Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2022. 01. 28

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 27.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2022.01.28.

Keszeg Községi Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében (továbbiakban: Áht) kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Keszeg Községi Önkormányzatra és a Keszegi Óvodára terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét 103.367.505 forintban,

b) kiadási főösszegét 103.367.505 forintban állapítja meg.

3. § (1) A 2 § a.) pontjában meghatározott költségvetési bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevétel 6.443.825 Ft,

b) Közhatalmi bevételek 7.350.000 Ft

c) Költségvetési támogatás 60.129.490 Ft, ebből: működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 3.167.599 Ft

d) Működési célú pénzeszköz átvétel 1.072.000 Ft

e) Pénzmaradvány 18.372.190 Ft

f) Finanszírozási bevételek 10.000.000 Ft

(2) A 2. § b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat összesen: 83.291.950 Ft, ebből

aa) Személyi jellegű kiadás 15.910.755 Ft,

ab) Munkaadókat terhelő járulékok 1.992.192 Ft,

ac) Dologi kiadásra 33.676.947 Ft,

ad) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2.400.000 Ft

ae) Átadott pénzeszköz működési célra államháztartáson belülre 380.000 Ft,

af) Átadott pénzeszköz működési célra államháztartáson kívülre 820.000 Ft

ag) Beruházás 23.111.411 Ft.

ah) Felújítás 3.048.000 Ft

ai) Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése 1.952.645 Ft

b) Keszegi Óvoda összesen: 20.075.555 Ft. ebből:

ba) Személyi jellegű kiadás 15.217.445 Ft,

bb) Munkaadókat terhelő járulékok 2.020.138 Ft,

bc) Dologi kiadás 2.837.972 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont működési és fejlesztési mérlegét a rendelet 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

(3) A 2.§ b) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok és feladatok szerinti részletezését, valamint az engedélyezett létszámkeretet a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat fejlesztési kiadásait a 4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott és elkülönítetten kezelendő projektek bevételeinek és kiadásinak alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A 2022. évi normatív állami hozzájárulások alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat a működési célú végleges pénzeszköz átadásait, valamint a működési célú támogatás értékű kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi tervezett közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat bevételek és kiadások 2022-2023-2024. évi alakulását bemutató mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

5. § A 2022. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.

6. § A Szendehelyi Közös Önkormányzati Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2022. január 1-től 46.380,-Ft.

7. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezett fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében pályázatot nyújtson be, és a költségvetésben szereplő mértékig (4. melléklet) önerőt biztosíthat. A polgármester a pályázat benyújtásáról a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) Az előirányzat módosítás és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a képviselő-testület hatásköre.

(2) A képviselő-testület megbízza az önkormányzati hivatalt, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

adatok Ft-ban

Ssz.	BEVÉTELEK	Összeg Ft	Ssz.	KIADÁSOK	Összeg Ft
1.	Működési célú állami támogatások	60 129 490	1.	Személyi juttatások	31 128 200
2.	Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.)	7 350 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	4 012 330
3.	Működési bevételek	6 443 825	3.	Dologi kiadások	36 514 919
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 072 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	30 000
6.	Finanszírozási bevétel	0	6.	Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	1 170 000
7.	Maradvány		7.	Tartalék	0
			8.	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	1 952 645
I. Tárgyévi működési bevételek		74 995 315	I. Tárgyévi működési kiadások		77 208 094

8.	Előző évi működési maradvány igénybevétele	11 305

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		75 006 620	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		77 208 094

9.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9.	Beruházások	23 111 411
10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		10.	Felújítások	3 048 000
11.	Finanszírozási bevétel	10 000 000	11.	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök
			12.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
II: Tárgyévi fejlesztési bevételek		10 000 000	II. Tárgyévi fejlesztési kiadások		26 159 411

12.	Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	18 360 885
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 360 885	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK		26 159 411
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		103 367 505	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		103 367 505

