Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok módosításáról szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével – az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat]
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. függeléke helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2. függeléke helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 3. függeléke helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 4. függeléke helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.
1. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat” |
|||
3 |
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
136 984 909 |
140 621 512 |
|
4 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
16 457 740 |
16 527 340 |
|
5 |
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 822 840 |
3 822 840 |
|
6 |
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
7 |
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
|
8 |
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 974 900 |
2 044 500 |
|
9 |
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
10 |
I.1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
|
11 |
1.2. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) |
49 120 600 |
49 549 500 |
|
12 |
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 789 600 |
43 413 300 |
|
13 |
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 331 000 |
6 136 200 |
|
14 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 854 649 |
68 854 649 |
|
15 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
30 894 000 |
30 894 000 |
|
16 |
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 996 969 |
18 431 306 |
|
17 |
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 877 920 |
11 858 400 |
|
18 |
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
4 085 760 |
4 767 480 |
|
19 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 551 920 |
2 594 256 |
|
20 |
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 551 920 |
2 594 256 |
|
21 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 322 940 |
|
22 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
676 290 |
|
23 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 526 000 |
31 698 024 |
|
24 |
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
14 936 000 |
31 069 691 |
|
25 |
2.2. |
Kommunláis adó (B34) |
500 000 |
510 775 |
|
26 |
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
0 |
0 |
|
27 |
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
90 000 |
117 558 |
|
28 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
3 000 000 |
2 242 473 |
|
29 |
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
|||
30 |
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
3 000 000 |
2 242 473 |
|
31 |
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
|||
32 |
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
|||
33 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről |
51 739 939 |
65 228 947 |
|
34 |
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
|||
35 |
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
38 653 462 |
52 913 464 |
|
36 |
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
7 251 600 |
7 409 768 |
|
37 |
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb) |
5 834 877 |
4 905 715 |
|
38 |
5. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131),finansz bev. |
32 357 425 |
38 101 018 |
|
39 |
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
32 357 425 |
32 767 425 |
|
40 |
5.2. |
áÁllamháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5 333 593 |
|
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
66 710 684 |
|
42 |
6.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
16 786 000 |
|
43 |
6.2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
49 924 684 |
|
44 |
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
0 |
0 |
|
45 |
6.4. |
Áfa visszatérülés |
|||
46 |
6.5. |
EU önerő alap támogatása |
|||
47 |
7. |
Bevétel összesen |
239 608 273 |
344 602 658 |
|
48 |
2. melléklet
1 |
A |
B |
C |
||
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
3 |
1. |
Működési kiadás |
231 974 740 |
255 230 179 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
60 998 958 |
78 721 654 |
|
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 118 441 |
8 004 820 |
|
6 |
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
38 684 152 |
43 446 082 |
|
7 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4) |
33 461 940 |
33 461 940 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
3 630 000 |
509 600 |
|
9 |
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) |
0 |
0 |
|
10 |
1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 479 397 |
||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
|
1.9. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
||
12 |
1.10. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
87 081 249 |
84 606 686 |
|
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
7 633 533 |
89 372 479 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
6 133 533 |
23 082 624 |
|
15 |
2.2. |
Felújítások (K7) |
1 500 000 |
66 289 855 |
|
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
239 608 273 |
344 602 658” |
3. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
3 |
1. |
1.1. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
||
4 |
1.1.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 789 600 |
43 413 300 |
|
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 331 000 |
6 136 200 |
||
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
37 960 649 |
35 057 186 |
||
1.1.4 |
Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) |
5 776 900 |
7 194 060 |
||
5 |
2. |
||||
6 |
|||||
7 |
3. |
Bevételek összesen |
92 858 149 |
91 800 746” |
4. melléklet
1 |
A |
B |
C |
||
2 |
i |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||
3 |
1. |
Működési kiadás |
92 858 148 |
91 800 746 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1)-óvoda |
35 782 782 |
35 697 662 |
|
Személyi juttatások (K1)-konyha |
11 282 400 |
11 561 233 |
|||
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda |
5 546 335 |
5 569 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha |
1 437 408 |
1 437 000 |
|||
6 |
1.3. |
Dologi kiadások-óvoda (K3) |
6 331 000 |
6 136 200 |
|
7 |
1.4. |
Dologi kiadások-konyha (K3) |
32 478 224 |
31 399 651 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
|||
9 |
1.6. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
|||
10 |
1.7. |
||||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
|||
12 |
1.9. |
Általános tartalék |
|||
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházás (K6) |
0 |
0 |
|
15 |
2.2. |
Felújítás (K7) |
|||
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
|||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
