Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati 2019. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 15- 2020. 07. 15

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati 2019. évi költségvetésének módosításáról

2020.07.15.

Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1 /2019. ( II .25 .) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

„1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 364 303 363 forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 364 303 363 forintban

c) hiány, és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. § (1) A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 1. függeléke helyébe e rendelet 1. függeléke lép.

(4) A rendelet 2. függeléke helyébe e rendelet 2. függeléke lép.

3. § Ez a rendelet 2020. július 15-én lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019, évi költségvetési bevételeiéi előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

			2019.évi eredeti előirányzat adatok forintban	2019.évi módosított előirányzat adatok forintban
1.	Az önkormányzat működési támogatásai (B11)		103 802 352	119 524 187
	1.1.	A helyi önkormányzatok működési támogatása	11 976 300	12 984 426
		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	3 382 910	3 382 910
	1.1.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 560 000	2 560 000
	1.1.3.	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000
	1.1.4	Közutak fenntartásának támogatása	1 974 900	I 974 900
	1.1.5.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 837 990	3 846 116
	1.1.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	I 120 500
	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása-irányítószervi bevétel (B112)	39 080 618	39 001 068
	1.2.1.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	32 976 884	32 929 802
	1.2.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 103 734	6 071 266
	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)	50 945 434	54 463 854
	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	20 328 000	20 328 000
	1.3.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17860 074	19 695 094
	1.3.3.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 310 000	9 557 000
	1.3.4	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	3 447 360	4 883 760
	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000
	1.4.1.	Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	/ 800 000	1 800 000
	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0	10 227 640
	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 047 199
2.	Közhatalmi bevételek (B3)		21 503 000	24 561 807
	2.1.	iparűzési adó (1334)	18 000 000	21 313 807
	2.2.	Kommunális adó (B34)	598 000	643 247
	2.3.	Gépjárműadó (B354)	2 545 000	2 410 470
	2.4.	Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)	360 000	194 628
3.	Működési bevételek (B4)		5 000 000	7 486 985
	3.1.	Egyéb sajátos bevételek
	3.2.	Egyéb saját bevétel	5 000 000	7 486 985
	3.3.	Működési áfa bevételek, visszatérülések
	3.4.	Működési hozam és kamatbevételek
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		42 638 099	98 807 598
	4.1.	Működési célú bevétel államháziart. belülről rendkívüli
	4.2	Működési célú központi kvt.-i széntől, elkülönített alaptól átvett	42 940 099	78 312 583
	4.3.	Működési célú TB-i alapból átvett	4 698 000	5 374 384
	4.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	15 120 631
5.	Finanszírozási bevételek		75 224 161	75 903 326
	5.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	75 224 Jól	71 243 926
	5.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 659 400
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		98 433 994	35 190 610
	6.1	Felhalmozási célú hitel	9 300 430	0
	6.2.	Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől
	6.3.	Felhalmozási célú kapott juttatások	89 133 564	35 190 610
	6.4	Áfa visszatérülés
	6.5.	EU önerő alap támogatása
7.	Bevétel összesen		351 601 660	364 303 363

2. melléklet a 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konvha) 2019. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s/ forrásból megvalósuló projekt bevételei

			2019 eredeti előirányzat adatok forintban	2019.módosított előirányzat adatok forintban
1.	1.1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)
	1.1. J.	Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	32 976 884	32 929 802
	1.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás	6 103 734	6 071 266
	1.1.3	*Gyermekétkeztetés támogatása bevétel*	*30 617 434*	*34 135 854*
	1.1.4	*Szolgáltatás nyújtása (Étkezésbevétele)*	*5 624 525*	*7 627 073*
2.	2.1.	Irányító szervtől kapott támogatás	5 335 807

3.	Bevételek összesen		80 658 384	80 763 995

1. függelék 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési mérleg Bevételek

forintban			Eredeti előirányzat
Sor-	Rovat megnevezése	Rovat	2019
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 976 300
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	39 080 618
03	felépülési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	B113	50 945 434
04	felépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	BI16
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	103 802 352
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	BI3
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	BI4
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	103 802 352
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21 .
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
21	Társaságok jövedelemadói	B3I2
22	Jövedelemadók (=20+21)	B3I	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
25	Vagyoni típusú adók	B34	598 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 000 000
27	Fogyasztási adók	B352
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
29	Gépjárműadók	B354	2 545 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	360 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	21 503 000
34	Készletértékesítés ellenértéké	B401
35	Szolgáltatások ellenértéké	B402	5 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
37	Tulajdonosi bevételek	B404
38	Ellátási díjak	B405
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	5 000 000
45	Immateriális javak értékesítése	B5I
46	Ingatlanok értékesítése	B52
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
48	Részesedések értékesítése	B54
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0
51	Működési célú garancia- cs kezességvállalásból származó megtérülések	B61
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	47 638 099
54 1	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	47 638 099
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71
56	Felhalmozási cclú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	98 433 994
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	98 433 994
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	281 002 024
60	Pénzmaradvány	B8131	75 224 161
61	Költségvetési bevételek mindösszesen:		356 226 185

2. függelék a 4/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelethez

Költésgvetési mérleg Kiadások

forintban			Eredeti ei.
			Eredeti ei.
	Rovat megnevezés	Rovat	2019
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 161 620
02	Normatív jutalmak	K1102
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
05	Végkielégítés	K1105
06	Jubileumi jutalom	K1106
07	Béren kívüli juttatások	K1107
08	Ruházati költségtérítés	K1108
09	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110	537 600
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+ 13)	K11	84 699 220
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 624 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	3 624 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	88 323 220
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 890 297
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 600 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	29 515 940
23	Árubeszerzés	K313
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	32 115 940
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	212 600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	344 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	556 600
28	Közüzemi díjak	K331	8 394 000
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 825 400
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 560 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	550 582
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 329 982
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35I
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 732 146
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	8 732 146
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 734 668
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	20 328 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	20 328 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501
56 \| Elvonások és befizetések		K502	2 237 600
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K503
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamat támogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 130 000
66	Tartalékok	K5I2	1 000 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	7 367 600
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	44 000 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 926 183
72	Részesedések beszerzése	K65
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	59 926 183
76	Ingatlanok felújítása	K71	96 656 217
77	Informatikai eszközök felújítása	K72
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	96 656 217
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K82
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K85
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	K86
87	Lakástámogatás	K87
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	14 000 000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	14 000 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	356 226 185
91	Költségvetési kiadások mindösszesen		356 226 185