Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 04. 26Szendehely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi gazdálkodás zárszámadásáról
Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § Szendehely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását
a) 686.427.623 Ft bevételi főösszeggel,
b) 686.216.794 Ft kiadási főösszeggel,
c) 210.829 Ft maradvánnyal jóváhagyja.
2. § 2022. évi költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
3. § A 2022. évi bevételek forrásonként és feladatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.
4. § A 2022. évi kiadásokat, a kiemelt kiadások feladatonkénti megoszlását, valamint a tárgyévi átlagos statisztikai létszámot a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület az Önkormányzat központi költségvetéssel kapcsolatos elszámolását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési feladatokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Ez a rendelet 2023. április 26-án lép hatályba.
12. § Ez a rendelet 2023. április 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE |
||||||||||||||||||
Ssz. |
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Telejesítés |
Ssz. |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módisított előirányzat |
Telejesítés |
|||||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
81 281 373 |
81 281 373 |
81 281 373 |
1. |
Személyi juttatások |
39 470 719 |
39 348 427 |
39 348 427 |
|||||||||
2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
17 410 577 |
24 288 661 |
24 288 661 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
4 834 658 |
4 879 930 |
4 879 930 |
|||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
8 013 000 |
8 013 000 |
8 013 000 |
3. |
Dologi kiadások |
51 417 890 |
114 220 704 |
99 502 808 |
|||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 567 356 |
3 567 356 |
3 567 356 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
709 500 |
709 500 |
|||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 749 294 |
25 606 013 |
25 606 013 |
5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
436 950 |
436 950 |
|||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
4 213 253 |
4 213 253 |
6. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3 300 000 |
28 738 300 |
28 737 100 |
|||||||||
7 |
Működési célú állami támogatások (1-6) |
119 021 600 |
146 969 656 |
146 969 656 |
7. |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
811 216 |
16 556 500 |
16 556 500 |
|||||||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások |
16 070 000 |
42 280 000 |
17 400 000 |
8. |
Tartalék |
983 286 |
0 |
0 |
|||||||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások |
16 457 565 |
13 878 199 |
13 878 199 |
9. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
5 094 502 |
45 731 750 |
45 730 550 |
|||||||||
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7-9 |
151 549 165 |
203 127 855 |
178 247 855 |
10. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
226 602 696 |
226 602 696 |
|||||||||||||||
11 |
Felhalmozási célú visszatér. támogatások államh. belülről |
21 484 894 |
21 484 894 |
13 900 000 |
I. Tárgyévi működési kiadások |
102 317 769 |
204 890 311 |
190 171 215 |
||||||||||
12 |
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államh. belülről |
103 647 345 |
121 580 111 |
43 688 302 |
Beruházások |
151 946 725 |
229 530 254 |
154 373 671 |
||||||||||
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3 593 592 |
3 593 592 |
Felújítások |
20 988 235 |
51 336 238 |
22 891 127 |
||||||||||
14 |
Felhalmozási bevételek |
17 000 000 |
20 500 000 |
9 432 000 |
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
15 |
Felhalmozási bevételek összesen 11-14 |
142 132 239 |
393 761 293 |
297 216 590 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (visszatérítendő) |
0 |
102 984 441 |
102 984 441 |
||||||||||
16 |
Közhatalmi bevételek (adók, díjak, egyéb bev.) |
28 300 000 |
31 379 661 |
31 245 799 |
||||||||||||||
17 |
Működési bevételek |
10 331 390 |
13 270 071 |
13 270 071 |
II. Tárgyévi fejlesztési kiadások |
172 934 960 |
383 850 933 |
280 249 239 |
||||||||||
18 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 300 377 |
1 748 452 |
629 075 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
275 252 729 |
588 741 244 |
470 420 454 |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
334 613 171 |
643 287 332 |
520 609 390 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
152 386 265 |
152 386 265 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
4 500 000 |
6 530 000 |
4 500 000 |
|||||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
152 386 265 |
152 386 265 |
Hitel, kölcsöntörletszés államháztartáson kívülre összesen |
4 500 000 |
158 916 265 |
156 886 265 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
2 030 000 |
2 030 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 137 452 |
4 632 822 |
4 632 822 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
154 416 265 |
154 416 265 |
Központi irányítószervi támogatás |
