Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.21..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2016. 09. 21- 2016. 09. 21Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (IX.21..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont jában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény nek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. |
|||||||
A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: |
|||||||
Karancsalja Község Önkormányzata 2016 . évi költségvetésének módosítása |
|||||||
1. § Működési bevételek |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
3 047 956 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
3 625 845 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási minta program Helyi sajátosságokra épülő modul |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
12 668 666 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
2 443 680 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
2 372 720 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
Összesen |
24 158 867 |
||||||
(2) |
Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
091151 |
Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
||||||
2016. január - február hónapokra |
214 083 |
||||||
2016. március hónapra |
84 836 |
||||||
2016. április hónapra |
84 836 |
||||||
2016. május hónapra |
84 836 |
||||||
2016. június hónapra |
84 836 |
||||||
Összesen |
553 427 |
||||||
(3) |
Állami támogatások módosítása |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
091111 |
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
489 |
|||||
091121 |
Települési önkorm.-ok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
-233 |
|||||
091131 |
Tel. önk.-ok szoc, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-nak tám. |
423 |
|||||
091141 |
Települési önk.-ok kulturális feladatainak támogatása |
420 |
|||||
Összesen |
1 099 |
||||||
(4) |
Lakásfenntartási támogatás |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
091131 |
Tel. önk.-ok szoc, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel.-nak tám. |
4 500 |
|||||
(5) |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
09813111 |
Előző évi működési költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
Hivatal finanszírozására - Kkeszi jutalmak és járulék |
455 130 |
||||||
Óvoda finasnzírozására - csekély ért. ajándék ut. utáni jár. |
85 |
||||||
Iskolai étkeztetés csekély ért. ajándék ut. utáni járulékokra |
10 851 |
||||||
Normatíva visszafizetésre és késeselmi kamatra |
1 776 986 |
||||||
Isk. étk. vásárolt élelmezésre és áfa-ra |
1 003 921 |
||||||
Városgazd. kötelező gépjárműfel. bizt.-ra |
26 257 |
||||||
Szennyvízközmű rendszer karbantartására |
751 160 |
||||||
Járdaépítés, csapadékvízelv. és áfa-ra |
838 200 |
||||||
Könyvtár internetdíj, kábeltv, áramdíj és áfa |
7 431 |
||||||
Riasztó telefondíjára és áfa-ra |
2 446 |
||||||
Tartalék |
1 906 749 |
||||||
Összesen |
6 779 216 |
||||||
(6) |
Mezőgazdasági termék értékesítés miatt bevételi többlet |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul |
||||||
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
Március |
6 594 |
||||||
Április |
1 213 |
||||||
Május |
100 000 |
||||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
Március |
1 780 |
||||||
Április |
328 |
||||||
Május |
27 000 |
||||||
Összesen |
136 915 |
||||||
(7) |
Mikrobusz értékesítése utáni áfa bevétel |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
40 048 |
|||||
(8) |
Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül bevételi többlet |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
0940311 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül |
||||||
Március |
600 000 |
||||||
Április |
2 853 315 |
||||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
Április |
770 395 |
||||||
Összesen |
4 223 710 |
||||||
Működési bevételek összesen |
35 897 782 |
||||||
2. § Felhalmozási bevételek |
|||||||
(1) |
Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
||||||
kapott támogatás gépkocsi tároló felújítására |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
669 170 |
|||||
államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
(2) |
Ültetvény kerítés építéséhez felhalmozási célú támogatás |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
85 000 |
|||||
államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
293 890 |
|||||
államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
Összesen |
378 890 |
||||||
(3) |
Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
||||||
kapott támogatás gépkocsi tároló, közösségi helyiség (kocsma) felújítására |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
643 022 |
|||||
államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
551 003 |
|||||
államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
Összesen |
1 194 025 |
||||||
(4) |
Mikrobusz értékesítése miatti bevételi többlet |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
09531 |
Tárgyi eszköuök értékesítése |
141 732 |
|||||
(5) |
Érdekeltségi hozzájárulások szennyvízközműfejlesztéshez |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
0975041 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - háztartások |
169 111 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 552 928 |
||||||
Bevételek összesen |
38 450 710 |
||||||
3. § Működési kiadások |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
2 256 349 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
304 607 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
487 000 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
3 194 574 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
431 271 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
11 161 806 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 506 860 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
2 153 024 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
290 656 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
2 090 500 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
282 220 |
|||||
Összesen |
24 158 867 |
||||||
(2) |
Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra |
||||||
intézmény finanszírozás közös hivatal és tartalék |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
2016. január - február hónapokra |
214 083 |
||||||
2016. március hónapra |
51 405 |
||||||
2016. április hónapra |
84 836 |
||||||
2016. május hónapra |
84 836 |
||||||
2016. június hónapra |
84 836 |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
33 431 |
|||||
Összesen |
553 427 |
||||||
(3) |
Állami támogatások módosítása tartalék képzés |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
1 099 |
|||||
(4) |
