Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 04- 2022. 07. 31Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdés ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pont jában kapott felhatalmazás alapján és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. § -a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. § - 28. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény nek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. ( II.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja. |
|||||||
A Rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: |
|||||||
Karancsalja Község Önkormányzata 2016 . évi költségvetésének módosítása |
|||||||
1. § Működési bevételek |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatás működési célú támogatása |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
1 617 138 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
1 595 673 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
341 624 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
Összesen |
3 554 435 |
||||||
(2) |
Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. január - június hónapokra |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
091151 |
Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
||||||
2016. július hónapra |
84 836 |
||||||
2016. augusztus hónapra |
83 185 |
||||||
2016. szeptember hónapra |
91 948 |
||||||
2016. október hónapra |
91 948 |
||||||
2016. november hónapra |
49 569 |
||||||
Összesen |
401 486 |
||||||
(3) |
Lakossági víz- és csatornadíj támogatás |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
091151 |
Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
13 245 700 |
|||||
(4) |
Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás |
||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és ternészetbeni ellátások |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről egyéb fejezeti |
||||||
kezelésű előirányzatból |
|||||||
2016. augusztus hónapra |
545 200 |
||||||
2016. november hónapra |
498 800 |
||||||
Összesen |
1 044 000 |
||||||
(5) |
Szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatás |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
091151 |
Működési célú költségvetési tám.-ok és kiegészítő tám.-ok |
1 351 280 |
|||||
(6) |
Önkormányzat működésének általános támogatása kiegészítése |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
09111 |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
9 053 289 |
|||||
(7) |
Működési bevételeknél bevételi többlet és elmaradás |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
0940311 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül |
-3 815 |
|||||
0940321 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül |
11 824 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
954 |
|||||
0940451 |
Tulajdonosi bevétel - önk. többs. tul. váll.-tól kapott osztalék bevétel |
1 980 000 |
|||||
094071 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 301 |
|||||
0941151 |
Költségek visszatérítései |
58 381 |
|||||
0941141 |
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti ker. különbözet |
4 |
|||||
0941161 |
Egyéb különféle működési bevételek |
1 500 |
|||||
0964041 |
Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
64 364 |
|||||
0975041 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszözök |
42 137 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
0940211 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sírhelymegváltás) |
1 000 |
|||||
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||
0940321 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül |
74 850 |
|||||
094071 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
45 488 |
|||||
0941151 |
Költségek visszatérítései |
929 |
|||||
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||
0940211 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
-295 736 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
0940211 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
11 811 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 409 |
|||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||
0941151 |
Költségek visszatérítései |
1 513 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása |
||||||
0940211 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
52 200 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási minta program mezőgazdasági modul |
||||||
094011 |
Készletértékesítés ellenértéke |
163 323 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
44 097 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
094051 |
Ellátási díjak |
110 374 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 304 |
|||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll., átrak. |
||||||
0940321 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül |
8 162 |
|||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||
094041 |
Tulajdonosi bevételek |
2 301 680 |
|||||
0940421 |
Tulajdonosi bev. - önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel |
-1 105 875 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
346 337 |
|||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
0941151 |
Költségek visszatérítései |
68 515 |
|||||
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről -TB alapoktól |
-111 800 |
|||||
Összesen |
3 906 231 |
||||||
(8) |
Pótlólagos állami támogatások |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
09111 |
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
9 |
|||||
091121 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
234 100 |
|||||
091131 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
2 538 322 |
|||||
feladatok támogatása |
|||||||
Összesen |
2 772 431 |
||||||
(9) |
Bevételi többlet és elmaradás közhatalmi és kamat bevételeknél |
||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívűlről |
||||||
093431 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 118 593 |
|||||
09351071 |
Állandó jelleggel v. iparűzési tev. után fizetett helyi adó |
-4 205 651 |
|||||
0936171 |
Késedelmi és önellenőrzési pótlék |
32 790 |
|||||
0940821 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
-20 000 |
|||||
09355021 |
Talajterhelési díj |
-304 000 |
|||||
0936161 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
304 000 |
|||||
0936162 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
53 210 |
|||||
0935411 |
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk.megillető része |
463 569 |
|||||
093603 |
Igazgatási szolgáltatási díj bevétel |
1 000 |
|||||
0936111 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közig. bírság önk. megill. része |
75 447 |
|||||
0936141 |
Jövedelmi típusú települési adók |
3 098 |
|||||
0936151 |
Egyéb települési adók |
5 000 |
|||||
0936161 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
||||||
Összesen |
-2 472 944 |
||||||
(10) |
Közfoglalkoztatás működési célú támogatás elmaradás |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
-585 963 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
(11) |
ASP pályázati támogatás |
||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i államháztartáson belüről |
3 850 000 |
|||||
fejezeti kez. ei.-ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
(12) |
Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modul bevételi többlet felhasználása |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
0940231 |
Egyéb szolgáltatások |
3 858 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 042 |
|||||
Összesen |
4 900 |
||||||
(13) |
Diák munka működési célú támogatása |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről elkülönített |
460 085 |
|||||
állami pénzalapoktól |
|||||||
(14) |
2017. 0. havi támogatás megelőlegezése |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
