Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 30Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Vasszentmihály Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 88.245.384 forintban állapítja meg,
(2) A kiadási főösszegből:
a) működési kiadás 55.567.505 forint, melyből
aa) kötelező feladat: 55.458.805 forint
ab) önként vállalt feladat: 108.700 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási kiadás: 32.677.879 forint, melyből
ba) kötelező feladat: 71.439 forint
bb) önként vállalt feladat: 32.606.440 forint
bc) állami feladat: 0 forint
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 88.245.384 forintban állapítja meg.
(4) A bevételből főösszegből:
a) működési bevétel: 65.486.428 forint, melyből
aa) kötelező feladat: 55.458.805 forint
ab) önként vállalt feladat: 10.027.623 forint
ac) állami feladat: 0 forint
b) felhalmozási bevétel: 22.758.956 forint, melyből
ba) kötelező feladat: 71.439 forint
bb) önként vállalt feladat: 22.687.517 forint
bc) állami feladat: 0 forint
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
(6) Az önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. számú melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felhalmozási célú támogatás átadását államháztartáson belülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadását államháztartáson kívülre a 10. számú melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások és bevételek
6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 2.827.044 Ft összegben képez.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az önkormányzatnak nincs.
8. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. /4/. bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
(1a) az önkormányzat költségvetési mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza,
(1b) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 12. számú melléklet tartalmazza.
(1c) az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza.
9. § A rendelet 16. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2021. évi és az azt követő két év várható előirányzatait, valamint - a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve - a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
10. § Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat illetékességi területén nemzetiségi önkormányzat működik.
Költségvetési létszámkeret
12. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát 4 fő átlagos állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § Az önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28./A §. /2/ bekezdése az irányadó.
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.
15. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
16. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.
17. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
18. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető pénzintézettől lehet felvenni.
19. § Az önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként csak a fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
20. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
21. § Az önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht. 40. §. /5/ bekezdése az irányadó.
22. § A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §. /1/ bekezdésében meghatározottak alapján rendelheti el.
23. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. §. (4) bekezdésében foglaltakra - gazdasági eseményenként 1 millió forint összeghatárig dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
1. melléklet
adatok forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
MEGNEVEZÉS |
Rovat |
Eredeti ei. |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
B11 |
24 908 787 |
Személyi juttatások |
K1 |
22 137 145 |
|
Közhatalmi bevételek: |
B3 |
13 070 000 |
Munkaadókat terh.jár. |
K2 |
2 830 380 |
|
- iparűzési adó |
13 000 000 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 619 535 |
||
- talajterhelési díj |
50 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 410 000 |
||
"- késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n bel. |
K506 |
3 461 745 |
||
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n b. |
B16 |
27 313 273 |
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kív. |
K512 |
108 700 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
194 368 |
Tartalékok |
K513 |
2 827 044 |
|
Pénzmaradvány |
B813 |
22 758 956 |
Beruházások |
K6 |
3 365 500 |
|
- működési |
0 |
Felújítások |
K7 |
26 413 896 |
||
- felhalmozási |
22 758 956 |
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülre |
K84 |
71 439 |
||
Összesen: |
88 245 384 |
Összesen: |
88 245 384 |
|||
2. melléklet
adatok forintban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FEALADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
22 137 145 |
0 |
0 |
22 137 145 |
K1 |
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ |
2 830 380 |
0 |
0 |
2 830 380 |
K2 |
DOLOGI KIADÁSOK |
24 619 535 |
0 |
0 |
24 619 535 |
K3 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
2 410 000 |
0 |
0 |
2 410 000 |
K4 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE |
3 461 745 |
0 |
0 |
3 461 745 |
K506 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE |
0 |
108 700 |
