Kerepes Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. §^{[1] [2] [3]}A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.401.927 ezer forintban állapítja meg.

3. §^{[4] [5] [6]}Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók                      508.879 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel   695.863 e Ft,

     amelyből

     ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                              15.757 e Ft

     bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                        197.270 e Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                      235.781 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                      109.883 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                      38.180 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                             95.644 e Ft

g) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      190.594 e Ft

4. § (1) ^{[7] [8] [9]}Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     884.682 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 326.082 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        80.348 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    374.237 e Ft

      ad) ellátottak, társadalom- és szociálpolitikai juttatások:            80.835 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           23.180 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                              517.245 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                     49.386 e Ft

      bb) felújítások                                                                        247.306 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                             220.553 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási és felújítási kiadások 

- Csicsergő Óvoda bővítése 207.653 e Ft,

- Informatikai fejlesztések beruházás 1.270 e Ft,

- Hivatal ajtó csere 750 e Ft,

- zajtérkép 1.400 e Ft,

- Orvosi rendelők akadálymentesítésének tervezése 3.000 e Ft,

- 011. hrsz TSZT 2.200 e Ft,

- Folyamatban lévő HÉSZ, TSZT felülvizsgálatok 10.000 e Ft

(3)^{[10] [11] [12]} A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély 165 e Ft

b) ápolási díj 260 e Ft

c) átmeneti segély 0 e Ft

d) temetési segély 400 e Ft

e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1.000 e Ft

f) átmeneti segély 740 e Ft

g) köztemetés 500 e Ft

h) közgyógyellátás 500 e Ft

i) természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4.892 e Ft.

5. §^{[13] [14] [15]}(1) A költségvetés egyenlege 190.594 e Ft hiány.

(2)^[16] Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 190.594 e Ft

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       107.700 e Ft,

      aa) felhalmozási célú                                                               61.205 e Ft

      ab) működési célú                                                                  46.495 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 124 fő, 2013. szeptember 1-től 133 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 26. számú melléklete tartalmazza.

8. §^{[17] [18] [19]}(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 113.801 ezer Ft.

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése

9. §^{[20] [21] [22]}Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 262.368 ezer forintban állapítja meg a 12. számú melléklet szerinti részletezésben.

10. §^{[23] [24] [25]}A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     237.287 e Ft

     amelyből               

     ba) helyi önkormányzattól,                                                       237.287 e Ft

b) intézményi működési bevétel,                                                                              13.945 e Ft

c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele                                                    11.136 e Ft.

11. § ^{[26] [27]}A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     262.368 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 119.813 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        31.107 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                      57.929 e Ft

      ad) egyéb működési kiadások:                                                      637 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                         203 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 26 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. §^{[28] [29] [30]}Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 1.307.995 ezer forintban állapítja meg a 5. számú melléklet szerinti részletezésben.

14. §^{[31] [32] [33]}Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat költségvetési támogatása, átengedett kp. adók                           508.879 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel        695.863 e Ft,

     amelyből

     ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                              15.757 e Ft

     bb) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                        197.270 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                           235.781 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                             48.968 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                           35.128 e Ft

f) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele                                                 160.629 e Ft

15. §^{[34] [35] [36]}Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    791.315 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                   30.610 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          7.176 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    220.235 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               19.007 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         491.794 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                516.680 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                     48.821 e Ft

      bb) felújítások                                                                        247.306 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                             218.913 e Ft

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

5. Az önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szervének költségvetése

17. §^{[37] [38] [39]}Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 45.705 ezer forintban állapítja meg a 13. számú melléklet szerinti bontásban.

18. §^{[40] [41] [42]}A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     30.385 e Ft,

     amelyből               

     ba) helyi önkormányzattól,                                                       30.385 e Ft

származik,

b) intézményi működési bevétel,                                                                              9.358 e Ft

c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele                                                    5.962 e Ft.

19. §^{[43] [44] [45]}A Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    48.705 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 25.291 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        6.846 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                    13.568 e Ft

20. § (1) A képviselő-testület a Szociális Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 15,5 fő.

6. Az önkormányzat Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

21. §^{[46] [47] [48]}Az önkormányzat képviselő-testülete a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 238.113 ezer forintban állapítja meg a 14. számú melléklet szerinti bontásban.

22. §^{[49] [50] [51]}A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     196.102 e Ft,

     amelyből               

     ba) helyi önkormányzattól,                                                       196.102 e Ft

származik,

b) intézményi működési bevétel,                                                                             35.524 e Ft

d) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele                                                   6.486 e Ft.

23. §^{[52] [53] [54]}A Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    238.112 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 132.598 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                         31.097 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       65.268 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                  9.149 e Ft

24. § (1) A képviselő-testület a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 63 fő, 2013. szeptember 1-től 72 fő.

7. Az önkormányzat Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

25. §^{[55] [56] [57]}Az önkormányzat képviselő-testülete a Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 9.205 ezer forintban állapítja meg a 15. számú melléklet szerinti bontásban.

26. §^{[58] [59] [60]}A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     8.404 e Ft,

     amelyből               

     ba) helyi önkormányzattól,                                                       8.404 e Ft

származik,

b) intézményi működési bevétel,                                                                                 124 e Ft

d) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele                                                      677 e Ft.

27. §^{[61] [62] [63]}A Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    9.205 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                 6.622 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      1.662 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                       917 e Ft

28. § (1) A képviselő-testület a Szabó Magda Nagyközségi és Iskolai Könyvtár költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 2,5 fő.

8. Az önkormányzat Forrás Művelődési Ház költségvetési szervének költségvetése

29. §^{[64] [65] [66]}Az önkormányzat képviselő-testülete a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 30.336 ezer forintban állapítja meg a 16. számú melléklet szerinti bontásban.

30. §^{[67] [68] [69]}A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     19.616 e Ft,

     amelyből               

     ba) helyi önkormányzattól,                                                       19.616 e Ft

származik,

b) intézményi működési bevétel,                                                                              5.016 e Ft

c) előző évek pénzmaradványának igénybe vétele                                                    5.704 e Ft.

31. §^{[70] [71] [72]}A Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    29.974 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                   11.144 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                          2.460 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                      16.320 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                    362 e Ft.

32. § (1) A képviselő-testület a Forrás Művelődési Ház költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszám 5 fő.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

33. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult. A visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

34. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény alapján - az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

35. § (1) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőit, hogy az adott költségvetési szervre vonatkozó engedélyezett létszám meghatározásából adódó szükséges munkáltatói intézkedéseket megtegye.

(2) A képviselő-testület utasítja a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy az általa vezetett költségvetési szervre vonatkozó költségvetést a rendeletben meghatározottak szerint hajtsa végre.

36. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11.  Záró rendelkezések

37. § E rendelet 2013. év január hó 1. napján lép hatályba.