098141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 655 870 |
|||||
Működési bevételek összesen |
41 240 800 |
||||||
2. § Felhalmozási bevételek |
|||||||
(1) |
Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modulra kapott támogatás |
||||||
tárgyi eszköz beszerzésekre |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
358 475 |
|||||
államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
50 089 |
|||||
államháztartzáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
Összesen |
408 564 |
||||||
(2) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás |
||||||
tárgyi eszköz beszerzésekre |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
512 108 |
|||||
államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
0925061 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
370 526 |
|||||
államháztartáson belülről elkülönített állami pénzalapoktól |
|||||||
Összesen |
882 634 |
||||||
(3) |
ASP pályázati támogatás |
||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||||||
0925031 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - |
3 150 000 |
|||||
fejezeti kez. ei.-ok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
4 441 198 |
||||||
Bevételek összesen |
45 681 998 |
||||||
3. § Működési kiadások |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatás bér, járulék és dologi kiadások támogatása |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
1 424 790 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
192 348 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
866 722 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
117 008 |
|||||
0531231 |
Hajtó- és kenőanyag |
55 318 |
|||||
0531241 |
Munka- és védőruha |
104 869 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
321 658 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
130 098 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
0531241 |
Munka- és védőruha |
78 268 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
160 669 |
|||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
30 059 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
72 628 |
|||||
Összesen |
3 554 435 |
||||||
(2) |
Bérkompenzációra kapott támogatás 2016. július - november hónapokra |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
||||||
2016. július hónapra |
84 836 |
||||||
2016. augusztus hónapra |
83 185 |
||||||
2016. szeptember hónapra |
91 948 |
||||||
2016. október hónapra |
91 948 |
||||||
2016. november hónapra |
49 569 |
||||||
Összesen |
401 486 |
||||||
(3) |
Lakossági víz- és csatornadíj támogatás, állami támogatások |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
05512061 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre- |
13 245 700 |
|||||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||
(4) |
Erzsébet utalvány formájában kapott gyermekvédelmi támogatás |
||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és ternészetbeni ellátások |
||||||
054291 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
||||||
2016. augusztus hónapra |
545 200 |
||||||
2016. november hónapra |
498 800 |
||||||
Összesen |
1 044 000 |
||||||
(5) |
Szociális célú tűzifa vásárlására kapott támogatás |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
054831 |
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
1 351 280 |
|||||
(6) |
Önkormányzat működésének általános támogatása kiegészítésének felhasználása |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
470 700 |
|||||
0531241 |
Munka- és védőruha beszerzés |
127 914 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
7 755 663 |
|||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||
0511021 |
Normatív jutalmak |
50 000 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások (csekély értékű ajándék ut.) |
33 300 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
10 699 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
5 944 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
14 200 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
3 451 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása |
||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
7 100 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 725 |
|||||
081041 |
Versesnysport-, és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
7 100 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 725 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - közös hivatal |
356 933 |
|||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda |
28 544 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
0533111 |
Villamos energia |
101 272 |
|||||
0533121 |
Gázdíj |
77 019 |
|||||
Összesen |
9 053 289 |
||||||
(7) |
Bevételi többlet és kiadási megtakarítás miatt előirányzat módosítás |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
05506071 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH- belülre - önkormányzatok és |
-1 127 908 |
|||||
költségvetési szerveik |
|||||||
0533781 |
Pénzügyi, befektetési díj |
-216 074 |
|||||
0535551 |
Kötelező jellegű díjak |
-29 000 |
|||||
0535571 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
-31 695 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
055131 |
Tartalékok (készlet értékesítés) |
163 323 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562912-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
10 945 |
|||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
14 037 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
5 122 603 |
|||||
Összesen |
3 906 231 |
||||||
(8) |
Pótlólagos állami támogatások felhasználása |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562913-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
05110131 |
MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
816 066 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
222 407 |
|||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
1 365 321 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
368 637 |
|||||
Összesen |
2 772 431 |
||||||
(9) |
Bevételi többlet és elmaradás közhatalmi és kamat bevételeknél |
||||||
különbözetének felhasználása |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-2 472 944 |
|||||
(10) |
Közfoglalkoztatás működési célú támogatás emaradás |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-585 963 |
|||||
(11) |
ASP pályázati támogatás |
||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
210 000 |
|||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
2 866 142 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
773 858 |
|||||
Összesen |
3 850 000 |
||||||
(12) |
Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modul bevételi többlet felhasználása |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
4 900 |
|||||
(13) |
Diák munka működési célú támogatása |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
05110131 |
MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
460 085 |
|||||
(14) |
2017. 0. havi támogatás megelőlegezése |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
4 655 870 |
|||||
Működési kiadások összesen |
41 240 800 |
||||||
4. § Felhalmozási kiadások |
|||||||
(1) |
Start - munka mintaprogram mezőgazdasági modulra kapott támogatás |
||||||
tárgyi eszköz beszerzésekre |
|||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
282 264 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
76 211 |
|||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
50 089 |
|||||
Összesen |
408 564 |
||||||
(2) |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás |
||||||
tárgyi eszköz beszerzésekre |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
403 235 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
108 873 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
