Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, figyelemmel Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra, - a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 60. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével - 2019. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2019. (II. 16.) rendelet – továbbiakban „R” – módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

A „R” 3. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

3. §

1. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata, a Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi összesített költségvetésének főösszegét 1.120.287.149 Ft-ban  állapítja meg:

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                   700.133.843,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                        564.162.304 ,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                   135.971.539,-  Ft-ban,

               A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket        700.133.843,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát              420.153.306,-  Ft-ban,

      Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                               218.301.884,-  Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                              201.851.422,-  Ft-ban,

         c) Tárgyévi költségvetési kiadását                                                1.109.866.438,- Ft-ban,

               Ezen belül:   

    ca) Működési célú költségvetési kiadását                                             837.132.905,-  Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                         265.281.635,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót                   47.167.608,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                           267.750.183,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                                            4.767.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                                        95.768.282,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadása                                                                            898.197,- Ft-ban,

- orvosi rendelő támogatás visszafizetés                                            155.500.000,- Ft-ban,

                 cb) Tartalékokat                                                                              89.261.498,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                            0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                         89.261.498,- Ft-ban,

  cc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                         183.472.035 ,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- az intézményi beruházások összegét                                                          69.040.854,- Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                          114.431.181,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                            0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                   0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés összegét                                                                          0,- Ft-ban,

          A b) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                     745.038.008,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait              119.082.068,- Ft-ban,

       d) A finanszírozási műveletek kiadását                                            10.420.711,-  Ft-ban,

                     Ezen belül:

                     - Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését:        10.420.711,- Ft-ban,

2. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének főösszegét 118.222.951 Ft-ban állapítja meg.

      a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                    8.717.804,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                         8.717.804,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                  0,- Ft-ban,

                A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket     8.717.804,-,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket             0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                        0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló                                                   

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát          133.733 Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                     109.371.414  Ft-ban,

melyhez állami támogatás

          - Önkormányzati hivatal működés jogcímen                                   73.147.699  Ft

          - Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása           36.223.715 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                           118.222.951 ,- Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                      116.724.045, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                   86.859.872,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót         16.826.985, Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                    12.928.860,- Ft-ban,

- egyéb működési kiadások                                                              108.328,- Ft-ban,

               db) Tartalékokat                                                                                     0,- Ft-ban,

                      ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                  0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                               0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                    1.498.906,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      - a kötelező feladatok ellátásának kiadásait             118.222.951,- Ft-ban,

                      - a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                      0,- Ft-ban,

                      - az állami feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

              állapítja meg.

           e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                        0,- Ft-ban,

    f) Tárgyévi költségvetési hiány                                                                  0,- Ft-ban,

állapítja meg.

3. A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó Id. Kapoli Antal Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének főösszegét 16.738.600  Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                 1.250.000,- Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                            1.250.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                     0,- Ft-ban,

              A fentiekhez kapcsolódóan:

                   -a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket            1.250.000,- Ft-ban,

                   -a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                  0,- Ft-ban,

                   -az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                            0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát 364.135 ,-Ft-ban,

       c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                15.124.465 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                         2.075.150 Ft

- Minimálbér és garantált bérminimum támogatás                                                   50.000 Ft

- Kulturális illetmény pótlék                                                                                  341.759 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                            12.657.556 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                             16.738.600,- Ft- ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                              16.611.600 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 7.738.080,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót       1.387.310,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  7.466.210,- Ft-ban,

- műk. célú pénzeszk. átadás áh-on kívülre                                     20.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                              127.000,-  Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                         16.738.600,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

                 állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f)  Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                  0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

4. A Képviselő-testület a Bokor József Városi Könyvtár 2019. évi költségvetésének főösszegét 6.627.500  Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                2.940.000,-  Ft-ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                       2.940.000,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                                0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket           2.940.000,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségvetési maradványát   248.208,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                  3.439.292 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- Települési önk. közművelődési jogcímen                                                            889.350 Ft

- Könyvtári célú érdekeltség növelő támogatás                                                     398.000 Ft

- Minimálbér és garantált bérminimum támogatás                                                   50.000 Ft

- Kulturális illetmény pótlék                                                                                  410.110 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                              1.747.460 Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                               6.627.500, - Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                6.330.000, - Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                                 3.350.000,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc hozzájárulási adót          650.000,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                  2.330.000,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                     297.500,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                           6.627.500,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                  0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

5. A Képviselő-testület a Kadarkúti Szociális Alapszolgáltatási Központ 2019. évi költségvetésének főösszegét 114.578.022  Ft-ban állapítja meg.

        a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                             25.300.222,- Ft-ban ,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                   25.300.222,- Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                                              0,- Ft-ban,

             A fentiekhez kapcsolódóan:

                   - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket         25.300.222,- Ft-ban,

                   - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                 0,- Ft-ban,

                   - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                           0,- Ft-ban,

       b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) költségv.-i maradványát    1.003.637,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                88.274.163 ,- Ft-ban

melyhez állami támogatás                                                                                                      

- szociális és gyermekvédelmi feladatok jogcímeken                                       88.274.163 Ft

- Kadarkút Város Önkormányzat irányítószervi támogatása                                         0,- Ft

         d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                           114.578.022,-  Ft-ban,

               Ezen belül:

    da) Működési célú költségvetési kiadását                                   113.868.216,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               44.358.742,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulékot és szoc. hozzájárulási adót      8.939.530,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                                60.569.944,- Ft-ban,

                db) Tartalékokat                                                                                            0,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                                     709.806,- Ft-ban,

                A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait                       114.578.022,- Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait                                 0,- Ft-ban,

                      -az állami feladatok ellátásának kiadásait                                           0,- Ft-ban,

           állapítja meg.

e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                                                      0,- Ft-ban,

f) Tárgyévi költségvetési hiányát                                                                        0,- Ft-ban,

    állapítja meg.

