Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 87. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. §

A Képviselő-testület a 2017. december 31-ei létszámadatokat, annak intézményenkénti megbontását az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (III. 16.) önkormányzati rendeletének végrehajtását (zárszámadását) a 2., 3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően  a teljesítést irányító szervi támogatás nélkül

           a) a bevételek fő összegét:                                                   22 484 344 eFt-ban,

              ebből:

aa) költségvetési bevételek összegét:               19 852 416 eFt-ban,

ab) finanszírozási bevételeket:                           2 631 929 e Ft-ban,

           b) a kiadások fő összegét:                                                   21 540 093 eFt-ban,

               ebből:

ba) költségvetési kiadások összegét                20 885 774 eFt-ban,

bb) finanszírozási kiadásokat:                              654 320 eFt-ban,

c) többletét                                                                                944 251 eFt-ban

jóváhagyja.

(2) A többlet az önkormányzat 2018. évre áthúzódó, 2017. évi kötelezettséggel terhelt maradványát és hosszú távú fizetési kötelezettségek 2018. évi költségvetésben tervezésre került összegének fedezetét képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletekkel együttes

1.  működési mérleg egyenlegét                                 +2 271 219 eFt-ban,
2.  felhalmozási mérleg egyenlegét                            -1 326 968 eFt-ban

      határozza meg.

2. Költségvetési kiadások és bevételek

3. §

(1) A Képviselő-testület a kerületi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 2., és a 3. mellékletek alapján állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 2., és a 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 2., és a 3. mellékletek szerint állapítja meg

(4) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata  fenntartása alá tartózó költségvetési szerveinek bevételi és kiadásai teljesítését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését - a 4. mellékletek szerint állapítja meg.

4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését – intézményenkénti és célonkénti bontásban – a 5. melléklet szerint 518 951 eFt főösszegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését – intézményenkénti és feladatonkénti bontásban – a 6. melléklet szerint 996 281 eFt főösszegben állapítja meg.

5. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat a tartalékainak 2017. évi alakulását és annak feladatonkénti bontását az 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 9/b. melléklet alapján megállapítja, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségei 2017. december 31. fordulónappal nincsenek.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat a több éves kihatással járó döntések, kötelezettségvállalások keret-előirányzatait a 9/a. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését – intézményenkénti bontásban – a 10. melléklet szerint 429 387 eFt-ban  állapítja meg.

6. §

E rendelet 19., 21. mellékletei tartalmazzák a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztató, részletező adatokat.

3. A 2017. évi maradvány

7. §

(1) A Képviselő-testület a 17. melléklet szerint az önkormányzat 2017. évi maradványát           944 251 eFt összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

                 a) a bevételek fő összege konszolidálást követően               22 484 344 eFt,

                 b) a kiadások fő összege konszolidálást követően                21 540 093 eFt,

c) többlete                                                                                   944 251 eFt

(2) A kerületi 944 251 eFt összegű maradvány intézményenkénti összetétele:

(3) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a 2017. évről áthúzódó kerületi szintű összes konszolidált kiadási kötelezettségvállalása 995 542 eFt, az alábbiak szerint alakul:

a) személyi juttatások                                                                              64 289  eFt,

b) munkaadót terhelő járulékok                                                             21 642  eFt,

c) dologi kiadások                                                                                249 893 eFt,

d) felújítási kiadások                                                                            303 636 eFt,

e) beruházási kiadások                                                                          210 300 eFt,

f) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              18 111 eFt,

g) ellátottak részére egyéb juttatás                                                          13 941 eFt

h) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre        113 730 eFt

(4) A 2018. évi költségvetésbe beépülő maradvány tervezett összege 1 000 000 eFt volt, a tényleges                       maradvány összege 944 251 eFt, a különbség 55 749 eFt.

(5) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben szereplő 51 292 eFt összegű különbözetet a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet-módosításban az áthúzódó kötelezettségek fedezete céltartalékkal szemben csökkenti.

(6) Szabad költségvetési maradvány nem volt.

4. A konszolidált éves beszámoló

8. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi konszolidált eredményét az 14. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi konszolidált mérlegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

5. A központi költségvetésből kapott előirányzatok

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak feladatonkénti bontását a 18. melléklet szerint, a 2017. évi általános, köznevelési és szociális feladatihoz kapcsolódó az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 19. melléklet szerint állapítja meg.

6. A vagyonról

10. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi részesedéseit a 20. melléklet, a gazdasági társaságainak fennálló kötelezettségeit pedig a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerinti összes eszközének és forrásának vagyoncsoportonkénti bontását (vagyonkimutatás), valamint a tételes ingatlan vagyonkimutatását a 22. melléklet szerint állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

11. §

(1)   Ez a rendelet 2018. május 31-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2017. évi költségvetésről szóló 11/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet.

             Karácsony Gergely                                                Makranczi László

 polgármester                                                                jegyző