291 753 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
78 773 |
|||||
Összesen |
882 634 |
||||||
(3) |
ASP pályázati támogatás |
||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
||||||
05611 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
630 000 |
|||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
1 850 315 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
669 685 |
|||||
Összesen |
3 150 000 |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
4 441 198 |
||||||
Kiadások összesen |
45 681 998 |
||||||
5. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Közfoglalkoztatás - betegszabadságok, táppézn-hozzájárulás miatti átcsoportosítás |
||||||
tartalékról |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-12 045 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
12 045 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-14 454 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
14 454 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-20 149 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
20 149 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-50 879 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
1 157 |
|||||
05251 |
Táppénz- hozzájárulás |
49 722 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - belvízelvezetés |
||||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
198 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 782 |
|||||
05251 |
Táppénz- hozzájárulás |
26 423 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-12 504 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
12 504 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-50 987 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
50 987 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása |
-2 356 |
|||||
05251 |
Táppénz- hozzájárulás |
71 174 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
-68 818 |
|||||
051101141 |
Közfoglalkoztatottak bére |
-28 403 |
|||||
(2) |
Csapadékvízelvezetés vízjogi eng. díjára, többletfeladat díjazására átcsoportosítás |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
30 080 |
|||||
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
22 559 |
|||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenyég |
252 000 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-282 080 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-22 559 |
|||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenyég |
-252 000 |
|||||
045120 |
Út, autópálya építés |
||||||
0533621 |
Más szakmai tevékenyég |
252 000 |
|||||
(3) |
Átcsoportosítás települési támogatásról szociális gondozottak térítési díjára |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
0548251 |
Települési támogatás |
-304 000 |
|||||
054891 |
Önkormányzat által adott természetbeni ellátás |
304 000 |
|||||
(4) |
Átcsoportosítás hivatal finanszírozásra, könyvtár kiadására |
||||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - hivatal |
||||||
Bérkompenzáció |
26 700 |
||||||
Karbantartásra |
61 104 |
||||||
Közlekedési ktgtérítésre és reprezentációra |
110 133 |
||||||
Kkeszi dolgozói kölcsönök fin. hely. |
-270 000 |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
270 000 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-26 700 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-234 104 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-110 133 |
|||||
0820144 |
Könyvtári szolgáltatások |
||||||
0533121 |
Gázdíj |
173 000 |
|||||
(5) |
Átcsoportosítás közvilágítás hálózat bővítésére |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-204 217 |
|||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
160 297 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
43 920 |
|||||
(6) |
Átcsoportosítás tárgyi eszköz beszerzésre köztemető fenntartás |
||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
0531261 |
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-120 570 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-32 554 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
120 570 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
32 554 |
|||||
(7) |
Átcsoportosítás helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatáson felújításra |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
-296 551 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
-80 069 |
|||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
296 551 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
80 069 |
|||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
40 519 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 941 |
|||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
38 822 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
10 483 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-51 460 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-49 305 |
|||||
(8) |
Átcsoportosítás start - munka mintaprogram tárgyi eszköz beszerzésre |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
26 240 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 085 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-33 325 |
|||||
(9) |
Átcsoportosítás hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
2 166 |
|||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
17 293 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
152 745 |
|||||
0533621 |
Más szakmai szolgáltatások |
3 800 |
|||||
0533721 |
Biztosítási díjak |
17 876 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
18 597 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-66 936 |
|||||
053521 |
Fizetenő általános forgalmi adó |
961 |
|||||
0535551 |
Kötelező jellegű díjak |
17 088 |
|||||
0531231 |
Hajtó- és kenőanyag |
-225 524 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
53 975 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
7 959 |
|||||
(10) |
Átcsoportosítás megbízási díjakra |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
7 520 |
|||||
081041 |
Versesnysport-, és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
7 520 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása |
||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
7 520 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-22 560 |
|||||
(11) |
Átcsoportosítások szociális ellátásra, beruházásra é felújításra |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
054881 |
Önkormányzat által saját hatáskörban adott pénzügyi ellátás |
936 000 |
|||||
054881 |
Önkormányzat által saját hatáskörban adott pénzügyi ellátás |
636 000 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
910502-1 |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
220 134 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
28 448 |
|||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
454 444 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
121 932 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-1 760 958 |
|||||
055131 |
Tartalékok |
-636 000 |
|||||
(12) |
Átcsoportosítás óvodai feladatok finanszírozására |
||||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda |
620 000 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-620 000 |
|||||
(13) |
Átcsoportosítás közvilágtás hálózatbővítés |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
-992 297 |
|||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
992 297 |
|||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
298 026 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
80 467 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-378 493 |
|||||
(14) |
Orvosi lakás lakbér előirányzat helyesbítés |
||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||
0940211 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
72 000 |
|||||
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||
0940211 |
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