2. melléklet

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE

adatok Ft-ban

Szs.		FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
			BEVÉTELEK
			Állami támogatás	Közhat. bevétel	Működési bevétel	Működési célú átvett	Működés bevétel összesen	Fejlesztési célú támogatás	Fejlesztési bevételek	Finanszírozási bevétel	Fejlesztési bevétel összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN
I.		ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY
1.		Keszegi óvoda					0			11 305	11 305	11 305
II.	011130	IGAZGATÁSI FELADATOK			420 000		420 000				0	420 000
III.		EGYÉB FELADATOK					0				0	0
1.	013320	Köztemető fenntartás és működtet.			20 000		20 000				0	20 000
2.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	60 129 490				60 129 490				0	60 129 490
3.	011130	Önkormányzat ált. ig. tev.					0			18 360 885	18 360 885	18 360 885
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.				1 072 000	1 072 000				0	1 072 000
5.	066020	Város-, községgazdálkodás			999 991		999 991				0	999 991
6.	082091	Közművelődés-köz. és társ. fejl.			1 013 834		1 013 834				0	1 013 834
7.	096020	Gyermekétkeztetés			1 390 000		1 390 000				0	1 390 000
8.	107051	Szociális étkeztetés			2 600 000		2 600 000				0	2 600 000
9.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható		7 350 000			7 350 000				0	7 350 000
10.	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek					0		10 000 000		10 000 000	10 000 000
		MINDÖSSZESEN	60 129 490	7 350 000	6 443 825	1 072 000	74 995 315	0	10 000 000	18 372 190	28 372 190	103 367 505
		ebből:
A.		Kötelező önkormányzati feladatok	60 129 490	7 350 000	6 443 825	1 072 000	74 995 315	0		18 372 190	28 372 190	103 367 505
B.		Államigazgatási feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0
C.		Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		MINDÖSSZESEN	60 129 490	7 350 000	6 443 825	1 072 000	74 995 315	0		18 372 190	28 372 190	103 367 505

3. melléklet

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok Ft-ban

Ssz.	Kormányzati funkció	FELADATOK MEGNEVEZÉSE	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK											Engedé-lyezett létszám
			KIADÁSOK
			Személyi jellegű kiadások	Munkaad.terh.járul.	Dologi kiadás	Ellátottak juttatásai	Támogatás	Megelőlegezés	Működés összesen	Beruházás	Felújítás	Fejlesztés összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
I.		ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY							0			0
1.		Keszegi Óvoda	15 217 445	2 020 138	2 837 972				20 075 555			0	20 075 555	6 fő
II.	011130	IGAZGATÁSI FELADATOK	5 554 400	730 070	2 370 000				8 654 470		3 048 000	3 048 000	11 702 470	4 fő
III.		EGYÉB FELADATOK ebből:	10 356 355	1 262 122	31 306 947	2 400 000	1 200 000	1 952 645	48 478 069	23 111 411	0	23 111 411	71 589 480
1.	013320	Köztemető fenntartás és működtet.			1 040 000				1 040 000	3 542 061		3 542 061	4 582 061
	018010	Önkormányzatok elszámolásai						1 952 645	1 952 645			0	1 952 645
	018030	Támogatási célú finanszírozás					380 000		380 000			0	380 000
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	1 000 000	72 000					1 072 000			0	1 072 000	1 fő
3.	045160	Közutak, hidak fenntartása			454 000				454 000			0	454 000
	062020	Településfejlesztési projektek							0	4 972 576		4 972 576	4 972 576
4.	064010	Közvilágítás			3 100 000				3 100 000			0	3 100 000
5.	066010	Zöldterület kezelés			1 651 000				1 651 000			0	1 651 000
6.	066020	Város-, községgazdálkodás	297 000		3 920 359				4 217 359	14 596 774		14 596 774	18 814 133	1 fő
	074040	Fertőző megbetegedések megelőzése			320 000				320 000				320 000
	082044	Könyvtári szolgáltatások	2 281 875	300 066	762 000				3 343 941				3 343 941
7.	082091	Közművelődés-köz. és társ. fejl.	1 389 230	180 039	5 637 989				7 207 258			0	7 207 258	1 fő
8.	084032	Civil szervezetek program támogatása					820 000		820 000			0	820 000
9.	096015	Gyermekétkeztetés	4 618 500	608 617	6 740 000				11 967 117			0	11 967 117	2 fő
10.	107051	Szociális étkeztetés	769 750	101 400	4 514 000				5 385 150			0	5 385 150	1 fő
11.	107060	Települési támogatás				2400000			2 400 000			0	2 400 000
11.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható			3167599				3 167 599			0	3 167 599
		MINDÖSSZESEN	31 128 200	4 012 330	36 514 919	2 400 000	1 200 000	1 952 645	77 208 094	23 111 411	3 048 000	26 159 411	103 367 505	16 fő
		Ebből:
A.		Kötelező önkormányzati feladatok	31 128 200	4 012 330	36 514 919	2 400 000	1 200 000	1 952 645	77 208 094	23 111 411	3 048 000	26 159 411	103 367 505	16 fő
B.		Államigazgatási feladatok
C.		Önként vállalt feladatok
		MINDÖSSZESEN	31 128 200	4 012 330	36 514 919	2 400 000	1 200 000	1 952 645	77 208 094	23 111 411	3 048 000	26 159 411	103 367 505	16 fő

