Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. § Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat
a) költségvetési bevételi főösszegét 351 796 718 forintban
b) költségvetési kiadási főösszegét 274 869 716 forintban
c) költségvetési pénzmaradványát 76 927 002forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. melléklet és 4. melléklet továbbá, az 5. melléklet és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
4. § Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét az 7. melléklet szerint állapítja meg.
5. § Az önkormányzat vagyonát a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.
6. § Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
3 |
1. |
Az önkormányzat működési támogatásai (B11) |
136 984 909 |
140 621 512 |
140 621 512 |
|
4 |
1.1. |
A helyi önkormányzatok működési támogatása |
16 457 740 |
16 527 340 |
16 527 340 |
|
5 |
1.1.1. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 822 840 |
3 822 840 |
3 822 840 |
|
6 |
1.1.2. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 560 000 |
2 560 000 |
2 560 000 |
|
7 |
1.1.3. |
Köztemető fenntartásának támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
8 |
1.1.4. |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 974 900 |
2 044 500 |
2 044 500 |
|
9 |
1.1.5. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
10 |
I.1.6 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.2. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112) |
49 120 600 |
49 549 500 |
49 549 500 |
|
12 |
1.2.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 789 600 |
43 413 300 |
43 413 300 |
|
13 |
1.2.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 331 000 |
6 136 200 |
6 136 200 |
|
14 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
68 854 649 |
65 951 186 |
65 951 186 |
|
15 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
30 894 000 |
30 894 000 |
30 894 000 |
|
16 |
1.3.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 996 969 |
18 431 306 |
18 431 306 |
|
17 |
1.3.3. |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
12 877 920 |
11 858 400 |
11 858 400 |
|
18 |
1.3.4. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
4 085 760 |
4 767 480 |
4 767 480 |
|
19 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 551 920 |
2 594 256 |
2 594 256 |
|
20 |
1.4.1. |
Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2 551 920 |
2 594 256 |
2 594 256 |
|
21 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 322 940 |
5 322 940 |
|
22 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
676 290 |
676 290 |
|
23 |
2. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
15 526 000 |
31 698 024 |
31 698 024 |
|
24 |
2.1. |
Iparűzési adó (B34) |
14 936 000 |
31 069 691 |
31 069 691 |
|
25 |
2.2. |
Kommunláis adó (B34) |
500 000 |
510 775 |
510 775 |
|
26 |
2.3. |
Gépjárműadó (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
2.4. |
Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék) |
90 000 |
0 |
0 |
|
28 |
3. |
Működési bevételek (B4) |
3 000 000 |
2 242 473 |
2 242 473 |
|
29 |
3.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
||||
30 |
3.2. |
Egyéb saját bevétel |
3 000 000 |
2 242 473 |
2 242 473 |
|
31 |
3.3. |
Működési áfa bevételek, visszatérülések |
||||
32 |
3.4. |
Működési hozam és kamatbevételek |
||||
33 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről |
51 739 939 |
65 228 947 |
65 228 947 |
|
34 |
4.1. |
Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli |
||||
35 |
4.2. |
Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett |
38 653 462 |
52 913 464 |
52 913 464 |
|
36 |
4.3. |
Működési célú TB-i alapból átvett |
7 251 600 |
7 409 768 |
7 409 768 |
|
37 |
4.4. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
5 834 877 |
4 905 715 |
4 905 715 |
|
38 |
5. |
Finanszírozási bevételek |
32 357 425 |
38 101 018 |
38 101 018 |
|
39 |
5.1. |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
32 357 425 |
32 767 425 |
32 767 425 |
|
40 |
5.2. |
Államházatrtáson belüli megelőlegezés |
0 |
5 333 593 |
5 333 593 |
|
41 |
6. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
66 710 684 |
66 710 684 |
|
42 |
6.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
16 786 000 |
16 786 000 |
|
43 |
6.2. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
49 924 684 |
49 924 684 |
||
44 |
6.3. |
Felhalmozási célú kapott juttatások |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.4. |
Áfa visszatérülés |
||||
46 |
6.5. |
EU önerő alap támogatása |
||||
47 |
7. |
Bevétel összesen |
249 886 758 |
344 602 658 |
344 602 658 |
|
48 |
2. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
3 |
1. |
Működési kiadás |
231 974 740 |
255 230 179 |
232 575 213 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1) |
60 998 958 |
78 721 654 |
78 721 654 |
|
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 118 441 |
8 004 820 |
8 004 820 |
|
6 |
1.3. |
Dologi kiadások (K3) |
38 684 152 |
43 446 082 |
26 228 632 |
|
7 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4) |
33 461 940 |
33 461 940 |
30 900 982 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
3 630 000 |
509 600 |
509 600 |
|
9 |
1.6. |
Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 479 397 |
5 479 397 |
||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
1.9. |
Általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
0 |
||
12 |
1.10. |
Irányítószervi támogatás(K915) |
87 081 249 |
84 606 686 |
82 730 128 |
|
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
7 633 533 |
89 372 479 |
34 655 443 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházások (K6) |
6 133 533 |
23 082 624 |
6 510 250 |
|
15 |
2.2. |
Felújítások (K7) |
1 500 000 |
66 289 855 |
28 145 193 |
|
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
4 |
Kiadások összesen |
239 608 273 |
344 602 658 |
267 230 656 |
3. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
|
2 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
3 |
1. |
1.1. |
Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel) |
|||
4 |
1.1.1. |
Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
42 789 600 |
43 413 300 |
43 413 300 |
|
5 |
1.1.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 331 000 |
6 136 200 |
6 136 200 |
|
6 |
1.1.3 |
Gyermekétkeztetés támogatása bevétel |
37 960 649 |
35 057 186 |
33 180 628 |
|
7 |
1.1.4 |
Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele) |
5 776 900 |
7 194 060 |
7 194 060 |
|
8 |
Bevételek összesen |
92 858 149 |
91 800 746 |
89 924 188 |
4. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
||
2 |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||
3 |
1. |
Működési kiadás |
92 858 148 |
91 800 746 |
89 924 188 |
|
4 |
1.1. |
Személyi juttatások (K1)-óvoda |
35 782 782 |
35 697 662 |
35 697 662 |
|
Személyi juttatások (K1)-konyha |
11 282 400 |
11 561 233 |
11 561 233 |
|||
