2 129 929 E Ft

bevétellel

2 129 929 E Ft

kiadással

 0 E Ft

hiánnyal

A.            Költségvetési kiadások:

I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                        

575 912

1.   Személyi juttatások összesen:

352 347

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

157 840

1.2. Önkormányzat

115 691

1.3. KÖH személyi juttatásai

78 816

2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

58 220

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

25 679

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                    

16 342

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                             

16 199

3. Dologi kiadások összesen:

153 305

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

60 168 

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                              

87 137

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                          

 6 000

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

5 650

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 

5 650  

5. Egyéb működési kiadások összesen:

6 390

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 290

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj, tám. visszafiz.)

1 017

5.1.2. Helyi önkormányzatoknak

30

5.1.3. Önkormányzati társulásoknak

243

5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

5 100

5.2.1. Civil szervezeteknek

3 600

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 500

II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):             

1 453 179

1. Beruházási kiadások összesen:                                                                   

    1 297 269

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

680

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

1 296 589

2. Felújítási kiadások  összesen:

154 910

2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai

500

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

154 410

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                               

1 000

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)

1 000

III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

91 724

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                              

86 724

2. Vis Maior tartalék

5 000

A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 120 815

B. Finanszírozási kiadások összesen:

9 114

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 114

C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 129 929

D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

258 305

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

160 812

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

180

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

97 313

E. Költségvetési bevételek:

I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

547 811

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

398 190

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

246 158

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

100 756

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

130 047

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 291

1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

12 064

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

152 032

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

9 496

1.2.1.1. Fejezettől EU-s programokra és azok társfinanszírozására

245

1.2.1.2. Elkülönített állami pénzalaptól 

      9 251

1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről

140 963

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

39 725

1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra

1.2.2.3. Fejezettől egyéb

3 300

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

7 396

1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                     

77 620

1.2.2.6. Önkormányzattól

12 922

1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről

1 573

1.2.3.1. Fejezettől egyéb

1 573

2. Közhatalmi bevételek összesen:

47 630

2.1. Helyi adók összesen:

39 625

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 000

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

31 475

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

150

2.2. Átengedett központi adók összesen:

6 500

2.2.1. Gépjárműadó

6 500

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

1 395

2.3.1. Pótlékok, bírságok

250

2.3.2. Mezőőri járulék

1 145

2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                

110

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

110

3. Működési bevételek összesen:

100 371

3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

17 305

3.1.1. GYSZSZK  bevétele       

1 024

3.1.2. Önkormányzat bevétele

16 281

3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

10 401

3.2.1. GYSZSZK bevétele

4 035

3.2.2. Önkormányzat bevétele

6 366

3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

400

3.3.1. Önkormányzat bevétele

400

3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

461

3.4.1. Önkormányzat bevétele

461

3.5. Ellátási díjak összesen:

61 229

3.5.1. GYSZSZK bevétele

61 229

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

8 475

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

4 105

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

4 370

3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

1 955

3.7.1. Önkormányzat ÁFA visszatérítése

1 955

3.8. Kamatbevételek összesen:

10

3.8.1. Önkormányzat kamatbevételek

10

3.9. Egyéb működési bevételek összesen:

135

3.9.1. Önkormányzat egyéb működési bevétele

135

4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

1 620

4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

1 500

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

1 500

4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

120

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

120

II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

106 546

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

105 296

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

99 089

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

6 207

2. Felhalmozási bevételek összesen:

250

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

250

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 000

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

1 000

E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

654 357

F. Finanszírozási bevételek   

0

G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

654 357

C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-1 475 572

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :

H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom

nélküli bevételek összesen:

1. Előző évek maradványának igénybevétele

1 475 572

1.1. GYSZSZK működési célra

2 986

1.2. Önkormányzat működési célra

32 153

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

1 438 414

1.4. KÖH működési célra

2 019

I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

258 305

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

160 812

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

180

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

97 313