4. melléklet

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FEJLESZTÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

M E G N E V E Z É S	2021.	2022. tervezett			2023.	2024.	Összesen
M E G N E V E Z É S	tény	Nettó	Áfa	Összesen	terv	terv	Összesen
I. B E R U H Á Z Á S O K
1. Temető	1456943	2789024	753037	3 542 061			4 999 004
2. Képviselői keret		3 619 507	977 267	4 596 774			4 596 774
3. Energetika Civilház	34783300	3 915 414	1 057 162	4 972 576			39 755 876
4. Telek, föld vásárlása		10 000 000	0	10 000 000			10 000 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	34 783 300	20 323 945	2 787 466	23 111 411	0	0	57 894 711
II. F E L Ú J Í T Á S O K
1. Hivatal felújítása		2 400 000	648 000	3 048 000			3 048 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	2 400 000	648 000	3 048 000	0	0	3 048 000
FEJLESZTÉSI KIADÁS ÖSSZES:	34 783 300	22 723 945	3 435 466	26 159 411	0	0	60 942 711

5. melléklet

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK 2022. év

adatok Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	KORÁBBI ÉVEK KIADÁSAI	KIADÁS 2022.évben	KIADÁS ÖSSZESEN
1.	TOP-321 Civilház Energetika	39 755 876	34 783 300	4 972 576	39 755 876
2.	EFOP-3.7.3-16-2017-00081 Humán kapacitás fejlesztése a Rétsági Járásban	23 495 942	22 504 080	942 826	23 446 906
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00026 Élethosszig tartó tanulás és munkába visszatérés segítése Nógrádsápon és Keszegen	17 942 182	16 342 193	1 599 989	17 942 182
4.	TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00006 Közösség erősítése Nógrádtól Kálóig	4 000 000	3 040 680	959 320	4 000 000

6. melléklet

KESZEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSA

adatok Ft-ban

ssz.	M E G N E V E Z É S	2022.évi terv
I.	Helyi önkormányzatok ált. támogatása
	Zöldterület karbantartása	2 695 261
	Közvilágítás	4 033 494
	Köztemető fenntartása	2 096 022
	Közutak fenntartása	2 572 861
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	9 690 957
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	23 787
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása
	Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása	17 035 250
	Óvodaműködtetési támogatás	3 029 000
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
	Pénzbeli, szociális ellátások	3 382 000
	Szociális étkeztetés	1 402 390
	Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	3 672 408
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	1 031 882
IV.	Közművelődési, könyvtári feladatok	2 270 000
	Normatív támogatások összesen	52 935 312
V.	Egyéb állami támogatás
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	3 167 599
	Önkormányzati elszámolások huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önormányzatok támogatása	2 068 752
	Polgármester bérkiegészítése	1 957 827
	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	60 129 490