-72 000 |
|||||
(15) |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételének helyesbítése |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
-4 334 000 |
|||||
018030 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
4 334 000 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
-1 584 000 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
-1 691 000 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
-251 000 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
-8 000 |
|||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
09813121 |
Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele |
-838 200 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
3 534 000 |
|||||
09813121 |
Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele |
838 200 |
|||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradványának igénybevétele |
-338 000 |
|||||
09813121 |
Előző év felhalmozási költségvetési maradványának igénybevétele |
338 000 |
|||||
(16) |
Átcsoportosítás start - munka mintaprogram |
||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - mezőgazdasági |
||||||
0531231 |
Hajtó- és kenőanyag |
37 398 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
144 868 |
|||||
0533711 |
Postaköltég |
2 595 |
|||||
0533721 |
Biztosítási díjak |
6 864 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
110 610 |
|||||
053521 |
Fizetenő általános forgalmi adó |
34 307 |
|||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
41 489 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
21 558 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
-63 047 |
|||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||||||
0531231 |
Hajtó- és kenőanyag |
-210 520 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
-500 000 |
|||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintagprogram - helyi sajátosságokra épülő |
||||||
0531241 |
Munka és védőruha beszerzés |
207 181 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
35 175 |
|||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
14 343 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
68 336 |
|||||
053521 |
Fizetenő általános forgalmi adó |
97 931 |
|||||
05711 |
Ingatlanok felújítása |
43 330 |
|||||
05741 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
11 699 |
|||||
05621 |
Ingatlan beszerzése, létesítése |
-55 029 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
053122 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
-43 438 |
|||||
0531241 |
Munka és védőruha beszerzés |
-127 914 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-26 122 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-80 315 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-21 567 |
|||||
(17) |
Intézmények kiadási megtakarításának tartalékba helyezése |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - közös hivatal |
-1 424 795 |
|||||
059151 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - óvoda |
-289 329 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
1 714 124 |
|||||
(18) |
Átcsoportosítás önkormányzati jogalkotáson |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
-69 870 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
121 053 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
-34 531 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
-16 652 |
|||||
0531121 |
könyv, folyóirat beszerzés |
8 429 |
|||||
0531141 |
Informatikai eszközök beszerzés |
-8 429 |
|||||
0532151 |
Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
5 277 |
|||||
0532211 |
Tefelon, telefax, telex, mobil díj |
-5 277 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
20 472 |
|||||
0533511 |
Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül |
-7 052 |
|||||
0533521 |
Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül |
3 000 |
|||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
-33 400 |
|||||
0533711 |
Postaköltség |
6 501 |
|||||
0533721 |
Biztosítási díjak |
12 676 |
|||||
0533741 |
Szállítás |
1 025 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
165 384 |
|||||
053411 |
Kiküldetések |
8 780 |
|||||
053421 |
Reklám- és propaganda kiadások |
-29 000 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-593 |
|||||
053521 |
Fizetenő általános forgalmi adó |
9 381 |
|||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
1 372 |
|||||
0535571 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
-107 782 |
|||||
05512031 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - |
30 000 |
|||||
egyéb civil szervezetek |
|||||||
05506071 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
-72 873 |
|||||
önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
131 609 |
|||||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
-140 000 |
|||||
társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
82 134 |
|||||
(19) |
Átcsoportosítás önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáson |
||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
||||||
680001-1 |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||
0533121 |
Gázdíj |
3 338 |
|||||
053521 |
Fizetenő általános forgalmi adó |
93 499 |
|||||
0533521 |
Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül |
-7 986 |
|||||
680002-1 |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése |
||||||
0533111 |
Villamos energia |
-12 584 |
|||||
0533121 |
Gázdíj |
-13 362 |
|||||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
-35 745 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
8 740 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
-3 000 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
70 830 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-10 231 |
|||||
(20) |
Átcsoportosítás nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) |
||||||
begyűjtése, szállítása, átrakásán |
|||||||
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjt., száll., átrak. |
||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-7 242 |
|||||
053521 |
Fizetenő általános forgalmi adó |
7 242 |
|||||
(21) |
Átcsoportosítás közvilágításon |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
||||||
0533111 |
Villamos energia |
-70 186 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
153 651 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-8 120 |
|||||
(22) |
Átcsoportosítás város-, községgazdálkodáson |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
134 071 |
|||||
0531231 |
Hajtó- és kenőanyag |
5 046 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
7 947 |
|||||
0535551 |
Kötelező jellegű díjak |
-42 126 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
-3 951 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
42 234 |
|||||
053521 |
Fizetenő általános forgalmi adó |
2 503 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
0512341 |
Külső személy kitüntetései, díjakkal járó pénzjutalom |
-30 000 |
|||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
-40 001 |
|||||
051211 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
-64 070 |
|||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-12 993 |
|||||
(23) |
Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladaton |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562912-1 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
||||||
051221 |
Munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
-17 120 |
|||||
dolgozónak fizetett juttatás |
|||||||
0533111 |
Villamos energia |
-14 258 |
|||||
0533121 |
Gázdíj |
-9 971 |
|||||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
25 336 |
|||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
-1 329 370 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-368 637 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-26 186 |
