Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont jában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény nek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 ( II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

Karancsalja Község Önkormányzata 2015 . évi költségvetésének módosítása

1. § Működési bevételek

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

314 000

(2)

Gyermekétkeztetésre kapott többlettámogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091131

Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési

3 124 000

feladatainak támogatása

(3)

Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

6 718 000

állami pénzalapoktól

(4)

Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás

0104051

Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások

0916041

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről

1 230 000

egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

(5)

Lakossági víz- és csatornadíj támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

12 921 000

(6)

Rövid lejáratú hitel felvétel mikrobusz beszerzéséhez a támogatás

megérkezéséig

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

981131

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll.-tól

7 095 000

(7)

Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

091151

Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok

1 209 000

(8)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, start - munka mintaprogram

mezőgazdasági, belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő modulra

kapott támogatás dologi kiadásra

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

1 217 000

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

99 500

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

178 000

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

8 000

állami pénzalapoktól

Összesen

1 502 500

(9)

Rövid lejáratú betét elhelyezés

0900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

098171

Pénzeszközök lekötött bakbetétként megszüntetése

3 000 000

(10)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele közös hivatal elvonás

befizetése miatt módosítás

018030

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

09813111

Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele

-310 000

(11)

Start - munka mintaprogram belvízelvezetés, mezőgazdasági modul és

helyi sajátosságokra épülő bevételi elmaradás távollétek miatt

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

-1 506 000

állami pénzalapoktól

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

-197 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

-192 000

állami pénzalapoktól

Összesen

-1 895 000

(12)

Mezőgazdasági termékek értékesítése miatti bevételi többlet

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

094011

Készletértékesítés

251 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

68 000

Összesen

319 000

(13)

Működési bevétel többlet és elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0940311

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül

-74 000

0940451

Tuladonosi bevételek - onkormányzati többségi tulajdonú

3 696 000

vállalkozástól kapott osztalék

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-14 000

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

149 000

0941151

Költségek visszatérítései

10 000

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

960302-1

Köztemető- fenntartás és működtetés

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-36 000

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos

feladatok

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (orvos lakbér)

90 000

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-236 400

0940321

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül

-15 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-4 000

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

4000

0941151

Költségek visszatérítései

7000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

0941151

Költségek visszatérítései

68000

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)

begyűjtése, szállítása átrakása

0940321

Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül

-29 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-8 000

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

0940421

Tuladonosi bevételek - onkormányzati vagyon üzemeltetéséből,

-865 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-234 000

koncesszióból származó bevétel

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

22 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-39 000

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

094051

Ellátási díjak

191 000

094061

Kiszámlázott általános forgalmi adó

52 000

094071

Általános forgalmi adó visszatérítése

493 000

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0916041

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről

-50 000

egyéb fejezeti kezelésű előirányzat

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

0941151

Költségek visszatérítései

47 000

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

0941151

Költségek visszatérítései

95 000

Összesen

3 325 600

(14)

2016.0. havi állami támogatás - előleg

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

098141

Államháztartáson belüli megelőlegezések

4 333 500

(15)

Köznevelési és kulturális feladatokra kapott támogatás módosítása

kerekítés miatt

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0911211

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

-300

támogatása

0911411

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

-500

támogatása

Összesen

-800

(16)

Védőnői feladatok ellátására kapott támogatásból bevételi többlet

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás

0916051

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről

147 100

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

(17)

Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazdasági

modulra kapott támogatás

041232

Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazd. modul

0916061

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített

100 000

állami pénzalapoktól

(18)

Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól falunapi rendezvényre kapott támogatás

falunapi rendezvényre kapott támogatás

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

0916091

Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről

20 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

(19)

Közhatalmi bevételeknél bevételi több let és elmaradás

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

ÁH-n kívülről

093431

Magánszemélyek kommunális adója

-292 000

09351071

Állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett

6 533 000

helyi adó

093541

Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányztatot

76 000

megillető része

09355021

Talajterhelési díj

213 000

0936031

Igazgatási szolgáltatási díj

2 000

093611

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési

-57 000

szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság

önkormányzatot megillető része

0936171

Késedelm és önellenőrzési pótlék

-10 000

094081

Kamat bevételek

10 000

Összesen

6 475 000

Működési bevételek összesen

49 627 900

2. § Felhalmozási bevételek

(1)

Start - munka mintaprogram mezőgazdasági kapott támogatás

meggyfa beszerzésre

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

217 500

államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

(2)

Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás épület felújíásra módosítás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

-289 000

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

(3)

Mikrobusz beszerzésére kapott pályázati támogatás

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

0925031

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 095 000

államháztartáson belülről - fejezeti kezelésű előirányzatok

EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

(4)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésre

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 313 000

államháztartáson belülről központi költségvetési szervtől

(5)

Járda helyreálltási munkáira kapott vis maioar támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09211

