Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.23.) önkormányzati rendelete

a Csanádapáca község 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 24- 2018. 05. 24

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetését:



2 260 755 E Ft

bevétellel

2 260 755 E Ft

kiadással

 0 E Ft


hiánnyal

          


állapítja meg.”



2. §


Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

255 509 E Ft

összegben határozza meg.”






3. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (3) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

2 516 264 E Ft

összegben határozza meg.”



4. §



Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„5. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                             


        

                                                                                                 adatok E Ft-ban


  

A.            Költségvetési kiadások:




I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                        

567 425



1.   Személyi juttatások összesen:

336 551

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

147 378

1.2. Önkormányzat

113 307

1.3. KÖH személyi juttatásai

75 866



2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

55 847

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

23 470

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                    

16 395

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                             

15 982



3. Dologi kiadások összesen:

161 072

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

60 823          

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                              

93 110

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                          

 7 139



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

7 565

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 

7 565   



5. Egyéb működési kiadások összesen:

6 390

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 290

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj)

1 000

5.1.2. Helyi önkormányzatoknak

30

5.1.3. Önkormányzati társulásoknak

260

5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

5 100

5.2.1. Civil szervezeteknek

3 600

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 500



II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):             

1 468 257



1. Beruházási kiadások összesen:                                                                   

    1 187 238

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

3 740

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

1 183 498



2. Felújítási kiadások  összesen:

279 599

2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai

450

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

279 149



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                               

1 420

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)

1 000

3.2. Csanádapácai Előre FC pályázati önerő támogatás

420



III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

104 967

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                              

99 967

2. Vis Maior tartalék

5 000



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 140 649



B. Finanszírozási kiadások összesen:

120 106

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 106

2. Betétlekötés

110 000



C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 260 755



D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

255 509

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

155 893

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

2 690

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

96 926



E. Költségvetési bevételek:




I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

546 284


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

414 295

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

259 590

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

120 366

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

133 752

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 293

1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 179



1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

154 705

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

9 210

1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól 

      9 210



1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről



143 922

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

39 725

1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra

5 944

1.2.2.3. Fejezettől egyéb

1 600

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

7 212

1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                     

71 012

1.2.2.6. Önkormányzattól

18 429



1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről

1 573

1.2.3.1. Fejezettől egyéb

1 573



2. Közhatalmi bevételek összesen:

37 460



2.1. Helyi adók összesen:

30 150

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

8 000

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

22 000

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

150



2.2. Átengedett központi adók összesen:

6 000

2.2.1. Gépjárműadó

6 000



2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

1 200

2.3.1. Pótlékok, bírságok

250

2.3.2. Mezőőri járulék

950



2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                

110

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

110



3. Működési bevételek összesen:

92 439



3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

13 821

3.1.1. GYSZSZK  bevétele       

1 181

3.1.2. Önkormányzat bevétele

12 640



3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

11 167

3.2.1. GYSZSZK bevétele

4 000

3.2.2. Önkormányzat bevétele

7 167



3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

250

3.3.1. Önkormányzat bevétele

250



3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

437

3.4.1. Önkormányzat bevétele

437



3.5. Ellátási díjak összesen:

56 935

3.5.1. GYSZSZK bevétele

56 935



3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

8 829

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

3 991

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

4 838



3.7. Kamatbevételek összesen:

1 000

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek

1 000



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

2 090



4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

1 500

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

1 500



4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

590

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól

590



II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

82 251



1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

77 251

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

71 325

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

5 926



2. Felhalmozási bevételek összesen:

3 500

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

3 500



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

1 500

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

1 500



E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

628 535



F. Finanszírozási bevételek   

110 000

1. Lekötött betét megszüntetés

110 000



G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

738 565



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-1 522 220

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :




H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom


nélküli bevételek összesen:




1. Előző évek maradványának igénybevétele

1 522 220

1.1. GYSZSZK működési célra

461

1.2. Önkormányzat működési célra

30 892

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

1 490 489

1.4. KÖH működési célra

378



I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

255 509

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

155 893

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

2 690

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

96 926


5. §


Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 99 967 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”



6. §


Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:



„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás 7 810 E Ft – ebből 6 390 E Ft működési célú és 1 420 E Ft felhalmozási célú -  melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”


7. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 1 466 837 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat -  a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”



8. §



  1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  5. Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


   9. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.



Csanádapáca, 2018. május 22.

Mellékletek