|||||
053521 |
Fizetenő általános forgalmi adó |
26 186 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
1 687 834 |
|||||
(24) |
Átcsoportosítás fogászati társ. hozzájárulására |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
05506071 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
199 219 |
|||||
önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
05506071 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
-199 219 |
|||||
önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||
(25) |
Átcsoportosítás St. Kistérség által ellátott feladatokon |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
||||||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
-75 000 |
|||||
társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
||||||
862302-1 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
||||||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
-178 000 |
|||||
társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
104042 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||||||
889924 |
Családsegítés |
||||||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
-108 398 |
|||||
társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
107052 |
Házi segítségnyújtás |
||||||
889922 |
Házi segítségnyújtás |
||||||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
-1 045 000 |
|||||
társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
05506081 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - |
1 433 714 |
|||||
társulások és költségvetési szerveik |
|||||||
(26) |
Átcsoportosítás család- és nővédelmi egészségügyi gond.-on |
||||||
074031 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
253 301 |
|||||
05211 |
Szociális hozzjárulási adó |
82 412 |
|||||
0535551 |
Kötelező jellegű díjak |
10 000 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-10 000 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
45 418 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
12 263 |
|||||
05110731 |
SZÉP kártya - étkezés |
148 000 |
|||||
051004771 |
Béren kívüli juttatások |
-148 000 |
|||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak |
3 220 |
|||||
fizetett juttatások |
|||||||
0531141 |
Informatikai eszközök |
-2 768 |
|||||
0531161 |
Egyéb szakmai anyagok |
2 768 |
|||||
0533711 |
Postaköltség |
1 010 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
-1 010 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
055131 |
Tartalékok |
-335 713 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-28 448 |
|||||
066020 |
Város-, községgazdálkodás |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
-29 233 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak |
-3 220 |
|||||
fizetett juttatások |
|||||||
(27) |
Átcsoportosítás versenysport-. és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||||
081044 |
Versenysport-. és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása |
||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonvan nem saját foglalkoztatottnak |
-420 |
|||||
fizetett juttatások |
|||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 725 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
1 531 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
414 |
|||||
05512031 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - |
-1 945 |
|||||
egyéb civil szervezetek |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
-1 305 |
|||||
(28) |
Átcsoportosítás könyvtári állomány gyarapításon és szolgáltatáson |
||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítás |
||||||
0531121 |
Könyv, folyóirat beszerzés |
833 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
71 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 158 |
|||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
||||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
-20 000 |
|||||
0531141 |
Informatikai eszközök |
4 000 |
|||||
0531161 |
Egyéb szakmai anyagok |
-29 035 |
|||||
0533111 |
Villamos energia |
5 335 |
|||||
0533121 |
Gázdíj |
16 638 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
4 154 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
910502-1 |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
1 827 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
-5 981 |
|||||
(29) |
Átcsoportosítás közösségi színtéren |
||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
910502-1 |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
||||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
26 613 |
|||||
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
-4 213 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
17 250 |
|||||
0533111 |
Villamos energia |
-16 975 |
|||||
0533121 |
Gázdíj |
11 324 |
|||||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
-15 660 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
30 000 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
3 196 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
21 899 |
|||||
0535571 |
Más rovaton nem szerepeltethető egyéb dologi kiadások |
-46 821 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
117 168 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
91 071 |
|||||
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
||||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
-6 613 |
|||||
045120 |
Út, autópálya építése |
||||||
5621 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
-208 239 |
|||||
(30) |
Átcsoportosítás egyéb szabadidős szolgáltatáson |
||||||
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
1 808 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
1 071 |
|||||
0531161 |
Egyéb szakmai anyagok |
18 648 |
|||||
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés |
-1 000 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-15 000 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 226 |
|||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
||||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-3 874 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
||||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
-2 879 |
|||||
(31) |
Átcsoportosítás szünidei gyermekétkeztetésen |
||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
505 809 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
136 569 |
|||||
054291 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás |
-581 000 |
|||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
-61 378 |
|||||
(32) |
Átcsoportosítás önkormányzat által adott természetbeni ellátásra - |
||||||
kistérségi gondozási díjak |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
||||||
054891 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
198 569 |
|||||
054881 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás |
-198 569 |
|||||
Módosított előirányzat |
Jelenlegi módosított előirányzat |
||||||
Bevételek főösszege |
211 296 710 |
256 978 708 |
|||||
Kiadások főösszege |
211 296 710 |
256 978 708 |
|||||
Működési hiány |
- |
- |
|||||
Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
6. § Működési bevételek |
|||||||
(1) |
Többlettámogatások és kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés |
||||||
2016. július - november hónapokra bérkompenzációra kapott támogatás |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
111 536 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
83 185 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
91 948 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
91 948 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
49 569 |
|||||
Összesen |
428 186 |
||||||
Karbantartási feladatra és közlekedési költségtérítésre |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
171 237 |
|||||
3* csekély értékű ajándékra és járulékaira irányítószervi támogatás |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
