Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 13- 2021. 06. 01Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020 (II.13.) önkormányzati rendelete
Vasszentmihály Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Vasszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vasszentmihály Község Önkormányzatára (továbbiakban:
önkormányzat).
I. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetési
- a) kiadási főösszegét 74.142.258 Ft-ban állapítja meg,
melyből: - működési : 57.306.807 Ft
Ebből: - kötelező feladat: 56.218.257 Ft
- önként vállalt feladat: 1.088.550 Ft
- állami feladat: 0 Ft
- felhalmozási: 16.835.451 Ft
Ebből: - kötelező feladat: 16.835.451 Ft
- önként vállalt feladat: 0 Ft
- állami feladat: 0 Ft
b) bevételi főösszegét 74.142.258 Ft-ban állapítja meg,
melyből: - működési: 57.306.807 Ft
Ebből: - kötelező feladat: 56.218.257 Ft
- önként vállalt feladat: 1.088.550 Ft
- állami feladat: 0 Ft
- felhalmozási: 16.835.451 Ft
Ebből: - kötelező feladat: 16.835.451 Ft
- önként vállalt feladat: 0 Ft
- állami feladat: 0 Ft.
II. A költségvetési bevételek
3. § /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-
csoportok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
/2/ Az Önkormányzat költségvetési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet
tartalmazza.
/3/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 3. számú melléklet szerint
állapítja meg.
/4/ Az Önkormányzatot megillető központi állami támogatásokat a 4. számú melléklet
mutatja be.
/5/ Az Önkormányzat adóbevételeit az 5. számú melléklet részletezi.
/6/ Az Önkormányzat működésre átvett pénzeszközeit, támogatásértékű működési
bevételeit a 6. számú melléklet tartalmazza.
/7/ Az Önkormányzat felhalmozásra átvett pénzeszközt, támogatásértékű felhalmozási
bevételt nem tervezett.
III. A költségvetési kiadások
4. § /1/ Az Önkormányzat pénzforgalmi mérlegét kiemelt előirányzat és előirányzat-
csoportok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.
/2/ Az Önkormányzat költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet
tartalmazza.
/3/ Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait a 7. számú melléklet szerint
állapítja meg.
/4/ Az Önkormányzat működésre átadott pénzeszközeit, támogatásértékű működési
kiadásait a 8. számú melléklet tartalmazza.
/5/. Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 9. számú melléklet
tartalmazza.
5. § /1/ Az Önkormányzat 2019. évre tervezett felújítási és beruházási kiadásait a 15. számú
melléklet részletezi.
/2/ Az Önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú
pénzeszköz átadások előirányzatait a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.
IV. A költségvetési kiadások és bevételek
6. § Az önkormányzat általános tartalék előirányzatot 20.424.140.- Ft összegben képez.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az
Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulásokat a rendelet nem
tartalmaz, mivel ilyen jellegű bevétele, kiadása, illetve hozzájárulása az Önkormányzatnak
nincs.
8. § /1/ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §. /4/.
bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a) Az Önkormányzat költségvetési mérlege a 11. számú melléklet szerint.
b) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 12. számú melléklet
szerint
c) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. számú melléklet szerint.
/2/ Az Önkormányzat többéves kihatással járó hitelállománnyal nem rendelkezik.
9. § Ezen rendelet 16. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat 2020. évi és az azt
követő három év várható előirányzatait, valamint – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe
véve - a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait.
10. § Az Áht. 78. §. /2/ bekezdése által előírt likviditási tervet a 14. számú melléklet
tartalmazza.
11. § Az Önkormányzat illetékességi területén Német Nemzetiségi Önkormányzat működik.
V. Költségvetési létszámkeret
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat létszám előirányzatát 3 fő átlagos állományi
létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.
VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
13. § Az Önkormányzat elemi költségvetésének jóváhagyására az Áht. 28/A. §. /2/ bekezdése
az irányadó.
14. § A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §.-ában foglaltak szerint módosíthatók.
15. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére a helyi önkormányzat
bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításra.
16. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet
módosítása az Áht. 34. §. /4/ bekezdésében foglaltak szerint.
17. § A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester számára a helyi önkormányzat
költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
18. § Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött átmeneti működési hiány
finanszírozására likvid hitel felvételéről dönthet, melyet a számlavezető
pénzintézettől lehet felvenni.
19. § Az Önkormányzat a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként csak a
fizetési számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le. A költségvetési évben létrejött
bevételi többletet az önkormányzat általános tartalék képzésére fordítja.
20. § Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
21. § Az Önkormányzat költségvetési körében a rendkívüli intézkedések megtételére az Áht.
40. § . /5/ bekezdése az irányadó.
22. § A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kijelölését az Áht. 71. §. /1/ bekezdésében
meghatározottak alapján rendeli el.
23. § A Polgármester - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény. 68. §. (4) bekezdésében foglaltakra - 1 millió forint összeghatárig
dönthet a költségvetési forrásfelhasználásról.
Záró és átmeneti rendelkezések
24. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020.
január 1-től kell alkalmazni.
Vasszentmihály, 2020. február 12.
Császár István Dr. Kelemen Marcell
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került 2020. február 13. napján.
Dr. Kelemen Marcell
jegyző
1. melléklet
2020. ÉVI PÉNZFORGALMI MÉRLEG
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS | Rovat | Eredeti ei. | MEGNEVEZÉS | Rovat | Eredeti ei. | ||
Önkormányzatok működési célú támogatása | B11 | 14 373 915 | Müködési kiadások | ||||
Közhatalmi bevételek: | B3 | 17 777 000 | Személyi juttatások | K1 | 17 174 938 | ||
- iparűzési adó | 15 000 000 | Munkaadókat terh.jár. | K2 | 2 946 296 | |||
- idegenforgalmi adó | 120 000 | Dologi kiadások | K3 | 10 369 997 | |||
- gépjárműadó | 2 567 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1 650 000 | |||
- talajterhelési díj | 50 000 | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n bel. | K506 | 4 122 686 | |||
"- késedelmi és önellenőrzési pótlék | 40 000 | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kív. | K511 | 618 750 | |||
Egyéb működési célú támogatások bev. ÁHT-n b. | B16 | 12 177 212 | Tartalékok | K513 | 20 424 140 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 641 000 | Beruházások | K6 | 14 727 282 | ||
Működési bevételek | B4 | 180 720 | Felújítások | K7 | 2 108 169 | ||
Pénzmaradvány | B81 | 28 992 411 | |||||
- működési | 12 156 960 | ||||||
- felhalmozási | 16 835 451 | ||||||
Összesen: | 74 142 258 | Összesen: | 74 142 258 | ||||
2. melléklet
BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MEGOSZTÁSA FELADATONKÉNT 2020. ÉVBEN
MEGNEVEZÉS | KÖTELEZŐ | ÖNKÉNT VÁLL. | ÁLLAMIG. | ÖSSZESEN | Rovat |
|---|---|---|---|---|---|
FEALADAT | FELADAT | FELADAT | |||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 17 174 938 | 0 | 0 | 17 174 938 | K1 |
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZ.ADÓ | 2 946 296 | 0 | 0 | 2 946 296 | K2 |
DOLOGI KIADÁSOK | 10 369 997 | 0 | 0 | 10 369 997 | K3 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 1 650 000 | 0 | 0 | 1 650 000 | K4 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRE | 3 652 886 | 469 800 | 0 | 4 122 686 | K506 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N KÍVÜLRE | 0 | 618 750 | 0 | 618 750 | K511 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 20 424 140 | 0 | 0 | 20 424 140 | K513 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 56 218 257 | 1 088 550 | 0 | 57 306 807 | |
FELÚJÍTÁS | 2 108 169 | 0 | 0 | 2 108 169 | K7 |
BERUHÁZÁS | 14 727 282 | 0 | 0 | 14 727 282 | K6 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 16 835 451 | 0 | 0 | 16 835 451 | |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 73 053 708 | 1 088 550 | 0 | 74 142 258 | |