|||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
92 858 149 |
92 858 149” |
5. melléklet
(Önkormányzati szinten)
forintban ! |
||||
sor-szám |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
összeg |
Megnevezés |
összeg |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
205 850 459 |
Személyi juttatások |
125 980 549 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 010 820 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
80 981 933 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
31 698 024 |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai |
33 461 940 |
5. |
Működési bevételek |
9 436 533 |
Egyéb működési célú kiadások |
509 600 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalélkok |
1 000 000 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9) |
246 985 016 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9) |
256 944 842 |
11. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
12. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 105 630 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
13. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
19. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
5 333 593 |
Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.) |
5 479 397 |
21. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.) |
15 439 223 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.) |
5 479 397 |
22. |
Bevételek összesen (10.+21.) |
262 424 239 |
Kiadások összesen (10.+21.) |
262 424 239 |
23. |
Költségvetési hiány |
0 |
Költségvetési többlet |
0 |
24. |
Tárgyévi hiány |
0 |
Tárgyévi többlet |
0” |
6. melléklet
forintban |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||
1 |
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség |
||||||
Orvosi eszköz beszerzése |
1 892 400 |
0 |
0 |
0 |
1 892 400 |
||
Polgármesteri hivatal felújítása |
8 638 398 |
21 358 662 |
29 997 060 |
||||
Út felújítás |
19 506 795 |
19 506 795 |
|||||
Toyota személygépkocsi előleg |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Műtrágya szóró |
133 350 |
133 350 |
|||||
Tanya-és falugondnoki busz beszerzése |
14 946 235 |
14 946 235 |
|||||
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
4 999 389 |
4 999 389 |
|||||
Ford Transit kisteherautó platós |
2 984 500 |
0 |
2 984 500 |
||||
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
34 655 443 |
41 304 286 |
0 |
0 |
75 959 729” |
7. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(7.melléklet az 1/2021.(II.24.) rendelethez |
||||
---|---|---|---|---|
Kormányzati funkció száma |
Megnevezése |
Engedélyezett létszám (fő)) |
||
6. |
091140 |
Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai |
10 |
” |
8. melléklet
forintban ! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
|
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
31 069 691 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
117 558 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
31 187 249” |
9. melléklet
Felújítás megnevezése |
||||
---|---|---|---|---|
Út felújítás |
Polgármesteri Hivatal ( Fő utca 33.sz.)felújítása |
Felújítás összesen |
||
1 |
Bevételek (források): |
|||
2 |
Saját erő |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
|||
4 |
EU-s forrás |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
|||
6 |
Önerő |
|||
7 |
Egyéb forrás |
19 506 795 |
29 997 060 |
49 503 855 |
8 |
Bevételek (források) összesen: |
19 506 795 |
29 997 060 |
49 503 855 |
9 |
Kiadások, költségek: |
|||
10 |
Fordított ÁFA |
|||
11 |
Beruházások, beszerzések |
19 506 795 |
8 638 398 |
28 145 193 |
12 |
Hiteltörlesztés |
|||
13 |
Egyéb költségek |
|||
14 |
Kiadások összesen: |
19 506 795 |
8 638 398 |
28 145 193” |
10. melléklet
Fejlesztés megnevezése |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orvosi eszköz beszerzése |
Közfoglalkoztatás kereén belül megvalósuló felhalmozási( cement,sóder) kiadás |
Polgármesteri hivatal felújítása |
Műtrágya szóró |
Ford Transit kisteherautó platós |
Óvodai játszóudvar és közterületi játszóter fejlesztése |
Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
Út felújítás |
Fejlesztés összesen |
||
Bevételek (források): |
||||||||||
1 |
Saját erő |
|||||||||
2 |
- EU Önerő Alap |
|||||||||
3 |
EU-s forrás |
|||||||||
4 |
Társfinanszírozás |
|||||||||
5 |
Önerő |
|||||||||
6 |
Egyéb forrás |
1 892 400 |
3 732 085 |
29 997 060 |
133 350 |
2 984 500 |
4 999 389 |
14 946 235 |
19 506 795 |
78 191 814 |
7 |
Bevételek (források) összesen: |
1 892 400 |
3 732 085 |
29 997 060 |
133 350 |
2 984 500 |
4 999 389 |
14 946 235 |
19 506 795 |
78 191 814 |
8 |
Kiadások, költségek |
|||||||||
9 |
Fordított ÁFA |
|||||||||
10 |
Beruházások, beszerzések |
1 892 400 |
3 732 085 |
8 638 398 |
133 350 |
2 984 500 |
19 506 795 |
36 887 528 |
||
11 |
Hiteltörlesztés |
|||||||||
12 |
Egyéb költségek |
|||||||||
13 |
Kiadások összesen: |
1 892 400 |
3 732 085 |
8 638 398 |
133 350 |
2 984 500 |
19 506 795 |
36 887 528” |
11. melléklet
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
||||||
forintban |
|||||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021 |
2021 |
|||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 457 740 |
16 527 340 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
49 120 600 |
49 549 500 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
68 854 649 |
69 951 186 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 551 920 |
2 594 256 |
|||||
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 322 940 |
||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
676 290 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
136 984 909 |
140 621 512 |
|||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
51 739 939 |
65 228 947 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
188 724 848 |
205 850 459 |
|||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
|||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
510 775 |
|||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 936 000 |
31 069 691 |
|||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
|||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
90 000 |
117 558 |
|||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 526 000 |
31 698 024 |
|||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 776 900 |
7 194 060 |
|||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
3 000 000 |
2 242 473 |
|||||
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
8 776 900 |
9 436 533 |
|||||
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
|||||
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
|||||
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
66 710 684 |
|||||
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
66 710 684 |
|||||
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
213 027 748 |
313 695 700 |
|||||
60 |