356 933 |
|||||
Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
-340 617 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
-958 074 |
|||||
Összesen |
-1 298 691 |
||||||
(2) |
Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás |
||||||
kirendeltség dolgozóinak jutamazására |
|||||||
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||
Karancsalja |
|||||||
0916021 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - |
529 005 |
|||||
Központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
Karancskeszi |
|||||||
0916021 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - |
476 212 |
|||||
Központi kezelésű előirányzatok |
|||||||
Összesen |
1 005 217 |
||||||
(3) |
Működési bevételi többlet és elmaradás |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0940311 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül |
50 000 |
|||||
0940321 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n kívül |
49 408 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 592 |
|||||
0940311 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül |
-27 223 |
|||||
094061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
-20 130 |
|||||
094071 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
25 000 |
|||||
094081 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
17 |
|||||
0940311 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke - ÁH-n belül |
-50 000 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
0941151 |
Költségek visszatérítései |
3 932 |
|||||
Összesen |
35 596 |
||||||
(4) |
Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása |
||||||
Karancskeszi |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről - |
324 881 |
|||||
önkormányzatok és költégvetési szerveik |
|||||||
Működési bevételek összesen |
1 023 359 |
||||||
7. § |
Felhalmozási bevételek |
||||||
(1) |
Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás helyesbítés, felhalmozási |
||||||
célú támogatás dolgozói kölcsön folyósításához, kölcsön visszatérülése |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
-270 000 |
|||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0974041 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
100 000 |
|||||
ÁH-n kívülről- háztartások |
|||||||
Karancskeszi |
|||||||
0925071 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről- |
64 600 |
|||||
önkormányzatok és költégvetési szerveik |
|||||||
0974041 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
91 670 |
|||||
ÁH-n kívülről- háztartások |
|||||||
Összesen |
-13 730 |
||||||
(3) |
Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
-126 104 |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
-139 834 |
||||||
Bevételek összesen |
883 525 |
||||||
8. § Működési kiadások |
|||||||
(1) |
Többlettámogatások, kiadási megtakarítás miatt finanszírozás csökkentés, |
||||||
2016. július - november hónapokra bérkompenzációra kapott támogatás |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
28 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 560 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
26 700 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
26 700 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
7 209 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
33 600 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 072 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
33 600 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
9 072 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
293 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 476 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 476 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 476 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 476 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
38 800 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
10 476 |
|||||
Összesen |
428 186 |
||||||
Karbantartási feladatra és közlekedési költségtérítésre |
|||||||
Karancsalja |
61 104 |
||||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
107 070 |
|||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
3 063 |
|||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
171 237 |
|||||
Összesen |
|||||||
3* csekély értékű ajándékra és járulékaira, szocho-ra irányítószervi támogatás |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
188 700 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
60 629 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
33 683 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
73 921 |
|||||
Összesen |
356 933 |
||||||
Kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentéssek |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-31 833 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
-21 393 |
|||||
0532141 |
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása |
-36 103 |
|||||
0533511 |
Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül |
-63 054 |
|||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
-47 268 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-62 027 |
|||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
-987 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
-20 667 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
-46 064 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
-5 423 |
|||||
0527 |
Személyi jövedelemadó |
-5 798 |
|||||
Összesen |
-340 617 |
||||||
Karancskeszi |
|||||||
0511021 |
Normatív jutalmak |
-297 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
-8 334 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
-37 885 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
-79 084 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
-31 428 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-37 566 |
|||||
0532141 |
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása |
-22 914 |
|||||
0531261 |
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB hosting |
-2 000 |
|||||
0531271 |
Internetes oldalak tervezése, működtetésse |
-12 000 |
|||||
0533111 |
Villamos enegria |
-38 474 |
|||||
0533121 |
Gázdíj |
-269 860 |
|||||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
-55 125 |
|||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
-161 812 |
|||||
0533711 |
Postaköltség |
-96 350 |
|||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
-31 155 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-73 790 |
|||||
Összesen |
-958 074 |
||||||
(2) |
Időközi önkormányzati választásra kapott támogatás |
||||||
kirendeltség dolgozóinak jutamazására |
|||||||
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||
Karancsalja |
|||||||
0511021 |
Normatív jutalmak |
180 000 |
|||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
40 000 |
|||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
16 714 |
|||||
0512371 |
Egyéb külső személyi juttatások |
140 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
96 120 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
6 743 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
3 746 |
|||||
0531221 |
Irodaszerek |
5 821 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
4 990 |
|||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
27 680 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 191 |
|||||
Összesen |
529 005 |
||||||
Karancskeszi |
|||||||
051221 |
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját dolgozónak fizetett jutt.-ok |
60 000 |
|||||
0512361 |
Reprezentáció, üzleti ajándék |
24 040 |
|||||
0512371 |
Egyéb külső személyi juttatások |
240 000 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
79 380 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
9 693 |
|||||
052271 |
Személyi jövedelemadó |
5 385 |
|||||
0531221 |
Irodaszerek |
