Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015 (V.4.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca község 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 05- 2015. 05. 05

Csanádapáca Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”.) az alábbiak szerint módosítja:



1.§



Az „R” 3. § (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„(1) A Képviselő-testület Csanádapáca Község Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi költségvetését:



864 301 E Ft

Költségvetési bevétellel

995 983 E Ft

Költségvetési kiadással

 131 682 E Ft

16 861 E Ft

114 821 E Ft

Költségvetési hiánnyal

-ebből működési

           felhalmozási


állapítja meg.”


„(3) A Képviselő-testület az irányítószervi támogatás bevételi és kiadási előirányzatát

198 640 E Ft

összegben határozza meg.”



2.§



Az „R.” 5. § (1) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:



„(1) Az Önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai főbb jogcím-csoportonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:        

                                                                                                adatok E Ft-ban

A.    Költségvetési kiadások:


I.     Működési kiadások:                                                                                               513 400


1.                    Személyi juttatások összesen:                                                                         289 563

1.1. GYSZSZK személyi juttatásai                                                                                 97 591

1.2. Önkormányzat                                                                                                            134 940

1.3. KÖH személyi juttatásai                                                                                        57 032


2.  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:         61 660

2.1. GYSZSZK SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                  21 859

2.2. Önkormányzat SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                           23 240

2.3. KÖH SZHA és munkaadókat terhelő járulékai                                                                16 561    


3. Dologi kiadások összesen:                                                                                 135 132

3.1. GYSZSZK dologi kiadásai                                                                                              44 022

3.2. Önkormányzat dologi kiadásai                                                                                        79 247

3.3. KÖH dologi kiadásai                                                                                                      11 863



4. Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                                                             19 370

      4.1. Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            19 370                                   


5. Egyéb működési kiadások összesen:                                                                     7 675

      4.1. Önkormányzat egyéb működési kiadások államháztartáson belülre (Önk.Társ.)         325

      4.2. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre                                

                  4.2.1. Civil szervezeteknek                                                                          2 350

                  4.2.3. Egyháznak                                                                                          3 000

                  4.2.4. Háztartásnak működési célú szociális kölcsön                                      2 000


II. Felhalmozási kiadások:                                                                                            60 962


1. Beruházási kiadások összesen:                                                                         24 335

1.1.  GYSZSZK beruházási kiadásai                                                                              965

1 2. Önkormányzat beruházási kiadásai                                                                   22 820

1.3. KÖH beruházási kiadásai                                                                                      550



2. Felújítási kiadások  összesen:                                                                                             705

      2.1. Önkormányzat felújítási kiadásai                                                                            705                                                                     



3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:                                                              35 922

3.1. Önkormányzat egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre (Önk.Társ.)      31 492

3.2. Önkormányzat felhalm. célú visszatérítendő támogatások ÁH-on kívülre (civil sz.)    3 430

3.3. Önkormányzat lakástámogatás (letelepedési támogatás)                                      1 000


III. Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                              163 518

1. Önkormányzat működési célú tartalék                                                                                8 615

2. Önkormányzat fejlesztési célú tartalék                                                                149 903

3. Vis Maior tartalék                                                                                                  5 000


IV.  Irányítószervi támogatási kiadások                                                                      198 640

            1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                            112 850

            1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                               965

            1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                     84 275

            1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                      550


V. Finanszírozási kiadások                                                                                            258 103

            1.1. Betétlekötés                                                                                                     250 000

            1.2. Megelőlegezés visszafizetés                                                                                             8 103



A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV.                                                1 194 623


B. Költségvetési bevételek:


 I. Működési bevételek:                                                                                                    507 154                                                                                                 

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:                       407 593


1.1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:                                     217 911

            1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                   116 264

            1.1.2. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása             88 578

            1.1.3. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása                                       9 307

            1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                  3 065

            1.1.5.                                                                                                               697


1.2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről összesen:                      189 682                1.2.1. GYSZSZK működési célú támogatások ÁH-on belülről

1.2.1.1. Központi költségvetési szervtől                                                                          270

                        1.2.2. Önkormányzat működési célú támogatások ÁH-on belülről

     1.2.2.1. Központi költségvetési szervtől                                                     43 788

     1.2.2.2. Fejezettől                                                                                          655

     1.2.2.3. Társadalombiztosítási Alaptól                                                                       6 475

     1.2.2.4.  Elkülönített állami pénzalaptól                                                                 124 823

                             1.2.2.5. Önkormányzattól                                                                          13 671


2. Közhatalmi bevételek összesen:                                                                             34 220


2.1. Helyi adók összesen:                                                                                     26 100

                  2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója                                                        8 000

