Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Monorierdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.14.

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Monorierdő Község Önkormányzatára, Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a Monorierdői Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), az Önkormányzat irányítása alá tartozó Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyhára (továbbiakban: Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) 1 A Képviselő-testület Monorierdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetését

a) 761 792 322 forint költségvetési bevétellel

b) 842 718 385 Ft költségvetési kiadással,

c) 80 926 063 költségvetési egyenleggel,

ebből 80 926 063 Ft hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi maradvány 80 926 063 Ft felhasználásával történik.

(3) a) 522 236 024 forint finanszírozási bevétellel

a) 441 309 961 Ft finanszírozási kiadással,

b) 80 926 063 finanszírozási egyenleggel, ebből 80 926 063 Ft többlettel állapítja meg.

(4) a bevételek és kiadások főösszegét 1 284 028 346 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési rendelet táblarendszere

3. § A 2. § (1) bekezdése szerinti költségvetési főösszegek (Önkormányzat és költségvetési szervei) bevételi forrásonkénti és kiemelt kiadási előirányzatonkénti összegeit az 1. melléklet mutatja be.

4. § Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 2. melléklet tartalmazza.

5. § A Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatait a 4. melléklet rögzíti.

7. § Az Önkormányzat gördülő, több évre kiható bevételeinek és kiadásainak (költségvetési szervek nélkül) kiemelt előirányzatonkénti bemutatását a 5. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-felhasználási ütemtervét a 6. melléklet mutatja be.

9. § Az Önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése a 7. melléklet szerint kerül bemutatásra.

10. § A Stabilitási törvény 3. §(1) bekezdése szerinti kimutatást a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

11. § Az általános és céltartalék részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

12. § Monorierdő Község Önkormányzata 2024. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 10. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzeszközei államháztartáson belülre, kívülre, civil szervezetek felé történő átadását (Támogatások) a 11. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott programjainak, projektjeinek költségvetését a 12. melléklet részletezi.

15. § Az Önkormányzat által nyújtandó szociális ellátások tervezett összegét a 13. melléklet részletezi.

16. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkerete a 14. melléklet szerint kerül bemutatásra.

17. § Az Önkormányzat 2024. évi általános működési és ágazati feladatainak támogatását (állami támogat) a 15. melléklet állapítja meg.

4. A gazdálkodás rendje

18. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetében pedig a polgármester felelős.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a hatáskörükbe tartozó kiemelt előirányzatokon belül, saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdése szerint hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételeiből bevételi előirányzatain felüli, működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeiből származó többletbevételével bevételi előirányzatát megemelheti a tényleges többletnek vagy szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A többletbevétel összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(4) A (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő évben nem járhat. A költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat tekintetében pedig a polgármester a (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás során tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.

(5) A bevételi előirányzatok - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. A ténylegesen teljesített intézményi saját bevételeknek a jóváhagyott előirányzattól való elmaradása többlettámogatással nem járhat, ezért ebben az esetben - legfeljebb az elmaradás mértékével - a kiadási előirányzatokat is csökkenteni kell.

(6) A személyi juttatások rovatainak előirányzatai csak a jóváhagyott többletbevétellel, a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, vagy eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott egyéb forrásból növelhető.

(7) (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások jogát valamennyi előirányzat vonatkozásában 10 %-ig a Polgármesterre ruházza át. Amennyiben az átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal vagy az Óvoda vonatkozásában megállapított kiadási előirányzatot érint, átcsoportosítás előtt a Polgármester köteles az Óvodavezetővel, illetve a Jegyzővel egyeztetni. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(8) (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetésben az Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére 2 000 000 forint értékhatárig önállóan vállaljon kötelezettséget. Az ilyen kötelezettségvállalásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat eredeti előirányzatának és annak járulékainak megtakarítása terhére a polgármester engedélye nélkül kizárólag az alábbi kifizetéseket teljesíthetik:

a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat, túlórát,

b) jogviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó kötelező illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,

c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES-rő1, GYED-ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,

d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, az alkalmazott betegsége idejére az őt megillető juttatást - betegszabadság, valamint a táppénz-hozzájárulás,

e) a munkavállaló kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórát,

f) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, kizárólag külső személy részére megbízási díjat.

(3) A Jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője rendkívüli, célhoz kötött feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére (célfeladat) a polgármesterrel egyetértésben. Ilyen feladat állapítható meg különösen az anyakönyvvezetők részére, a projektek végrehajtása, katasztrófa miatti ügyelet, adó végrehajtási feladatok miatt, melynek eredményes végrehajtásáért céljuttatást határozható meg, amennyiben a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a fedezet rendelkezésre áll.

(4) Az e rendeletben meghatározottakon kívüli normatív jutalom, céljuttatás, kifizetéséről a polgármester dönt, amennyiben a költségvetési szerv bérmegtakarításából a költségvetési fedezet biztosított és a szükséges előirányzat módosítás megtörtént.

