Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi költségvetését:

állapítja meg.”

2. §

Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

196 105 E Ft

összegben határozza meg.”

                                                 3. §                            

Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat 2016. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                                 adatok E Ft-ban

1. Költségvetési kiadások:

1. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                                                            559 348

1. Személyi juttatások összesen:                                                                                                                   309 311

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai                                                                                                       104 371

1.2. Önkormányzat                                                                                                                             148 891

1.3. KÖH személyi juttatásai                                                                                                                56 049

2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:                                           69 917

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                                         24 529

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                                   29 201

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                                                 16 187    

3. Dologi kiadások összesen:                                                                                                               164 543

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                                                                           43 139

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                                                                                    112 542

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                                                                     8 862

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                                 9 261

      4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                9 261                                    

5. Egyéb működési kiadások összesen:                                                                      6 316

      5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre

                  5.1.1. Önkormányzati társulásoknak                                                                  325

      5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre                        

                  5.2.1. Civil szervezeteknek                                                                             2 800

                  5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön                                          1 500

     5.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                         1 691

II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):                                                               23 570

1. Beruházási kiadások összesen:                                                                            12 054

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai                                                                                685

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                                       9 123

1.3. KÖH beruházási kiadásai                                                                                    2 246

2. Felújítási kiadások  összesen:                                                                                7 516

      2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai                                                                                  2 000

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                                          5 516                                                                     

3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                                4 000

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)                                         1 000

3.2. Önkormányzat felhalm. célú vissza nem térítendő támogatások ÁH-on kívülre (egyházi jogi szem.)  3 000

III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:                                                               142 432

1. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                                     137 432

2. Vis Maior tartalék                                                                                                    5 000

A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.                                                            725 350

B. Finanszírozási kiadások összesen:                                                                           444 145

            1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             9 145

            2. Betét elhelyezés                                                                                                    325 000

            3. Kincstárjegy vásárlás                                                                                           110 000

C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)                                                                                   1 169 495

D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:                                                         196 105

            1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                                  115 783

            2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                       200

            3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                             77 876

            4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                              2 246

E. Költségvetési bevételek:

 I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):                                                                 533 607                                                                                                  

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                      415 840

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:                                    239 367

            1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása         116 057

            1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása             110 105

            1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  5 385

            1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások                                                  5 889           

1.1.5. Elszámolásból származó bevételek                                                           1 931

1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:                       176 473

              1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről

     1.2.1.1. Elkülönített állami pénzalaptól                                                              3 100  

                        1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről

     1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől                                                        37 604

     1.2.2.2. Fejezettől                                                                                           1 500

     1.2.2.3. Társadalombiztosítási Alaptól                                                  6 085

     1.2.2.4.  Elkülönített állami pénzalaptól                                                         119 388

                             1.2.2.5. Önkormányzattól                                                                              8 796

2. Közhatalmi bevételek összesen:                                                                             34 752

2.1. Helyi adók összesen:                                                                                      27 120

                  2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója                                                         8 000

                  2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó                                                    19 000

                  2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után                                                       120

      2.2. Átengedett központi adók összesen:                                                                6 200

                  2.2.1. Gépjárműadó                                                                                          6 200

      2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:                         1 382

                  2.3.1. Pótlékok, bírságok                                                                                    300

2.3.2. Mezőőri járulék                                                                                       1 082

2.4. KÖH Közhatalmi bevételek  összesen:                                                                 50

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj                                                                           50

      3. Működési bevételek összesen:                                                                                81 515

3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:                                            12 357

                        3.1.1. GYSZSZK  bevétele                                                                                       472

                        3.1.2. Önkormányzat bevétele                                                                         11 885

            3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:                                                              2 164

                        3.2.1. Önkormányzat bevétele                                                                           2 164

            3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:                                               700

                        3.3.1. Önkormányzat bevétele                                                                          700

            3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:                                                                      5 315

                        3.4.1. Önkormányzat bevétele                                                                          5 315

            3.5. Ellátási díjak összesen:                                                                                 52 771

                        3.5.1. GYSZSZK bevétele                                                                                50 046

                        3.5.2. Önkormányzat bevétele                                                                           2 725

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:                                              6 307

                         3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele                                                                           2 236

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele                                                                    4 071

            3.7. Kamatbevételek összesen:                                                                               1 000

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek                                                                 1 000

3.8. Egyéb működési bevételek összesen:                                                                 901

            3.8.1. KÖH egyéb működési bevétele                                                                 901

4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                                          1 500

      4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:                 1 500

                  4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés            1 500

II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):                                                                    7 325                                       

      1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                    6 230

1.1. GYSZSZK elkülönített állami pénzalapoktól                                                                 485

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól                                                       5 745

2. Felhalmozási bevételek összesen:                                                                                260

      2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele                                                                       260

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                       835

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                                500

3.2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás                                         335

E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.                                                                  540 932 

F. Finanszírozási bevételek                                                                                             435 000

            1. Betétmegszüntetés                                                                                                325 000

            2. Kincstárjegy beváltás                                                                                           110 000

G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):                                                                                    975 932

C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :                                                          -193 563

H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom

nélküli bevételek összesen:                                                                                             193 563

1. Előző évek maradványának igénybevétele                                                      193 563

            1. GYSZSZK működési célra                                                                                            402

            2. GYSZSZK felhalmozási célra                                                                                     1 500

3. Önkormányzat működési célra                                                                                 30 694

4. Önkormányzat felhalmozási célra                                                                           158 696

5. KÖH működési célra                                                                                                 2 271

I. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének

külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (1.+2.):                                                      0

            1. Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                                0

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei                                                                 0

J. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási

kiadások összesen (1.+2.):                                                                                                          0

1. Értékpapírok vásárlásának kiadásai                                                                                 0

2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:                                                                 0

K. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:                                                             196 105

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                               115 783

            1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                   200

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                          77 876

1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                          2 246”

4. §

Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5000 E Ft általános, 137 432 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

5. §

Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
10 316 E Ft – ebből 6 316 E Ft működési célú és 4 000 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

6. §

Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 19 570 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”

7. §

Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 213 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:

a) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám előirányzatát 93 fővel hagyja jóvá, ebből:

         aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 57 fő,

           ab)az önkormányzat létszám előirányzata 17 fő,

         ac) a KÖH létszám előirányzata 19 fő.

b) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 119 fővel hagyja jóvá, ebből:

         ba) a GYSZSZK létszám előirányzata 3 fő,

         bb) az önkormányzat létszám előirányzata 116 fő.

c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 1 fő.”

8. §

1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
3. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
4. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
5. Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Csanádapáca, 2016. augusztus 31.