5 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda |
5 546 335 |
5 569 000 |
5 569 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha |
1 437 408 |
1 437 000 |
1 437 000 |
|||
6 |
1.3. |
Dologi kiadások-óvoda (K3) |
6 331 000 |
6 136 200 |
6 136 200 |
|
7 |
1.4. |
Dologi kiadások-konyha (K3) |
32 478 224 |
31 399 651 |
29 523 093 |
|
8 |
1.5. |
Működési célú pénzeszköz átadás (K915) |
||||
9 |
1.6. |
Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911) |
||||
10 |
1.7. |
|||||
11 |
1.8. |
Céltartalék |
||||
12 |
1.9. |
Általános tartalék |
||||
13 |
2. |
Felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.1. |
Intézményi beruházás (K6) |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.2. |
Felújítás (K7) |
||||
16 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8) |
||||
17 |
2.4. |
Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9) |
||||
18 |
3. |
Kiadások összesen |
92 858 149 |
91 800 746 |
89 924 188 |
5. melléklet
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
||
forintban |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021 |
2021 |
2021 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 457 740 |
16 527 340 |
16 527 340 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
49 120 600 |
49 549 500 |
49 549 500 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
68 854 649 |
69 951 186 |
69 951 186 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 551 920 |
2 594 256 |
2 594 256 |
|
05 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 322 940 |
5 322 940 |
||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
676 290 |
676 290 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
136 984 909 |
140 621 512 |
140 621 512 |
|
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
51 739 939 |
65 228 947 |
65 228 947 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
188 724 848 |
205 850 459 |
205 850 459 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
510 775 |
510 775 |
|
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
14 936 000 |
31 069 691 |
31 069 691 |
|
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
90 000 |
117 558 |
117 558 |
|
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
15 526 000 |
31 698 024 |
31 698 024 |
|
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 776 900 |
7 194 060 |
7 194 060 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
41 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
43 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
3 000 000 |
2 242 473 |
2 242 473 |
|
44 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
8 776 900 |
9 436 533 |
9 436 533 |
|
45 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
46 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
47 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
48 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
49 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
50 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
52 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
53 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
66 710 684 |
66 710 684 |
|
58 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
B7 |
0 |
66 710 684 |
66 710 684 |
|
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
213 027 748 |
313 695 700 |
313 695 700 |
|
60 |
Államháztartási megelőlegezés |
0 |
5 333 593 |
5 333 593 |
||
61 |
Pénzmaradvány |
B8131 |
32 357 425 |
32 767 425 |
32 767 425 |
|
62 |
Költségvetési bevételek mindösszesen: |
245 385 173 |
351 796 718 |
351 796 718 |
6. melléklet
forintban |
|||||
A |
B |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Rovat megnevezés |
Rovat |
2021 |
2021 |
2021 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
96 757 800 |
114 674 209 |
114 674 209 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 388 250 |
1 388 250 |
1 388 250 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
718 020 |
718 020 |
718 020 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
98 864 340 |
116 780 749 |
116 780 749 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 199 800 |
9 199 800 |
9 199 800 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
9 199 800 |
9 199 800 |
9 199 800 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
108 064 140 |
125 980 549 |
125 980 549 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 102 184 |
15 010 820 |
15 010 820 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 066 767 |
3 066 767 |
1 756 660 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 557 460 |
35 573 460 |
29 778 175 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
38 640 227 |
38 640 227 |
31 534 835 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
214 080 |
214 080 |
148 580 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
676 620 |
676 620 |
417 560 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
890 700 |
890 700 |
566 140 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 518 410 |
9 518 410 |
9 145 562 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 800 000 |
2 800 000 |
690 300 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 170 000 |
2 170 000 |
1 920 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 000 000 |
8 488 557 |
4 954 600 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
19 488 410 |
22 976 967 |
16 710 462 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 986 410 |
||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
12 408 943 |
12 408 943 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
1 065 096 |
1 065 096 |
1 310 561 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 047 432 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
18 474 039 |
18 474 039 |
9 344 403 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
77 493 376 |
80 981 933 |
58 155 840 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
33 461 940 |
33 461 940 |
30 900 982 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
33 461 940 |
33 461 940 |
30 900 982 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
3 630 000 |
509 600 |
509 600 |
66 |
Tartalékok |
K512 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
K5 |
4 630 000 |
1 509 600 |
509 600 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
70 |
egyéb beruházási kiadás-közfoglalkoztatás |
K63 |
3 732 085 |
3 732 085 |
|
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 983 933 |
19 350 539 |
6 510 250 |
72 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
K6 |
6 133 533 |
23 082 624 |
10 242 335 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
66 289 855 |
28 145 193 |
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
K7 |
1 500 000 |
66 289 855 |
28 145 193 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
87 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
K9 |
0 |
5 479 397 |
5 479 397 |
91 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