56 815 234 |
56 815 234 |
54 277 253 |
|||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 092 244 |
6 092 244 |
6 092 244 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
65 452 686 |
220 364 321 |
215 796 340 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 309 724 |
5 309 724 |
|||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 092 244 |
165 818 233 |
165 818 233 |
Maradvány |
210 829 |
|||||||||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
340 705 415 |
809 105 565 |
686 427 623 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
340 705 415 |
809 105 565 |
686 427 623 |
|||||||||||
2. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szs. |
FELADATOK MEGNEVEZÉSE |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
091 |
092 Felhalmozási célú támogatások |
093 |
094051 |
095 Egyéb tárgyi e. értékesítés |
0965 |
Költségvetési bevételek összesen |
097 Felhlmozási célú átvett pénzeszköz |
0981 Finanszírozási bevétel |
098131 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
|||||
I. |
011130 |
IGAZGATÁSI FELADATOK |
0 |
21 484 894 |
200 000 |
1 857 000 |
500 000 |
1 000 000 |
25 041 894 |
0 |
0 |
0 |
25 041 894 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
21 484 894 |
383 000 |
3 022 249 |
1 000 000 |
149 075 |
26 039 218 |
0 |
0 |
0 |
26 039 218 |
||||
Teljesítés |
0 |
13 900 000 |
383 000 |
3 022 249 |
0 |
149 075 |
17 454 324 |
0 |
0 |
0 |
17 454 324 |
||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
16 500 000 |
0 |
16 580 000 |
0 |
0 |
0 |
16 580 000 |
|||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
204 740 |
19 500 000 |
0 |
19 704 740 |
0 |
0 |
0 |
19 704 740 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
204 740 |
9 432 000 |
0 |
9 636 740 |
0 |
0 |
0 |
9 636 740 |
||||
II. |
EGYÉB FELADATOK |
0 |
0 |
||||||||||||
1. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtet. |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
1 000 |
901 000 |
0 |
0 |
0 |
901 000 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
715 000 |
0 |
0 |
0 |
715 000 |
||||
2. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
119 021 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 021 600 |
0 |
0 |
0 |
119 021 600 |
|||
Módosított előirányzat |
146 969 656 |
248 312 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 282 634 |
0 |
5 309 724 |
0 |
400 592 358 |
||||
Teljesítés |
146 969 656 |
248 312 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 282 634 |
0 |
5 309 724 |
0 |
400 592 358 |
||||
3. |
018030 |
Támogatási célú fin. műveletek |
16 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 070 000 |
0 |
0 |
6 092 244 |
22 162 244 |
||
Módosított előirányzat |
42 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 280 000 |
0 |
0 |
6 092 244 |
48 372 244 |
||||
Teljesítés |
17 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 400 000 |
0 |
0 |
6 092 244 |
23 492 244 |
||||
4. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 591 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 591 965 |
0 |
0 |
0 |
7 591 965 |
||
Módosított előirányzat |
5 039 499 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 039 501 |
0 |
0 |
0 |
5 039 501 |
|||||
Teljesítés |
5 039 499 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 039 501 |
0 |
0 |
0 |
5 039 501 |
|||||
5. |
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
0 |
58 590 |
0 |
0 |
58 590 |
0 |
0 |
0 |
58 590 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
||||
6. |
051010 |
Hulladékgazdálkodás igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
0 |
0 |
111 160 |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
0 |
0 |
111 160 |
0 |
0 |
0 |
111 160 |
||||
7. |
052010 |
Szennyvízgazdálkodás igazgatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 377 |
1 119 377 |
0 |
0 |
0 |
1 119 377 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 119 377 |
1 119 377 |
0 |
0 |
0 |
1 119 377 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
82 247 345 |
0 |
0 |
0 |
82 247 345 |
0 |
0 |
0 |
82 247 345 |
|||
Módosított előirányzat |
0 |
77 891 809 |
0 |
0 |
0 |
77 891 809 |
0 |
0 |
0 |
77 891 809 |
|||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
204 000 |
0 |
0 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
204 000 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
204 000 |
0 |
0 |
204 000 |
0 |
0 |
0 |
204 000 |
||||
10. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
11. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
180 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
840 000 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
105 000 |
765 000 |
0 |
0 |
0 |
765 000 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
105 000 |
765 000 |
0 |
0 |
0 |
765 000 |
||||
12. |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
8 865 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 865 600 |
0 |
0 |
0 |
8 865 600 |
||
Módosított előirányzat |
8 838 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 838 700 |
0 |
0 |
0 |
8 838 700 |
