Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.20.) önkormányzati rendelete

a Csanádapáca község 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 21- 2020. 02. 21

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetését:



2 684 909 E Ft

bevétellel

2 684 909 E Ft

kiadással

 0 E Ft


hiánnyal

          


állapítja meg.”



2. §


Az „R” 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (2) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

275 362 E Ft

összegben határozza meg.”



3. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

2 960 271 E Ft

összegben határozza meg.”



4. §



Az „R” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:



„5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                             


        

                                                                                                 adatok E Ft-ban


  

A.            Költségvetési kiadások:




I.     Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                         

612 286



1.   Személyi juttatások összesen:

355 258

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai

156 608

1.2. Önkormányzat

118 227

1.3. KÖH személyi juttatásai

80 423



2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

57 950

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai

26 163

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                    

16 511

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                              

15 276



3. Dologi kiadások összesen:

187 361

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                  

     84 029 

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                               

98 255

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                         

 5 077



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

4 829

4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  

4 829   



5. Egyéb működési kiadások összesen:

6 888

5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre összesen

1 353

5.1.1. Központi költségvetési szervnek (Bursa Hungarica ösztöndíj, tám. visszafiz.)

1 323

5.1.2. Helyi önkormányzatoknak

30



5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre összesen                  

5 535

5.2.1. Civil szervezeteknek

4 250

5.2.2. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön

1 285



II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):             

1 688 490



1. Beruházási kiadások összesen:                                                                   

    1 516 548

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai

             2 564

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai

1 513 984



2. Felújítási kiadások  összesen:

171 692

2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai

             1 208

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai

170 484



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                                

250

3.1. Önkormányzat lakástámogatás (első lakáshoz jutók támogatása)

250



III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:

375 019

1. Önkormányzat tartalék                              

370 019

2. Vis Maior tartalék

5 000



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.

2 675 795



B. Finanszírozási kiadások összesen:

9 114

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 114





C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)

2 684 909



D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:

275 362

1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

177 414

2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

3 272

3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

94 676



E. Költségvetési bevételek:




I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):            

610 580


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

446 386



1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

281 980

1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

103 114

1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

158 637

1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 542

1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

14 570

1.1.5. Elszámolásból származó bevételek

2 117



1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

164 406

1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:

10 410

1.2.1.1. Fejezettől EU-s programokra és azok társfinanszírozására

245

1.2.1.2. Elkülönített állami pénzalaptól 

      10 165





1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről



150 104

1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől

41 568

1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra

0

1.2.2.3. Fejezettől egyéb

10 512

1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól

8 788

1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                     

77 566

1.2.2.6. Önkormányzattól

11 670



1.2.3. KÖH működési célú támogatások ÁH-on belülről

3 892

1.2.3.1. Fejezettől egyéb

3 892



2. Közhatalmi bevételek összesen:

52 784



2.1. Helyi adók összesen:

44 251

2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója

7 974

2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó

36 088

2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után

189



2.2. Átengedett központi adók összesen:

7 142

2.2.1. Gépjárműadó

7 142



2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:

1 361

2.3.1. Pótlékok, bírságok

277

2.3.2. Mezőőri járulék

1 084



2.4. KÖH Közhatalmi bevételek összesen:                                

30

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj

30



3. Működési bevételek összesen:

110 364



3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:

14 557

3.1.1. GYSZSZK  bevétele       

1 104

3.1.2. Önkormányzat bevétele

13 453



3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:

15 650

3.2.1. GYSZSZK bevétele

7 585

3.2.2. Önkormányzat bevétele

8 065



3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:

31

3.3.1. Önkormányzat bevétele

31



3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:

224

3.4.1. Önkormányzat bevétele

224



3.5. Ellátási díjak összesen:

61 968

3.5.1. GYSZSZK bevétele

61 954

3.5.2. Önkormányzat bevétele

14



3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:

8 491

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele

5 168

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele

3 323



3.7. Kamatbevételek összesen:

1

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek

1



3.8. Biztosító által fizetett kártérítések összesen:

613

3.8.1. GYSZSZK bevétele

179

3.8.2. Önkormányzat bevétele

434



3.9. Egyéb működési bevételek összesen:

8 829

3.9.1. Önkormányzat egyéb működési bevétele

8 670

3.9.2. KÖH egyéb működési bevétele

159



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

1 046



4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen:

826

4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés

826



4.2. Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen:

220

4.2.1. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

220



II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):

587 813



1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

587 034

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra

540 000

1.2. Fejezettől egyéb

30 854

1.3. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól

16 180



2. Felhalmozási bevételek összesen:

279

2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele

279



3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

500

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

500



E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.

1 198 393



F. Finanszírozási bevételek (megelőlegezés)   

10 944



G. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):

1 209 337



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

-1 475 572

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :




H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom


nélküli bevételek összesen:




1. Előző évek maradványának igénybevétele

1 475 572

1.1. GYSZSZK működési célra

2 986

1.2. Önkormányzat működési célra

32 153

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra

1 438 414

1.4. KÖH működési célra

2 019



I. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:

275 362

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása

177 414

1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása

3 272

1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása

94 676

„



5. §


Az „R” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 5 000 E Ft általános, 370 019 E Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”



6. §


Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
7 138 E Ft – ebből 6 888 E Ft működési célú és 250 E Ft felhalmozási célú -  melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”


7. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 1 688 240 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését – feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat -  a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”


8. §


Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„8. § A Képviselő-testület 2019. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 160 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:


a) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát 93 fővel hagyja jóvá, ebből:

         aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 54 fő,

            ab) az önkormányzat létszám előirányzata 17 fő,

         ac) a KÖH létszám előirányzata 22 fő.



b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 66 fővel hagyja jóvá, ebből:

         ba) a GYSZSZK létszám előirányzata 9 fő,

         bb) az Önkormányzat létszám előirányzata 57 fő.



c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 1 fő.”


9. §


Az „R” 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az Önkormányzat által 2019. évre tervezett közvetett támogatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület elévülés miatt összesen 444 058 Forint követelés állományának kivezetését rendeli el szociális célú kamatmentes kölcsön jogcímen az Önkormányzat követelésállományából”


10. §


  1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  5. Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


11. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csanádapáca, 2020. február 19.

Mellékletek