Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.23.) önkormányzati rendelete
a Csanádapáca község 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2018. 05. 24- 2018. 05. 24Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.23.) önkormányzati rendelete
a Csanádapáca község 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
2018-05-24-tól 2018-05-25-ig
Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetését:
2 260 755 E Ft | bevétellel |
2 260 755 E Ft | kiadással |
0 E Ft | hiánnyal
|
állapítja meg.”
2. §
Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát
255 509 E Ft
összegben határozza meg.”
3. §
Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (3) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét
2 516 264 E Ft
összegben határozza meg.”
4. §
Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:
adatok E Ft-ban
| |
A. Költségvetési kiadások: | |
I. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.): | 567 425 |
1. Személyi juttatások összesen: | 336 551 |
1.1. GYSZSZK személyi juttatásai | 147 378 |
1.2. Önkormányzat | 113 307 |
1.3. KÖH személyi juttatásai | 75 866 |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 55 847 |
2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 23 470 |
2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 16 395 |
2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai | 15 982 |
3. Dologi kiadások összesen: | 161 072 |
3.1. GYSZSZK dologi kiadásai | 60 823 |
3.2. Önkormányzat dologi kiadásai | 93 110 |
3.3. KÖH dologi kiadásai | 7 139 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: | 7 565 |
4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 565 |
5. Egyéb működési kiadások összesen: | 6 390 |
5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen | 1 290 |
5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj) | 1 000 |
5.1.2. Helyi önkormányzatoknak | 30 |
5.1.3. Önkormányzati társulásoknak | 260 |
5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen | 5 100 |
5.2.1. Civil szervezeteknek | 3 600 |
5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön | 1 500 |
II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.): | 1 468 257 |
1. Beruházási kiadások összesen: | 1 187 238 |
1.1. GYSZSZK beruházási kiadásai | 3 740 |
1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai | 1 183 498 |
2. Felújítási kiadások összesen: | 279 599 |
2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai | 450 |
2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai | 279 149 |
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: | 1 420 |
3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása) | 1 000 |
3.2. Csanádapácai Előre FC pályázati önerő támogatás | 420 |
III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen: | 104 967 |
1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék | 99 967 |
2. Vis Maior tartalék | 5 000 |
A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. | 2 140 649 |
B. Finanszírozási kiadások összesen: | 120 106 |
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 106 |
2. Betétlekötés | 110 000 |
C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.) | 2 260 755 |
D. Irányítószervi támogatási kiadások összesen: | 255 509 |
1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 155 893 |
2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 2 690 |
3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 96 926 |
E. Költségvetési bevételek: | |
I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.): | 546 284 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 414 295 |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 259 590 |
1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 120 366 |
1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 133 752 |
1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 293 |
1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 2 179 |
1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen: | 154 705 |
1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen: | 9 210 |
1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól | 9 210 |
1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről | 143 922 |
1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől | 39 725 |
1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra | 5 944 |
1.2.2.3. Fejezettől egyéb | 1 600 |
1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól | 7 212 |
1.2.2.5. Elkülönített állami pénzalaptól | 71 012 |
1.2.2.6. Önkormányzattól | 18 429 |
1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről | 1 573 |
1.2.3.1. Fejezettől egyéb | 1 573 |
2. Közhatalmi bevételek összesen: | 37 460 |
2.1. Helyi adók összesen: | 30 150 |
2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója | 8 000 |
2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó | 22 000 |
2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után | 150 |
2.2. Átengedett központi adók összesen: | 6 000 |
2.2.1. Gépjárműadó | 6 000 |
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen: | 1 200 |
2.3.1. Pótlékok, bírságok | 250 |
2.3.2. Mezőőri járulék | 950 |
2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen: | 110 |
2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj | 110 |
3. Működési bevételek összesen: | 92 439 |
3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen: | 13 821 |
3.1.1. GYSZSZK bevétele | 1 181 |
3.1.2. Önkormányzat bevétele | 12 640 |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen: | 11 167 |
3.2.1. GYSZSZK bevétele | 4 000 |
3.2.2. Önkormányzat bevétele | 7 167 |
3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen: | 250 |
3.3.1. Önkormányzat bevétele | 250 |
3.4. Tulajdonosi bevételek összesen: | 437 |
3.4.1. Önkormányzat bevétele | 437 |
3.5. Ellátási díjak összesen: | 56 935 |
3.5.1. GYSZSZK bevétele | 56 935 |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen: | 8 829 |
3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele | 3 991 |
3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele | 4 838 |
3.7. Kamatbevételek összesen: | 1 000 |
3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek | 1 000 |
4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 2 090 |
4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen: | 1 500 |
4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés | 1 500 |
4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen: | 590 |
4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 590 |
II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.): | 82 251 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 77 251 |
1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra | 71 325 |
1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól | 5 926 |
2. Felhalmozási bevételek összesen: | 3 500 |
2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele | 3 500 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 1 500 |
3.1. GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól | 1 500 |
E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. | 628 535 |
F. Finanszírozási bevételek | 110 000 |
1. Lekötött betét megszüntetés | 110 000 |
G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F): | 738 565 |
C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének | -1 522 220 |
egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. : | |
H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom | |
nélküli bevételek összesen: | |
1. Előző évek maradványának igénybevétele | 1 522 220 |
1.1. GYSZSZK működési célra | 461 |
1.2. Önkormányzat működési célra | 30 892 |
1.3. Önkormányzat felhalmozási célra | 1 490 489 |
1.4. KÖH működési célra | 378 |
I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen: | 255 509 |
1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása | 155 893 |
1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása | 2 690 |
1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása | 96 926 |
„
5. §
Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 99 967 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”
6. §
Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 7 810 E Ft – ebből 6 390 E Ft működési célú és 1 420 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”
7. §
Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 1 466 837 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”
8. §
- Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Csanádapáca, 2018. május 22.