||||
Teljesítés |
8 838 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 838 700 |
0 |
0 |
0 |
8 838 700 |
||||
13. |
081045 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 593 592 |
0 |
0 |
3 593 592 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 593 592 |
0 |
0 |
3 593 592 |
||||
14. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. |
082091 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
453 000 |
0 |
350 000 |
803 000 |
0 |
0 |
0 |
803 000 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
453 000 |
0 |
350 000 |
803 000 |
0 |
0 |
0 |
803 000 |
||||
16. |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
0 |
6 535 800 |
0 |
0 |
6 535 800 |
0 |
0 |
0 |
6 535 800 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
7 899 920 |
0 |
0 |
7 899 920 |
0 |
0 |
0 |
7 899 920 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
7 899 920 |
0 |
0 |
7 899 920 |
0 |
0 |
0 |
7 899 920 |
||||
18. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
21 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 400 000 |
0 |
0 |
0 |
21 400 000 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
21 978 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 978 020 |
0 |
0 |
0 |
21 978 020 |
||||
Teljesítés |
0 |
21 978 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 978 020 |
0 |
0 |
0 |
21 978 020 |
||||
19. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
900020 |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartásokon kívülről |
0 |
0 |
28 100 000 |
0 |
0 |
0 |
28 100 000 |
0 |
0 |
0 |
28 100 000 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
30 996 661 |
0 |
0 |
0 |
30 996 661 |
0 |
0 |
0 |
30 996 661 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
30 862 799 |
0 |
0 |
0 |
30 862 799 |
0 |
0 |
0 |
30 862 799 |
||||
21. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 416 265 |
0 |
154 416 265 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 416 265 |
0 |
154 416 265 |
||||
Eredeti előirányzat mindösszesen |
151 549 165 |
125 132 239 |
28 300 000 |
10 331 390 |
17 000 000 |
2 300 377 |
334 613 171 |
0 |
0 |
6 092 244 |
340 705 415 |
||||
Módosított előirányzat mindösszesen |
203 127 855 |
369 667 701 |
31 379 661 |
13 270 071 |
20 500 000 |
1 748 452 |
639 693 740 |
3 593 592 |
159 725 989 |
6 092 244 |
809 105 565 |
||||
Teljesítés mindösszesen |
178 247 855 |
284 190 998 |
31 245 799 |
13 270 071 |
9 432 000 |
629 075 |
517 015 798 |
3 593 592 |
159 725 989 |
6 092 244 |
686 427 623 |
||||
3. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE |
|||||||||||||||
Ssz. |
Kormány-zati funkció |
FELADATOK MEGNEVEZÉSE |
KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
051 Személyi illetmény |
052 Munkaad.terh.járul. |
053 Dologi kiadás |
054 Ellátottak juttatásai |
055 Egyéb műk. kiadás |
Működés összesen |
056 Beruházás |
057 Felújítás |
058 Felhalmozási célú |
059 Közp.ir.tám./Megelőlegezésés visz. fiz. |
Maradvány |
KIADÁS ÖSSZESEN |
Létszám |
|||
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált.ig. Tev. |
12 074 656 |
1 629 706 |
14 190 315 |
0 |
1 633 302 |
29 527 979 |
3 774 152 |
4 328 690 |
0 |
0 |
0 |
37 630 821 |
3 |
Módosított előirányzat |
12 192 441 |
1 646 882 |
15 978 232 |
0 |
60 000 |
29 877 555 |
1 384 900 |
2 181 522 |
0 |
0 |
0 |
33 443 977 |
|||
Teljesítés |
12 192 441 |
1 646 882 |
15 725 595 |
0 |
60 000 |
29 624 918 |
1 384 900 |
2 181 522 |
0 |
0 |
0 |
33 191 340 |
|||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtet. |
0 |
0 |
2 585 900 |
0 |
0 |
2 585 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 585 900 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
3 454 435 |
0 |
0 |
3 454 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 454 435 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
2 854 435 |
0 |
0 |
2 854 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 854 435 |
|||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
959 000 |
0 |
0 |
959 000 |
0 |
2 770 025 |
0 |
0 |
3 729 025 |
||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
1 806 559 |
0 |
0 |
1 806 559 |
0 |
5 144 070 |
3 000 000 |
9 950 629 |
|||||
Teljesítés |
0 |
0 |
1 681 607 |
0 |
0 |
1 681 607 |
0 |
5 144 070 |
3 000 000 |
0 |
9 825 677 |
||||
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 137 452 |
0 |
4 137 452 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 950 |
436 950 |
0 |
0 |
0 |
4 632 822 |
0 |
5 069 772 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 950 |
436 950 |
0 |
0 |
0 |
4 632 822 |
0 |
5 069 772 |
|||
5. |
018030 |
Támogatási célú fin.műv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 300 000 |
3 300 000 |
0 |
0 |
0 |
56 815 234 |
0 |
60 115 234 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 738 300 |
28 738 300 |
0 |
0 |
0 |
56 815 234 |
0 |
85 553 534 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 737 100 |
28 737 100 |
0 |
0 |
0 |
54 277 253 |
210 829 |
83 225 182 |
|||
6. |
041233 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
7 112 808 |
479 157 |
139 700 |
0 |
