Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés módosításáról 2020-07-31-tól
Hatályos: 2020. 07. 31- 2020. 07. 31Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020.(VII.31.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés módosításáról 2020-07-31-tól
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde, Őcsényi Konyha) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 891.807.720,- Ft
b) kiadási főösszegét 891.807.720,- Ft
c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 891.807.720,- Ft melyből:
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 891.807.720,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 598.041.903,- Ft
a) Személyi juttatás 201.989.329,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 36.210.625,- Ft
c) Dologi kiadások 137.886.946,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.600.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 18.130.304,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 202.224.699,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 293.765.817,- Ft
a) Beruházások 32.663.310,- Ft
b) Felújítások 261.102.507,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 693.730.432,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 198.077.288,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,-Ft
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 598.041.903,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 293.765.817,- Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 16. melléklet szerint határozza meg.
4. Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 653.651.525,- Ft melyből:
7. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 653.651.525,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 359.925.708,- Ft
a) Személyi juttatás 49.649.839,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.230.147,- Ft
c) Dologi kiadások 79.626.064,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.600.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 17.594.959,- Ft
f) Finanszírozási kiadások 202.224.699,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 293.725.817,- Ft
a) Beruházások 32.623.310,- Ft
b) Felújítások 261.102.507,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 469.817.870,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 183.833.655,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Őcsény Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 359.925.708,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 293.725.817,- Ft
8. § (1) Őcsény Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Őcsény Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 17. melléklet szerint határozza meg.
5. Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen: 115.732.845,- Ft melyből:
10. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 115.732.845,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 115.732.845,- Ft
a) Személyi juttatás 87.028.086,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 15.035.841,- Ft
c) Dologi kiadások 13.133.573,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
e) Egyéb működési célú kiadások 535.345,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 0,- Ft
a) Beruházások 0,- Ft
b) Felújítások 0,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 115.732.845,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 115.732.845,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft
11. § (1) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap alkalmazásával került megállapításra.
6. Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
12. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: 54.798.281,- Ft melyből:
13. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: 54.798.281,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 54.758.281,- Ft
a) Személyi juttatás 43.125.155,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 7.834.037,- Ft
c) Dologi kiadások 3.799.089,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 40.000,- Ft
a) Beruházások 40.000,- Ft
b) Felújítások 0,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 54.798.281,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0, - Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0, - Ft
(3) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 54.758.281,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 40.000,- Ft
14. § (1) Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg.
7. Az Őcsényi Konyha intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
15. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény bevételi előirányzatai összesen: 67.625.069,- Ft melyből:
16. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadási előirányzatai összesen: 67.625.069,- Ft melyből:
1. Működési költségvetés 67.625.069,- Ft
a) Személyi juttatás 22.186.249,- Ft
b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 4.110.600,- Ft
c) Dologi kiadások 41.328.220,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés 0,- Ft
a) Beruházások 0,- Ft
b) Felújítások 0,- Ft
c) Egyéb felhalmozási c. kiadások 0,- Ft
(2) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 53.381.436,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 14.243.633,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft
(3) Az Őcsényi Konyha intézmény kiadásaiból
a) működési kiadások: 67.625.069,- Ft
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft
17. § (1) Az Őcsényi Konyha intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Őcsényi Konyha intézmény engedélyezett létszám keretét a 17. melléklet szerint határozza meg.
8. Az önkormányzat fejlesztési céljai
18. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 293.765.817,- Ft melyből:
a) beruházási kiadás 32.663.310,- Ft
b) felújítási kiadás 261.102.507,- Ft
c) egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8., 9., 10. és a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
9. A költségvetési hiány finanszírozása
19. § Az önkormányzat hiányt nem tervezett.
10. Tartalék
20. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege: 1.515.955,- Ft melyből:
a) általános tartalék 1.515.955,- Ft
b) céltartalék 0,- Ft
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
11. Költségvetési mérlegek és kimutatások
21. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. és 7. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
22. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
23. § A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A költségvetés végrehajtásának szabályai
24. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
25. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
26. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
27. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
28. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
15. Vegyes és záró rendelkezések
29. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2020. évi gazdálkodás során alkalmazza az önkormányzat.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Fülöp János s. k. polgármester |
Balogh Györgyi s. k. jegyző |
1. melléklet