(5) A költségvetési szerveknél kifizethető normatív jutalom és céljuttatás éves összege nem lehet több az egységes rovatrend K1101. (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) rovat éves eredeti előirányzatának 20%-ánál.

(6) A kiadási előirányzatok felhasználása során 500 000 forint feletti kötelezettségvállalás esetén ugyanarra a műszaki, megvalósulási tartalomra szólóan, a Képviselő-testület legalább 3 írásos árajánlat beszerzését teszi kötelezővé.

20. § A Monorierdői Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 000 forintban állapítja meg.

21. § A polgármester, a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, munkavállalók és ügykezelők éves cafetéria-juttatása bruttó 400.000 forint/fő.

22. § A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtandó pályázatokhoz minden esetben az irányító szerv vagy az általa felhatalmazott személy előzetes engedélye szükséges a következők szerint:

a) az egymillió forintot meghaladó önrészt igénylő pályázatoknál a Képviselő-testület,

b) az egymillió forint vagy az alatti, továbbá az önrészt nem igénylő és fenntartási költségekkel nem járó pályázatok esetén a polgármester jogosult az engedélyt megadni.

23. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében elfogadott beruházásokra, valamint a felújításokra jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról – a Képviselő-testület ettől eltérő rendelkezése hiányában - a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetési szerv költségvetésében jóváhagyott beruházás vagy felújítás esetén a költségvetési szerv vezetője gondoskodik annak lebonyolításáról.

(3) A költségvetési szerv eszközfejlesztésre jóváhagyott pénzeszköz felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője gondoskodik.

6. Előirányzatok átcsoportosítására, módosítására vonatkozó szabályok

24. § A rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, valamint a bevételi és kiadási előirányzatok átcsoportosításáról az - Áht. 34. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 36. § (2)-(3) bekezdése és a 43. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője, az Önkormányzat esetén a polgármester a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

25. § (1) A 27. §-ban foglalt változásokról, az annak megtörténtét követően legkésőbb a 36. § (2) bekezdése szerinti időpontokban a döntésre jogosult a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

(2) A 27. § szerinti döntések, átcsoportosítások az e rendelet szerinti költségvetés főösszegét nem változtathatják meg, továbbá jogszabályt nem sérthetnek.

26. § (1) Ha az Önkormányzat az év közben az e rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester legkésőbb a (2) bekezdés szerinti időpontokban a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A Képviselő-testület 2024. június 30. napi hatállyal 2024. szeptember 30-ig, 2024. szeptember 30. napi hatállyal 2024. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2024. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

7. A gazdálkodás szabályai

27. § Az Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáért a jegyző, mint a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a felelős.

28. § A költségvetési szerv költségvetési támogatása kizárólag a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

29. § (1) A Képviselő-testület irányítása alatt működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a költségvetési szervek vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A jogszerű gazdálkodásért a költségvetési szerv vezetője felelős.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével, valamint a szükséges módosításokat végrehajtani.

(3) A szabályozás hiányosságáért a felelősség a költségvetési szerv vezetőjét terheli.

8. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

30. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

9. Záró rendelkezések

31. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

32. § Ez a rendelet 2024. február 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	B E V É T E L E K forintban
2
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
4	Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
5
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	561 365 110	545 670 460	15 694 650
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 983 815	198 983 565	3 000 250
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 539 294	219 539 294
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 529 574	44 835 174	12 694 400
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 609 398	11 609 398
11	1.5.	Elszámolásból származó bevételek
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	70 703 029	70 703 029
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	70 400 000	70 400 000
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 400 000	70 400 000
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 750 000	89 200 000
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	89 750 000	89 200 000
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 750 000	77 750 000
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000
31	4.2.	Gépjárműadó
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
34	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 277 212	25 287 818	2 989 394
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 664	276 664
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	2 010 606	2 989 394
39	5.5.	Ellátási díjak	17 126 416	17 126 416
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 132	4 624 132
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
42	5.8.	Kamatbevételek
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
44	5.10.	Egyéb működési bevételek	1 250 000	1 250 000
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 000 000		12 000 000
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000		12 000 000
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
49	6.4.	Részesedések értékesítése
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
55	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
57	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
58	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	761 792 322	730 558 278	30 684 044
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 926 063	2 265 773	78 660 290
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 926 063		78 660 290
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 265 773
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	441 309 961	400 785 858
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
77	13.3.	Központi irányítószervi támogatás	441 309 961	441 309 961
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
83	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	522 236 024	443 575 734	78 660 290
85	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 284 028 346	1 174 134 012	109 344 334
86		Nettósított bevételek összesen	842 718 385
87	K I A D Á S O K
88
89	Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
90	Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
91	A	B	C	C	C	C
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	731 758 099	707 313 765	24 444 334
93	1.1.	Személyi juttatások	359 880 712	340 928 804	18 951 908
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 719 513	44 227 337	2 492 176
95	1.3.	Dologi kiadások	275 537 874	272 537 624	3 000 250
96		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	33 860 000
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások
99	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
100	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
101	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
102	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
103	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások
104	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
105	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
106	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
107	1.14.	- Kamattámogatások	6 760 000	6 760 000
108	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
109	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 710 286	25 810 286	84 900 000
110	2.1.	Beruházások	90 190 000	5 290 000	84 900 000
111	2.2.	Felújítások	8 880 000	8 880 000
112	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 640 286	11 640 286
113	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
114	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
115	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
116	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
117	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
118	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
119	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
120	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
121	2.12.
122	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
123	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000
124	3.1.	Általános tartalék	250 000	250 000
125	3.2.	Céltartalék
126	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	842 718 385	733 374 051	109 344 334
127	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
128	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
129	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
130	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
131	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
132	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
133	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
134	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
135	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
136	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	441 309 961	441 309 961
137	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
138	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
139	7.3.	Intézményfinanszírozás	441 309 961	441 309 961
140	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
141	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
142	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
143	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
144	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
145	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
146	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	441 309 961	441 309 961
147	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 284 028 346	1 174 684 012	109 344 334
148
149		Nettósított kiadások összesen:	842 718 385

2. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F
1	Bevételek önkormányzat		2.1. melléklet
2	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
4	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	561 365 110	545 670 460	15 694 650	0
5	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 983 815	198 983 565	3 000 250	0
6	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 539 294	219 539 294	0	0
7	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 529 574	44 835 174	12 694 400	0
8	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 609 398	11 609 398	0	0
9	1.5.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
10	1.6.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása	70 703 029	70 703 029	0	0
11	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	0	0
12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
13	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
14	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
15	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-n belülről	0	0	0	0
17	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
18	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	70 400 000	70 400 000	0	0
19	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 400 000	70 400 000	0	0
20	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
21	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
22	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
23	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0
24	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
25	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 750 000	89 200 000	0	0
26	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	89 750 000	89 200 000	0	0
27	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 750 000	77 750 000	0	0
28	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	12 000 000	0	0
29	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0
30	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
32	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	6 000 000	3 010 606	2 989 394	0
33	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
34	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
35	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
36	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	2 010 606	2 989 394	0
37	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
38	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
39	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
40	5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
41	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
42	5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0
43	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 000 000	0	12 000 000	0
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	0	12 000 000	0
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
54	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
59	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	739 515 110	739 515 110	30 684 044	0
60	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
64	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 660 290	0	78 660 290	0
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 660 290	0	78 660 290	0
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
72	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
75	13.3.	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0
76	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
81	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
82	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	78 660 290	0	78 660 290	0
83	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	818 175 400	739 515 110	109 344 334	0
84	K I A D Á S O K
85	Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
86	Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
87	A	B	C	D	E	F
88	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	272 485 153	248 040 819	24 444 334	0
89	1.1.	Személyi juttatások	56 925 436	37 973 528	18 951 908	0
90	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 335 327	4 843 151	2 492 176	0
91	1.3.	Dologi kiadások	158 604 390	155 604 140	3 000 250	0
92	-	-	33 860 000	33 860 000	0	0
93	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000	0	0
94	1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
95	1.6.	az 1.5-ből: - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	0	0	0	0
96	1.7.	Központi költségvetési szervekkegyéb működési célú végleges támogatás	0	0	0	0
97	1.8.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0
98	1.9.	Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0
99	1.10.	Háztartásoknak egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0
100	1.11.	Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0
101	1.12.	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési támogatás	0	0	0	0
102	1.13.	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
103	1.14.	Kamattámogatások	0	0	0	0
104	1.15.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 760 000	6 760 000	0	0
105	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	104 130 286	104 130 286	84 900 000	0
106	2.1.	Beruházások	90 190 000	5 290 000	84 900 000	0
107	2.2.	Felújítások	2 300 000	2 300 000	0	0
108	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 640 286	11 640 286	0	0
109	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
110	2.5.	-	0	0	0	0
111	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
112	2.7.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
113	2.8.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
114	2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
115	2.10.	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
116	2.11.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
117	2.12.	Lakástámogatás	0	0	0	0
118	2.13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
119	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	250 000	0	0
120	3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0
121	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
122	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 865 439	267 521 105	109 344 334	0
123	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	0	0	0	0
124	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
125	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
126	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
127	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
128	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
129	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	441 309 961	441 309 961	0	0
133	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
134	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
135	7.3.	Központi irányítószervi támogatás	441 309 961	441 309 961	0	0
136	7.4.	Lízing kiadásai	0	0	0	0
137	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	0	0	0	0
138	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
139	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
140	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
141	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
142	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	441 309 961	441 309 961	0	0
143	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	818 175 400	708 831 066	109 344 334	-
144

3. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Elemi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G
1	B E V É T E L E K
2	3.1 sz. tábla		*ezer forintban*
3	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
4	Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirány-zat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
5	A	B	C	D	E	F
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
11	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból meg-térülések
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön-ök visszatérülése
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön-ök igénybevétele
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
31	4.2.	Gépjárműadó
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
34	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	276 664	276 664
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 664	276 664
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek
39	5.5.	Ellátási díjak
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
42	5.8.	Kamatbevételek
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
44	5.10.	Egyéb működési bevételek
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
49	6.4.	Részesedések értékesítése
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból meg-térülések ÁH-n kívülről
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
55	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
57	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
58	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	276 664	276 664
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 265 773	2 265 773
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 265 773
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		2 265 773
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	144 872 858	144 872 858
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
77	13.3.	Központi irányító szervi támogatás	144 872 858	144 872 858
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
83	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	147 138 631	147 138 631
85	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 415 295	147 415 295
86
87	K I A D Á S O K
88	3.2 sz. tábla
89	Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
90	Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
91	A	B	C	D	E	F
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	145 510 295	145 510 295
93	1.1.	Személyi juttatások	105 831 500	105 831 500
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 758 095	13 758 095
95	1.3.	Dologi kiadások	25 920 700	25 920 700
96
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások
99	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
100	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
101	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
102	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
103	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
104	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
105	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
106	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
107	1.14.	- Kamattámogatások
108	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
109	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	1 905 000
110	2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000
111	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
112	2.3.	Felújítások
113	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
114	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
115	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
116	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
117	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
118	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
119	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
120	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
121	2.12.	- Lakástámogatás
122	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
123	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
124	3.1.	Általános tartalék
125	3.2.	Céltartalék
126	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	147 415 295	147 415 295
127	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
128	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
129	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
130	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
131	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
132	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
133	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
134	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
135	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
136	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
137	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
138	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
139	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
140	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
141	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
142	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
143	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
144	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
145	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
146	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
147	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 415 295	147 415 295
148
149
150	B E V É T E L E K 3.3 - 3.4 melléklet
151	3.3 sz tábla						*Forintban*
152	Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
153	Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat		031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
154	A	B	C	D	E	I	K
155	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
156	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
157	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
158	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
159	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
160	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
161	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
162	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
163	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
164	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
165	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
166	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
167	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
168	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
169	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
170	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
171	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
172	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
173	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
174	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
175	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
176	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
177	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
178	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
179	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
180	4.2.	Gépjárműadó
181	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
182	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
183	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	276 664	276 664
184	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
185	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 664	276 664
186	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
187	5.4.	Tulajdonosi bevételek
188	5.5.	Ellátási díjak
189	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
190	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
191	5.8.	Kamatbevételek
192	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
193	5.10.	Egyéb működési bevételek
194	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
195	6.1.	Immateriális javak értékesítése
196	6.2.	Ingatlanok értékesítése
197	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
198	6.4.	Részesedések értékesítése
199	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
200	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
201	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
202	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
203	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
204	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
205	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
206	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
207	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
208	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
209	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
210	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	276 664	276 664
211	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
212	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
213	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
214	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
215	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
216	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
217	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
218	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
219	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
220	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 265 773	2 265 773	0	0	0
221	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 265 773	2 265 773
222	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
223	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	144 872 858	144 872 858
224	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
225	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
226	13.3.	Központi irányító szervi támogatás	144 872 858	144 872 858
227	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
228	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
229	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
230	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
231	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
232	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
233	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	147 138 631	147 138 631
234	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	147 415 295	147 415 295
235
236	K I A D Á S O K
237	*3.4. sz. táblázat*						*Forintban*
238	Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev.	031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
239	Sorszám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat		031030 Közterület rendjének fenntartása	066020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolg.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
240	A	B	C	D	E	F	G
241	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	145 510 295	145 510 295
242	1.1.	Személyi juttatások	105 831 500	105 831 500	0
243	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 758 095	13 758 095	0
244	1.3.	Dologi kiadások	25 920 700	25 920 700	0
245	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
246	1.5	Egyéb működési célú kiadások
247	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
248	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
249	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
250	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
251	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
252	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
253	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
254	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
255	1.14.	- Kamattámogatások
256	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
257	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	1 905 000	0	0	0
258	2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000
259	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
260	2.3.	Felújítások
261	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
262	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
263	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
264	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
265	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
266	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
267	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
268	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
269	2.12.	- Lakástámogatás
270	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
271	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			0	0	0
272	3.1.	Általános tartalék
273	3.2.	Céltartalék
274	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			0	0	0
275	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	147 415 295	147 415 295	0	0	0
276	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
277	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
278	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
279	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			0	0	0
280	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
281	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
282	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
283	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
284	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)			0	0	0
285	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
286	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
287	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
288	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
289	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)			0	0	0
290	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
291	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
292	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
293	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
294	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)			0	0	0
295	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	147 415 295	147 415 295	0	0	0

4. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Monorierdő Csicsergő Óvoda elemi költségvetése