MEGNEVEZÉS | KÖTELEZŐ | ÖNKÉNT VÁLL. | ÁLLAMIG. | ÖSSZESEN | Rovat |
FELADAT | FELADAT | FELADAT | |||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA | 14 373 915 | 0 | 0 | 14 373 915 | B11 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 17 777 000 | 0 | 0 | 17 777 000 | B3 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.BEV.ÁHT-N BELÜLRŐL | 12 177 212 | 0 | 0 | 12 177 212 | B16 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0 | 641 000 | 0 | 641 000 | B65 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 180 720 | 0 | 0 | 180 720 | B4 |
PÉNZMARADVÁNY | 11 709 410 | 447 550 | 0 | 12 156 960 | B81 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 56 218 257 | 1 088 550 | 0 | 57 306 807 | |
PÉNZMARADVÁNY | 16 835 451 | 0 | 0 | 16 835 451 | B81 |
FELHALMOZÁS KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 16 835 451 | 0 | 0 | 16 835 451 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 73 053 708 | 1 088 550 | 0 | 74 142 258 |
3. melléklet
VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓKÉNT
Kormányzati funkciók | ÖSSZES | FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTEL | Ingatlan | Felhalmozásra | Pénzmarad- | Közhatalmi | működési | Egyéb műk.cél. | Önkormányzatok | Egyéb műk.c. | Pénzmaradvány | |
értékesítés | átvett pe. | vány | bevétel | bevétel | tám.bev.ÁHT-n b. | működési tám. | átv.p.eszköz | |||
018010.Önkorm.elsz.a közp.ktgvetéssel | 14373915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14373915 | 0 | 0 |
041233. Hosszabb időtartamú közfogl. | 2713149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713149 | 0 | 0 | 0 |
013350. Önkorm-i vagyonnal való gazd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
900020. Önkor.funkc.nem sor.bev.ÁHT-n k. | 17777000 | 0 | 0 | 0 | 17777000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055. Falugondnoki szolgálat | 4250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250000 | 0 | 0 | 0 |
107051. Szociális étkeztetés | 180720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074031. Család és nővédelmi eü-i gondozás | 5214063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5214063 | 0 | 0 | 0 |
018030. Támogatási célú finanszírozási műv. | 28992411 | 0 | 0 | 16835451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156960 |
011130. Önkormányzati igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
072111. Háziorvosi alapellátás | 641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641000 | 0 |
ÖSSZESEN: | 74142258 | 0 | 0 | 16835451 | 17777000 | 180720 | 12177212 | 14373915 | 641000 | 12156960 |
4. melléklet
2020. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI
Megnevezés | adatok forintban |
|---|---|
Költségvetési törvény 2. melléklete alapján | |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | 10 668 415 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 215 080 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 696 000 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 473 685 |
Közutak fenntartásának támogatása | 329 150 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 5 000 000 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK | |
TÁMOGATÁSA | |
Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hó) | 0 |
Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hó) | 0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (8 hó) | 0 |
Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (4 hó) | 0 |
Pótlolagos összeg bértámogatáshoz | 0 |
Óvodaműködtetési támogatás | 0 |
Többlet kiadások támogatása | 0 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOC. ÉS GYERM. Fel. TÁM. | 1 905 500 |
Települési önkormányzatok szociális,gyerm. és gyermekétk. Fel.tám. | 1 905 500 |
KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA | 1 800 000 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz | 1 800 000 |
ÖSSZESEN: | 14 373 915 |
5. melléklet
VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ADÓBEVÉTELEI
MEGNEVEZÉS | |
|---|---|
gépjárműadó | 2 567 000 |
talajterhelési díj | 50 000 |
késedelmi és önellenőrzési pótlék | 40 000 |