245 385 173 |
351 796 718 |
274 424 716 |
92 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
245 385 173 |
351 796 718 |
274 424 716 |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 816 702 |
3 692 660 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 816 702 |
3 692 660 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
96 118 830 |
92 994 968 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
19 210 451 |
17 625 589 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
224 934 361 |
168 669 686 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
344 080 344 |
279 290 243 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
344 080 344 |
282 982 903 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
769 085 |
557 580 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
769 085 |
557 580 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 042 340 |
76 369 422 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
32 042 340 |
76 369 422 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
32 811 425 |
76 927 002 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
87 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
91 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
92 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
94 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
95 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
96 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
99 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
100 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
102 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
103 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
104 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
105 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
108 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
109 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
114 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
119 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre |
0 |
0 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
123 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
128 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
129 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
130 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
131 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
132 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
133 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
134 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
135 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
136 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
137 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) |
4 659 400 |
0 |
138 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
139 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
140 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
141 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 659 400 |
0 |
142 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
143 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
144 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
145 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
146 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
147 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
148 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
149 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
150 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
151 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
470 000 |
505 000 |
152 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
153 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
154 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
155 |
D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök |
0 |
0 |
156 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
157 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
158 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
159 |
E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
160 |
E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
161 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) |
0 |
0 |
162 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
163 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
164 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
165 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
166 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
382 021 169 |
360 414 905 |
167 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
160 967 226 |
160 967 226 |
168 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
169 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
35 516 300 |
35 516 300 |
170 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
194 074 341 |
110 053 509 |
171 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
172 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-23 204 745 |
43 603 676 |
173 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
367 353 122 |
350 140 711 |
174 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
175 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
176 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
177 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
178 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
179 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
180 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
181 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
182 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
183 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
184 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
185 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
186 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
187 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
188 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
189 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
190 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
191 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
192 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
193 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
194 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
195 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
196 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
197 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
198 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
199 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
200 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
201 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
202 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
203 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
204 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
