Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Hatályos: 2012. 02. 17

Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2012.02.17.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.512.163 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók 622.094 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 454.725 e Ft,
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 13.573 e Ft
bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 441.152 e Ft
c) közhatalmi bevétel 211.500 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 89.901 e Ft
e) felhalmozási bevétel 61.270 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.560 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 69.114 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 859.851 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 406.079 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 111.259 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 283.918 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 24.445 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 34.150 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 652.312 e Ft
ba) intézményi beruházások, 369.102 e Ft
bb) felújítások 121.731 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 161.479 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Babaliget Kerepesen beruházás 60.000 e Ft,
ab) Informatikai fejesztések beruházás 1.270 e Ft,
ac) Családsegítő és Nyugdíjasok Klubja beruházás 97.430 e Ft,
ad) Óvodabő beruházás 210.000 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Forrás Művelődési Ház felújítás 121.482 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszeres szociális segély 1.044 e Ft
b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás 4.925 e Ft
c) időskorúak járadéka 109 e Ft
d) lakásfenntartási támogatás 1.491 e Ft
e) ápolási díj 11.747 e Ft
f) átmeneti segély 2.000 e Ft
h) temetési segély 250 e Ft
i) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 e Ft
j) átmeneti segély 300 e Ft
k) köztemetés 400 e Ft
l) közgyógyellátás 1.000 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 69.114 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2012. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 69.114 e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 69.114 e Ft,
aa) felhalmozási célú 69.114 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 147,5 fő, 2012. március 1-től 162,75 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 3.500 e Ft,

a céltartalék 9.953 e Ft.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési főösszegét 239.536 ezer forintban állapítja meg.

10. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 230.976 e Ft
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 230.976 e Ft
b) intézményi működési bevétel, 8.560 e Ft

11. § A Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 239.036 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 152.144 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 39.956 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 46.936 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 500 e Ft
ba) intézményi beruházások, 250 e Ft
bb) felújítások 250 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 35 fő, 2012. március 1-től 35,75 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési főösszegét 1.441.368 ezer forintban állapítja meg.

14. § Az önkormányzat saját, 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók 622.094 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 453.825 e Ft,
amelyből
ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 13.573 e Ft
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, 440.252 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel 211.500 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 24.281 e Ft
e) felhalmozási bevétel 58.975 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3.500 e Ft

15. § Az önkormányzat saját, 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 885.352 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 12.329 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 6.511 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 191.426 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 24.446 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 675.086 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 559.436 e Ft
ba) intézményi beruházások, 121.481 e Ft
bb) felújítások 368.701 e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások 69.254 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 4 fő, 2012. március 1-től 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.

5. Az önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 29.567 ezer forintban állapítja meg.

18. § A a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 22.776 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 22.776 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 6.731 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 60 e Ft

19. § A a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 29.517 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 14.076 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 3.736 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 11.705 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 50 e Ft
ba) intézményi beruházások, 50 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 7 fő.

6. Az önkormányzat Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 207.528 ezer forintban állapítja meg.

22. § A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 175.064 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 175.064 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 32.464 e Ft

23. § A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 207.528 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 117.201 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 31.617 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 49.710 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.000 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 58 fő, 2012. március 1-től 63 fő.

7. Az önkormányzat Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 7.143 ezer forintban állapítja meg.

26. § A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7.143 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 7.143 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 100 e Ft

27. § A Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 7.043 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 4.623 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 1.248 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 1.172 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 100 e Ft
ba) intézményi beruházások, 100 e Ft

28. § (1) A képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 2,5 fő.

8. Az önkormányzat Forrás Művelődési Ház költségvetési szervének költségvetése

29. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 23.683 ezer forintban állapítja meg.

30. § A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 21.193 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 21.193 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 1.490 e Ft

31. § A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 23.683 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 9.200 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 2.485 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 11.998 e Ft

32. § (1) A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 4 fő, 2012. március 1-től 4,5 fő.

9. Az önkormányzat Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szervének költségvetése

33. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési főösszegét 157.184 ezer forintban állapítja meg.

34. § A Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 147.985 e Ft,
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 145.985 e Ft
származik,
b) intézményi működési bevétel, 15.275 e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 900 e Ft
d) vagyon bérbeadásából származó bevétel 2.295 e Ft

35. § A Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 166.455 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások: 96.506 e Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 25.706 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 35.243 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.000 e Ft

36. § (1) A képviselő-testület a Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat költségvetési szerv 2012. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 37 fő, 2012. március 1-től 44 fő, 2012. szeptember 1-től 41 fő.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

37. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult. A visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

38. § A képviselő-testület 2012. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

39. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. Záró rendelkezések

40. § E rendelet 2012. év február hó 17. napján lép hatályba.

1. melléklet az 5/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

2

Bevételi

Kiadási

3

KEOP – 7.1.3.0 Ivóvízminőség javítás

9.953

4

KMOP – 5.2.1/A-09-2009-0010 Kerepesi Faluház felújítása és bővítése


79.936


121.482

5

KMOP-4.5.1-09-2009-0013 Kerepes Szociális családsegítő otthon felújítása és Idősek Nappali Klubjának építése



87.688



97.430

6

KMOP-4.5.1-09-2009-0013 Babaliget Kerepesen

60.000

60.000

7

TÁMOP-5.2.2-10/1-2010-0001 Mosolyvár projekt

13.128

13.128

8

Óvodaépítés (Wéber u.)

199.500

210.000

9

10

11

12

13