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	B E V É T E L E K
2	*4.1. sz. táblázat*		*ezer forintban*
3	Sor szám	Bevételi jogcím	2024. évi
4	Sor szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
5	A	B	C	D	E	F
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
11	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
31	4.2.	Gépjárműadó
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
34	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 000 548	22 000 548
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek
39	5.5.	Ellátási díjak	17 126 416	17 126 416
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 132	4 624 132
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
42	5.8.	Kamatbevételek
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
44	5.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
49	6.4.	Részesedések értékesítése
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
55	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
57	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
58	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	22 000 548	22 000 548
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	296 437 103	255 913 000
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
77	13.3.	Központi irányítószervi támogatás	296 437 103	296 437 103
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
83	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	296 437 103	296 437 103
85	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	318 437 651	318 437 651
86
87	K I A D Á S O K
88	*4.2. sz. táblázat*
89	Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
90	Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Kötelező	Önkéntvállalt	Állami
91	A	B	C	D	E	F
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	313 762 651	313 762 651
93	1.1.	Személyi juttatások	197 123 776	197 123 776
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 091	25 626 091
95	1.3.	Dologi kiadások	91 012 784	91 012 784
96
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások
99	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
100	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
101	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
102	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
103	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
104	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
105	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
106	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
107	1.14.	- Kamattámogatások
108	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
109	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 675 000	4 675 000
110	2.1.	Beruházások	4 675 000	4 675 000
111	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
112	2.3.	Felújítások
113	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
114	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
115	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
116	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
117	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
118	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
119	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
120	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
121	2.12.	- Lakástámogatás
122	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
123	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
124	3.1.	Általános tartalék
125	3.2.	Céltartalék
126	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 437 651	318 437 651
127	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
128	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
129	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
130	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
131	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
132	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
133	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
134	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
135	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
136	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
137	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
138	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
139	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
140	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
141	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
142	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
143	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
144	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
145	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
146	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
147	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	318 437 651	318 437 651
148	B E V É T E L E K
149	*4.3. sz. táblázat*								*Forintban*
150	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
151	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
152	A	B	C	D	E	F	G	H	I
153	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
154	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
155	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
156	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
157	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
158	1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
159	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
160	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
161	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
162	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
163	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
164	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
165	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
166	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
167	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
168	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
169	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés-ek
170	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
171	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
172	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
173	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
174	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
175	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
176	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
177	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
178	4.2.	Gépjárműadó
179	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
180	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
181	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	22 000 548			20 810 548			1 190 000
182	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
183	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0			0
184	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
185	5.4.	Tulajdonosi bevételek
186	5.5.	Ellátási díjak	17 126 416	1 190 000		15 936 416			1 190 000
187	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 132	1 353 132		3 271 000
188	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
189	5.8.	Kamatbevételek
190	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
191	5.10.	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000
192	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
193	6.1.	Immateriális javak értékesítése
194	6.2.	Ingatlanok értékesítése
195	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
196	6.4.	Részesedések értékesítése
197	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
198	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
199	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
200	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
201	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
202	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
203	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
204	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
205	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
206	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
207	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
208	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	22 000 548	1 190 000		20 810 548			1 190 000
209	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
210	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
211	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
212	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
213	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
214	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
215	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
216	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
217	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
218	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
219	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
220	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
221	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	296 437 103	173 381 750	43 825 299	77 328 365	1 901 688
222	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
223	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
224	13.3.	Központi irányítószervi támogatás	296 437 103	173 381 750	43 825 299	77 328 365	1 901 688	0	0
225	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
226	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
227	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
228	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
229	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
230	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
231	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	296 437 103	173 381 750	43 825 299	77 328 365	1 901 688
232	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	318 437 651	181 213 298	43 825 299	90 298 365	1 901 688		1 199 000
233
234	K I A D Á S O K
235	*4.4. sz. táblázat*								*Forintban*
236	Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
237	Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi előirányzat	091110 Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek	096025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben
238	A	B	C	D	E	F	G	H	I
239	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	313 762 651	178 223 298	43 825 299	88 613 365	1 901 688		1 199 000
240	1.1.	Személyi juttatások	197 123 776	157 166 083	4 473 600	26 984 015	1 500 078
241	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 091	21 193 281	601 699	3 629 350	201 760
242	1.3.	Dologi kiadások	91 012 784	1 062 934	38 750 000	58 000 000	199 850		1 199 000
243	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
244	1.5	Egyéb működési célú kiadások		0
245	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0
246	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
247	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
248	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
249	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0
250	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
251	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
252	1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0
253	1.14.	- Kamattámogatások		0
254	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0
255	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 675 000	2 990 000		1 685 000
256	2.1.	Beruházások	4 675 000	2 990 000	0	1 685 000
257	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
258	2.3.	Felújítások
259	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
260	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
261	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
262	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
263	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
264	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
265	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
266	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
267	2.12.	- Lakástámogatás
268	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
269	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
270	3.1.	Általános tartalék
271	3.2.	Céltartalék
272	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 437 651	181 213 298	43 825 299	90 298 365	1 901 688		1 199 000
273	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
274	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
275	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
276	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
277	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
278	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
279	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
280	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
281	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
282	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
283	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
284	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
285	7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
286	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
287	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
288	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
289	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
290	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
291	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
292	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
293	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	318 437 651	181 213 298	43 825 299	90 298 365	1 901 688		1 199 000

5. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	B E V É T E L E K
2						Forintban
3	Sor- szám	Bevételi jogcím
4	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 évi várható	2025 évi várható	2026 évi várható	2027 évi várható
5	A	B	C	D	E	F
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	561 365 110	645 569 877	742 405 358	853 766 162
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	201 983 815	232 281 387	267 123 595	307 192 135
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	219 539 294	252 470 188	290 340 716	333 891 824
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 529 574	66 159 010	76 082 862	87 495 291
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 609 398	13 350 808	15 353 429	17 656 443
11	1.5.	Elszámolásból származó bevételek
12	1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	70 703 029	81 308 483	93 504 756	107 530 469
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
14	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	70 400 000	80 960 000	93 104 000	107 069 600
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	70 400 000	80 960 000	93 104 000	107 069 600
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	89 750 000	103 212 500	118 694 375	136 498 531
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	89 750 000	103 212 500	118 694 375	136 498 531
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	77 750 000	89 412 500	102 824 375	118 248 031
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	12 000 000	13 800 000	15 870 000	18 250 500
31	4.2.	Gépjárműadó
32	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
33	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
34	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	28 277 212	32 518 794	37 396 613	43 006 105
35	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
36	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	276 664	318 164	365 888	420 771
37	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
38	5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 000 000	5 750 000	6 612 500	7 604 375
39	5.5.	Ellátási díjak	17 126 416	19 695 378	22 649 685	26 047 138
40	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 624 132	5 317 752	6 115 415	7 032 727
41	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
42	5.8.	Kamatbevételek
43	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
44	5.10.	Egyéb működési bevételek	1 250 000	1 437 500	1 653 125	1 901 094
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	12 000 000	13 800 000	15 870 000	18 250 500
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 000 000	-1 200 000	-1 380 000	-1 587 000
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
49	6.4.	Részesedések értékesítése
50	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
54	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
55	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
56	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
57	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
58	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
59	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
60	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
61	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	761 792 322	876 061 170	1 007 470 346	1 158 590 898
62	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
63	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
64	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
65	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
66	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
67	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
70	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
71	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	80 926 063	93 064 972	107 024 718	123 078 426
72	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 926 063	93 064 972	107 024 718	123 078 426
73	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
74	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
75	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
76	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
77	13.3.	Központi irányítószervi támogatás	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
78	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
79	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
80	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
81	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
82	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
83	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
84	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	522 236 024	600 571 428	690 657 142	794 255 713
85	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 284 028 346	1 476 632 598	1 698 127 488	1 952 846 611
86		Nettósított bevételek összesen	842 718 385
87	K I A D Á S O K
88
89	Sor- szám	Kiadási jogcím
90	Sor- szám	Kiadási jogcím	2024 évi várható	2025 évi várható	2026 évi várható	2027 évi várható
91	A	B	C	D	E	F
92	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	731 758 099	841 521 814	967 750 086	1 112 912 599
93	1.1.	Személyi juttatások	359 880 712	413 862 819	475 942 242	547 333 578
94	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 719 513	53 727 440	61 786 556	71 054 539
95	1.3.	Dologi kiadások	275 537 874	316 868 555	364 398 838	419 058 664
96		Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000	38 939 000	44 779 850	51 496 828
97	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	10 350 000	11 902 500	13 687 875
98	1.5	Egyéb működési célú kiadások
99	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
100	1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
101	1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
102	1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
103	1.10.	- Egyéb működési célú támogatások
104	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
105	1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
106	1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
107	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 710 286	127 316 829	146 414 353	168 376 506
108	2.1.	Beruházások	90 190 000	103 718 500	119 276 275	137 167 716
109	2.2.	Felújítások	8 880 000	10 212 000	11 743 800	13 505 370
110	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 640 286	13 386 329	15 394 278	17 703 420
111	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
112	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
113	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
114	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
115	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
116	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
117	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
118
119	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
120	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	250 000	287 500	330 625	380 219
121	3.1.	Általános tartalék	250 000	287 500	330 625	380 219
122	3.2.	Céltartalék
123	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	376 865 439	433 395 255	498 404 543	573 165 225
124	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
125	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
126	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	842 718 385	969 126 143	1 114 495 064	1 281 669 324
127	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
128	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
129	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
130	6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
131	6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
132	6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
133	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
134	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
135	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
136	7.3.	Intézményfinanszírozás	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
137	7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
138	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
139	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
140	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
141	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
142	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
143	9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	441 309 961	507 506 455	583 632 423	671 177 287
144	10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 284 028 346	1 476 632 598	1 698 127 488	1 952 846 611

6. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási terv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	46 780 426	561 365 110
4	Közhatalmi bevételek	0	0	3 632 623	3 632 623	30 500 600	2 724 467	2 887 994	0	36 326 227	0	2 724 467	7 321 000	89 750 000
5	Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	2 500 000	1 800 000	2 800 000	2 500 000	2 796 212	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 881 000	28 277 212
6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanszírozási bevételek	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	36 775 830	441 309 961
8	Előző évi pénzkészlet záróállománya	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	6 743 839	80 926 063
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		70 400 000	0	0	0	0	0		0	0	70 400 000
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	12 000 000
11	Bevételek összesen (1-6)	91 800 095	91 800 095	96 432 717	166 132 717	129 600 695	95 524 561	95 984 301	92 800 095	135 126 321	92 800 095	95 524 561	100 502 095	*1 284 028 346*
12	Kiadások
13	Működési kiadások	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	60 979 842	731 758 099
14	Felhalmozási kiadások	0	0	5 800 000	70 400 000	0	0	0	0	12 368 229	0	0	22 142 057	110 710 286
15	Finanszírozási kiadások	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	24 659	441 559 961
16	Kiadások összesen (11-15)	61 004 501	61 004 501	66 804 501	131 404 501	61 004 501	61 004 501	61 004 501	61 004 501	73 372 729	61 004 501	61 004 501	83 146 558	*1 284 028 346*
17

7. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntésekből fakadó kötelezettségeinek bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								*e Ft*
2	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. után	Összesen
3	Beruházási hitel törlesztése
4	Hosszúlejáratú kötelezettség
5	Kötvénybeváltás kiadásai
6	Önkormányzati beruházás
7	……………. beruházás
8	……………. beruházás
9	……………. beruházás
10	……………. beruházás
11	….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
12	….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
13	….. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
14	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

	A	B	C	D	E
1	Saját bevétel megnevezése	2025.	2026.	2027.	2028.
2	Helyi adóból származó bevétel	86 000	98 900	113 735	130 795
3	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	15 000	13 750	15 812	18 184
4	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
5	Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
6	Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
7	Részvény értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
8	Értékpapír értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
9	Bírság-, pótlék és díjbevétel	2400	0	0	0
10	Kezességgel kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
11	Saját bevétel összesen	103 400	112 650	129 547	148 979
12
13	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2025.	2026.	2027.	2028.
14	Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
15	Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
16	Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
17	Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0
18	A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0	0	0	0
19	Egyéb értékpapír vételára	0	0	0	0
20	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0	0
21	Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0	0
22	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adás-vételi szerződés eladói félként történt megkötése - ideértve az Szt. szerinti valós penziós és óvadéki ügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlásig	0	0	0	0
23	Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0
24	Külföldi hitelintézetek által származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
25	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
26	* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(2) bekezdésének g) pontja alapján
27
28	Kezességvállalás bemutatása, megnevezése	Összeg
29		0
30	Összesen:	0

9. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Tartalék kimutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									adatok e Ft-ban
2	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Forrása					Intézmény megnevezése
3	Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Támogatás	Hitel	Átvett pénzeszköz	Kötvény kibocsátás	Saját erő	Intézmény megnevezése
4	1	Általános tartalék	250 000					250 000
5	2	Működési tartalék	250 000					250 000	Önkormányzat
6	3	Felhalmozási tartalék
7	4	Céltartalék	0			0		0
8	5	Működési tartalék						0	Önkormányzat
9	6	Felhalmozási tartalék				0			Önkormányzat
10	7	Tartalék összesen	250 000	-	-	-	-	250 000

10. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

	A	B	C	D	E	F
1		Bevételek	2024. évi eredeti előirányzat		Kiadások	2024. évi eredeti előirányzat
2	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
3	1.	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	561 365 110
4	2.	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások
5	3.	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	-	1.	Személyi juttatások	359 880 712
6		Elkülönített állami pénzalapból		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 719 513
7		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	-	3.	Dologi kiadások	275 537 874
8		Helyi önkormányzattól		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 860 000
9		Egyéb	-	5.	Egyéb működési célú kiadások	15 760 000
10		Térségi fejlesztési tanácstól az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből		6.	Általános tartalék	-
11		Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összeg		7.	Céltartalék	250 000
12		A központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból
13	4.	Közhatalmi bevételek	89 750 000
14		Adók	89 750 000
15		Illetékek
16		Járulékok
17		Hozzájárulások
18		Bírságok
19		Díjak	-
20		Más fizetési kötelezettségek
21	5.	Intézményi működési bevétel	28 277 212
22		Áru-és készletértékesítés
23		Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	276 664
24		Bérleti díj bevételek	5 000 000
25		Intézményi ellátási díjak	17 126 416
26
27		Egyéb sajátos bevétel	1 250 000
28		Áfa bevételek	4 624 132
29		Hozam -és kamatbevételek
30	6.	Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről	-
31		Működési bevételek összesen	679 392 322		Működési kiadások összesen	732 008 099
32	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
33	1.	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	70 400 000	1.	Beruházások	90 190 000
34		Elkülönített állami pénzalapból		2.	Felújítások	8 880 000
35		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 390 286
36		Helyi önkormányzattól		4.	Általános tartalék	250 000
37		Nemzetiségi önkormányzattól		5.	Céltartalék
38		Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből
39		Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből
40		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 400 000
41	2.	Felhalmozási bevétel	12 000 000
42		tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	12 000 000
43		pénzügyi befektetések bevételei
44	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
45		Felhalmozási bevételek összesen	82 400 000		Felhalmozási kiadások összesen	110 710 286
46	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
47	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
48	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
49	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
50	4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
51	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
52	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	80 926 063	6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások
53	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása	441 309 961	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása	441 309 961
54	8.	Államháztartási megelőlegezések	-	8.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	-
55		Működési finanszírozási bevételek	522 236 024		Működési finanszírozási kiadások	441 309 961
56	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
57	1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével		1.	Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével
58	2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele		2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	-
59	3.	Rövid lejáratú hitel felvétele		3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése
60	4.	Kölcsön felvétele/visszatérülése		4.	Kölcsön tőkeösszegének törlesztése
61	5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		5.	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása
62	6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		6.	Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások	-
63	7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása		7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása
64		Felhalmozási finanszírozási bevételek	-		Felhalmozási finanszírozási kiadások	-
65		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 284 028 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 284 028 346
66

11. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú pénzeszközök átadások

	A	B	C	D	E
1	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
2					forint
3	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
4		0	0	0	0
5		0	0	0	0
6	Összesen	0	0	0	0
7	K5. Egyéb működési célú támogatások, visszafizetések
8					*Forint*
9	Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
10	Általános célú tartalék	250 000	0	0	250 000
11	Céltartalék	0	0	0	0
12	Összesen	250 000	0	0	250 000
13
14
15
16
17
18

12. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Uniós bevételek

Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatása


EU-s projekt neve, azonosítója:
		*e Ft-ban!*
Bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Saját erő						0
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás						0
Társfinanszírozás
Hitel						0
Egyéb forrás
Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0

Kiadások	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	Összesen
Mérnöki és egyéb díjak, költségek						0
Nyilvánosság biztosítása						0
Építés, felújítás, bővítés						0
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0

13. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ellátottak pénzbeli juttatásai


				*e Forint*
Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Csicsergő Óvoda és Konyha	Összesen
Temetési segély	1 000	0	0	1 000
Gyógyszer támogatás	1 200			1 200
Élelmiszer csomag	1 250			1 250
Rendkívüli pénzbeli segély	9 760			9 760
Lakhatási támogatás	1 200			1 200
Iskolakezdési támogatás	1 000			1 000
Baba csomag	1 750			1 750
Köztemetés	100			100
Fűtési támogatás	1 000			1 000
Egyéb nem intézményi ellátások	12 100	0	0	12 100
Ápolási díj	3 500	0	0	3 500
	0	0	0	0
Összesen	33 860	0	0	33 860

14. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatotti kimutatás 2024. év

	A	B	C
1	Sorszám	Intézmények	Összesen
2	1.	Monorierdő Község Önkormányzata (polgármester)	1
3	2.	Monorierdő Község Önkormányzata (alpolgármester)	1
4	3.	Mezőőr	1
5	3.	Önkormányzati dolgozók	3
6	4.	Önkormányzat összesen	6
7	5.	Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	13
8	6.	Közterület rendjének fenntartása Polgármesteri Hivatal (köztisztviselő)	1
9	9.	Polgármesteri Hivatal összesen	14
10	10.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai (közalkalmazott)	13
11	11.	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai (közalkalmazott)	12,5
12	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (közalkalmazott)	8
13	13.	Óvoda összesen	33,5
14	20.	Összes foglalkoztatott	53,5
15	21.	Ebből: köztisztviselő	14
16	22.	közalkalmazott	36,5

15. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Állami finanszírozási melléklet

	A	B	C
1	Sorszám	Jogcím megnevezése	Normatíva (forintban) 2024 évre
2	1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása, ebből:	201 983 815
3		- Polgármesteri Hivatal működésének támogatása	144 872 858
4		- Zöldterület gazdálkodás támogatása	7 413 421
5		- Közvilágítás támogatása	16 114 500
6		- Köztemető támogatása	1 469 063
7		- Közutak támogatása	11 135 872
8		- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	19 644 656
9		- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 333 445
10		- Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0
11	2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, ebből:	219 539 294
12		- Óvodaműködtetési támogatás	42 559 494
13		- Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	124 742 800
14		- Pedagógusokat segítők átlagbéralapú támogatása	52 237 000
15	3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből:	57 529 574
16		- A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	39 240 394
17		- Szociális étkeztetés támogatása	6 194 780
18	4.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása, ebből:	70 703 029
19		- Dolgozók bértámogatása	30 408 000
20		- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	39 273 589
21		- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 021 440
22	5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 609 398
23	6.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	12 094 400