7. melléklet

Keszeg Községi Önkormányzat 2022. évi pénzeszköz átadások és támogatásértékű kiadások

adatok Ft-ban

Támogatott szervezet, feladat megnevezése	Terv
Alsópetény védőnői szolgálatra átadott pénzeszköz	30000
BURSA	350000
Pénzeszköz átadás államháztartáson belül összesen:	380000
Sportegyesület	500000
Keszegi Polgárőr Szervezet	150000
KESZEG FESZT Egyesület	150000
Tűzoltóegyesület Nézsa	20000
Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre	820000

8. melléklet

Keszeg Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022. évi

adatok Ft-ban

Bevételi jogcím	Terv
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	2 331 950
Magánszemélyek kommunális adójából biztosított kedvezmény, mentesség	70 000
Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsönelengedés	0
Összesen:	2 401 950

9. melléklet

Keszeg Községi Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1. Támogatások	5010790	5010790	5010790	5010790	5010790	5010790	5010791	5010791	5010791	5010791	5010791	5010795	60129490
2. Közhatalmi bevételek	0	300000	2500000	1000000	0	0	0	0	2500000	1000000	50000	0	7350000
3. Működési bevételek	500000	500000	443825	500000	500000	500000	1000000	500000	500000	500000	500000	500000	6443825
4. Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozás célú átvett pénze.	0	0	1072000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1072000
6. Fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi maradvány	18372190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18372190
8. Értékpapír	0	0	0	0	0	0	10000000	0	0	0	0	0	10000000
8 .Bevételek összesen	23882980	5810790	9026615	6510790	5510790	5510790	16010791	5510791	8010791	6510791	5560791	5510795	103367505

Kiadások
9. Működési kiadások	6908858	6908858	6908858	6908858	6908858	6908858	6908858	6908858	6908858	6908858	6908858	1210656	77208094
10. Felújítási kiadások							3048000						3048000
11. Fejlesztési kiadások				10000000					13111411				23111411
13. Kiadás összesen	6908858	6908858	6908858	16908858	6908858	6908858	9956858	6908858	20020269	6908858	6908858	1210656	103367505
14. Egyenlegek (havi)													0
záró pénzállomány 9-14.)	16974122	-1098068	2117757	-10398068	-1398068	-1398068	6053933	-1398067	-12009478	-398067	-1348067	4300139	0

10. melléklet

Bevételek és kiadások 2022-2023-2024. évi alakulása

adatok Ft-ban

M E G N E V E Z É S	2022.	2023.	2024.
M E G N E V E Z É S	évi terv	évi terv	évi terv
I. BEVÉTELEK
Működési bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 129 490	64 000 000	67 000 000
Közhatalmi bevételek	7 350 000	12 900 000	13 000 000
Működési bevételek	6 443 825	3 250 000	3 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 072 000	5 800 000	5 900 000
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Fejlesztési bevételek	10 000 000
Előző évi maradvány	18 372 190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 367 505	85 950 000	89 200 000

II. KIADÁSOK
Működési kiadások:
Személyi juttatások	36 514 919	37 000 000	38 000 000
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 012 330	5 000 000	5 500 000
Dologi kiadások	31 128 200	38 000 000	39 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 400 000	2 650 000	3 400 000
Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	3 300 000	3 300 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés vissza	1 952 645
Felhalmozási kiadások:
Beruházások	23 111 411
Felújítások	3 048 000
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 367 505	85 950 000	89 200 000