Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:

állapítja meg.”

2. §

Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

203 198 E Ft

összegben határozza meg.”

       3. §

Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:        

                                                                                                   adatok E Ft-ban

A.    Költségvetési kiadások:

I.     Működési kiadások összesen:                                                                                 536 108

1.                    Személyi juttatások összesen:                                                                         295 655

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai                                                                               100 694

1.2. Önkormányzat                                                                                                            136 448

1.3. KÖH személyi juttatásai                                                                                       58 513

2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:         62 994

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                  22 698

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                           23 338

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                                16 958    

3. Dologi kiadások összesen:                                                                                 147 565

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                                                              44 202

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                                                                        94 300

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                                                        9 063

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                             22 109

      4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            22 109                                   

5. Egyéb működési kiadások összesen:                                                                     7 785

      5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre (Önk.Társ.)         325

      5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre                                

                  5.2.1. Civil szervezeteknek                                                                          2 460

                  5.2.2. Egyházi jogi személynek                                                                     3 000

                  5.2.3. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön                                      2 000

II. Felhalmozási kiadások összesen:                                                                             93 955

1. Beruházási kiadások összesen:                                                                         31 721

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai                                                                              965

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                                   28 296

1.3. KÖH beruházási kiadásai                                                                                   2 460

2. Felújítási kiadások  összesen:                                                                                        25 765

      2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                                       25 765                                                                     

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                              36 469

3.1. Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (Önk.Társ.)     31 492

3.2. Önkormányzat felhalm. célú vissza nem térítendő támogatások ÁH-on kívülre (civil sz.)          3 977

3.3. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)                                      1 000

III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:                                                             160 422

1. Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ fejlesztési célú tartalék                               1 500

2. Önkormányzat működési célú tartalék                                                                                8 615

3. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                                                      145 307

4. Vis Maior tartalék                                                                                                    5 000

IV.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:                                                        203 198

            1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                                 116 546

            2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                     965

            3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                           83 227

            4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                            2 460

V. Finanszírozási kiadások összesen:                                                                           458 103

            1. Betétlekötés                                                                                                         450 000

            2. Megelőlegezés visszafizetés                                                                                    8 103

A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV. +V.                                           1 451 786

B. Költségvetési bevételek:

 I. Működési bevételek összesen:                                                                                    533 722                                                                                                  

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                      427 164

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:                                    233 237

            1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                  116 234

            1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása          106 326

            1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 3 065

            1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások                                                           6 671

            1.1.5. Elszámolásból származó bevételek                                                           941

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:                      193 927

              1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről

1.2.1.1. Központi költségvetési szervtől                                                                          696

                        1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről

     1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől                                                     43 832

     1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra                                                                  3 775

     1.2.2.3. Fejezettől                                                                                          655

     1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól                                                                       6 475

     1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                                                                 124 823

                             1.2.2.6. Önkormányzattól                                                                          13 671

2. Közhatalmi bevételek összesen:                                                                             34 270

2.1. Helyi adók összesen:                                                                                     26 100

                  2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója                                                        8 000

                  2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó                                                  18 000

                  2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után                                                      100

      2.2. Átengedett központi adók összesen:                                                                6 500

                  2.2.1. Gépjárműadó                                                                                         6 500

      2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:                         1 600

                  2.3.1. Pótlékok, bírságok                                                                                   500

2.3.2. Mezőőri járulék                                                                                      1 100

2.4. KÖH Közhatalmi bevételek  összesen:                                                                 70

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj                                                                          70

      3. Működési bevételek összesen:                                                                               68 737

3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:                                                        7 025

                        3.1.1. GYSZSZK  bevétele                                                                                1 339

                        3.1.2. Önkormányzat bevétele                                                                          5 686

            3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:                                                              3 260

                        3.2.1. Önkormányzat bevétele                                                                          3 184

                        3.2.2. KÖH bevétele                                                                                             76

            3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:                                                          500

                        3.3.1. Önkormányzat bevétele                                                                            500

            3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:                                                                     5 300

                        3.4.1. Önkormányzat bevétele                                                                          5 300

            3.5. Ellátási díjak összesen:                                                                                46 881

                        3.5.1. GYSZSZK bevétele                                                                               46 881

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:                                                           4 771

                         3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele                                                                         2 041

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele                                                                     2 730

            3.7. Kamatbevételek összesen:                                                                                1 000

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek                                                                             1 000

4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen                                                     3 551

      4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről           összesen:                  2 000

                  4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés                       2 000

      4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:                         1 551

                  4.2.1. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről              1 551

II. Felhalmozási bevételek összesen:                                                                                         133 184                                       

      1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                 65 649

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra                                                          22 827

1.2.  Önkormányzat fejezettől                                                                                     31 492

1.3. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól                                                    11 330

2. Felhalmozási bevételek összesen:                                                                               820

      2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele                                                                       820

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                 66 715

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                             1 500

3.2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás                                   65 215

III. Finanszírozási bevételek összesen:                                                                          653 198

     1. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:                                                        203 198

              1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                             116 546

            1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                  965

            1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                        83 227

            1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                      2 460

     2. Betétmegszüntetés                                                                                                 450 000

B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III.                                                      1 320 104 

A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének

egyenlege (hiány vagy többlet): B. – A. :                                                                         - 131 682

C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom

nélküli bevételek összesen:                                                                                             131 682

IV. Előző évek maradványának igénybevétele                                                                 131 682

            1. GYSZSZK működési célra                                                                                             91

2. Önkormányzat működési célra                                                                                15 609

3. Önkormányzat felhalmozási célra                                                                          114 821

4. KÖH működési célra                                                                                                1 161

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének

külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen:                                                                           0

V. Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                                 0

VI. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei                                                                            0

Finanszírozási bevételek összesen: C. + D.                                                                     131 682

E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási

kiadások összesen:                                                                                                                    0

VII. Értékpapírok vásárlásának kiadásai                                                                                0

VIII. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:                                                             0”

4. §

Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 8 615 E Ft általános, 151 807 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

5. §

Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
43 929 E Ft - ebből 7 785 E Ft működési célú és 36 469 E Ft felhalmozási célú -  melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

6. §

Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 57 486 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

7. §

(1)  Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2)  Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3)  Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4)  Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Csanádapáca, 2015. november 18.