Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2014. 09. 15- 2014. 09. 15Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IX.15..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5./2014 (IX.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról |
||||||||
Karancsalja Község Önkormányzata 2014 . évi költségvetésének módosítása |
||||||||
1. § Működési bevételek |
||||||||
1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||||
091151 |
Működési célú központosított előirányzatok |
11 143 000 |
||||||
2. |
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||||
091151 |
Működési célú központosított előirányzatok |
172 000 |
||||||
3. |
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári |
|||||||
gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||||
091151 |
Működési célú központosított előirányzatok |
1 402 000 |
||||||
4. |
Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I. félév |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|||||||
091161 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
948 000 |
||||||
Működési bevételek összesen |
13 665 000 |
|||||||
2. § Felhalmozási bevételek |
||||||||
1. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
tárgyi eszközök beszerzésének támogatása |
||||||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
0925011 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH- belülről |
1 661 000 |
||||||
2. |
Pénzmaradvány igénybevétel ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatásra |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||||
0981311 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétle |
1 362 000 |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
3 023 000 |
|||||||
Bevételek összesen |
16 688 000 |
|||||||
3. § Működési kiadások |
||||||||
1. |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás tám. átadása ÉRV Zrt.-nek |
|||||||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|||||||
általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
05511061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre |
11 143 000 |
||||||
2. |
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció |
|||||||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|||||||
általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ. |
40 000 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
059151 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak |
132 000 |
||||||
3. |
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári |
|||||||
gyermekétkeztetés támogatása |
||||||||
104051 |
Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások |
|||||||
054291 |
Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások |
1 402 000 |
||||||
4. |
Bérkompenzációra kapott támogatás 2014. I.félév |
|||||||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|||||||
általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-n kívülre óvoda társ. |
189 000 |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
059151 |
Központi irányítószervi támogatás folyósítása közös hivatalnak |
759 000 |
||||||
Működési kiadások összesen |
13 665 000 |
|||||||
4. § Felhalmozási kiadások |
||||||||
1. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
tárgyi eszközök beszerzésének támogatása |
||||||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 308 000 |
||||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
353 000 |
||||||
2. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ÉRV Zrt.-nek |
|||||||
felhamozási célú támogatásra |
||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||||
0588061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
1 362 000 |
||||||
állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 023 000 |
|||||||
Kiadások összesen |
16 688 000 |
|||||||
5. § Átcsoportosítások |
||||||||
1. |
Járda építés pénzügyi menedzsment, műszaki ellenőrzés díja |
|||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
|||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
1 765 000 |
||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
476 000 |
||||||
05621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
- 1 765 000 |
||||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
- 476 000 |
||||||
2. |
ÉRV Zrt.-nek felhalmozási célú támogatás |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
|||||||
0588061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
381 000 |
||||||
állami többs. tul. nem pénzügyi váll.-nak |
||||||||
051030 |
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, |
- 381 000 |
||||||
szállítása, átrakása |
||||||||
3. |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
betegszabadságok miatti átcsop. törvény szerinti bérről |
||||||||
041232 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
372 000 |
||||||
05110141 |
Közfoglalkozttottak munkabére |
- 372 000 |
||||||
4. |
Takarnet program használati jogának díja |
|||||||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|||||||
általános igazgatási tevékenysége |
||||||||
0532151 |
Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
40 000 |
||||||
053221 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
- 40 000 |
||||||
053521 |
Fizetendő ÁFA |
379 000 |
||||||
055021 |
Elvonások és befizetések |
706 000 |
||||||
055121 |
Tartalékok |
- 1 085 000 |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Bevételek főösszege |
250 680 000 |
267 368 000 |
||||||
Kiadások főösszege |
250 680 000 |
267 368 000 |
||||||
Működési hiány |
- |
- |
||||||
Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása |
||||||||
6. § Működési bevétlek |
||||||||
1. |
2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
891 000 |
||||||
2. |
Országgyűlési és EU parlamenti választásokra kapott támogatás |
|||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek |
||||||||
