Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetését:

                                                                         812 421 E Ft    Bevétellel
                                                                       1 005 984 E Ft    Kiadással
                                                                          193 563 E Ft    Hiánnyal
                                                                            33 367 E Ft    - ebből működés 
                                                                           160 196 E Ft    felhalmozási
                                                                            
                                                                                                   állapítja meg.”

2. §

Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát
179 842 E Ft összegben határozza meg.”

3. §

Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
                                        
    
    
                                           adatok E Ft-ban
A.    Költségvetési kiadások:

I.    Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                   539 368

1.    Személyi juttatások összesen:                                                          294 532
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai                                                             91 287
1.2. Önkormányzat                                                                                  148 641
1.3. KÖH személyi juttatásai                                                                      54 604

2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:   67 338
2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                22 407
2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                          29 134
2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                         15 797     

3. Dologi kiadások összesen:                                                                    163 612
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                                    42 448
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                                             112 302
3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                               8 862

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                      9 261
      4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                        9 261                                 

5. Egyéb működési kiadások összesen:                                                         4 625
    5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre 
        5.1.1. Önkormányzati társulásoknak                                                         325
      5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre                         
        5.2.1. Civil szervezeteknek                                                                    2 800
        5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön                               1 500
     

II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):                                             20 943

1. Beruházási kiadások összesen:                                                                10 954
1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai                                                                  685
1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                           8 223
1.3. KÖH beruházási kiadásai                                                                         1 946

 
2. Felújítási kiadások  összesen:                                                                     8 989
    2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai                                                                 2 000
2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                                5 320
2.3. KÖH felújítási kiadásai                                                                              1 669                                                                     

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                        1 000
3.1. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)                              1 000

III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:                                                  146 528
1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                        141 528
2. Vis Maior tartalék                                                                                          5 000

A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.                                            706 839

B. Finanszírozási kiadások összesen:                                                             299 145
    1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                              9 145
    2. Betét elhelyezés                                                                                    290 000

C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)                                                              1 005 984

D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:                                             179 842
    1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                    99 886
    2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                    200
    3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                            76 041
    4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                          3 715

E. Költségvetési bevételek: 

 I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):                                                515 096                                     
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                    397 329

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:                                    233 986
    1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   116 057
    1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása            110 105
    1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  3 046
    1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások                                               4 778            

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:                       163 343
              1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről
     1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól                                                             3 100   
        1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről 
     1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől                                                         24 474
     1.2.2.2. Fejezettől                                                                                          1 500
     1.2.2.3. Társadalombiztosítási Alaptól                                                              6 085
     1.2.2.4.  Elkülönített állami pénzalaptól                                                         119 388
             1.2.2.5. Önkormányzattól                                                                        8 796

2. Közhatalmi bevételek összesen:                                                                     34 752

2.1. Helyi adók összesen:                                                                                   27 120
        2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója                                                    8 000
        2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó                                                19 000
        2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után                                                    120 

    2.2. Átengedett központi adók összesen:                                                           6 200
        2.2.1. Gépjárműadó                                                                                      6 200

    2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:                      1 382
        2.3.1. Pótlékok, bírságok                                                                                 300
2.3.2. Mezőőri járulék                                                                                           1 082

2.4. KÖH Közhatalmi bevételek  összesen:                                                                50
2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj                                                                                 50

      3. Működési bevételek összesen:                                                                  81 515

3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:                                            12 357
        3.1.1. GYSZSZK  bevétele                                                                              472
        3.1.2. Önkormányzat bevétele                                                                     11 885

    3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:                                                          2 164
        3.2.1. Önkormányzat bevétele                                                                       2 164

    3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:                                             700
        3.3.1. Önkormányzat bevétele                                                                          700

    3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:                                                                 5 315
        3.4.1. Önkormányzat bevétele                                                                       5 315

    3.5. Ellátási díjak összesen:                                                                            52 771
        3.5.1. GYSZSZK bevétele                                                                           50 046
        3.5.2. Önkormányzat bevétele                                                                       2 725

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:                                                 6 307
                      3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele                                                        2 236
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele                                                                        4 071

    3.7. Kamatbevételek összesen:                                                                         1 000
3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek                                                                     1 000

3.8. Egyéb működési bevételek összesen:                                                                 901
    3.8.1. KÖH egyéb működési bevétele                                                                    901

4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                                    1 500

    4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről     összesen:             1 500
        4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés        1 500

II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):                                                      7 325                
      1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:               6 230
    
1.1. GYSZSZK elkülönített állami pénzalapoktól                                                         485
1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól                                                 5 745

2. Felhalmozási bevételek összesen:                                                                         260
    2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele                                                               260

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                  835
    
3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                         500
3.2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás                                  335

E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.                                                      522 421  

F. Finanszírozási bevételek                                                                                 290 000
         1. Betétmegszüntetés                                                                                290 000
    

G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):                                                                    812 421

C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének
egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :                                                              -193 898

H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:      

                                                                                                                         193 563

1. Előző évek maradványának igénybevétele                                                        193 563

    1. GYSZSZK működési célra                                                                                 402
    2. GYSZSZK felhalmozási célra                                                                          1 500
3. Önkormányzat működési célra                                                                           30 694
4. Önkormányzat felhalmozási célra                                                                     158 696
5. KÖH működési célra                                                                                           2 271

I. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének
külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (1.+2.):                                           0

    1. Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                  0
2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei                                                        0

J. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási
kiadások összesen (1.+2.):                                                                                           0

1. Értékpapírok vásárlásának kiadásai                                                                           0
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:                                                         0

K. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:                                                    179 842

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                           99 886
1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                           200
1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                    76 041

1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                  3 715”

4. §

Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5000 E Ft általános, 141 528 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

5. §

Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 19 943 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

6. §

Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 205 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:

a) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám előirányzatát 85 fővel hagyja jóvá, ebből:

    aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 49 fő,
    ab)az önkormányzat létszám előirányzata 17 fő, 
    ac) a KÖH létszám előirányzata 19 fő.
 
b) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 119 fővel hagyja jóvá, ebből:

    ba) a GYSZSZK létszám előirányzata 3 fő,
    bb) az önkormányzat létszám előirányzata 116 fő. 

c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 1 fő.”

7. §

(1)    Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2)    Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3)    Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4)    Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Csanádapáca, 2016. április 27.