Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016 (III.1.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 02- 2016. 03. 02

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:



1. §



Az „R” 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:



1 125 488 E Ft

Bevétellel

1 257 170 E Ft

Kiadással

 131 682 E Ft

16 861 E Ft

114 821 E Ft

Hiánnyal

-ebből működési

           felhalmozási


állapítja meg.”


2. §


Az „R” 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

201 632 E Ft

összegben határozza meg.”



3. §



Az „R.” 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

                                                                                             

        

                                                                              adatok E Ft-ban

  1. Költségvetési kiadások:


  1. Működési kiadások összesen (1.+2.+3.+4.+5.):                                                          554 245


  1. Személyi juttatások összesen:                                                                             295 412

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai                                                                                      98 736

1.2. Önkormányzat                                                                                                                140 358

1.3. KÖH személyi juttatásai                                                                                             56 318


2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:            61 940

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                         22 423

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                               24 233

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                            15 284    


3. Dologi kiadások összesen:                                                                                     166 182

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                                                                  49 461

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                                                                           106 410

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                                                          10 311



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                                 23 609

      4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                 23 609                                   


5. Egyéb működési kiadások összesen:                                                                          7 102

      5.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre

                  5.1.1. Önkormányzati társulásoknak                                                                        283

                  5.1.2. Helyi önkormányzatoknak                                                                  120

      5.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre                         

                  5.2.1. Civil szervezeteknek                                                                                  2 450

                  5.2.2. Egyházi jogi személynek                                                                             3 000

                  5.2.3. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön                                                1 201

      5.3. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                      48

    



II. Felhalmozási kiadások összesen (1.+2.+3.):                                                                   58 209


1. Beruházási kiadások összesen:                                                                               29 293

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai                                                                                    693

1.2. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                                          26 722

1.3. KÖH beruházási kiadásai                                                                                         1 878



2. Felújítási kiadások  összesen:                                                                                 24 004

      2.1. GYSZSZK felújítási kiadásai                                                                                     1 177

2.2. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                                             22 827                                                                     



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                                   4 912

3.1. Önkormányzat felhalm. célú visszatérítendő támogatások (ÖTE)                                        335

3.2. Önkormányzat felhalm. célú vissza nem térítendő támogatások ÁH-on kívülre (civil sz.)              3 977

3.3. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)                                                   600


III. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:                                                                186 613

1. Önkormányzat működési célú tartalék                                                                       30 694

2. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                                      150 919

3. Vis Maior tartalék                                                                                                      5 000


A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III.                                                             799 067


B. Finanszírozási kiadások összesen:                                                                             458 103

            1. Betétlekötés                                                                                                    450 000

            2. Megelőlegezés visszafizetés                                                                                       8 103


C. KIADÁSOK ÖSSZESEN (A.+B.)                                                                                   1 257 170


D.  Irányítószervi támogatási kiadások összesen:                                                          201 632

            1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                                    118 542

            2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                         693

            3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                               80 519

            4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                                1 878


E. Költségvetési bevételek:


 I. Működési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.):                                                                 552 613                                                                                                  

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                      426 192


1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:                                     235 207

            1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             116 234

            1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                106 524

            1.1.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                      3 065

            1.1.4. Működési célú költségvetési támogatások                                                   8 443

            1.1.5. Elszámolásból származó bevételek                                                   941


1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:                      190 985

              1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről

     1.2.1.1. EU-s programokra és azok társfinanszírozására                                       825

                        1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről

     1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől                                                        46 851

     1.2.2.2. Fejezettől EU-s programokra                                                                  3 775

     1.2.2.3. Fejezettől                                                                                        1 743

     1.2.2.4. Társadalombiztosítási Alaptól                                                              6 385

     1.2.2.5.  Elkülönített állami pénzalaptól                                                       121 406

                             1.2.2.6. Önkormányzattól                                                                            10 000


2. Közhatalmi bevételek összesen:                                                                             39 486


2.1. Helyi adók összesen:                                                                                      31 081

                  2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója                                                8 158

                  2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó                                                     22 782

                  2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után                                                         141


      2.2. Átengedett központi adók összesen:                                                                 6 243

                  2.2.1. Gépjárműadó                                                                                           6 243


      2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:                         2 102