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

1 249 000

(6)

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

09211

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

492 000

(7)

Könyvtár berendezésére kpaott támogatás Nemz.Kult. Alaptól

082044

Könyvtári szolgáltatások

0925061

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

1 870 500

államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól

(8)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél bevétel elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0975041

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

-60 000

Felhalmozási bevételek összesen

11 888 000

Bevételek összesen

61 515 900

3. § Működési kiadások

(1)

Bérkompenzációra kapott támogatás 2015. 08-11.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak

314 000

(2)

Gyermekétkeztetésre kapott többlettámogatás

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

05110131

MT alapján teljes, részmunkaidős bére

630 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

170 000

053321

Vásárolt élelmezés

1 175 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

317 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának

832 000

Összesen

3 124 000

(3)

Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

5 652 000

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

128 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

904 000

05251

Táppénz hozzájárulás

34 000

Összesen

6 718 000

(4)

Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás

0104051

Gyemekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások

054291

Természetben nyújtott gyermekvédeli támogatások

1 230 000

(5)

Lakossági víz- és csatornadíj támogatás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

05512061

Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívülre

12 921 000

áll. több.tul. nem pü. váll.

(6)

Rövid lejáratú hitel felvétel mikrobusz beszerzéséhez a támogatás megérkezéséig

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

591131

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak

7 095 000

(7)

Szociális célú tűzifa vásárlás támogatás

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, tám.-ok

054831

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 209 000

(8)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra, start - munka mintaprogram

mezőgazdasági, belvízelvezetés és helyi sajátosságokra épülő modulra

kapott támogatás dologi kiadásra

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0531231

Hajtó és kenőanyag

162 000

0531241

Munka és védőruha

277 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

520 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

258 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0531241

Munka és védőruha

41 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

6 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

31 898

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

20 602

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0531241

Munka és védőruha

55 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

85 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

38 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0531241

Munka és védőruha

6 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 000

Összesen

1 502 500

(9)

Rövid lejáratú betét elhelyezés

0900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

059161

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

3 000 000

(10)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele közös hivatal

finanszírozására módosítása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

0533781

Pénzügyi, befektetési díj

-190 000

0535551

Kötelező jellegű díjak (útdíj, műszaki vizsga díja)

-120 000

Összesen

-310 000

(11)

Start - munka mintaprogram belvízelvezetés, mezőgazdasági modul és

helyi sajátosságokra épülő bevételi elmaradás távollétek miatt

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-1 371 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-90 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-45 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-197 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-163 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-14 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-15 000

Összesen

-1 895 000

(12)

Mezőgazdasági termékek értékesítése miatti bevételi többlet

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

053521

Fizetendő általános forgalmi adó

68 000

055131

Tartalékok

251 000

Összesen

319 000

(13)

Működési bevétel többlet és elmaradás felhasználása

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

388 000

013320

Köztemető- fenntartás és működtetés

960302-1

Köztemető- fenntartás és működtetés

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

-36 000

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

250 000

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

082044

Könyvtári szolgáltatások

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

19 500

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

051221

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját

29 300

foglalkoztatottnak fizetett juttatások

05211

Szociális hozzájárulási adó

31 400

096015

Gyermekétkeztetéd köznevelési intézményben

05110771

Béren kívüli juttatások

21 000

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

054221

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

-19 900

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

2 642 300

Összesen

3 325 600

(14)

2016.0. havi állami támogatás visszafizetése

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

059141

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 333 500

(15)

Köznevelési és kulturális feladatokra kapott támogatás módosítása

kerekítés miatt

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának

-300

082044

Könyvtári szolgáltatások

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-500

Összesen

-800

(16)

Védőnői feladatok ellátására kapott támogatásból bevételi többlet

felhasználása

074031

Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás

05110771

Béren kívüli juttatások (csekély értékű ajándék ut.)

32 000

05241

Egészségügyi hozzájárulás

10 000

05271

Személyi jövedelemadó

6 100

531141

Informatikai eszközök

5 000

0533111

Villamos energia

14 000

0533621

Más szakmai tevékenység

33 000

0533791

Más egyéb szolgáltatások

47 000

Összesen

147 100

(17)

Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazdasági

modulra kapott támogatás

041232

Start munka -program - Téli közfoglalkoztaás mezőgazd. modul

055131

Tartalékok

100 000

(18)

Karancsaljai Roma Nemzetiségi Önkormányzattól falunapi rendezvényre

kapott támogatás

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék (vendégüllátás)

15 800

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

4 200

Összesen

20 000

(19)

Közhatalmi bevételeknél bevételi többlet tartalékba helyezés

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

6 475 000

Működési kiadások összesen

49 627 900

4. § Felhalmozási kiadások

(1)

Start - munka mintaprogram mezőgazdasági kapott támogatás

meggyfa beszerzésre

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05621

Ingatlanok beszerzése

171 102

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

46 398

Összesen

217 500

(2)

Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra

kapott támogatás épület felújíásra módosítás

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

05711

Ingatlanok felújítása

-229 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-60 000

Összesen

-289 000

(3)

Mikrobusz beszerzésére kapott pályázati támogatás

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

5 587 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 508 000

Összesen

7 095 000

(4)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kapott támogatás

tárgyi eszköz beszerzésre és buszmegálló felújításra

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

849 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

229 000

05711

Ingatlanok felújítása

113 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

31 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok (laptop, op.rendsz.-re kapott tám.)