0 |
108 700 |
K511 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
0 |
0 |
0 |
0 |
K513 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
55 458 805 |
108 700 |
0 |
55 567 505 |
|
FELÚJÍTÁS |
26 413 896 |
0 |
26 413 896 |
K7 |
|
BERUHÁZÁS |
3 365 500 |
0 |
3 365 500 |
K6 |
|
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
2 827 044 |
2 827 044 |
|||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
71 439 |
71 439 |
K84 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
71 439 |
32 606 440 |
0 |
32 677 879 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
55 530 244 |
32 715 140 |
0 |
88 245 384 |
|
MEGNEVEZÉS |
KÖTELEZŐ |
ÖNKÉNT VÁLL. |
ÁLLAMIG. |
ÖSSZESEN |
Rovat |
FELADAT |
FELADAT |
FELADAT |
|||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA |
24 908 787 |
0 |
0 |
24 908 787 |
B11 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
3 042 377 |
10 027 623 |
0 |
13 070 000 |
B3 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL |
27 313 273 |
0 |
0 |
27 313 273 |
B16 |
ELLÁTÁSI DÍJAK |
194 368 |
0 |
0 |
194 368 |
B405 |
PÉNZMARADVÁNY |
0 |
0 |
B813 |
||
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
55 458 805 |
10 027 623 |
0 |
65 486 428 |
|
PÉNZMARADVÁNY |
71 439 |
22 687 517 |
0 |
22 758 956 |
B813 |
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: |
71 439 |
22 687 517 |
0 |
22 758 956 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
55 530 244 |
32 715 140 |
0 |
88 245 384 |
3. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kormányzati funkciók |
ÖSSZES |
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
|||||||
BEVÉTEL |
Ingatlan |
Felhalmozásra |
Pénzmarad- |
Közhatalmi |
működési |
Egyéb műk.cél. |
Önkormányzatok |
Egyéb műk.c. |
Pénzmaradvány |
|
értékesítés |
átvett pe. |
vány |
bevétel |
bevétel |
tám.bev.ÁHT-n b. |
működési tám. |
átv.p.eszköz |
|||
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel |
24 908 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 908 787 |
0 |
0 |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. |
1 868 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 868 395 |
0 |
0 |
0 |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. |
13 070 000 |
0 |
0 |
0 |
13 070 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055. Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
107051. Szociális étkeztetés |
194 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás |
6 254 438 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 254 438 |
0 |
0 |
0 |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. |
22 758 956 |
0 |
0 |
22 758 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
011130. Önkormányzati igazgatás |
680 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
680 440 |
0 |
0 |
0 |
072111. Háziorvosi alapellátás |
18 510 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 510 000 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
88 245 384 |
0 |
0 |
22 758 956 |
13 070 000 |
194 368 |
27 313 273 |
24 908 787 |
0 |
0 |
4. melléklet
Megnevezés |
adatok forintban |
|---|---|
Eredeti előirányzat |
|
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
15 855 784 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 278 081 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 509 899 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
701 003 |
Közutak fenntartásának támogatása |
487 443 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 879 358 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK |
|
TÁMOGATÁSA |
|
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó) |
0 |
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó) |
0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó) |
0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó) |
0 |
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz |
0 |
Óvodaműködtetési támogatás |
0 |
Többlet kiadások támogatása |
0 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS FELADATAINAK EGYÉB TÁMOGATÁSA |
2 304 003 |
EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
4 479 000 |
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
2 270 000 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz |
2 270 000 |
ÖSSZESEN: |
24 908 787 |
5. melléklet
adatok forintban |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
talajterhelési díj |
50 000 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
20 000 |
iparűzési adó |
13 000 000 |
Közhatalmi bevételek összesen |
13 070 000 |
6. melléklet
adatok forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL |
27 313 273 |
||||||
elkülönített állami pü-i alapoktól (közfoglalkoztatás) |
1 868 395 |
||||||
helyi önkormányzatoktól (védőnői szolgálat) |
1 181 594 |
||||||
OEP támogatás (védőnő) |
5 072 844 |
||||||
OEP támogatás (háziorvos) |
18 510 000 |
||||||
Kistérségi Társulástól |
680 440 |
||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ: |
|||||||
ÖSSZESEN: |
27 313 273 |
||||||
7. melléklet
adatok forintban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK |
Összes kiadás |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Általános |
|||||||
felújítások |
Támogatás- |
Átadott |
Személyi |
Szociális. |
Dologi |
egyéb műk.t. |
egyéb műk.c |