                  2.3.1. Pótlékok, bírságok                                                                                     755

2.3.2. Mezőőri járulék                                                                                        1 347


2.4. KÖH Közhatalmi bevételek  összesen:                                                                 60

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj                                                                            60



      3. Működési bevételek összesen:                                                                                83 508


3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke összesen:                                                       16 822

                        3.1.1. GYSZSZK  bevétele                                                                                  1 641

                        3.1.2. Önkormányzat bevétele                                                                           15 181


            3.2. Szolgáltatások ellenértéke összesen:                                                              2 622

                        3.2.1. Önkormányzat bevétele                                                                             2 622


            3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:                                                          681

                        3.3.1. Önkormányzat bevétele                                                                            681


            3.4. Tulajdonosi bevételek összesen:                                                                     5 632

                        3.4.1. Önkormányzat bevétele                                                                            5 632


            3.5. Ellátási díjak összesen:                                                                                 47 301

                        3.5.1. GYSZSZK bevétele                                                                                46 664

                        3.5.2. Önkormányzat bevétele                                                                          637


3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen:                                                         6 175

                         3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele                                                                          2 443

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele                                                                      3 732


            3.7. Kamatbevételek összesen:                                                                               1 019

3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek                                                                   1 019


3.8. Egyéb működési bevételek összesen:                                                               3 256

            3.8.1. GYSZSZK egyéb működési bevétele                                                                 91

            3.8.2. Önkormányzat egyéb működési bevétele                                                     2 992

            3.8.3. KÖH egyéb működési bevétele                                                                     173



4. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                                                           3 427


      4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről          összesen:                   1 719

                  4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés                1 719


      4.2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről összesen:                          1 708

                  4.2.1. Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközök ÁH-on kívülről                   1 708




II. Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.+3.):                                                              113 730                                       

      1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                46 403

           

1.1. Önkormányzat fejezettől EU-s programokra                                                              22 827

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól                                                        23 576


2. Felhalmozási bevételek összesen:                                                                               802

      2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele                                                               802


3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:                                                  66 525

     

3.1.  GYSZSZK felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól                                  1 500

3.2. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás                                         65 025


E. Költségvetési bevételek összesen = I. + II.                                                                 666 343 


F. Finanszírozási bevételek összesen (1.+2.):                                                                   459 145

            1. Betétmegszüntetés                                                                                                  450 000

            2. Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                      9 145


G. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E+F):                                                                                 1 125 488



C. Kiadások és G. Bevételek összesítésének

egyenlege (hiány vagy többlet): G. – C. :                                                         -131 682


H. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom

nélküli bevételek összesen:                                                                                            131 682


1. Előző évek maradványának igénybevétele                                                                 131 682


            1.1.  GYSZSZK működési célra                                                                                           91

1.2. Önkormányzat működési célra                                                                                15 609

1.3. Önkormányzat felhalmozási célra                                                                           114 821

1.4. KÖH működési célra                                                                                              1 161


I. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének

külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (1.+2.):                                                     0


            1. Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                                0

2. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei                                                       0




J. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási

kiadások összesen (1.+2.):                                                                                                          0


1. Értékpapírok vásárlásának kiadásai                                                                                   0

2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:                                                                  0


K. Irányítószervi támogatás bevételei összesen:                                                             201 632

1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                                    118 542

            1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                          693

            1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                80 519

1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                  1 878”



4. §


Az „R.” 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § (5) Az önkormányzat a kiadások között 30 694 E Ft általános, 155 919 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”



5. §


Az „R” 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás
12 014 E Ft - ebből 7 102 E Ft működési célú és 4 912 E Ft felhalmozási célú - melyek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”



6. §


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 53 297 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”



7. §


Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:




„ 8. § A Képviselő-testület 2015. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 200 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:


a) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát 96 fővel hagyja jóvá, ebből:

         aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 61 fő

         ab)az önkormányzat létszám előirányzata 16 fő,

         ac) a KÖH létszám előirányzata 19 fő.


b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 103 fővel hagyja jóvá.


c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 1 fő.”



8. §


  1. Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  5. Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.




ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


9. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csanádapáca, 2016. február 24.

Mellékletek