Bakonybél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 06- 2021. 10. 04

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bakonybél Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bakonybéli Közös Önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 498.637.147 Ft költségvetési bevétellel és 498.637.147 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § (1a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 8.1,8.2. melléklet szerint határozza meg.

(7) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg

(8) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 9. melléklet mutatja be.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(10) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 11. melléklet mutatja be.

(11) A 2021. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet


	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat

1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	30 231 455	23 277 200	1.) Személyi juttatások	39 255 940	47 120 200
3	2.) Közhatalmi bevételek	27 252 980	29 780 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 382 074	7 092 731
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	144 443 348	135 384 839	3.) Dologi kiadások	70 197 812	71 680 181
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 315 910	6 826 200	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 065 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	8 704 257	13 050 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	341 190	300 000	6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	208 584 883	195 568 239	Működési célú kiadások összesen:	129 605 083	146 328 112
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	496 800		1.) Beruházások	1 009 799	1 257 300
12	2.) Felhalmozási támogatások	22 912 643	0	2.) Felújítások	84 786 873	108 688 575
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000		4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	26 409 443	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	85 796 672	109 945 875
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	266 468 145	167 658 053	IV. Finanszírozási kiadások	105 969 538	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 620 812	7 600 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	105 969 538	106 952 305
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	258 847 333	160 058 053
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	501 462 471	363 226 292	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	321 371 293	363 226 292

2. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	kötelező feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	22 066 015	15 784 200	1.) Személyi juttatások	38 819 514	45 870 200
3	2.) Közhatalmi bevételek	27 252 980	29 780 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	6 365 112	6 898 981
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	144 443 348	135 384 839	3.) Dologi kiadások	65 324 861	68 799 681
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	6 315 910	6 826 200	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 065 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	8 704 257	13 050 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	341 190	300 000	6.) Általános működési tartalék	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	0	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	200 419 443	188 075 239	Működési célú kiadások összesen:	124 278 744	142 003 862
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	496 800	0	1.) Beruházások	839 111	1 079 500
12	2.) Felhalmozási támogatások	22 912 643	0	2.) Felújítások	84 786 873	108 688 575
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	26 409 443	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	85 625 984	109 768 075
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	266 468 145	167 658 053	IV. Finanszírozási kiadások	105 969 538	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	7 620 812	7 600 000	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	105 969 538	106 952 305
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	258 847 333	160 058 053		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	493 297 031	355 733 292	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	315 874 266	358 724 242

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	önként vállalt feladat
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	8 165 440	7 493 000	1.) Személyi juttatások	436 426	1 250 000
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	16 962	193 750
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	4 872 951	2 880 500
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	8 165 440	7 493 000	Működési célú kiadások összesen:	5 326 339	4 324 250
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	170 688	177 800
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	170 688	177 800
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	0	0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	8 165 440	7 493 000	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	5 497 027	4 502 050

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	államigazgatási feladatok
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	0	0	1.) Személyi juttatások	0	0
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
4	3.1) Működési támogatások-normatíva			3.) Dologi kiadások	0	0
5	3.2) Működési támogatások-egyéb			4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások	0	0
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások	0	0
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	0	0	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés		0	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	0	0
	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.		0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	0	0	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	0	0

3. melléklet

Bakonybél Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*adatok Ft-ban*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.			.		-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet

Bakonybél Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*adatok Ft-ban*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021.évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	29 780 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 960 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		32 740 000

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Adatok Ft-ban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasznált érték 2019. 12.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Eszközbeszerzés	1 257 300	2021		1 257 300

















ÖSSZESEN:	1 257 300			1 257 300

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
					*Adatok Ft-ban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.12.31-ig felhasznált összeg	2021 évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szent Gellért Tér felújítása	96 674 375			96 674 375
Saját felújítás	10 744 200			10 744 200
Temető felújítás	1 270 000			1 270 000
















ÖSSZESEN:	108 688 575			108 688 575

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:
			*Adatok Ft-ban*
Források	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	0	0	0

Kiadások, költségek	2021. év	2022.év	2023. év	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0

8. melléklet

	BAKONYBÉLI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	1 277 716		1.) Személyi juttatások	44 255 790	45 660 766
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	7 246 303	6 942 674
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0	3.) Dologi kiadások	5 345 223	2 186 585
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	1 377 437	603 850	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	575 101	0	7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	3 230 254	603 850	Működési célú kiadások összesen:	56 847 316	54 790 025
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	0
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	0
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	55 114 507	54 186 475	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	55 114 507	54 186 475	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.	0
	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	58 344 761	54 790 325	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	56 847 316	54 790 025

	BAKONYBÉLI SZENT GELLÉRT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	27 590 828	31 980 000	1.) Személyi juttatások	33 483 646	37 751 200
3	2.) Közhatalmi bevételek			2.) Munkaadókat terhelő járulékok	4 792 765	9 281 580
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	0	0	3.) Dologi kiadások	30 502 533	33 334 050
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	0		4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek			5.) Egyéb működési kiadások
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök			6.) Általános működési tartalék
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.			7.) Működési céltartalék
9	Működési célú bevételek összesen:	27 590 828	31 980 000	Működési célú kiadások összesen:	68 778 944	80 366 830
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek			1.) Beruházások	128 188	254 000
12	2.) Felhalmozási támogatások			2.) Felújítások
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			3.) Egyéb felhalmozási kiadások
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			4.) Általános felhalmozási tartalék
15				5.) Felhalmozási céltartalék
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	128 188	254 000
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	46 704 010	48 640 830	IV. Finanszírozási kiadások	0	0
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek	43 796 774	45 705 830	1.) Működési célú finanszírozási kiadások
21	3.) Előző évi pénzmaradvány igénybev.	2 907 236	2 935 000
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	74 294 838	80 620 830	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	68 907 132	80 620 830