Ellátottak |
tartalék |
||
beruházás |
értékű kiad. |
pénzeszk. |
juttatások |
hozzáj.adó |
kiadások |
ÁHT-n belülre |
tám.ÁHT-n k |
p. juttatása |
|||
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. |
12 209 598 |
0 |
0 |
0 |
6 125 457 |
611 895 |
2 645 202 |
0 |
0 |
0 |
2 827 044 |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t |
1 397 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055. falugondnoki szolgálat |
4 479 000 |
0 |
0 |
0 |
3 265 656 |
491 669 |
721 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. |
28 439 836 |
28 438 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
064010. közvilágítás |
2 095 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 095 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
066020. város- és községgazdálkodás |
1 355 363 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
905 363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
072111. háziorvosi alapellátás |
15 488 196 |
0 |
0 |
0 |
4 538 458 |
701 763 |
10 247 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
074031. család és növédelmi eü-i gond. |
5 995 830 |
0 |
0 |
0 |
4 722 174 |
712 666 |
560 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. |
2 410 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 410 000 |
0 |
018030. finanszírozási műveletek |
3 533 184 |
0 |
71 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 461 745 |
0 |
0 |
0 |
107051. szociális étkeztetés |
215 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082044. könyvtári szolgáltatás |
184 055 |
63 500 |
0 |
0 |
45 000 |
6 975 |
68 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
082091. kőzművelődési tevékenység |
7 138 108 |
1 277 896 |
0 |
0 |
950 400 |
147 312 |
4 762 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320. köztemető fenntartás |
425 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. |
2 261 600 |
0 |
0 |
0 |
2 040 000 |
158 100 |
63 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
084031. civil szervezetk támogatása |
108 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 700 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
88 245 384 |
29 779 396 |
71 439 |
0 |
22 137 145 |
2 830 380 |
24 619 535 |
3 461 745 |
108 700 |
2 410 000 |
2 827 044 |
8. melléklet
adatok forintban |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE: |
108 700 |
- civil szervezetnek (Sakkbarátok Egyesülete) |
100 000 |
- cilil szervezetnek (önkormányzati tagdíj) |
8 700 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE: |
3 461 745 |
- társulásnak (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi s., családsegítés..) |
1 764 953 |
- helyi önkormányzatnak (orvosi ügyelet) |
1 464 402 |
- Védőnői szolgálat 2020. évi elszámolása társközségek felé |
232 390 |
ÖSSZESEN: |
3 570 445 |
9. melléklet
adatok forintban |
||||
|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
köztemetés |
250 000 |
|||
iskolakezdési támogatás |
700 000 |
|||
65 év felettiek támogatása |
1 460 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
2 410 000 |
|||
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre |
71 439 |
||||||
Kistérségi Társulásnak (jelzőrendszeres berendezések besz.) |
71 439 |
||||||
Összesen: |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Összesen: |
71 439 |
||||||
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
|||||
- Közhatalmi bevétel |
13 070 000 |
- Pénzmaradvány |
22 758 956 |
|||||||
- ellátási díjak |
194 368 |
|||||||||
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
27 313 273 |
|||||||||
- Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n kívülről |
0 |
|||||||||
- Önkormányzatok működési támogatása |
24 908 787 |
|||||||||
- Pénzmaradvány |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
65 486 428 |
ÖSSZESEN: |
22 758 956 |
|||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
ROVAT |
EREDETI EI. |
|||||
- Személyi juttatások |
22 137 145 |
- felújítás |
26 413 896 |
|||||||
- Szociális hozzájárulási adó |
2 830 380 |
-beruházás |
3 365 500 |
|||||||
- Dologi kiadások |
24 619 535 |
-általános tartalék |
2 827 044 |
|||||||
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
3 461 745 |
-egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre |
71 439 |
|||||||
- Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
108 700 |
|||||||||
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 410 000 |
|||||||||
- Általános tartalék |
||||||||||
ÖSSZESEN: |
55 567 505 |
ÖSSZESEN: |
32 677 879 |
|||||||
12. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.hó |
II.hó |
III. hó |
IV. hó |
V.hó |
VI.hó |
VII.hó |
VIII.hó |
IX.hó |
X.hó |
XI.hó |
XII.hó |
Összesen |
||
Önkormányzatok műk.c.tám. |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 732 |
2 075 735 |
24 908 787 |
|
Közhatalmi bevétel |
0 |
0 |
6 535 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 535 000 |
0 |
0 |
0 |
13 070 000 |
|
Ellátási díjak |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 197 |
16 201 |
194 368 |
|
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb műk.c..tám.b.ÁHT-n bel. |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 106 |
2 276 107 |
27 313 273 |
|
Pénzmaradvány |
