Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 14- 2021. 05. 26

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 396.350.076,- Ft bevétellel, és 396.350.076,- Ft kiadással állapítja meg. Ezen belül: - a működési célú bevételt 292.117.226,- Ft - működési bevételek 12.688.530,- Ft - közhatalmi bevételek 21.320.000,- Ft - önkormányzatok költségvetési támogatása 220.106.705,- Ft - működési célú támogatásértékű bevételek 33.685.138,- Ft - működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről 1.000.000,- Ft - finanszírozási bevételek (műk.c.pénzmar.igénybevétel) 3.316.853,- Ft - a működési célú kiadásokat 292.117.226,- Ft - a személyi juttatások kiadásait 122.891.262,- Ft - a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 20.169.079,- Ft - dologi kiadás 54.396.572,- Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 10.181.000,- Ft - egyéb működési célú kiadások 75.475.045,- Ft - általános tartalék 200.000,- Ft - finanszírozási kiadások 8.804.268,- Ft - a felhalmozási célú bevételt 104.232.850,- Ft - felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel 99.627.589,- Ft - felhalmozási célú támogatások bevételei 4.605.261,- Ft - a felhalmozási célú kiadást 104.232.850,- Ft - beruházási kiadások 23.770.265,- Ft - felújítási kiadások 80.462.585,- Ft állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1., 1.1., 1.2., valamint a 2., 2.1, 2.2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének finanszírozási bevételeit e rendelet 4., 4.1., 4.2. melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevők engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 200 ezer Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

12. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	107 281 635
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	105 263
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 652 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 949 193
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 727 960
10	Egyéb költségtérítések	K1110	600 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	151 901
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*115 467 952*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 808 430
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	614 880
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*7 423 310*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	122 891 262
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 169 079
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 740 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*10 740 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	410 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 305 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 715 000*
28	Közüzemi díjak	K331	5 305 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 630 866
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 348 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 627 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	15 694 572
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*31 105 438*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	650 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*670 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 460 134
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	706 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*10 166 134*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 396 572
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 181 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 181 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	74 475 045
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000
70	Tartalékok	K513	200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	75 675 045
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 716 745
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 053 520
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	23 770 265
80	Ingatlanok felújítása	K71	72 355 592
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 106 993
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	80 462 585
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	387 545 808

1.1. melléklet 1.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 514 305
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	105 263
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 650 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	227 960
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	51 901
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*45 549 429*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 808 430
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	614 880
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*7 423 310*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	52 972 739
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 955 959
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 240 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*9 240 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	320 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	755 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 075 000*
28	Közüzemi díjak	K331	4 205 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	3 630 866
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 348 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 177 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 594 572
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*23 955 438*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	20 000
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*220 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 881 534
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	700 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*8 581 534*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	43 071 972
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 181 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	10 181 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	74 475 045
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000
70	Tartalékok	K513	200 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	75 675 045
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	18 716 745
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 053 520
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	23 770 265
80	Ingatlanok felújítása	K71	72 355 592
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 106 993
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	80 462 585
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	294 089 565

1.2. melléklet 1.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	63 767 330
02	Normatív jutalmak	K1102	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0
05	Végkielégítés	K1105	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 652 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 299 193
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 500 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	600 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*69 918 523*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	69 918 523
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 213 120
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*1 500 000*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	90 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*640 000*
28	Közüzemi díjak	K331	1 100 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*7 150 000*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	450 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*450 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 578 600
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	6 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*1 584 600*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	11 324 600
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
76	Részesedések beszerzése	K65	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	93 456 243

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 623 336
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 942 600
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	55 740 769
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*220 106 705*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 685 138
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	253 791 843
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 605 261
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	4 605 261
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	1 400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*16 420 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	21 320 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 450 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	2 109 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 379 430
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 100
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100 100*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	150 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	12 688 530
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	1 000 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	293 405 634

2.1. melléklet 2.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	119 623 336
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	42 942 600
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	55 740 769
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*220 106 705*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 685 138
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	253 791 843
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 605 261
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	4 605 261
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	4 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	1 400 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	20 000
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*16 420 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	21 320 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 500 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 350 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	2 109 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 379 430
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100 000
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100 000*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	12 438 430
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	500 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	500 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	1 000 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	293 155 534

2.2. melléklet 2.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

			forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	*100*
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	150 000
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	250 100
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	250 100

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8 804 268
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	93 206 143
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*102 010 411*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
29	Váltókiadások	K94	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	102 010 411

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 944 442
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*102 944 442*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*102 944 442*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	102 944 442

4.1. melléklet 4.