                  2.1.2. Állandó jelleggel végzett iparűzési adó                                                  18 000

                  2.1.3. Idegenforgalmi adó – tartózkodás után                                                      100


      2.2. Átengedett központi adók összesen:                                                                6 500

                  2.2.1. Gépjárműadó                                                                                         6 500


      2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek összesen:                         1 600

                  2.3.1. Pótlékok, bírságok                                                                                   500

2.3.2. Mezőőri járulék                                                                                      1 100


2.4. KÖH Közhatalmi bevételek                                                                                  20

2.4.1. Igazgatásszolgáltatási díj                                                                          20


      3. Működési bevételek                                                                                                63 341


3.1. Áru és készletértékesítés ellenértéke                                                             3 839

                        3.1.1. GYSZSZK  bevétele                                                                                1 339

                        3.1.2. Önkormányzat bevétele                                                                          2 500


            3.2. Szolgáltatások ellenértéke                                                                              1 584

                        3.2.1, Önkormányzat bevétele                                                                          1 584


            3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                500

                        3.3.1. Önkormányzat bevétele                                                                            500


            3.4. Tulajdonosi bevételek                                                                                      5 300

                        3.4.1. Önkormányzat bevétele                                                                          5 300


            3.5. Ellátási díjak                                                                                                46 881

                        3.5.1. GYSZSZK bevétele                                                                               46 881


            3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                               4 237                                                                                                                                    

3.6.1. GYSZSZK ÁFA bevétele                                                                          2 041

3.6.2. Önkormányzat ÁFA bevétele                                                                     2 196


            3.7. Kamatbevételek                                                                                                1 000


3.7.1. Önkormányzat kamatbevételek                                                                1 000



4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                           2 000


      4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről                                             2 000

                  4.1.1. Háztartásnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön visszatérülés                     2 000


II. Felhalmozási bevételek:                                                                                             107 147                                      

      1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  41 112

           

1.1. Önkormányzat fejezettől                                                                                      31 492

1.2. Önkormányzat elkülönített állami pénzalapoktól                                                      9 620


2. Felhalmozási bevételek összesen:                                                                               820

      2.1. Önkormányzat felhalmozási bevétele                                                                       820


3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                  65 215

     

3.1. Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatás                                   65 215


III. Finanszírozási bevételek                                                                                          448 640


     1. Irányítószervi támogatás bevételei                                                                        198 640

            1.1. GYSZSZK működési célú intézményfinanszírozása                                               112 850

            1.2. GYSZSZK felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                  965

            1.3. KÖH működési célú intézményfinanszírozása                                                        84 275

            1.4. KÖH felhalmozási célú intézményfinanszírozása                                                        550


2.    Betétmegszüntetés                                                                                  250 000


B. Költségvetési bevételek összesen = I. + II. + III.                                                       1 062 941 


A. Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének

egyenlege (hiány vagy többlet): B. – A. :                                                                         - 131 682


C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom

nélküli bevételek összesen:                                                                                             131 682


IV. Előző évek maradványának igénybevétele                                                                 131 682


            1. GYSZSZK működési célra                                                                                             91

2. Önkormányzat működési célra                                                                                15 609

3. Önkormányzat felhalmozási célra                                                                          114 821

4. KÖH működési célra                                                                                                1 161


D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének

külső finanszírozására szolgáló bevételek


V. Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                                                   0

VI. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei                                                                             0


D. Finanszírozási bevételek összesen: IV. + V. + VI.                                                        131 682


E. A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási

kiadások


IV. Értékpapírok vásárlásának kiadásai                                                                                   0


V. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai:                                                                 0


E. Finanszírozási kiadások összesen: IV. + V.                                                                           0”


„(5) Az önkormányzat a kiadások között 8 615 E Ft általános, 154 903 E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”



3.§


Az „R” 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege 25 040 E Ft. A beruházási és felújítási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését - feltüntetve az Európai Uniós és Hazai forrásokat - a rendelet 5. melléklete tartalmazza.”


4.§


Az „R” 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület 2015. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 183 főben a 6. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg a következők szerint:


a) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszám-előirányzatát a képviselőkkel együtt 88 fővel hagyja jóvá, ebből:

         aa) a GYSZSZK létszám előirányzata 53 fő,

            ab)az önkormányzat létszám előirányzata 16 fő,

         ac) a KÖH létszám előirányzata 19 fő.


b) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 94 fővel hagyja jóvá.


c) A személyi juttatásban részesülő választott tisztviselők létszáma 1 fő.”


5.§


(1)  Az „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2)  Az „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3)  Az „R” 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4)  Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


6.§


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Csanádapáca, 2015. április 29.


Mellékletek