Államháztartáson belüli megelőle |
megelőlegezés |
0 |
5 333 593 |
|||||
61 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
32 357 425 |
32 767 425 |
|||||
62 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
245 385 173 |
351 796 718” |
12. melléklet
forintban |
||||
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
|
Rovat megnevezés |
Rovat |
2021 |
2021 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
96 757 800 |
114 674 209 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 388 520 |
1 388 520 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
718 020 |
718 020 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
98 864 340 |
116 780 749 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 199 800 |
9 199 800 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 199 800 |
9 199 800 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
108 064 140 |
125 980 549 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 102 184 |
15 010 820 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 066 767 |
3 066 767 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 573 460 |
35 573 460 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
38 640 227 |
38 640 227 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
214 080 |
214 080 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
676 620 |
676 620 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
890 700 |
890 700 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 518 410 |
9 518 410 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 800 000 |
2 800 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 170 000 |
2 170 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
8 488 557 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
19 488 410 |
22 976 967 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 408 943 |
12 408 943 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 065 096 |
1 065 096 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 000 |
5 000 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
18 474 039 |
18 474 039 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
77 493 376 |
80 981 933 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 461 940 |
33 461 940 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
33 461 940 |
33 461 940 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 630 000 |
509 600 |
66 |
Tartalékok |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
4 630 000 |
1 509 600 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
70 |
egyéb beruházási kiadás-közfoglalkoztatás |
K63 |
3 149 600 |
3 732 085 |
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 983 933 |
19 350 539 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
6 133 533 |
23 082 624 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
66 289 855 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
1 500 000 |
66 289 855 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
90 |
Államháztartáson belüli megelőleg, visszafiz. |
K9 |
0 |
5 479 397 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
245 385 173 |
351 796 718 |
92 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
245 385 173 |
351 796 718” |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EfT |
||||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
14. melléklet a 2022. (V. .) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
Költségvetésti bevételek |
Előiányzat összesen |
2021. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma |
||||||||||||
I.hó |
II.hó |
III.hó |
IV.hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
I. Intézményi működési bevétel |
Eredti ei |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
731 |
8777 |
Módosít.ei |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
9437 |
|
II.Önk. sajátos működési bevétel |
Eredti ei |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
1294 |
15526 |
Módosít.ei |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
2642 |
31698 |
|
III.Állami támogatás |
Eredti ei |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
15727 |
188 725 |
Módosít.ei |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
17154 |
205850 |
|
IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. Felhalmozási bevétel |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Módosít.ei |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
5559 |
66711 |
|
Előző évi maradvány válalkozási maradvány |
Eredeti ei. |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
2 696 |
32 357 |
Módostíott ei. |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
2731 |
32367 |
|
Finanszírozási bevétel |
Eredti ei |
|||||||||||||
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bevételek összesen |
Eredti ei |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
49320 |
|
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 797 |
|
I. Személyi juttatások |
Eredti ei |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
9005 |
108064 |
Módosít.ei |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
10498 |
125981 |
|
II. Munkaad terh járulékok |
Eredti ei |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
1175 |
14102 |
Módosít.ei |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
1251 |
15011 |
|
III. Dologi kiadások |
Eredti ei |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
6458 |
77493 |
Módosít.ei |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
6748 |
80982 |
|
IV.Működ.célú pe átad. |
Eredti ei |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
303 |
3630 |
Módosít.ei |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
126 |
1510 |
|
V.Társ-i és szociál juttatások |
Eredti ei |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
33462 |
Módosít.ei |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
2789 |
33462 |
|
VI.Felhalmozási kiadások |
Eredti ei |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
636 |
7634 |
Módosít.ei |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
7448 |
89372 |
|
VII.Belf.finansz.kiadások |
Eredti ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000 |
0 |
0 |
5479 |
6479 |
|||
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
Eredti ei |
49226 |
49226 |
49226 |
49226 |
49226 |
50226 |
49226 |
49226 |
49226 |
49226 |
49226 |
54705 |
351797 |
Módosít.ei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
14. melléklet
forintban ! |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge( EREDETI) |
Támogatás összge( MÓDOSÍTOTT) |
|
1 |
Rétközberencs sport tevékenységek támogatása |
működés |
3 000 000 |
0 |
2 |
Polgárőr Egyesület |
működés |
500 000 |
100 000 |
3 |
Mentőszolgálat |
működés |
100 000 |
50 000 |
4 |
TIT Jurányi Centrum |
működés |
30 000 |
30 000 |
5 |
Városi Alapellátás |
működés |
0 |
279 600 |
6 |
Medicopter Alapítvány |
működés |
0 |
50 000” |