iparűzési adó | 15 000 000 |
idegenforgalmi adó | 120 000 |
Közhatalmi bevételek összesen | 17 777 000 |
6. melléklet
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHTN- BELÜLRŐL
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁHT-N BELÜLRŐL | 12177212 | |||||||
elkülönített állami pü-i alapoktól (közfoglalkoztatás) | 2713149 | |||||||
helyi önkormányzatoktól (védőnői szolgálat) | 1193051 | |||||||
OEP támogatás (védőnő) | 4021012 | |||||||
központi ktgvetéstől (falugondnoki szolgálat) | 4250000 | |||||||
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ: | 641000 | |||||||
egyéb vállalkozástól (Ribarits BT) | 641000 | |||||||
ÖSSZESEN: | 12818212 | |||||||
7. melléklet
Vasszentmihály Község Önkormányzat 2020. évi működési, fejlesztési kiadásai
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK | Összes kiadás | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | Általános | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
felújítások | Támogatás- | Átadott | Személyi | Szociális. | Dologi | egyéb műk.t. | egyéb műk.c | Ellátottak | tartalék | ||
beruházás | értékű kiad. | pénzeszk. | juttatások | hozzáj.adó | kiadások | ÁHT-n belülre | tám.ÁHT-n k | p. juttatása | |||
045160. Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011130. Önkorm.és önkorm-i hiv.jogalk.tev. | 29809916 | 0 | 0 | 0 | 6248200 | 1093435 | 2044141 | 0 | 0 | 0 | 20424140 |
047410.Ár- és belvízvédelemmel összefüggő t | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107055. falugondnoki szolgálat | 18708369 | 14457280 | 0 | 0 | 2681701 | 469298 | 1100090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104060. családsegítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101222. támogató szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013350. önkormányzati vagyonnal való gazd. | 840005 | 838169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
064010. közvilágítás | 1778000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
066020. város- és községgazdálkodás | 851167 | 0 | 0 | 0 | 290000 | 0 | 561167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
072111. háziorvosi alapellátás | 2121150 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311150 | 0 | 540000 | 0 | 0 |
072112. háziorvosi ügyelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
074031. család és növédelmi eü-i gond. | 5591501 | 0 | 0 | 0 | 4309957 | 745674 | 535870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107060. egyéb szociális pénzbeli és term.ell. | 1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650000 | 0 |
018030. finanszírozási műveletek | 4122686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4122686 | 0 | 0 | 0 |
107051. szociális étkeztetés | 200793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
082044. könyvtári szolgáltatás | 929902 | 270002 | 0 | 0 | 540000 | 94500 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
082091. kőzművelődési tevékenység | 3303580 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 21000 | 3162580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013320. köztemető fenntartás | 166370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
041233. hosszabb időtartamú közfogl. | 3609069 | 0 | 0 | 0 | 2985080 | 522389 | 101600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
051030. nem veszélyes (települési) hulladék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
084031. civil szervezetk támogatása | 78750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78750 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 74142258 | 16835451 | 0 | 0 | 17174938 | 2946296 | 10369997 | 4122686 | 618750 | 1650000 | 20424140 |
8. melléklet
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE ÉS ÁHT-N KÍVÜLRE
ÁTADOTT | ELŐIRÁNYZAT | |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE: | 618 750 | |
- civil szervezetnek | 78 750 | |
- egyéb vállalkozásnak | 540 000 | |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRE: | 4 122 686 | |
- társulásnak (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi s., családsegítés..) | 1 609 774 | |