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	102 944 442
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*102 944 442*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*102 944 442*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	102 944 442

4.2. melléklet 4.

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	93 206 143
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*93 206 143*
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
29	Váltóbevételek	B84	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	93 206 143

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	17	16	1
Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal	17	16	1
*Önkormányzat*	16	13	3
Szennyvíz elszállítás	1	0	1
Igazgatás	2	2	0
Faluház	2	2	0
Bölcsöde	2	2	0
Város és Községgazdálkodás	6	5	1
Könyvtári szolgáltatások	2	1	1
Tanyagondnoki szolgálat	1	1	0
*Létszám összesen:*	33	29	4


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2020.02.29.-ig	14	14	0
*Létszám összesen:*	14	14	0

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	1 522 624	1 015 082	1 015 082	1 015 082	1 015 082	1 015 082	1 015 082	1 015 082	1 015 082	1 015 082	1 015 082	1 015 082	12 688 530
2.Közhatalmi bevételek	2 558 400	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	1 705 600	21 320 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	4 042 217	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	2 694 811	33 685 138
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	26 412 805	17 608 536	17 608 536	17 608 536	17 608 536	17 608 536	17 608 536	17 608 536	17 608 536	17 608 536	17 608 536	17 608 536	220 106 705
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0	500 000
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	2 500 000	2 105 261	0	0	0	0	4 605 261
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	500 000
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	0	2 000 000	0	3 750 000	3 750 000	17 999 455	42 105 259	29 111 590	4 228 138	0	0	0	102 944 442
9.Bevételek (1-8):	34 536 045	25 024 030	23 024 030	26 874 030	26 874 030	41 273 485	67 979 289	54 340 881	27 352 168	23 024 030	23 024 030	23 024 030	396 350 076
Kiadások
10.Működési kiadások	35 030 067	23 353 378	23 353 378	23 353 378	23 353 378	23 353 378	23 353 378	23 353 378	23 353 378	23 353 378	23 353 378	23 353 378	291 917 226
11.Felújítási kiadások	0	2 000 000	0	5 000 000	5 000 000	5 027 415	32 329 690	26 877 342	4 228 138	0	0	0	80 462 585
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	12 972 040	9 775 569	1 022 656	0	0	0	0	23 770 265
13.Tartalék	0	50 000	0	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0	200 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	35 030 067	25 403 378	23 353 378	28 353 378	28 403 378	41 352 833	65 508 637	51 253 376	27 581 516	23 403 378	23 353 378	23 353 378	396 350 076

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások
forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Mesztegnyői zártkerti utak felújítása, valamint gyümölcsöskert telepítése(ZP-1-2019)	10 000 000	2019-2020	10 000 000
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-Konyha felújítás	32 329 690	2019-2020	32 329 690
MFP-FOB Óvodafejlesztés (Ingatlan felújítás)	26 877 342	2019-2020	26 877 342
MFP-OUF Óvoda udvar	4 885 934	2019-2020	4 228 138
MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)	14 926 497	2019-2020	7 027 415
Összesen	89 019 463		80 462 585


Beruházási kiadások
forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-Konyha felújítás (Eszközbeszerzések)	9 775 569	2019-2020	9 775 569
MFP-FOB Óvodafejlesztés (Eszközbeszerzések)	1 022 656	2019-2020	1 022 656
MFP-TFB Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása (Gépjármű)	13 972 040	2019-2020	12 972 040
Összesen	24 770 265		23 770 265