0916011 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről közp. ktv.-i sz. |
1 840 000 |
||||||
Működési bevételek összesen |
2 731 000 |
|||||||
7. § Működési kiadások |
||||||||
1. |
2013. évről áthúzódó és 2014. I.félévi bérkompenzáció |
|||||||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
||||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
310 000 |
||||||
5110131 |
MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
78 000 |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
105 000 |
||||||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi |
||||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
222 000 |
||||||
5110131 |
MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
91 000 |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
85 000 |
||||||
Összesen |
891 000 |
|||||||
2. |
Országgyűlési választásokra kapott támogatás |
|||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja |
||||||||
051221 |
Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak |
220 000 |
||||||
fizetett juttatások |
||||||||
512361 |
Reprezentáció üzleti ajándék |
19 000 |
||||||
512371 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120 000 |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
86 000 |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
8 000 |
||||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
4 000 |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
1 000 |
||||||
534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
18 000 |
||||||
053511Működési célú előtezesen felszámított ÁFA |
5 000 |
|||||||
Összesen |
481 000 |
|||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi |
||||||||
051221 |
Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak |
60 000 |
||||||
fizetett juttatások |
||||||||
512361 |
Reprezentáció üzleti ajándék |
42 000 |
||||||
512371 |
Egyéb külső személyi juttatások |
180 000 |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
63 000 |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
17 000 |
||||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
10 000 |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
2 000 |
||||||
0531221 |
Irodaszerek |
6 000 |
||||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
5 000 |
||||||
53511 |
Működési célú előtezesen felszámított ÁFA |
15 000 |
||||||
05511081 |
Egyéb működési célú tám.-ok ÁH-n kívülre e. váll. |
46 000 |
||||||
Összesen |
446 000 |
|||||||
3. |
Európai parlamenti választáshoz kapott támogatás |
|||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancsalja |
||||||||
051221 |
Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak |
225 000 |
||||||
fizetett juttatások |
||||||||
0512361 |
Reprezentáció üzleti ajándék |
9 000 |
||||||
0512371 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120 000 |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
86 000 |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
4 000 |
||||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
2 000 |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
1 000 |
||||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
32 000 |
||||||
53511 |
Működési célú előtezesen felszámított ÁFA |
2 000 |
||||||
05506071 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre önk. És ktv.sz. |
16 000 |
||||||
Összesen |
497 000 |
|||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai |
|||||||
parlamenti képv.vál.-hoz kapcs. tev.-ek Karancskeszi |
||||||||
051221 |
Munkavégzésre ir. e. jogviszonyban nem saját dol.-nak |
60 000 |
||||||
fizetett juttatások |
||||||||
0512361 |
Reprezentáció üzleti ajándék |
35 000 |
||||||
5012371 |
Egyéb külső személyi juttatások |
180 000 |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
63 000 |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
14 000 |
||||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
8 000 |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
2 000 |
||||||
0531221 |
Irodaszerek |
23 000 |
||||||
05511061 |
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre |
16 000 |
||||||
53511 |
Működési célú előtezesen felszámított ÁFA |
15 000 |
||||||
Összesen |
416 000 |
|||||||
Működési kiadások összesen |
2 731 000 |
|||||||
8. § Átcsoportosítások |
||||||||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
||||||||
532111 |
Internetdíj |
57 000 |
||||||
532141 |
Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása |
73 000 |
||||||
532151 |
Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
85 000 |
||||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzésse, létesítése |
54 000 |
||||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
14 000 |
||||||
0531161 |
Egyéb szakmai anyag |
- 68 000 |
||||||
053221 |
Telefonszámla |
- 215 000 |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
406 000 |
||||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
- 406 000 |
||||||
11130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
|||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancskeszi |
||||||||
0532141 |
Informatikai eszközök bérleti díja, karbantartása |
61 000 |
||||||
0532151 |
Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
6 000 |
||||||
053221 |
Telefonszámla |
- 67 000 |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Bevételek főösszege |
55 237 000 |
57 968 000 |
||||||
Kiadások főösszege |
55 237 000 |
57 968 000 |
||||||
9. § Karancsalja Község Önkormányzata és intézményeinek bevételi és kiadási főösszege a képviselőtesület döntése alapján az alábbi: |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Bevételek főösszege |
257 256 000 |
275 784 000 |
||||||
Kiadások főösszege |
257 256 000 |
275 784 000 |
||||||
Működési hiány |
- |
- |
||||||
10. § Záró rendelkezések |
||||||||
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
||||||||