205 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
206 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
207 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
208 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
209 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
210 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
211 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
212 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) |
5 479 397 |
5 333 593 |
213 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
214 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
215 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
216 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
217 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
218 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
219 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
220 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
221 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
222 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 479 397 |
5 333 593 |
223 |
H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) |
0 |
0 |
224 |
H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban |
0 |
0 |
225 |
H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban |
0 |
0 |
226 |
H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
0 |
0 |
227 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
228 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
229 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
230 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
231 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
232 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
233 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
234 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
235 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
236 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
237 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 479 397 |
5 333 593 |
238 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
239 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
240 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 188 650 |
4 940 601 |
241 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
242 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 188 650 |
4 940 601 |
243 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
382 021 169 |
360 414 905 |
8. melléklet
VAGYONKIMUTATÁS |
||||||
Forintban! |
||||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Bruttó |
Könyv szerinti |
Becsült |
||
állományi érték |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
||
I. Immateriális javak |
01. |
5176000 |
3 692 660 |
|||
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
244525432 |
279 290 243 |
|||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
216 730 288 |
92 994 968 |
|||
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
117 156 238 |
||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
|||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
99574050 |
92 994 968 |
|||
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
27 795 144 |
17 625 589 |
|||
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
|||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
|||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
27 795 144 |
17 625 589 |
|||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
|||||
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
|||
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
|||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
|||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
|||||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
|||||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
168 669 686 |
||||
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
|||||
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
|||||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
168 669 686 |
||||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
|||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
|||
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
|||||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
|||||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
|||||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
0 |
0 |
|||
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
0 |
0 |
|||
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
|||||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
|||||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
|||||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
0 |
0 |
|||
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
|||||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
|||||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
|||||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
|||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
|||
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
|||||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
|||||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
|||||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
0 |
0 |
|||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
249701432 |
282 982 903 |
|||
I. Készletek |
46. |
0 |
0 |
|||
II. Értékpapírok |
47. |
0 |
0 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
0 |
|||
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
557 580 |
557 580 |
|||
III. Forintszámlák |
51. |
76 369 422 |
76 369 422 |
|||
IV. Devizaszámlák |
52. |
0 |
0 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) |
53. |
76 927 002 |
76 927 002 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
54. |
0 |
0 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
55. |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56. |
0 |
0 |
|||
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) |
57. |
0 |
0 |
|||
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
58. |
0 |
0 |
|||
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési |
59. |
0 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) |
60. |
0 |
0 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
61. |
505 000 |
505 000 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) |
62. |
327 691 014 |
360 414 905 |
9. melléklet
Megnevezés |
Összeg (Ft ) |
|
---|---|---|
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
32 811 425 |
2 |
Bankszámlák egyenlege |
32 042 340 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
769 085 |
4 |
Bevételek ( + ) |
351 796 718 |
5 |
Kiadások ( - ) |
274 424 716 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+,-) |
-445 000 |
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én |
76 927 002 |
8 |
Bankszámlák egyenlege |
76 369 422 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
557 080 |