0 |
7 731 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 731 665 |
5 |
Módosított előirányzat |
5 960 727 |
413 142 |
3 094 |
0 |
0 |
6 376 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 376 963 |
||||
Teljesítés |
5 960 727 |
413 142 |
3 094 |
0 |
0 |
6 376 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 376 963 |
||||
7. |
045120 |
Út, autópálya építés |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
249 300 |
10 713 540 |
0 |
0 |
0 |
11 597 840 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
4 206 050 |
0 |
0 |
4 206 050 |
367 886 |
40 524 496 |
0 |
0 |
0 |
45 098 432 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
3 194 495 |
0 |
0 |
3 194 495 |
367 886 |
12 079 385 |
0 |
0 |
0 |
15 641 766 |
|||
8. |
051010 |
Hulladékgazdálkodás igazgatása |
0 |
0 |
269 000 |
0 |
161 200 |
430 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 200 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
1 141 823 |
0 |
161 200 |
1 303 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 303 023 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
627 107 |
0 |
161 200 |
788 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
788 307 |
|||
9. |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
102 960 703 |
3 175 980 |
0 |
0 |
0 |
107 533 683 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
14 260 927 |
0 |
0 |
14 260 927 |
174 873 362 |
3 486 150 |
99 984 441 |
0 |
0 |
292 604 880 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
14 260 927 |
0 |
0 |
14 260 927 |
99 851 074 |
3 486 150 |
99 984 441 |
0 |
0 |
217 582 592 |
|||
10. |
063080 |
Vízellátással kapcs. közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
16 335 300 |
0 |
0 |
16 335 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 335 300 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
16 335 300 |
0 |
0 |
16 335 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 335 300 |
|||
11. |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
5 789 600 |
0 |
0 |
5 789 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 789 600 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
10 320 013 |
0 |
0 |
10 320 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 320 013 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
9 234 028 |
0 |
0 |
9 234 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 234 028 |
||||
12. |
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
0 |
0 |
2 238 200 |
0 |
0 |
2 238 200 |
1 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 638 200 |
|
Módosított előirányzat |
157 000 |
18 369 |
6 615 302 |
0 |
0 |
6 790 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 790 671 |
|||
Teljesítés |
157 000 |
18 369 |
6 399 897 |
0 |
0 |
6 575 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 575 266 |
|||
13. |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
966 850 |
0 |
0 |
966 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 850 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
1 391 537 |
0 |
0 |
1 391 537 |
67 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 458 817 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
1 327 883 |
0 |
0 |
1 327 883 |
67 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 395 163 |
|||
14. |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
0 |
1 105 320 |
0 |
0 |
1 105 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 105 320 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
1 299 536 |
0 |
0 |
1 299 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 299 536 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
911 804 |
0 |
0 |
911 804 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
911 804 |
|||
15. |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
1 724 520 |
224 895 |
247 550 |
0 |
0 |
2 196 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 196 965 |
|
Módosított előirányzat |
755 614 |
96 174 |
1 649 353 |
0 |
0 |
2 501 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 501 141 |
|||
Teljesítés |
755 614 |
96 174 |
1 457 453 |
0 |
0 |
2 309 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 309 241 |
|||
16. |
074031 |
Családi és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 826 535 |
1 045 910 |
643 000 |
0 |
0 |
9 515 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 515 445 |
1 |
Módosított előirányzat |
7 890 361 |
1 053 728 |
589 497 |
0 |
0 |
9 533 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 533 586 |
|||
Teljesítés |
7 890 361 |
1 053 728 |
545 632 |
0 |
0 |
9 489 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 489 721 |
|||
17. |
081045 |
Szabadidősport- tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
636 000 |
0 |
0 |
636 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
636 000 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
1 533 000 |
0 |
0 |
1 533 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 533 000 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
1 533 000 |
0 |
0 |
1 533 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 533 000 |
