Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.22.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca község 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 23- 2018. 02. 23

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi költségvetését:



2 404 491 E Ft

bevétellel

2 404 491 E Ft

kiadással

 0 E Ft


hiánnyal

          


állapítja meg.”




2. §


Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

239 056 E Ft

összegben határozza meg.”





3. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (3) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

2 643 547 E Ft

összegben határozza meg.”


4. §



Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„5. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                             

        

                                                                                                 adatok E Ft-ban


  

A.            Költségvetési kiadások:




I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                        

578 845



1.   Személyi juttatások összesen:

324 409

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

133 461

1.2. Önkormányzat

123 503

1.3. KÖH személyi juttatásai

67 445



2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

59 162

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

24 860

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                    

19 095

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                             

15 207



3. Dologi kiadások összesen:

179 029

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

61 750          

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                              

111 963

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                          

 5 316



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

7 664

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 

7 664   



5. Egyéb működési kiadások összesen:

8 581

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 577

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica)

1 290

5.1.2. Helyi önkormányzatoknak

30

5.1.3. Önkormányzati társulásoknak

257

5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

6 541

5.2.1. Civil szervezeteknek

3 010

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 231

5.2.3. Vállalkozásoknak (Kis-Csanád Nonprofit Kft.)

2 300


5.3.  Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

463


II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):             

86 735



1. Beruházási kiadások összesen:                                                                    

33 460

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

6 737

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

26 723

1.3. KÖH beruházási kiadásai

0



2. Felújítási kiadások  összesen:

52 775

2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai

52 775



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                               

500

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)

500



III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

1 510 350

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                               

1 505 350

2. Vis Maior tartalék

5 000



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 175 930



B. Finanszírozási kiadások összesen:

228 561

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 561

2. Kincstárjegy vásárlás

110 000

3. Állampapír vásárlás

110 000



C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 404 491



D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

239 056

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

148 848

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

5 107

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

85 101

4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása      

0



E. Költségvetési bevételek:




I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

554 443


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

419 154



1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

247 413

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

101 718

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

121 390

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 243

1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

20 564

1.1.5. Elszámolásból származó bevételek

498

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

171 741

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

10 083

1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól 

      10 083



1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről



161 658

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

37 993

1.2.2.2. Központi kezelésű előirányzatból

1 627

1.2.2.3. Fejezeti kezelésű EU-s programokra

16 006

1.2.2.4. Fejezettől

1 587

1.2.2.5. Társadalombiztosítási Alaptól

6 632

1.2.2.6.  Elkülönített állami pénzalaptól                      

84 169

1.2.2.7. Önkormányzattól

13 644



2. Közhatalmi bevételek összesen:

37 343



2.1. Helyi adók összesen:

29 660

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 050

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

21 468

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

142



2.2. Átengedett központi adók összesen:

6 009

2.2.1. Gépjárműadó

6 009



2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

1 229

2.3.1. Pótlékok, bírságok

279

2.3.2. Mezőőri járulék

950



2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                

445

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

45

2.4.2. Bírság bevétel

400


3. Működési bevételek összesen:

95 812



3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

18 331

3.1.1. GYSZSZK  bevétele        

679

3.1.2. Önkormányzat bevétele

17 652



3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

10 610

3.2.1. GYSZSZK bevétele

4 044

3.2.2. Önkormányzat bevétele

6 566



3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

247

3.3.1. Önkormányzat bevétele

247



3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

1 098

3.4.1. Önkormányzat bevétele

1 098



3.5. Ellátási díjak összesen:

52 973

3.5.1. GYSZSZK bevétele

52 733

3.5.2. Önkormányzat bevétele

240

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

7 270

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

3 470

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

3 800


3.7. Kamatbevételek összesen:

4 070

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek

4 070



3.8. Egyéb működési bevételek összesen:

1 213

3.8.1. Önkormányzat bevétele

1 091

3.8.1. KÖH egyéb működési bevételei

122



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

2 134



4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

1 149

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

1 149



4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

985

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit gazdasági társaságtól

175

4.2.2. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

810



II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

1 405 476



1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

1 403 206

  1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

1 339 721

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

34 085

  1. Önkormányzat felhalmozási célú önkormányzati támogatások

29 400



2. Felhalmozási bevételek összesen:

640

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

640



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 630

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

1 630



E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

1 959 919



F. Finanszírozási bevételek   

230 106

1. Kincstárjegy beváltás

110 000

2. Állampapír beváltás

110 000

3.Államháztartáson belüli megelőlegezés

10 106



G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

2 190 025



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-214 466

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :




H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom


nélküli bevételek összesen:




1. Előző évek maradványának igénybevétele

214 466

1.1. GYSZSZK működési célra

214

1.2. Önkormányzat működési célra

30 860

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

181 092

1.4. KÖH működési célra

2 300



I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

239 056

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

148 848

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

5 107

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

85 101

1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása

                   0

„


5. §


Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 1 505 350 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”



6. §


Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 9 081 E Ft – ebből 8 581 E Ft működési célú és 500 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”


7. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 86 235 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”



8. §


Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„8. § A Képviselő-testület 2017. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 187 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:


a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát 110 fővel hagyja jóvá, ebből:

         aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 72 fő,

            ab) az önkormányzat létszám előirányzata 16 fő,

         ac) a KÖH létszám előirányzata 22 fő.



b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 84 fővel hagyja jóvá, ebből:

         ba) a GYSZSZK létszám előirányzata 8 fő,

         bb) az Önkormányzat létszám előirányzata 76 fő.



c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 1 fő.”



9. §


  1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  5. Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.





ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


10. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Csanádapáca, 2018. február 21.

Mellékletek