Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018 (XI.15.) önkormányzati rendelete

a Csanádapáca község 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 16- 2018. 11. 16

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetését:



2 272 476 E Ft

bevétellel

2 272 476 E Ft

kiadással

 0 E Ft


hiánnyal

          


állapítja meg.”



2. §


Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

261 787 E Ft

összegben határozza meg.”



3. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (3) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

2 534 263 E Ft

összegben határozza meg.”



4. §



Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„5. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                             


        

                                                                                                 adatok E Ft-ban


  

A.            Költségvetési kiadások:




I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                        

578 891



1.   Személyi juttatások összesen:

342 935

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

151 932

1.2. Önkormányzat

113 872

1.3. KÖH személyi juttatásai

77 131



2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

56 804

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

24 327

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                    

16 452

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                             

16 025



3. Dologi kiadások összesen:

165 054

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

   59 993          

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                              

98 272

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                          

 6 789



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

7 485

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 

7 485    



5. Egyéb működési kiadások összesen:

6 613

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 513

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj)

1 080

5.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és hazai társfinanszírozására

143

5.1.3. Helyi önkormányzatoknak

30

5.1.4. Önkormányzati társulásoknak

260

5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

5 100

5.2.1. Civil szervezeteknek

3 600

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 500



II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):             

1 474 191



1. Beruházási kiadások összesen:                                                                   

    1 191 635

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

5 017

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

1 186 618



2. Felújítási kiadások  összesen:

281 136

2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai

450

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

280 686



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                               

1 420

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)

1 000

3.2. Csanádapácai Előre FC pályázati önerő támogatás

420



III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

99 288

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                              

94 288

2. Vis Maior tartalék

5 000



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 152 370



B. Finanszírozási kiadások összesen:

120 106

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 106

2. Betétlekötés

110 000



C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 272 476



D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

261 787

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

159 936

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

3 967

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

97 884



E. Költségvetési bevételek:




I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

558 005


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

424 641

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

268 626

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

120 366

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

138 548

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 399

1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 866

1.1.5. Elszámolásból származó bevételek

447



1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

156 015

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

9 748

1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól 

      9 582

1.2.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok társfinanszírozása

166



1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről



144 694

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

39 725

1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra

5 944

1.2.2.3. Fejezettől egyéb

1 600

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

7 212

1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                     

71 246

1.2.2.6. Önkormányzattól

18 967



1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről

1 573

1.2.3.1. Fejezettől egyéb

1 573



2. Közhatalmi bevételek összesen:

37 460



2.1. Helyi adók összesen:

30 150

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 000

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

22 000

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

150



2.2. Átengedett központi adók összesen:

6 000

2.2.1. Gépjárműadó

6 000



2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

1 200

2.3.1. Pótlékok, bírságok

250

2.3.2. Mezőőri járulék

950



2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                

110

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

110



3. Működési bevételek összesen:

93 814



3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

13 821

3.1.1. GYSZSZK  bevétele       

1 181

3.1.2. Önkormányzat bevétele

12 640



3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

11 167

3.2.1. GYSZSZK bevétele

4 000

3.2.2. Önkormányzat bevétele

7 167



3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

250

3.3.1. Önkormányzat bevétele

250



3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

437

3.4.1. Önkormányzat bevétele

437



3.5. Ellátási díjak összesen:

56 935

3.5.1. GYSZSZK bevétele

56 935



3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

8 829

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

3 991

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

4 838



3.7. Kamatbevételek összesen:

1 000

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek

1 000


3.8. Biztosító által fizetett kártérítések összesen:

1 375

3.8.1. Önkormányzat kártérítési bevétele

1 375



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

2 090



4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

1 500

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

1 500



4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

590

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

590



II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

82 251



1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

77 251

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

71 325

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

5 926



2. Felhalmozási bevételek összesen:

3 500

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

3 500



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 500

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

1 500



E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

640 256



F. Finanszírozási bevételek   

110 000

1. Lekötött betét megszüntetés

110 000



G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

750 256



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-1 522 220

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :




H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom


nélküli bevételek összesen:




1. Előző évek maradványának igénybevétele

1 522 220

1.1. GYSZSZK működési célra

461

1.2. Önkormányzat működési célra

30 892

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

1 490 489

1.4. KÖH működési célra

378



I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

261 787

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

159 936

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

3 967

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

97 884

„


5. §


Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 94 288 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


6. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 1 472 771 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”


7. §


  1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csanádapáca, 2018. november 14.

Mellékletek