Lakásfenntartási támogatás |
||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||||
054641 |
Lakásfenntartási támogatás /Szoc. Tv. 50. § (1) bek. a) és b) pontok/ |
4 500 |
|||||
(5) |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
||||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
Hivatal finanszírozására - Kkeszi jutalmak és járulék |
455 130 |
||||||
Óvoda finasnzírozására - csekély ért. ajándékut. utáni jár. |
85 |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
||||||
Csekély értékű ajándék utalvány utáni eho-ra |
6 748 |
||||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
||||||
Csekély értékű ajándék utalvány utáni szja-ra |
3 998 |
||||||
055131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
||||||
Betegszabadság levonására |
105 |
||||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
790 489 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
213 432 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
0550211 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából százmazó kiadások |
1 735 842 |
|||||
Normatíva visszafizetésre és késeselmi kamatra |
|||||||
0535571 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
41 144 |
|||||
Normatíva visszafizetés késeselmi kamatra |
|||||||
0533511 |
Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül |
1 926 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
520 |
|||||
Riasztó telefondíjára és áfa-ra |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
1 906 749 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
0533721 |
Biztosítási díjak |
26 257 |
|||||
Mikrobusz kötelező gépjárműfel. bizt.-ra |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||
053341 |
Karbantartási kisjavítsási szolgáltatások |
591 465 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
159 695 |
|||||
Szennyvízközmű rendszer karbantartására |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||
0533111 |
Villamos energia |
1 |
|||||
0532111 |
Internetdíj |
3 961 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 069 |
|||||
0532221 |
Kábel tv |
1 890 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
510 |
|||||
Összesen |
5 941 016 |
||||||
(6) |
Mezőgazdasági termék értékesítés miatt bevételi többlet |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
055131 |
Tartalékok |
||||||
Március |
6 594 |
||||||
Április |
1 213 |
||||||
Május |
100 000 |
||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
||||||
Március |
1 780 |
||||||
Április |
328 |
||||||
Május |
27 000 |
||||||
Összesen |
136 915 |
||||||
(7) |
Mikrobusz értékesítése utáni fizetendő áfa |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
40 048 |
|||||
(8) |
Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül többlet kiadás |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
0533511 |
Közvetített szolgáltatás ÁH-n belül |
||||||
Március |
600 000 |
||||||
Április |
2 853 315 |
||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||||||
Április |
770 395 |
||||||
Összesen |
4 223 710 |
||||||
Működési kiadások összesen |
35 059 582 |
||||||
4. § Felhalmozási kiadások |
|||||||
(1) |
Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
||||||
kapott támogatás gépkocsi tároló felújítására |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
529 401 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
139 769 |
|||||
Összesen |
669 170 |
||||||
(2) |
Ültetvény kerítés építéséhez felhalmozási célú támogatás |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
85 000 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
231 433 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
62 457 |
|||||
Összesen |
378 890 |
||||||
(3) |
Start - munka mintaprogram helyi sajátosságra épülő modulra |
||||||
kapott támogatás gépkocsi tároló, közösségi helyiség (kocsma) felújítására |
|||||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
503 253 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
139 769 |
|||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
503 253 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
47 750 |
|||||
Összesen |
1 194 025 |
||||||
(4) |
Mikrobusz értékesítése miatti bevételi többlet |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
141 732 |
|||||
(5) |
Érdekeltségi hozzájárulások szennyvízközműfejlesztéshez |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
169 111 |
|||||
(6) |
Előző évi pénzmaradvány felhasználása járda építés és csapadékvízelvezetésre |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
660 000 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
178 200 |
|||||
Összesen |
838 200 |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 391 128 |
||||||
Kiadások összesen |
38 450 710 |
||||||
5. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatás - betegszabadságok miatti átcsoportosítás |
||||||
tartalékról |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-198 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
198 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-67 559 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
67 559 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-38 020 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
38 020 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-10 554 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
10 554 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-16 145 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
16 145 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-77 808 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
77 808 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-51 552 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
51 552 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-79 045 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
79 045 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-37 252 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
37 252 |
|||||
(2) |
Előző évi pénzmaradvány felhasználás módosítása |
||||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal |
-455 130 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
455 130 |
|||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
1 885 439 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
476 440 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-2 361 879 |
|||||
(3) |
Átcsoportosítás óvodai finanszírozásra - konyhai kisegítő bére |
||||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda |
563 880 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-563 880 |
|||||
(4) |
Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra - bérkompenzáció, helyettesítés, dolgozói kölcsön |
||||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal |
34 131 |
|||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal |
61 100 |
|||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal |
270 000 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-95 231 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-270 000 |
|||||
(5) |
Átcsoportosítás államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
489 |
|||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
059141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
-489 |
|||||
(6) |
Átcsoportosítás védőnő cafeteria-ra |
||||||
074031 |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||
051107731 |
Szép kártya - étkezés |
688 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-688 |
|||||
(7) |
Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfogl. bére utáni szochora |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
183 295 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-183 295 |
|||||
(8) |
Átcsoportosítás Eper rendszerhasználati díj |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
0532141 |
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja lizingelése, karbantartása |
4 540 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-4 540 |
|||||
(9) |
Átcsoportosítás lakásfenntartási támogatás |
||||||
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||||
054641 |
Lakásfenntartási támogatás /Szoc. Tv. 50. § (1) bek. a) és b) pontok/ |
500 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-500 |
|||||
Kkeszi jutalmak és járulékok |
|||||||
(10) |
Átcsoportosítás csapadékvízelvezetés |
||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
210 000 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
24 529 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-210 000 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-24 529 |
|||||
(11) |
Átcsoportosítás betegszabadság miatt konyhai kisegítők iskola |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
05110131 |
MT hatálya alá tartozók bére |
-14 800 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
14 800 |
|||||
05110131 |
MT hatálya alá tartozók bére |
-45 409 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
45 409 |
|||||
(12) |
Átcsoportosítás többletmunak díjazására |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
15 040 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 030 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-17 070 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
7 520 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-7 520 |
|||||
(13) |
Átcsoportosítás polgármester önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulására |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-22 000 |
|||||
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
22 000 |
|||||
(14) |
Átcsoportosítás gázdíjakra |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
0533121 |
Gázdíj |
213 000 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
57 510 |
|||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||
0533121 |
Gázdíj |
39 300 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 611 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-320 421 |
|||||
(15) |
Átcsoportosítás fagyasztó láda és sörpad garnitúra beszerzéséhez |
||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása |
||||||
910502-1 |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
217 322 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
58 678 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-276 000 |
|||||
(16) |
Átcsoportosítás épület felújításra helyi sajátosságokra ép. Közfoglalkoztatás |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
-10 637 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
-2 873 |
|||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
10 637 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 873 |
|||||
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosított előirányzat |
||||||
Bevételek főösszege |
172 846 000 |
211 296 710 |
|||||
Kiadások főösszege |
172 846 000 |
211 296 710 |
|||||
Működési hiány |
- |
- |
|||||
Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
6. § Működési bevételek |
|||||||
(1) |
Bérkompenzációra és helyettesítésre kapott támogatás |
||||||
2016. január - június hónapokra |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
309 314 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
51 405 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
84 836 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
84 836 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
84 836 |
|||||
Összesen |
615 227 |
||||||
(2) |
Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás |
||||||
kirendeltség dolgozóinak jutamazására |
|||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
||||||
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0916021 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - |
284 000 |
|||||
Központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
Karancskeszi |
|||||||
0916021 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - |
652 297 |
|||||
Központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
(3) |
Működési bevételi többlet |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0936031 |
Igazgatási szolgáltatási díj bevétel |
2 000 |
|||||
094082111 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
2 |
|||||
Összesen |
2 002 |
||||||
(4) |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosítása |
||||||
Karancsalja |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
40 |
|||||
Működési bevételek összesen |
1 553 566 |
||||||
7. § |
Felhalmozási bevételek |
||||||
(1) |
Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
Karancskeszi |
|||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
270 000 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
270 000 |
||||||
Bevételek összesen |
1 823 566 |
||||||
8. § Működési kiadások |
|||||||
(1) |
Bérkompenzációra és helyettesítésre kapott támogatás |
||||||
2016. január - június hónapokra |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
84 300 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
22 680 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
3 579 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
28 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 560 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
28 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 560 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
28 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 560 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj |
61 100 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