|||
18. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
11 598 495 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 852 495 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
253 173 |
0 |
0 |
253 173 |
21 412 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 666 135 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
231 525 |
0 |
0 |
231 525 |
21 412 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 644 487 |
|||
19. |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
356 735 |
0 |
0 |
356 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
356 735 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 200 000 |
156 000 |
0 |
0 |
0 |
1 356 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 356 000 |
|
Módosított előirányzat |
700 000 |
84 150 |
0 |
0 |
0 |
784 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 150 |
|||
Teljesítés |
700 000 |
84 150 |
0 |
0 |
0 |
784 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
784 150 |
|||
21. |
082091 |
Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
0 |
674 100 |
0 |
0 |
674 100 |
1 695 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 369 550 |
|
Módosított előirányzat |
1 291 530 |
151 108 |
4 748 261 |
0 |
0 |
6 190 899 |
649 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 840 217 |
|||
Teljesítés |
1 291 530 |
151 108 |
4 714 414 |
0 |
0 |
6 157 052 |
515 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 672 075 |
|||
22. |
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
1 093 295 |
0 |
0 |
1 093 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 295 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
1 093 295 |
0 |
0 |
1 093 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 093 295 |
|||
23. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
9 532 200 |
1 298 990 |
14 858 120 |
0 |
0 |
25 689 310 |
435 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 124 920 |
3 |
Módosított előirányzat |
10 400 754 |
1 416 377 |
35 001 045 |
0 |
0 |
46 818 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 818 176 |
|||
Teljesítés |
10 400 754 |
1 416 377 |
27 451 465 |
0 |
0 |
39 268 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 268 596 |
|||
24. |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
0 |
0 |
355 600 |
0 |
0 |
355 600 |
29 833 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 188 615 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
2 724 394 |
0 |
0 |
2 724 394 |
30 774 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 498 940 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
474 394 |
0 |
0 |
474 394 |
30 774 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 248 940 |
|||
25. |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyat.nappali intézményében |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
490 155 |
0 |
0 |
490 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 155 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
119 735 |
0 |
0 |
119 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 735 |
|||
26. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli támogatás |
0 |
0 |
3 116 900 |
1 500 000 |
0 |
4 616 900 |
4 616 900 |
||||||
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
5 661 023 |
709 500 |
0 |
6 370 523 |
6 370 523 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
0 |
5 661 023 |
709 500 |
0 |
6 370 523 |
6 370 523 |
||||||||
27. |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
|
Módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 916 265 |
0 |
158 916 265 |
|||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 886 265 |
0 |
156 886 265 |
|||
Eredeti előirányzat mindösszesen |
39 470 719 |
4 834 658 |
51 417 890 |
1 500 000 |
5 094 502 |
102 317 769 |
151 946 725 |
20 988 235 |
0 |
65 452 686 |
0 |
340 705 415 |
12 |
||
Módosított előirányzat mindösszesen |
39 348 427 |
4 879 930 |
130 556 004 |
709 500 |
29 396 450 |
204 890 311 |
229 530 254 |
51 336 238 |
102 984 441 |
220 364 321 |
0 |
809 105 565 |
|||
Teljesítés összesen |
39 348 427 |
4 879 930 |
115 838 108 |
709 500 |
29 395 250 |
190 171 215 |
154 373 671 |
22 891 127 |
102 984 441 |
215 796 340 |
210 829 |
686 427 623 |
|||
4. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. Költségvetés állami hozzájárulások elszámolása (forintban) |
||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változás - Május 15. |
Támogatás év közi változása - Október 1. |
Bér többlet támogatás |
Tényleges támogatás |
Az önkormányzat által az adott célra dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás(2023-ban felhasználandó) |
Visszafizetési kötelezettség |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
79 643 572 |
1 637 801 |
81 281 373 |
81 281 373 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||||||
III. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (III.2.-III.6) |
24 134 660 |
4 923 498 |
1 954 586 |
1 288 917 |
32 301 661 |
32 448 181 |
146 520 |
0 |
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 013 000 |