6. A Képviselő-testület Kadarkút Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének főösszegét 1.080.329.410 Ft-ban állapítja meg.

       a) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                                         661.925.817 Ft[ -ban,

             Ezen belül:

                  aa) működési költségvetési bevételét                                 525.954.278,-  Ft-ban,

                  ab) felhalmozási költségvetési bevételét                            135.971.539,- Ft-ban,

          A fentiekhez kapcsolódóan:

             - a kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket              661.925.817,-Ft-ban,

             - a nem kötelező feladatok ellátására biztosított bevételeket                       0,- Ft-ban,

             - az állami feladatok ellátására biztosított bevételeket                                 0,- Ft-ban,

b) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

    előző év(ek) felhasználható (tervezett) pénzmaradványát   418.403.593 ,- Ft-ban,

Ezen belül:

               ba)  a működési célú hiány finanszírozását szolgáló

                     (tervezett) pénzmaradványát                                                  373.536.309,- Ft-ban,

               bb)  a felhalmozási célú hiány finanszírozását szolgáló

                      (tervezett) pénzmaradványát                                            44.867.284 ,- Ft-ban,

c) A finanszírozási célú műveletek bevételét                                                      0,- Ft-ban, 

    Ebből:

        ca) a  működési célú finanszírozást szolgáló

              műveletek bevételét                                                                                    0,- Ft-ban,

         cb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló 

               műveletek bevételét                                                                                   0,- Ft-ban,

       d) Tárgyévi költségvetési kiadását                                             853.699.365,-  Ft-ban,

               Ezen belül:   

    da) Működési célú költségvetési kiadását                            583.599.044 ,- Ft-ban,

          ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                             122.974.941,- Ft-ban,

- a munkaadókat terh. járulék és szoc. hozzájárulási adót        19.363.783,- Ft-ban,

- a dologi kiadásokat                                                              184.455.169,- Ft-ban,

- az ellátottak pénzbeli juttatásait                                               4.767.000,- Ft-ban,

- egyéb működési célú kiadásokat                                         251.139.954,- Ft-ban,

- pénzügyi lízing kiadás                                                                  898.197,- Ft-ban

                db) Tartalékokat                                                                     89.261.498,- Ft-ban,

                        ebből:

                      - az általános tartalékot                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a céltartalékot                                                                        89.261.498,- Ft-ban,

  dc) Felhalmozási célú költségvetési kiadását                              180.838.823,- Ft-ban,

         Ezen belül:

- a beruházások összegét                                                   66.407.642,-  Ft-ban,

                      - a felújítások összegét                                                          114.431.181,- Ft-ban,

                      - az egyéb felhalmozási kiadások összegét                                              0,- Ft-ban,

                      - a lakástámogatás összegét                                                                     0,- Ft-ban,

                      - a lakásépítés                                                                                          0,- Ft-ban,

          A d) ponthoz kapcsolódóan:

                      -a kötelező feladatok ellátásának kiadásait               734.617.297,-  Ft-ban,

                      -a nem kötelező feladatok ellátásának kiadásait               119.082.068,- Ft-ban,

           állapítja meg.

  e) A finanszírozási célú műveletek kiadását                             226.630.045,- Ft-ban,

        Ebből:        

         ea) a működési célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                  226.630.045,- Ft-ban,

              melyből - irányítószervi támogatás                                     216.209.334,-  Ft-ban

                                - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.        10.420.711,- Ft-ban,

         eb) a felhalmozási célú finanszírozást szolgáló

               műveletek kiadását                                                                                     0,- Ft-ban

      állapítja meg.

2. §

A „R” 6. §-a hatályát veszti, helyére az alábbi rendelkezés lép:

6. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi

              a) általános tartalékát                                    0 Ft összegben,

              b) működési céltartalékát     89.261.498,- Ft összegben,

- Koncessziós díj bevétel számla    32.120.642 Ft

- Megszűnt vkt pénzeszköz számla        49.817.347 Ft

- Körny.véd alap számla                          2.267.425 Ft

- Szociális bérlakás számla                       5.056.084 Ft

c) felhalmozási céltartalékát                    0,- Ft összegben,

    Ezen belül:

 ca) felújítási céltartalékát                       0,- Ft összegben,

 cb) beruházási céltartalékát                   0,- Ft összegben

 e rendelet 6. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

2. A Képviselő-testület az általános tartalékot zárolással biztosítja.

3. §

A „R” 2; 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, számú melléklete hatályát veszti, helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4a, 4b, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, számú melléklete lép.

4. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

                   Karsai József                                            Dr. Horváth Zsolt

                   polgármester                                                      jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került:

2020. július 16.-án.

        Dr. Horváth Zsolt

               jegyző