60 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
75 224 161 |
61 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
356 226 185 |
2. függelék a 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
Eredeti ei. |
||
Rovat megnevezés |
Rovat |
2019 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
84 161 620 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
537 600 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+ 13) |
K11 |
84 699 220 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 624 000 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
K122 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 624 000 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
88 323 220 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 890 297 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 600 000 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
29 515 940 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
32 115 940 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
212 600 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
344 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
556 600 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 394 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 825 400 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 560 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
550 582 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) |
K33 |
13 329 982 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K35I |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
8 732 146 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) |
K35 |
8 732 146 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
54 734 668 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
20 328 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
20 328 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|
56 | Elvonások és befizetések |
K502 |
2 237 600 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K503 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K504 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson |
K505 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson |
K507 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K508 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|
64 |
Kamat támogatások |
K510 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
4 130 000 |
66 |
Tartalékok |
K5I2 |
1 000 000 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) |
K5 |
7 367 600 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
44 000 000 |
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
15 926 183 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
75 |
Beruházások (=68+...+74) |
K6 |
59 926 183 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
96 656 217 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
96 656 217 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K81 |
|
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K82 |
|
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés |
K85 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson |
K86 |
|
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14 000 000 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) |
K8 |
14 000 000 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
356 226 185 |
91 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
356 226 185 |