Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017 (XI.24..) önkormányzati rendelete

a Csanádapáca község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 25- 2017. 11. 25

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetését:



2 383 642 E Ft

bevétellel

2 383 642 E Ft

kiadással

 0 E Ft


hiánnyal

          


állapítja meg.”




2. §


Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

243 362 E Ft

összegben határozza meg.”





3. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (3) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

2 627 004 E Ft

összegben határozza meg.”


4. §



Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„5. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                             


        

                                                                                                 adatok E Ft-ban


  

A.            Költségvetési kiadások:




I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                        

575 899



1.   Személyi juttatások összesen:

328 101

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

132 804

1.2. Önkormányzat

128 470

1.3. KÖH személyi juttatásai

66 827



2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

62 452

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

27 083

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                    

19 892

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                             

15 477



3. Dologi kiadások összesen:

168 773

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

60 627          

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                              

100 607

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                          

 7 539



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

9 364

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 

9 364   



5. Egyéb működési kiadások összesen:

7 209

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

206

5.1.1. Helyi önkormányzatoknak

30

5.1.2. Önkormányzati társulásoknak

176

5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

6 540

5.2.1. Civil szervezeteknek

3 040

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 500

5.2.3. Vállalkozásoknak (Kis-Csanád Nonprofit Kft.)

2 000


5.3.  Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

463


II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):             

77 083



1. Beruházási kiadások összesen:                                                                   

32 524

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

7 160

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

25 264

1.3. KÖH beruházási kiadásai

100



2. Felújítási kiadások  összesen:

43 559

2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai

43 559



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                                

1 000

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)

1 000



III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

1 502 099

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                              

1 497 099

2. Vis Maior tartalék

5 000



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 155 081



B. Finanszírozási kiadások összesen:

228 561

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 561

2. Kincstárjegy vásárlás

110 000

3. Állampapír vásárlás

110 000



C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 383 642



D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

243 362

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

150 191

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

6 160

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

86 911

4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása      

100



E. Költségvetési bevételek:




I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

565 108


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

423 830



1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

238 086

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

100 718

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

119 362

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 200

1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 308

1.1.5. Elszámolásból származó bevételek

498

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

185 744

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

9 810

1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól 

      9 810



1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről



175 934

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

37 991

1.2.2.2. Fejezeti kezelésű EU-s programokra

16 006

1.2.2.3. Fejezettől

3 929

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

6 514

1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                     

100 219

1.2.2.6. Önkormányzattól

11 275



2. Közhatalmi bevételek összesen:

43 892



2.1. Helyi adók összesen:

36 050

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 000

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

28 000

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

50



2.2. Átengedett központi adók összesen:

6 000

2.2.1. Gépjárműadó

6 000



2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

1 332

2.3.1. Pótlékok, bírságok

250

2.3.2. Mezőőri járulék

1 082



2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                

510

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

110

2.4.2. Bírság bevétel

400


3. Működési bevételek összesen:

94 434



3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

20 217

3.1.1. GYSZSZK  bevétele       

47

3.1.2. Önkormányzat bevétele

20 170



3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

5 977

3.2.1. GYSZSZK bevétele

2 534

3.2.2. Önkormányzat bevétele

3 443



3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

219

3.3.1. Önkormányzat bevétele

219



3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

3 537

3.4.1. Önkormányzat bevétele

3 537



3.5. Ellátási díjak összesen:

54 505

3.5.1. GYSZSZK bevétele

54 505



3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

7 857

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

3 213

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

4 644


3.7. Kamatbevételek összesen:

2 000

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek

2 000



3.8. Egyéb működési bevételek összesen:

122

3.8.1. KÖH egyéb működési bevételei

122



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

2 952



4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

1 500

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

1 500



4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

1 452

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

1 452



II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

1 384 068



1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 381 943

  1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

1 339 721

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

12 822

  1. Önkormányzat felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 400



2. Felhalmozási bevételek összesen:

1 125

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

1 125



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 000

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

1 000



E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

1 949 176



F. Finanszírozási bevételek   

220 000

1. Kincstárjegy beváltás

110 000

2. Állampapír beváltás

110 000



G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

2 169 176



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-214 466

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :




H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom


nélküli bevételek összesen:




1. Előző évek maradványának igénybevétele

214 466

1.1. GYSZSZK működési célra

214

1.2. Önkormányzat működési célra

30 860

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

181 092

1.4. KÖH működési célra

2 300



I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

243 362

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

150 191

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

6 160

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

86 911

1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása

100

„


5. §


Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 1 497 099 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”



6. §


Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
8 209 E Ft – ebből 7 209 E Ft működési célú és 1 000 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”


7. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 76 083 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”



8. §


  1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Csanádapáca, 2017. november 22.

Mellékletek