- helyi önkormányzatnak (orvosi ügyelet) | 1 120 695 | |
-Közös Hivatal | 469 800 | |
- Védőnői szolgálat 2019. évi elszámolása társközségek felé | 922 417 | |
ÖSSZESEN: | 4 741 436 |
9. melléklet
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI 2020. ÉVBEN
MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||
köztemetés | 250000 | |||
iskolakezdési támogatás | 680000 | |||
65 év felettiek támogatása | 720000 | |||
ÖSSZESEN: | 1650000 |
10. melléklet
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁSAI
Támogatásértékű felhalmozási kiadás: | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||
Összesen: | 0 | ||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: | 0 | ||||||
0 | |||||||
Összesen: | 0 | ||||||
11. melléklet
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN
adatok forintban | |||||||||||||
Rovat | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | Rovat | ||||||||||
B3 | - Közhatalmi bevétel | 17 777 000 | - Pénzmaradvány | 16 835 451 | B81 | ||||||||
B4 | - működési bevétel | 180 720 | |||||||||||
B16 | - Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n belülről | 12 177 212 | |||||||||||
B65 | - Egyéb műk.célú támogatás ÁHT-n kívülről | 641 000 | |||||||||||
B11 | - Önkormányzatok működési támogatása | 14 373 915 | |||||||||||
B81 | - Pénzmaradvány | 12 156 960 | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 57 306 807 | ÖSSZESEN: | 16 835 451 | ||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: | ||||||||||||
K1 | - Személyi juttatások | 17 174 938 | - felújítás | 2 108 169 | K7 | ||||||||
K2 | - Szociális hozzájárulási adó | 2 946 296 | -beruházás | 14 727 282 | K6 | ||||||||
K3 | - Dologi kiadások | 10 369 997 | |||||||||||
K506 | - Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre | 4 122 686 | |||||||||||
K511 | - Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | 618 750 | |||||||||||
K4 | - Ellátottak pénzbeli juttatása | 1 650 000 | |||||||||||
K513 | - Általános tartalék | 20 424 140 | |||||||||||
ÖSSZESEN: | 57 306 807 | ÖSSZESEN: | 16 835 451 | ||||||||||
12. melléklet
Vasszentmihály Község Önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
I.hó | II.hó | III. hó | IV. hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | Összesen | ||
Önkormányzatok műk.c.tám. | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197826 | 1197829 | 14373915 | |
Közhatalmi bevétel | 0 | 0 | 8888500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888500 | 0 | 0 | 0 | 17777000 | |
Működési bevételek | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 15060 | 180720 | |
Egyéb műk.c.p.átv.ÁHT-n kív. | 53416 | 53416 | 53416 | 53416 | 53416 | 53416 | 53416 | 53416 | 53416 | 53416 | 53416 | 53424 | 641000 | |
Egyéb műk.c..tám.ért.b.ÁHT-n bel. | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014767 | 1014775 | 12177212 | |
Pénzmaradvány | 28992411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28992411 | |
Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31273480 | 2281069 | 1,1E+07 | 2281069 | 2281069 | 2281069 | 2281069 | 2281069 | 11169569 | 2281069 | 2281069 | 2281088 | 74142258 | |
Személyi juttatások | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431244 | 1431254 | 17174938 | |
Szociális hozzájárulási adó | 245524 | 245524 | 245524 | 245524 | 245524 | 245524 | 245524 | 245524 | 245524 | 245524 | 245524 | 245532 | 2946296 | |
Dologi kiadások | 864166 | 864166 | 864166 | 864166 | 864166 | 864166 | 864166 | 864166 | 864166 | 864166 | 864166 | 864171 | 10369997 | |
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n belülre | 343557 | 343557 | 343557 | 343557 | 343557 | 343557 | 343557 | 343557 | 343557 | 343557 | 343557 | 343559 | 4122686 | |
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-n kívülre | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51562 | 51568 | 618750 | |
Felhalm.p.átad.ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 1650000 | |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10424140 | 20424140 | |
