Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.17.) önkormányzati rendelete

a Csanádapáca község 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 18- 2021. 02. 18

Csanádapáca Község Önkormányzatának Polgármestere a Kormány által 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján – a képviselő-testület hatáskörében - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.20.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetését:


2 035 915 E Ft

bevétellel

2 035 915 E Ft

kiadással

 0 E Ft


hiánnyal

          



állapítja meg.”


2. §


Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát


298 796 E Ft


összegben határozza meg.”


3. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét


2 334 711 E Ft


összegben határozza meg.”



4. §



Az „R” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„5. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                             

        

                                                                                                 adatok E Ft-ban


  

A.            Költségvetési kiadások:




I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                         

630 858



1.   Személyi juttatások összesen:

379 625

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

181 583

1.2. Önkormányzat

113 133

1.3. KÖH személyi juttatásai

84 909



2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

56 406

2.1. GYSZSZK SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai

27 272

2.2. Önkormányzat SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai                                    

14 978

2.3. KÖH SZOCHO és munkaadókat terhelő járulékai                                             

14 156



3. Dologi kiadások összesen:

183 232

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

73 438

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                              

99 891

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                          

 9 903



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

4 330

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 

   4 330



5. Egyéb működési kiadások összesen:

7 265

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 269

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj)

900

5.1.2. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak (fejlesztő fogl. tám.visszafiz)

22

5.1.3. Helyi önkormányzatoknak

30

5.1.4. Önkormányzati társulásoknak

317

5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

4 093

5.2.1. Civil szervezeteknek

3 348

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

745

5.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 903



II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):             

1 096 895



1. Beruházási kiadások összesen:                                                                    

        1 082 470

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

2 260

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

1 080 069

1.3.  KÖH beruházási kiadásai

141



2. Felújítási kiadások  összesen:

14 170

2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai

638

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

13 532



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                               

255

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)

250

3.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások (MFP-NHI/2019. fel nem használt előleg visszafizetés)

5



III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

297 218

1. Önkormányzat tartaléka                              

292 218

2. Vis Maior tartalék

5 000



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 024 971



B. Finanszírozási kiadások összesen:

10 944

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 944



C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 035 915



D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

298 796

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

189 380

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

2 808

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

106 467

4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozás

141



E. Költségvetési bevételek:




I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

645 678


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

488 874



1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

291 336

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 897

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

143 244

1.1.3. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

24 089

1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 535

1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 571



1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

197 538

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

8 109

1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól 

      8 109



1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről



188 665

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

270

1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra

13 984

1.2.2.3. Fejezettől egyéb

38 785

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

25 461

1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                     

80 960

1.2.2.6. Önkormányzattól

29 205



1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről



764

1.2.3.1. Fejezettől egyéb

764



2. Közhatalmi bevételek összesen:

45 718



2.1. Helyi adók összesen:

45 253

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 038

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

37 024

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

191



2.2. Átengedett központi adók összesen:

0

2.2.1. Gépjárműadó

0



2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

387

2.3.1. Pótlékok, bírságok

325

2.3.2. Mezőőri járulék

62



2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                 

78

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

78



3. Működési bevételek összesen:

110 113



3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

21 271

3.1.1. GYSZSZK  bevétele       

1 757

3.1.2. Önkormányzat bevétele

19 514



3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

12 012

3.2.1. GYSZSZK bevétele

6 110

3.2.2. Önkormányzat bevétele

5 902



3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

547

3.3.1. Önkormányzat bevétele

10

3.3.2. KÖH bevétele

537



3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

1 384

3.4.1. Önkormányzat bevétele

1 384



3.5. Ellátási díjak összesen:

64 811

3.5.1. GYSZSZK bevétele

64 809

3.5.2. Önkormányzat bevétele

2



3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

7 939

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

5 051

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

2 888



3.7. Kamatbevételek összesen:

0

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek

0



3.8. Egyéb működési bevételek összesen:

2 149

3.8.1. GYSZSZK bevétele

16

3.8.2. Önkormányzat bevétele

2 133



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

973



4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

973

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

973



4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

0

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

0



II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

798 729

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

798 471

1.1. Önkormányzat Fejezettől EU-s programokra

704 648

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

91 379

1.3. Önkormányzat fejezettől egyéb

2 444



2. Felhalmozási bevételek összesen:

168

2.1. Önkormányzat bevétele

168



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

90

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

90



E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

1 439 806



F. Finanszírozási bevételek   

             10 753

1.Megelőlegezés bevétele

10 753



G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

1 455 160



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-580 755

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :




H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom


nélküli bevételek összesen:




1. Előző évek maradványának igénybevétele

580 755

1.1. GYSZSZK működési célra

7 061

1.2. Önkormányzat működési célra

35 667

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

536 905

1.4. KÖH működési célra

1 122



I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

298 796

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

189 380

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

2 808

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

106 467

1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása

141

„


5. §


Az „R” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 292 218 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”



6. §


Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
7 520 E Ft – ebből 7 265 E Ft működési célú és 255 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”



7. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 1 096 640 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését – feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”



8. §


Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„8. § A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 165 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:


a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát 97 fővel hagyja jóvá, ebből:

         aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 59 fő,

         ab) az önkormányzat létszám előirányzata 16 fő,

         ac) a KÖH létszám előirányzata 22 fő.


b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 66 fővel hagyja jóvá, ebből:

         ba) a GYSZSZK létszám előirányzata 9 fő,

         bb) az Önkormányzat létszám előirányzata 57 fő.


c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 2 fő.”



9. §


  1. Az „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  5. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
  6. Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csanádapáca, 2021. február 15.

Mellékletek