22 758 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 758 956 |
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 126 991 |
4 368 035 |
10 903 035 |
4 368 035 |
4 368 035 |
4 368 035 |
4 368 035 |
4 368 035 |
10 903 035 |
4 368 035 |
4 368 035 |
4 368 043 |
88 245 384 |
|
Személyi juttatások |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 762 |
1 844 763 |
22 137 145 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
235 865 |
2 830 380 |
|
Dologi kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 580 000 |
1 580 000 |
2 656 000 |
2 656 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 000 000 |
2 147 535 |
24 619 535 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 478 |
288 487 |
3 461 745 |
|
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
8 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 700 |
|
Felhalm.p.átad.ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
71 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 439 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
1 460 000 |
2 410 000 |
||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
2 827 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 827 044 |
||
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 500 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 413 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 413 896 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 369 105 |
3 369 105 |
4 029 244 |
6 776 149 |
8 640 605 |
5 025 105 |
5 869 105 |
33 083 001 |
3 869 105 |
3 869 105 |
4 369 105 |
5 976 650 |
88 245 384 |
|
13. melléklet
adatok forintban |
||
|---|---|---|
MEGNEVEZÉS |
JOGCÍM |
ÖSSZESEN |
Közhatalmi bevételek: |
0 |
|
- Szociális étkeztetés térítési díj |
Kedvezmény |
21 596 |
Összesen: |
21 596 |
14. melléklet
adatok forintban |
|||||
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
|||
Hónap |
pénzáll. |
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
pénzállomány |
január |
22 758 956 |
4 368 035 |
3 369 105 |
998 930 |
23 757 886 |
február |
23 757 886 |
4 368 035 |
3 369 105 |
998 930 |
24 756 816 |
március |
24 756 816 |
10 903 035 |
4 029 244 |
6 873 791 |
31 630 607 |
április |
31 630 607 |
4 368 035 |
6 776 149 |
-2 408 114 |
29 222 493 |
május |
29 222 493 |
4 368 035 |
8 640 605 |
-4 272 570 |
24 949 923 |
június |
24 949 923 |
4 368 035 |
5 025 105 |
-657 070 |
24 292 853 |
július |
24 292 853 |
4 368 035 |
5 869 105 |
-1 501 070 |
22 791 783 |
augusztus |
22 791 783 |
4 368 035 |
33 083 001 |
-28 714 966 |
-5 923 183 |
szeptemb. |
-5 923 183 |
10 903 035 |
3 869 105 |
7 033 930 |
1 110 747 |
október |
1 110 747 |
4 368 035 |
3 869 105 |
498 930 |
1 609 677 |
november |
1 609 677 |
4 368 035 |
4 369 105 |
-1 070 |
1 608 607 |
december |
1 608 607 |
4 368 043 |
5 976 650 |
-1 608 607 |
0 |
ÖSSZES: |
65 486 428 |
88 245 384 |
-22 758 956 |
0 |
|
15. melléklet
adatok forintban |
|
|---|---|
MEGNEVEZÉS |
ELŐIRÁNYZAT |
BERUHÁZÁS: |
3 365 500 |
faház építése |
2 540 000 |
könyvtár fejlesztés (eszközbeszerzés) |
63 500 |
eszközbeszerzés (házimozi rendszer) |
762 000 |
FELÚJÍTÁS |
26 413 896 |
hivatali folyó |
498 000 |
orvosi rendelő |
25 400 000 |
közösségi tér |
515 896 |
Összesen: |
29 779 396 |
16. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
2020. |
2021 |
2022 |
||||
Önkormányzatok működési támogatása |
24 908 787 |
14 373 915 |
14 373 915 |
||||
Közhatalmi bevételek |
13 070 000 |
17 777 000 |
17 777 000 |
||||
Ellátási díjak |
194 368 |
190 000 |
190 000 |
||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n belülről |
27 313 273 |
8 500 000 |
8 500 000 |
||||
Egyéb működési célú tám.bev.ÁHT-n kívülről |
0 |
650 000 |
650 000 |
||||
Ingatlan bérleti díja |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzmaradvány |
0 |
7 500 000 |
7 500 000 |
||||
Működési bevételek összesen |
65 486 428 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Személyi juttatások |
22 137 145 |
17 350 000 |
17 600 000 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 830 380 |
3 100 000 |
2 800 000 |
||||
Dologi kiadások |
24 619 535 |
10 500 000 |
10 000 000 |
||||
Általános tartalék |
0 |
11 560 915 |
12 000 915 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre |
3 461 745 |
4 200 000 |
4 300 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre |
108 700 |
630 000 |
640 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 410 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
Működési kiadások összesen |
55 567 505 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Felhalmozási pénzmaradvány ig. |
22 758 956 |
0 |
0 |
||||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
Összesen |
22 758 956 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások (felújítás) |
26 413 896 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kiadások (beruházás) |
3 365 500 |
||||||
Felhalmozási c.p.átadás ÁHT-n belülre |
71 439 |
||||||
Tartalékok |
2 827 044 |
||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen |
32 677 879 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzat bevételei összesen |
88 245 384 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||
Önkormányzat kiadásai összesen |
88 245 384 |
48 990 915 |
48 990 915 |
||||