Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 06- 2022. 05. 26Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete
Mesztegnyő Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.
(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 691.453.326 Ft bevétellel, és 691.453.326 Ft kiadással állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei
4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 7-10. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát a 11. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.
5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.
9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.
Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
95 126 861 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 690 226 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 898 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 021 840 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
618 400 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
832 468 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
107 187 795 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 808 440 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 541 994 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 350 434 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 538 229 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 208 859 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 370 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 370 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
320 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 185 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 505 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 325 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 292 144 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 450 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 850 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 538 485 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
32 155 629 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
500 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 587 526 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
891 340 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 478 866 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
49 009 495 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 881 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 881 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
105 511 837 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
107 011 837 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
269 843 807 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
72 685 027 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
342 528 834 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 289 304 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 908 112 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
37 197 416 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
681 375 670 |
2. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 849 261 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
90 226 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
21 840 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
32 468 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
32 043 795 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 808 440 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 541 994 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
10 350 434 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
42 394 229 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 972 206 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 870 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 870 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
220 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
585 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
805 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 925 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 292 144 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 450 000 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 850 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 438 485 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 955 629 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 697 526 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
450 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
5 147 526 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
34 828 155 |
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 881 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
10 881 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
105 511 837 |
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 000 000 |
70 |
Tartalékok |
K513 |
500 000 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
107 011 837 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
269 843 807 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
72 685 027 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
342 528 834 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
29 289 304 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 908 112 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
37 197 416 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
579 813 677 |
3. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
64 277 600 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 600 000 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 848 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 000 000 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
618 400 |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
800 000 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
75 144 000 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
75 144 000 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 236 653 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 500 000 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
700 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 400 000 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 100 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 200 000 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
450 000 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
450 000 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 890 000 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
441 340 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 331 340 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
14 181 340 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
101 561 993 |
4. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
132 484 039 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 419 300 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 067 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 139 188 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 831 850 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
251 941 377 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 501 443 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
253 442 820 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
32 353 187 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
32 353 187 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 300 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
9 010 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
13 360 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 207 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 646 850 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 119 650 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
10 974 500 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
500 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
500 000 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
310 630 507 |
5. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
132 484 039 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 419 300 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
46 067 000 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14 139 188 |
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 831 850 |
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) |
B11 |
251 941 377 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 501 443 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+13) |
B1 |
253 442 820 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
32 353 187 |
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19) |
B2 |
32 353 187 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
23 |
Jövedelemadók (=21+22) |
B31 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
4 300 000 |
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
10 000 |
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31) |
B35 |
9 010 000 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
50 000 |
34 |
Közhatalmi bevételek (=23+...+26+32+33) |
B3 |
13 360 000 |
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 107 000 |
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 646 850 |
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 119 650 |
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43) |
B408 |
1 000 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46) |
B409 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
50 |
Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49) |
B4 |
10 874 500 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (=51+…+55) |
B5 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
500 000 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61) |
B6 |
500 000 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67) |
B7 |
0 |
69 |
Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68) |
B1-B7 |
310 530 507 |
6. melléklet
forintban |
|||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
100 000 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
100 000 |
7. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 077 656 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
101 461 993 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
111 539 649 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
29 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
111 539 649 |
8. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
380 822 819 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
380 822 819 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
101 461 993 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
482 284 812 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
482 284 812 |
9. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
380 822 819 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
380 822 819 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
380 822 819 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
380 822 819 |
10. melléklet
forintban |
|||
---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2021.évi előirányzat |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
101 461 993 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
101 461 993 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
101 461 993 |
11. melléklet
fő |
|||
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész-munkaidős (4-6 órás) |
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
17 |
16 |
1 |
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal |
17 |
16 |
1 |
Önkormányzat |
10 |
8 |
2 |
Szennyvíz elszállítás |
1 |
0 |
1 |
Igazgatás |
1 |
1 |
0 |
Faluház |
1 |
1 |
0 |
Bölcsöde |
2 |
2 |
0 |
Város és Községgazdálkodás |
3 |
2 |
1 |
Könyvtári szolgáltatások |
1 |
1 |
0 |
Tanyagondnoki tevékenység |
1 |
1 |
0 |
Létszám összesen: |
27 |
24 |
3 |
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész-munkaidős |
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 2021.02.16.-ig 100% támogatás, utána +3 hónapos önerős foglalkoztatás |
2 |
2 |
0 |
Létszám összesen: |
2 |
2 |
0 |
12. melléklet
Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
Bevételek |
|||||||||||||
1.Működési bevételek |
1 316 940 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
877 960 |
10 974 500 |
2.Közhatalmi bevételek |
1 603 200 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
1 068 800 |
13 360 000 |
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
1 157 426 |
158 062 |
185 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 501 443 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
30 232 965 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
20 155 310 |
251 941 377 |
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 853 187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 353 187 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
0 |
0 |
0 |
939 897 |
0 |
0 |
27 793 524 |
4 431 030 |
4 672 965 |
0 |
222 511 100 |
120 474 303 |
380 822 819 |
9.Bevételek (1-8): |
34 310 531 |
22 260 132 |
24 788 025 |
23 141 967 |
22 202 070 |
22 102 070 |
49 995 594 |
56 486 287 |
26 875 035 |
22 102 070 |
244 613 170 |
142 576 373 |
691 453 326 |
Kiadások |
|||||||||||||
10.Működési kiadások |
46 215 586 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
24 091 954 |
311 227 076 |
11.Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
299 897 |
0 |
0 |
27 793 524 |
4 431 030 |
4 672 965 |
0 |
0 |
0 |
37 197 416 |
12.Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 511 100 |
119 377 734 |
342 528 834 |
13.Tartalék |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
500 000 |
14. Tám.-i kölcsön áh-n k. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.Kiadások (10-15): |
46 215 586 |
24 191 954 |
24 091 954 |
25 031 851 |
24 191 954 |
24 091 954 |
51 935 478 |
28 622 984 |
28 814 919 |
24 191 954 |
246 603 054 |
143 469 688 |
691 453 326 |
13. melléklet
Felújítási kiadások |
|||
forintban |
|||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
MFP-BJA/2020 Önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása-2020 |
4 999 965 |
2020-2021 |
4 672 965 |
MFP-ÖTU/2020 Önkormányzati tulajdonban lévő út-,hídépítés/felújítás - 2020 |
29 885 509 |
2020-2021 |
27 793 524 |
MFP-OUF/2019 Óvoda udvar |
4 885 934 |
2019-2021 |
299 897 |
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése-2020 |
4 764 530 |
2020-2021 |
4 431 030 |
Összesen |
39 771 408 |
37 197 416 |
|
Beruházási kiadások |
|||
forintban |
|||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
2021. évi előirányzat |
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása -2020 |
688 172 |
2020-2021 |
640 000 |
TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 Kerékpárút építés |
224 485 100 |
2020-2021 |
222 511 100 |
TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 Bölcsőde építése |
141 226 084 |
2020-2021 |
119 377 734 |
Összesen |
366 399 356 |
0 |
342 528 834 |