91 000

Összesen

1 313 000

(5)

Járda helyreálltási munkáira kapott vis maioar támogatás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

1 249 000

(6)

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi, kulturális értékek

gondozása

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

387 000

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

105 000

Összesen

492 000

(7)

Könyvtár berendezésére kapott támogatás Nemz.Kult. Alaptól

082044

Könyvtári szolgáltatások

05641

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

1 472 800

05671

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

397 700

1 870 500

(8)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközöknél bevétel elmaradás

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-60 000

Felhalmozási kiadások összesen

11 888 000

Kiadások összesen

61 515 900

5. § Átcsoportosítások

(1)

Közfoglalkoztatás - betegszabadságok miatti átcsoportosítás

tartalékról

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-300

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

300

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

250 500

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-250 500

05211

Szociális hozzájárulási adó

-55 000

05251

Táppénz hozzájárulás

55 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

29 000

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-45 000

05251

Táppénz hozzájárulás

16 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0511131

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

48 500

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-48 500

(2)

Átcsoportosítás tavasi épület felújítására, karbantartási anyagokra

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

338 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

83 000

05711

Ingatlanok felújítása

386 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

103 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-910 000

(3)

Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051101141

Közfoglalkoztatottak bére

-275 000

05211

Szociális hozzájárulási adó

-33 000

0531231

Hajtó és kenőanyag

158 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

51 000

053341

Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások

107 000

0533621

Más szakmai tevékenység

11 000

0533721

Biztosítási díjak

46 000

0533741

Szállítás

10 000

0533791

Más egyéb szolgáltatás

29 800

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

72 000

05711

Ingatlanok felújítása

106 000

05741

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

28 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-310 800

(4)

Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - belvízelvezetés

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés

0531231

Hajtó és kenőanyag

3 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

10 000

053321

Vásárolt élelmezés

3 000

053511

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

14 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-30 000

(5)

Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

05211

Szociális hozzájárulási adó

-9 000

0531231

Hajtó és kenőanyag

33 000

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

69 000

053511

Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

121 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-214 000

(6)

Átcsoportosítás közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdasági

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő

053521

Fizetendő általámos forgalmi adó

67 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

055131

Tartalékok

-67 000

(7)

Átcsoportosítás nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése

kisegítő tevékenység meszűnése miatt

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

680002-1

Nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

3 331 000

680002-2

Nem lakóingatlan bérbeada, üzemeltetése

0940211

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

-3 331 000

(8)

Működési célú kiadási megtakarítások miatt intézmény

finanszírozás csökkentés

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak

-1 981 000

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása az óvodának

-192 000

055131

Tartalékok

2 173 000

(9)

Felhalmozási célú kiadási megtakarítások miatt intézmény

finanszírozás csökkentés

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

059151

Központi irányítószervi támogatás folyósítása a közös hivatalnak

-703 000

055131

Tartalékok

703 000

(10)

Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének módosítása

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

14 327 000

09813121

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

-762 000

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-6 109 000

041237

Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-68 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzelemtetése, fenntartása

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-102 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-3 895 000

045120

Út, autópálya építése

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-1 159 000

064010

Közvilágítás

09813121

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

-533 000

066020

Város-, községgazdálkosi egyéb szolgáltatások

09813121

Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele

-689 000

107060

Egyéb szociális pénzleni és temészetbeni ellátások, támogatások

09813111

Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele

-1 010 000

(11)

Átcsoportosítások kormányzati funkciók között

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és

általános igazgatási tevékenysége

051211

Választott tisztségviselők juttatásai

31400

0512341

Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom

-30 000

0512361

Reprezentáció, üzleti ajándék

-33 950

05211

Szociális hozzájárulási adó

117 600

5241

Egészségügyi hozzájárulás

-48 800

05271

Személyi jövedelemadó

-30 800

0531111

Gyógyszer

-4 000

0531121

Könyv, folyóirat

-82 800

531141

Informatikai eszközök

-3 000

0531221

Irodaszer, nyomtatvány

-40 600

0531261

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

-65 700

0532151

Szoftverek kölcsönzése, bérlése

-26 300

0532211

Tefefon, telefax, telex, mobildíj

3 700

053341

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

-75 000

0533511

Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül

-41 400

0533621

Más szakmai tevékenység

-4 000