8 013 000 |
8 013 000 |
|||||
III.3. Szociális étkeztetés |
||||||||
III.5. aa) Intézményi gyermekétkezetés támogatása |
12 185 580 |
488 400 |
439 560 |
1 288 917 |
14 402 457 |
14 548 977 |
146 520 |
|
ab) Intémzényi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
3 909 290 |
4 436 238 |
1 540 676 |
9 886 204 |
9 886 204 |
|||
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
26 790 |
-1 140 |
-25 650 |
0 |
0 |
|||
IV.Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
3 567 356 |
3 567 356 |
3 567 356 |
|||||
1.Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása |
||||||||
2. Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő tám. |
||||||||
5.A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2020. évi kompenzációja |
||||||||
6.Lakossági víz és csatorna szolg.támog.továbbutalásra |
16 335 300 |
16 335 300 |
||||||
7.A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása |
1 362 075 |
1 362 075 |
||||||
8. Polgármesteri illetmény kieg. |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||||
9.Kiegészítő támogatások ( iparűzési adóhoz) |
4 534 096 |
4 534 096 |
||||||
10.Elszámolásból származó bevételek |
4 213 253 |
4 213 253 |
||||||
11.Működési célú támogatása összesen: |
51 836 676 |
4 923 498 |
1 954 586 |
2 926 718 |
146 969 656 |
147 116 176 |
146 520 |
0 |
12.Egyéb működési célú támogatások bevételei német önkormányzattól visszakapott |
17 400 000 |
17 400 000 |
||||||
13. Egyéb működ. célú támog. Bevét.államházt. Belülről( Védőnő, Közfogi) |
13 878 201 |
13 878 201 |
||||||
13.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(11+12+13) |
51 836 676 |
4 923 498 |
1 954 586 |
2 926 718 |
178 247 857 |
178 394 377 |
146 520 |
0 |
14.Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Német Önk.-től visszakapott) |
13 900 000 |
13 900 000 |
0 |
0 |
||||
15.Egyéb felhalmozási célú támogatás (egészségház, bölcsőde, Utakra-járda) |
270 290 998 |
270 290 998 |
||||||
16.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14.+15.) |
0 |
0 |
0 |
284 190 998 |
284 190 998 |
0 |
0 |
|
Támogatások összesen államháztartáson belülről (13.+16.) |
51 836 676 |
4 923 498 |
1 954 586 |
2 926 718 |
462 438 855 |
462 585 375 |
146 520 |
0 |
5. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetési beszámoló egyszerűsített mérlege |
adatok Ft-ban |
|||
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
|||
Megnevezés |
Előző év |
Tárgy év |
Előző év |
Tárgy év |
Eszközök |
||||
A/I. Immateriális javak |
3 097 197 |
2 074 197 |
||
A/II. Tárgyi Eszközök |
834 293 361 |
1 002 772 354 |
214868 |
183700 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
21 000 |
21 000 |
||
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
837 411 558 |
1 004 867 551 |
214 868 |
183 700 |
B/I. Készletek |
898 996 |
582 676 |
||
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
898 996 |
582 676 |
||
C) Pénzeszközök |
7 936 537 |
5 816 358 |
861 636 |
1 253 549 |
D.) Követelések |
18 462 029 |
21 206 659 |
0 |
0 |
E) Egyéb eszközoldali elszámolások |
5 002 201 |
-27 983 752 |
0 |
0 |
F) Aktív időbeli elhatárolások |
||||
E s z k ö z ö k összesen: |
869 711 321 |
1 004 489 492 |
1 076 504 |
1 437 249 |
Források |
||||
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
626 272 216 |
626 272 216 |
||
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
10 921 647 |
10 921 647 |
||
G/IV Felhalmozott eredmény |
-358 127 363 |
-445 895 276 |
-3 063 414 |
-2 628 029 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-87 767 913 |
-4 152 077 |
435 385 |
-205 796 |
G) Saját tőke összesen |
191 298 587 |
187 146 510 |
-2 628 029 |
-2 833 825 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettség |
72 121 606 |
104 708 196 |
982 173 |
6 058 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség |
4 137 452 |
4 814 354 |
||
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
12 048 359 |
11 910 379 |
||
H) Kötelezettségek |
88 307 417 |
121 432 929 |
982 173 |
6 058 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
||||
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
590 105 317 |
695 910 053 |
3 091 355 |
4 265 016 |
F o r r á s o k összesen |
869 711 321 |
1 004 489 492 |
1 445 499 |
1 437 249 |
6. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
520 609 390 |
5 649 929 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadása |
470 420 454 |
59 535 269 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02): |
50 188 936 |
-53 885 340 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
165 818 233 |
55 138 889 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
215 796 340 |
0 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-49 978 107 |
55 138 889 |
A ) Alaptevékenység maradványa (=+/-I+/-II) |
210 829 |
1 253 549 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B ) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV) |
0 |
0 |
C.) Összese maradvány (=A+B) |
210 829 |
1 253 549 |
D. Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|
E.) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