39 966 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
650 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
17 097 |
|||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
1 |
|||||
Összesen |
476 212 |
||||||
(3) |
Működési bevételi többlet és elmaradás |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
0533511 |
Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül |
50 000 |
|||||
0533511 |
Közvetített szolgáltatások ÁH-n kívül |
49 408 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 592 |
|||||
053521 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
25 000 |
|||||
0533511 |
Közvetített szolgáltatások ÁH-n belül |
-50 000 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
13 |
|||||
0532141 |
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása |
-47 349 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
3 932 |
|||||
Összesen |
35 596 |
||||||
(4) |
Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége |
|||||||
Karancskeszi |
|||||||
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítéi díj, túlóra, túlszolgálat |
5 076 |
|||||
0533121 |
Gázdíj |
319 805 |
|||||
Összesen |
324 881 |
||||||
Működési kiadások összesen |
1 023 359 |
||||||
9. § Felhalmozási kiadások |
|||||||
(1) |
Köztisztviselői kölcsön folyósításához finanszírozás helyesbítés, felhalmozási |
||||||
célú támogatás dolgozói kölcsön folyósításához, kölcsön visszatérülése |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
79 000 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó |
21 000 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
0586041 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre - |
156 270 |
|||||
háztartások |
|||||||
0586041 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre - |
-270 000 |
|||||
háztartások |
|||||||
Összesen |
-13 730 |
||||||
(2) |
Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
05611 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
-26 104 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
-79 000 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó |
-21 000 |
|||||
Összesen |
-126 104 |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
-139 834 |
||||||
Kiadások összesen |
883 525 |
||||||
10. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Átcsoportosítás informatikai eszköz beszerzésre |
||||||
Karancsalja |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
300 000 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
-300 000 |
|||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
129 840 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
-100 000 |
|||||
05611 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
-5 944 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított álalános forgalmi adó |
-23 896 |
|||||
(2) |
Átcsoportosítás Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége feladaton működés |
|||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
Karancsalja |
|||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-558 882 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
-41 368 |
|||||
0511021 |
Normatív jutalmak |
600 250 |
|||||
05110711 |
Erzsébet utalvány |
457 000 |
|||||
05110731 |
SZÉP kártya - étkezés |
148 688 |
|||||
05110751 |
Helyi utazási bérlet |
74 760 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
-680 448 |
|||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
35 541 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
-18 967 |
|||||
0531121 |
Könyv, folyóirat |
9 000 |
|||||
0531131 |
Egyéb információhordozó |
-15 000 |
|||||
0531141 |
Informatikai eszközök |
-1 947 |
|||||
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
-46 376 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
66 574 |
|||||
0532111 |
Internetdíj |
9 200 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
27 000 |
|||||
0532141 |
Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja , kízingelése karbantartása |
-39 148 |
|||||
053211 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
-9 849 |
|||||
0533111 |
Villamos energia |
-40 609 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
5 515 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 836 |
|||||
0533711 |
Postaköltség |
2 000 |
|||||
0533781 |
Pénzügyi, befektetési díj |
-15 789 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
73 685 |
|||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
-7 295 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-31 339 |
|||||
0532151 |
Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
730 |
|||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
-430 |
|||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
2 |
|||||
0527 |
Személyi jövedelemadó |
-8 334 |
|||||
Karancskeszi |
|||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-31 833 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
31 833 |
|||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-48 618 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
48 618 |
|||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-48 618 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
48 618 |
|||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-48 344 |
|||||
05110131 |
MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
-651 646 |
|||||
0511021 |
Normatív jutalmak |
637 594 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
-15 951 |
|||||
05211 |
Szociális hozzájárulási adó |
17 788 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
39 509 |
|||||
05251 |
Táppénz-hozzájárulás |
18 143 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
7 689 |
|||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
-300 000 |
|||||
0586041 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre - |
300 000 |
|||||
háztartások |
-25 771 |
||||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
-87 959 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
113 730 |
|||||
0586041 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök nyűjtása ÁH-n kívülre - |
69 993 |
|||||
háztartások |
-69 993 |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
-4 782 |
|||||
05631 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
-5 000 |
|||||
05110131 |
MT alapján teljes, részmunkaidős bére |
-10 000 |
|||||
0531121 |
Könyv, folyóirat |
118 |
|||||
0531131 |
Egyéb információhordozó |
-77 347 |
|||||
0531141 |
Informatikai eszközök |
-10 778 |
|||||
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
24 470 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
52 292 |
|||||
0532151 |
Szoftverek kölcsönzése, bérlése |
15 453 |
|||||
053211 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
10 792 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
537 000 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
100 000 |
|||||
05110711 |
Erzsébet utalvány |
72 688 |
|||||
05110721 |
SZÉP kártya - vendéglátás |
-797 064 |
|||||
05110731 |
SZÉP kártya - étkezés |
||||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
87 376 |
|||||
05110741 |
SZÉP kártya - szabadidő |
||||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-1 |
|||||
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
||||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
1 |
|||||
(3) |
Előző év működési költségvetési maradányának helyesbítése |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradányának igánybevétele |
-24 040 |
|||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
09813111 |
Előző év működési költségvetési maradányának igánybevétele |
24 040 |
|||||
(4) |
Karancskeszi hozzájárulása a közös hivatal többletköltségeihez módosítása |
||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és |
||||||
általános igazgatási tevékenysége Karancsalja |
|||||||
Karancskeszi |
|||||||
0916061 |