Beruházás | 0 | 0 | 0 | 14457280 | 0 | 270002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14727282 | |
Felújítás | 0 | 0 | 838169 | 0 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108169 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2936053 | 2936053 | 3774222 | 17393333 | 2936053 | 4726055 | 12936053 | 3616053 | 2936053 | 2936053 | 2936053 | 14080224 | 74142258 | |
13. melléklet
KIMUTATÁS AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZVETTETT TÁMOGATÁSAIRÓL
MEGNEVEZÉS | JOGCÍM | ÖSSZESEN | |||
Közhatalmi bevételek: | |||||
- gépjárműadó | Mentesség | 33 350 | |||
Kedvezmény | 0 | ||||
-talajterhelési díj | Mentesség | 0 | |||
Kedvezmény | 0 | ||||
- Szociális étkeztetés térítési díj | Kedvezmény | 20 079 | |||
Összesen: | 53 429 |
14. melléklet
VASSZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE
adatok forintban | ||||||||
Nyitó | Pénzforgalmi | Záró | ||||||
Hónap | pénzáll. | Bevétel | Kiadás | Egyenleg | pénzállomány | |||
január | 28 992 411 | 2 281 069 | 2 936 053 | -654 984 | 28 337 427 | |||
február | 28 337 427 | 2 281 069 | 2 936 053 | -654 984 | 27 682 443 | |||
március | 27 682 443 | 11 169 569 | 3 774 222 | 7 395 347 | 35 077 790 | |||
április | 35 077 790 | 2 281 069 | 17 393 333 | -15 112 264 | 19 965 526 | |||
május | 19 965 526 | 2 281 069 | 2 936 053 | -654 984 | 19 310 542 | |||
június | 19 310 542 | 2 281 069 | 4 726 055 | -2 444 986 | 16 865 556 | |||
július | 16 865 556 | 2 281 069 | 12 936 053 | -10 654 984 | 6 210 572 | |||
augusztus | 6 210 572 | 2 281 069 | 3 616 053 | -1 334 984 | 4 875 588 | |||
szeptemb. | 4 875 588 | 11 169 569 | 2 936 053 | 8 233 516 | 13 109 104 | |||
október | 13 109 104 | 2 281 069 | 2 936 053 | -654 984 | 12 454 120 | |||
november | 12 454 120 | 2 281 069 | 2 936 053 | -654 984 | 11 799 136 | |||
december | 11 799 136 | 2 281 088 | 14 080 224 | -11 799 136 | 0 | |||
ÖSSZES: | 45 149 847 | 74 142 258 | -28 992 411 | 0 | ||||
15. melléklet
2020. évi beruházási és felújítási kiadásai
MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | ||
BERUHÁZÁS: | 14727282 | ||
könyvtár fejlesztés | 270002 | ||
falugondnoki busz vásárlása | 14457280 | ||
FELÚJÍTÁS | 2108169 | ||
orvosi rendelő | 1270000 | ||
Vasivíz (csatornafedelek) | 838169 | ||
Összesen: | 16835451 |
16. melléklet
adatok forintban | ||||||||
Megnevezés | 2020. | 2021 | 2022 | |||||
Önkormányzatok működési támogatása | 14373915 | 14373915 | 14373915 | |||||
Közhatalmi bevételek | 17777000 | 17777000 | 17777000 | |||||
Működési bevételek | 180720 | 190000 | 190000 | |||||
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n belülről | 12177212 | 8500000 | 8500000 | |||||
Egyéb működési célú tám.ért.bev.ÁHT-n kívülről | 641000 | 650000 | 650000 | |||||
Ingatlan bérleti díja | 0 | 0 | 0 | |||||
Pénzmaradvány | 12156960 | 7500000 | 7500000 | |||||
Működési bevételek összesen | 57306807 | 48990915 | 48990915 | |||||
Személyi juttatások | 17174938 | 17350000 | 17600000 | |||||
Munkaadókat terhelő járulékok | 2946296 | 3100000 | 2800000 | |||||
Dologi kiadások | 10369997 | 10500000 | 10000000 | |||||
Általános tartalék | 20424140 | 11560915 | 12000915 | |||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre | 4122686 | 4200000 | 4300000 | |||||
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre | 618750 | 630000 | 640000 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1650000 | 1650000 | 1650000 | |||||
Működési kiadások összesen | 57306807 | 48990915 | 48990915 | |||||
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány ig. | 16835451 | 0 | 0 | |||||
Ingatlan értékesítés | 0 | 0 | 0 | |||||
Összesen | 16835451 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kiadások (felújítás) | 2108169 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási célú kiadások (beruházás) | 14727282 | |||||||
Felhalmozási c.p.átadás ÁHT-n kívülre | 0 | |||||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 16835451 | 0 | 0 | |||||
Önkormányzat bevételei összesen | 74142258 | 48990915 | 48990915 | |||||
Önkormányzat kiadásai összesen | 74142258 | 48990915 | 48990915 | |||||