210 829 |
1 253 549 |
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
7. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Eredménykimutatás |
adatok Ft-ban |
||||
Önkormányzat |
Közös hivatal |
||||
sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
19 111 757 |
33 897 275 |
0 |
0 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 090 250 |
10 155 692 |
37 438 |
62 400 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
||||
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
27 202 007 |
44 052 967 |
37 438 |
62 400 |
5 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
||||
6 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
||||
7 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
99 231 410 |
146 969 656 |
45 024 003 |
54 277 253 |
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 604 666 |
14 374 274 |
144 375 |
4 942 069 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 937 853 |
17 493 592 |
||
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
128 946 770 |
195 207 587 |
0 |
645 460 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
271 720 699 |
374 045 109 |
45 168 378 |
59 864 782 |
13 |
10 Anyagköltség |
5 672 623 |
7 443 411 |
127 575 |
382 569 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
38 501 881 |
65 717 485 |
1 941 328 |
1 956 723 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
||||
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 052 619 |
1 461 831 |
39 301 |
39 300 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
45 227 123 |
74 622 727 |
2 108 204 |
2 378 592 |
18 |
14 Bérköltség |
22 691 366 |
25 443 769 |
30 490 287 |
38 124 638 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
10 060 240 |
14 312 786 |
5 599 840 |
12 647 310 |
20 |
16 Bérjárulékok |
4 599 903 |
4 917 758 |
6 386 629 |
6 182 429 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
37 351 509 |
44 674 313 |
42 476 756 |
56 954 377 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
28 464 854 |
28 557 134 |
185 471 |
31 168 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
275 622 177 |
271 581 445 |
0 |
768 841 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22) |
-87 742 957 |
-1 337 543 |
435 385 |
-205 796 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
17 |
33 |
1 |
0 |
27 |
19 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
||
28 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
17 |
33 |
1 |
0 |
30 |
20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
24 973 |
2 814 567 |
0 |
0 |
31 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
24 973 |
2 814 567 |
0 |
0 |
35 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
-24 956 |
-2 814 534 |
0 |
0 |
42 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-87 767 913 |
-4 152 077 |
435 385 |
-205 796 |
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Szendehely Községi Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai feladatonként |
||||
adatok Ft-ban |
||||
Feladat megnevezése |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés nettóban |
|
Arany J. u 22/a felújítás-lakóház |
2 770 025 |
5 144 070 |
5 144 070 |
|
2sz.főút járda, Petőfi árok-út |
0 |
29 606 302 |
1 161 191 |
|
Rét utca aszfaltozás I.szla |
6 519 596 |
6 519 596 |
6 519 596 |
|
Iskola homlokzat utólagos szla |
4 328 690 |
2 181 522 |
2 181 522 |
|
Ady E utca járda felújítás |
4 193 944 |
4 398 598 |
4 398 598 |
|
Felújítások összesen: |
17 812 255 |
47 850 088 |
19 404 977 |
|
Orvosi eszközök |
1 957 100 |
1 957 100 |
1 957 100 |
|
Óvodai játszóudvar eszközei |
3 249 489 |
3 214 497 |
3 214 497 |
|
Bölcsibe bútorok, eszközök |
8 752 741 |
8 752 741 |
8 752 741 |
|
Kisértékű tárgyieszközök |
0 |
632369 |
311354 |
|
Tárgyieszköz beszerzések összesen: |
13 959 330 |
14 556 707 |
14 235 692 |
|
Bölcsöde építés, kerítés, parkoló |
27 534 787 |
30 774 546 |
27 715 925 |
|
Egészségház építés |
97 754 113 |
161 019 703 |
88 999 756 |
|
Katalinpuszta-temető |
3 175 980 |
3 486 150 |
3 486 150 |
|
Tó utca árok |
0 |
367 886 |
367 886 |
|
Bringa pálya |
11 598 495 |
21 412 962 |
21 412 962 |
|
Település fejlesztési koncepszió |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 343 000 |
|
Mozgáskorl. WC |
0 |
298 450 |
298 450 |
|
Beruházások összesen: |
141 163 375 |
218 459 697 |
143 624 129 |
|
0 |
||||
Befejezettlen beruh.-felújítás összesen: |
172 934 960 |
280 866 492 |
177 264 798 |
|
Intézmények vagyonkezelésbe átadott értéke |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
172 934 960 |
280 866 492 |
177 264 798 |
|
Egészségház megfizetett fordított áfája |
5 642 000 |
|||
9. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
SZENDEHELY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSBAN SZEREPLŐ ESZKÖZÖK |
||||||
(adatok ezer forintban) |
||||||
E S Z K Ö Z Ö K |
Bruttó érték 2021.12.31. |
Nettó érték 2021.12.31. |
Bruttó érték 2022.12.31. |
Nettó érték 2022.12.31. |
||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
||||||
I. Immateriális javak (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek) |