Egyéb működési célú tám.-ok bev.-i ÁH-n belüről - |
412 600 |
|||||
önkormányzatok és költégvetési szerveik |
|||||||
0925071 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről- |
-412 600 |
|||||
önkormányzatok és költégvetési szerveik |
|||||||
Bevételek főösszege |
56 032 566 |
56 916 091 |
|||||
Kiadások főösszege |
56 032 566 |
56 916 091 |
|||||
Karancsaljai Napfény Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása |
|||||||
11. § Működési bevételek |
|||||||
(1) |
Többlettámogatás óvodai étkeztetésre, 3* csekély értékű ajándék utáni járulékra |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
620 000 |
|||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
28 544 |
|||||
Összesen |
648 544 |
||||||
(2) |
Működési bevételen bevételi többlet |
||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
0941151 |
Költségek visszatérítései |
2 117 |
|||||
0941141 |
1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési külünbözet |
2 |
|||||
094051 |
Ellátási dííjak |
11 580 |
|||||
054061 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 308 |
|||||
Összesen |
17 007 |
||||||
(3) |
Kiadási megtakarítás miatt irányítószervi támogatás csökkentése |
||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
||||||
098161 |
Központi, irányítószervi támogatás |
-289 329 |
|||||
Működési bevételek összesen |
376 222 |
||||||
12. § Működési kiadások |
|||||||
(1) |
Többlettámogatás felhasználása óvodai étkeztetésre |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
488 189 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
131 811 |
|||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
28 544 |
|||||
Összesen |
648 544 |
||||||
(2) |
Működési bevételen bevételi többlet felhasználása |
||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
05251 |
Táppénz- hozzájárulás |
2 118 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
|||||
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
11 580 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 308 |
|||||
Összesen |
17 007 |
||||||
(3) |
Kiadási megtakarítás miatt előirányzat csökkentéssek |
||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatások |
-39 000 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-44 822 |
|||||
0535531 |
1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete |
-487 |
|||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai |
||||||
053362 |
Más szakmai tevékenység |
-77 000 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
||||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
-3 659 |
|||||
05671 |
Beruházási célú előzetese felszámított általános forgalmi adó |
-4 530 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-2 236 |
|||||
053211 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
-7 652 |
|||||
0533111 |
Villamos energia |
-100 002 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-9 941 |
|||||
Összesen |
-289 329 |
||||||
Működési kiadások összesen |
376 222 |
||||||
13. § Átcsoportosítások |
|||||||
(1) |
Átcsoportosítás óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatain |
||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-39 261 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
39 261 |
|||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-11 778 |
|||||
0511131 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
11 778 |
|||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
5 000 |
|||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
5 000 |
|||||
0534111 |
Foglalkoztatottak kiküldetései |
-1 113 |
|||||
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
-69 781 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
57 076 |
|||||
05251 |
Táppénz- hozzájárulás |
12 336 |
|||||
05110111 |
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére |
-412 284 |
|||||
0511041 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
-110 219 |
|||||
0511021 |
Normatív jutalmak |
300 000 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
199 800 |
|||||
5211 |
Szociális hozzájárulási adó |
-78 629 |
|||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
59 352 |
|||||
05251 |
Táppénz- hozzájárulás |
10 891 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
31 089 |
|||||
05110711 |
Erzsébet utalvány |
572 000 |
|||||
05110731 |
SZÉP kártya - étkezés |
148 688 |
|||||
05110771 |
Béren kívüli juttatások |
-743 320 |
|||||
05271 |
Személyi jövedelemadó |
-1 |
|||||
0511091 |
Közlekedési költségtérítés |
-14 220 |
|||||
0531121 |
Könyv, folyóirat beszerzés |
15 351 |
|||||
0531131 |
Egyéb információhordozó |
1 420 |
|||||
0531161 |
Egyéb szakmai anyag |
23 491 |
|||||
0533741 |
Szállitás |
8 492 |
|||||
053111 |
Gyógyszer |
-344 |
|||||
0533621 |
Más szakmai tevékenység |
-40 741 |
|||||
(2) |
Átcsoportosítás sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai |
||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának feladatai |
||||||
053362 |
Más szakmai tevékenység |
-100 000 |
|||||
(3) |
Átcsoportosítás óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
||||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-15 000 |
|||||
053211 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
10 000 |
|||||
0533111 |
Villamos energia |
1 530 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
-6 530 |
|||||
0531261 |
Adatrögzítés, adatfeldolgozás, WEB hosting |
6 500 |
|||||
0531271 |
Internetes oldalak tervezése, működtetésse |
50 000 |
|||||
053211 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
32 000 |
|||||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
126 000 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-115 500 |
|||||
0535571 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
1 000 |
|||||
0532211 |
Internetdíj |
5 870 |
|||||
0533111 |
Villamos energia |
100 321 |
|||||
0533121 |
Gázdíj |
-49 590 |
|||||
0533131 |
Víz- és csatornadíj |
15 579 |
|||||
0533711 |
Postaköltség |
13 929 |
|||||
0531221 |
Irodaszer, nyomtatvány |
-14 177 |
|||||
0531241 |
Munka- és védőruha |
-1 741 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-11 349 |
|||||
053211 |
Telefon, telefax, telex, mobil díj |
-6 634 |
|||||
053341 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
-10 080 |
|||||
0533781 |
Pénzügyi, befektetési díj |
-25 897 |
|||||
0533791 |
Más egyéb szolgáltatás |
-35 851 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
-57 260 |
|||||
0535571 |
Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások |
-221 |
|||||
05641 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
-13 121 |
|||||
(4) |
Átcsoportosítás gyermekétkeztetés köznevelési intézményben feladaton |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||||||
562912-1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
||||||
05241 |
Egészségügyi hozzájárulás |
369 |
|||||
053321 |
Vásárolt élelmezés |
87 710 |
|||||
053511 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
33 014 |
|||||
0531261 |
Mindazok amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
-205 |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Bevételek főösszege |
32 962 965 |
33 339 187 |
|||||
Kiadások főösszege |
32 962 965 |
33 339 187 |
|||||
- |
- |
||||||
Működési hiány |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||
Bevételek főösszege |
300 292 241 |
347 233 986 |
|||||
- intézmények finanszírozási bevétele |
- 81 590 192 |
- 81 210 968 |
|||||
Bevételek főösszege összesen |
218 702 049 |
266 023 018 |
|||||
Kiadások főösszege |
300 292 241 |
347 233 986 |
|||||
- önkormányzat finanszírozási kiadása |
- 81 590 192 |
- 81 210 968 |
|||||
Kiadások főösszege összesen |
218 702 049 |
266 023 018 |
|||||
- |
- |
||||||
Működési hiány |
|||||||
14. § Záró rendelkezések |
|||||||
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. |