9. melléklet

B E V É T E L E K
				*Adatok Forintban*	*Adatok Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	135 384 839	135 384 839	135 384 839	135 384 839
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 826 200	6 826 200	6 826 200	6 826 200
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	29 780 000	29 780 000	29 780 000	29 780 000
4.1.	Építményadó	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 280 000	7 280 000	7 280 000	7 280 000
4.3.	Iparűzési adó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
5.	Működési bevételek	23 277 200	23 277 200	23 277 200	23 277 200
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	195 568 239	195 568 239	195 568 239	195 568 239
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	167 658 053	47 956 327	47 956 327	47 956 327
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	363 226 292	243 524 566	243 524 566	243 524 566

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	146 328 112	146 328 112	146 328 112	146 328 112
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	109 945 875	1 262 300	1 259 500	1 259 500
2.1.	Beruházások	1 257 300	1 257 300	1 257 300	1 257 300
2.2.	Felújítások	108 688 575	5 000	2 200	2 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		5 080	8 580	8 580
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	256 273 987	147 590 412	147 587 612	147 587 612
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 952 305	95 934 154	95 934 154	95 934 154
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	363 226 292	243 524 566	243 521 766	243 521 766

10. melléklet


													Adatok Ft-ban
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	11 282 070	135 384 839
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	568 850	6 826 200
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	2 481 667	29 780 000
6.	Működési bevételek	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	1 939 767	23 277 200
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	13 971 504	167 658 053
11.	Bevételek összesen:	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	363 226 292
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	3 926 683	47 120 200
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	591 061	7 092 731
15.	Dologi kiadások	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	5 973 348	71 680 181
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	615 417	7 385 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500	13 050 000
18.	Beruházások	104 775	104 775	104 775	104 775	104 775	104 775	104 775	104 775	104 775	104 775	104 775	104 775	1 257 300
19.	Felújítások	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	9 057 381	108 688 575
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	8 912 692	106 952 305
22.	Kiadások összesen:	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	30 268 858	363 226 292
23.	Egyenleg

11. melléklet



		*Adatok Ft-ban*
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Helyi egyesületek	működési	1 200 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*		Bakonybél Község Önkormányzata



Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány
7.	Összesen:







			*költségvetési szerv vezetője*

13. melléklet

2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
	adatok forintban
Jogcím	2021. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 427 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 192 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	238 740
Közutak fenntartásának támogatása	2 036 190
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 000 000
Üdülőhelyi feladatok	9 091 342
Szociális feladatok támogatása	7 268 000
Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
Könyvári és kulturális feladatok támogatása	1 800 000
Köznevelési feladatok	27 260 330
Szociális étkeztetés	2 768 000
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	38 151 400
Gyermekétkeztetés támogatása	13 418 353
Polgármesteri illetmény támogatás	1 024 800
Összesen:	121 076 355

14. melléklet

	BAKONYBÉL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK
	2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
	KONSZOLIDÁLT
						adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. év eredeti előirányzat
1	I. Működési célú bevételek			I. Működési költségvetés
2	1.) Intézményi működési bevételek	59 099 999	55 257 200	1.) Személyi juttatások	116 995 376	130 532 166
3	2.) Közhatalmi bevételek	27 252 980	29 780 000	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	18 421 142	23 316 985
4	3.1) Működési támogatások-normatíva	144 443 348	135 384 839	3.) Dologi kiadások	106 045 568	107 200 816
5	3.2) Működési támogatások-egyéb	7 693 347	7 430 050	4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 065 000	7 385 000
6	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	0	0	5.) Egyéb működési kiadások	8 704 257	13 050 000
7	5.) Működési célra átvett pénzeszközök	341 190	300 000	6.) Általános működési tartalék	0	0
8	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.	575 101	0	7.) Működési céltartalék	0	0
9	Működési célú bevételek összesen:	239 405 965	228 152 089	Működési célú kiadások összesen:	255 231 343	281 484 967
10	II. Felhalmozási célú bevételek			II. Felhalmozási költségvetés
11	1.) Saját felhalmozási bevételek	496 800	0	1.) Beruházások	1 137 987	1 511 300
12	2.) Felhalmozási támogatások	22 912 643	0	2.) Felújítások	84 786 873	108 688 575
13	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	3.) Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
14	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 000 000	0	4.) Általános felhalmozási tartalék	0	0
15		0	0	5.) Felhalmozási céltartalék	0	0
16	Felhalm. célú bevételek összesen:	26 409 443	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	85 924 860	110 199 875
17	III. Kölcsönök	0	0	III. Kölcsönök	0	0
18
19	IV. Finanszírozási bevételek	368 286 662	270 485 358	IV. Finanszírozási kiadások	105 969 538	106 952 305
20	1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés	106 532 093	107 492 305	1.) Működési célú finanszírozási kiadások	105 969 538	106 952 305
21	3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.	261 754 569	162 993 053		0	0
22	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	634 102 070	498 637 447	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	447 125 741	498 637 147