||||||
1. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
58 636 |
3 097 |
58 636 |
2 074 |
||
2. Üzleti vagyon |
||||||
I. Immateriális javak összesen: |
58 636 |
3 097 |
58 636 |
2 074 |
||
II. Tárgyi eszközök |
||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
971 253 |
662 217 |
1 143 555 |
813 497 |
||
1.1 Forgalomkételen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
971 253 |
662 217 |
1 143 555 |
813 497 |
||
1.3 Üzleti vagyon |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
67 739 |
29 199 |
69 755 |
24 703 |
||
2.1 Forgalomkételen törzsvagyon |
||||||
2.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
67 739 |
29 199 |
69 755 |
24 703 |
||
2.3 Üzleti vagyon |
||||||
3. Járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.1 Forgalomkételen törzsvagyon |
||||||
3.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||||
3.3 Üzleti vagyon |
||||||
4. Beruházások, felújítások |
142 877 |
142 877 |
164 572 |
164 572 |
||
4.1 Forgalomkételen törzsvagyon |
||||||
4.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
142 877 |
142 877 |
164 572 |
164 572 |
||
4.3 Üzleti vagyon |
||||||
5. Beruházásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5.1 Forgalomkételen törzsvagyon |
||||||
5.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||||
5.3 Üzleti vagyon |
||||||
II. Tárgyi eszközök összesen: |
1 181 869 |
834 293 |
1 377 882 |
1 002 772 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
||||||
1. Egyéb tartós részesedés |
||||||
1.1 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||||
1.2 Üzleti vagyon |
21 |
21 |
21 |
21 |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon) |
||||||
3. Egyéb tartósan adott kölcsön (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon) |
||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon) |
||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: |
21 |
21 |
21 |
21 |
||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök |
||||||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.1 Forgalomkételen törzsvagyon |
||||||
1.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1.3 Üzleti vagyon |
||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.1 Forgalomkételen törzsvagyon |
||||||
2.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2.3 Üzleti vagyon |
||||||
3. Járművek |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3.1 Forgalomkételen törzsvagyon |
||||||
3.2 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
||||||
3.3 Üzleti vagyon |
||||||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
1 240 526 |
837 411 |
1 436 539 |
1 004 867 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK |
||||||
I. Készletek |
899 |
899 |
583 |
583 |
||
II. Követelések |
18 462 |
18 462 |
21 207 |
21 207 |
||
III. Értékpapírok |
||||||
1. Egyéb részesedés |
||||||
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
||||||
III. Értékpapírok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
IV. Pénzeszközök |
7 937 |
7 937 |
5 816 |
5 816 |
||
1. Pénztár, csekkek, betétkönyvek |
7 268 |
7 268 |
4 989 |
4 989 |
||
2. Forintszámlák |
669 |
669 |
827 |
827 |
||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások |
||||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
27 298 |
27 298 |
27 606 |
27 606 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: |
1 266 925 |
864 709 |
1 463 562 |
1 032 473 |
||
F O R R Á S O K |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
||||
F) KÖTELEZETTSÉGEK |
||||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
||||||
2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból |
||||||
3. Beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
||||
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
||||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||
1. Rövid lejáratú kölcsönök |
4 500 |
2 030 |
||||
2. Rövid lejáratú hitelek |
||||||
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) |
67 622 |
102 678 |
||||
Ebből: |
||||||
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek |
||||||
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek |
67 622 |
102 678 |
||||
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
4 137 |
4 814 |
||||
Ebből: |
||||||
- hosszú lejáratú kötelezettség következő évet terhelő törlesztőrészletei |
||||||
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
||||||
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
4 137 |
4 814 |
||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: |
76 259 |
109 522 |
||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások |
||||||
1. Passzív függő elszámolások |
7 829 |
7 704 |
||||
2. Passzív átfutó elszámolások |
||||||
3. Passzív kiegyenlítő elszámolások |
28 |
0 |
||||
4. Passzív letéti elszámolások |
4 191 |
4 206 |
||||
5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása |
||||||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: |
12 048 |
11 910 |
||||
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: |
88 307 |
121 432 |
||||