118 400 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
22 834 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 026 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 476 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 476 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 476 |
|||||
Összesen |
615 227 |
||||||
(2) |
Időközi önkormányzti választásra kapott támogatás |
||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
||||||
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0511021 |
Normatív jutalmak |
60 000 |
|||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
140 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
48 600 |
|||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
23 965 |
|||||
0531221 |
Irodaszerek |
9 004 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 431 |
|||||
Összesen |
284 000 |
||||||
Karancskeszi |
|||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
||||||
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||
0512371 |
Egyéb külső személyi juttatások |
355 000 |
|||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
60 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
110 430 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
15 470 |
|||||
052271 |
Személyi jövedelemadó |
8 594 |
|||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
38 271 |
|||||
0531141 |
Informatikai eszközök |
2 346 |
|||||
0531221 |
Irodaszerek |
6 713 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
17 646 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
17 088 |
|||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
1 |
|||||
05506011 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül közp.ktgv.-i szervek |
20 738 |
|||||
Összesen |
652 297 |
||||||
(3) |
Működési bevétel többlet felhasználása Karancsalja |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
2 000 |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
2 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
||||||
Összesen |
2 002 |
||||||
(4) |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele módosítása |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
40 |
|||||
Működési kiadások összesen |
1 553 566 |
||||||
9. § Felhalmozási kiadások |
|||||||
(1) |
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
Karancskeszi |
|||||||
0586041 |
Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök |
||||||
nyújtása ÁH-n kívülről háztartásoktól |
270 000 |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
270 000 |
||||||
Kiadások összesen |
1 823 566 |
||||||
10. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Átcsoportosítás HVI vezető juttatása utáni járulékra |
||||||
Karancsalja |
|||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti |
||||||
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 620 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
-1 620 |
|||||
(2) |
Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége feladaton működés |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
-24 421 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
24 421 |
|||||
053421 |
Reklám- és propaganda kiadások |
24 000 |
|||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
1 000 |
|||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
25 000 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
-50 000 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
17 300 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
-17 300 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
994 |
|||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
-994 |
|||||
Bevételek főösszege |
54 209 000 |
56 032 566 |
|||||
Kiadások főösszege |
54 209 000 |
56 032 566 |
|||||
Karancsaljai Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
11. § Működési bevételek |
|||||||
(1) |
Többlettámogatás konyhai kisegítő bérére és járulékára, csekély |
||||||
értékű ajándék utalvány utáni járulékra |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
563 880 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
85 |
|||||
Összesen |
563 965 |
||||||
(2) |
Működési bevételen bevételi többlet |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||
094071 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
120 813 |
|||||
0941141 |
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési külünbözet |
187 |
|||||
Összesen |
121 000 |
||||||
Működési bevételek összesen |
684 965 |
||||||
12. § Működési kiadások |
|||||||
(1) |
Többlettámogatás konyhai kisegítő bérére és járulékára, csekély |
||||||
értékű ajándék utalvány utáni járulékra |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||
05110131 |
MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
444 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
119 880 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
5 |
|||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
26 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
54 |
|||||
Összesen |
563 965 |
||||||
(2) |
Működési bevételen bevételi többlet felhasználása |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
95 276 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
25 724 |
|||||
Összesen |
121 000 |
||||||
Működési kiadások összesen |
684 965 |
||||||
13. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain |
||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-98 584 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
98 584 |
|||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-21 500 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
21 500 |
|||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
500 |
|||||
(2) |
Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatain |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
||||||
0535571 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
12 000 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
-12 000 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
-500 |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Bevételek főösszege |
32 278 000 |
32 962 965 |
|||||
Kiadások főösszege |
32 278 000 |
32 962 965 |
|||||
Működési hiány |
- |
- |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Bevételek főösszege |
259 333 000 |
300 292 241 |
|||||
- intézmények finanszírozási bevétele |
- 80 141 000 |
- 81 590 192 |
|||||
Bevételek főösszege összesen |
179 192 000 |
218 702 049 |
|||||
Kiadások főösszege |
259 333 000 |
300 292 241 |
|||||
- önkormányzat finanszírozási kiadása |
- 80 141 000 |
- 81 590 192 |
|||||
Kiadások főösszege összesen |
179 192 000 |
218 702 049 |
|||||
Működési hiány |
- |
- |
|||||
14. § Záró rendelkezések |
|||||||
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |
|||||||