Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2022. 05. 30

Nemeskisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.02.

Nemeskisfalud Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h; pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Nemeskisfalud Községi Önkormányzat címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

főösszege

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a; 31.658 eFt. költségvetési kiadással, melyből
aa; működési költségvetési kiadás 26.158 e Ft.
ab; felhalmozási költségvetési kiadás 5.500 e Ft.
b; 24.118 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből
ba; működési költségvetési bevétel 24.118 e Ft.
bb; felhalmozási költségvetési bevétel 0 e Ft.
c; 7.540 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből
ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)
- működési célú 2.040 e Ft.
- felhalmozási célú 5.500 e Ft.
cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)
- működési célú 0 e Ft.
- felhalmozási célú 0 e Ft.
cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)
- működési célú 0 e Ft.
- felhalmozási célú 0 e Ft.
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) a; pontja bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel a felvételét nem tervezi az önkormányzat.

4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat bevételei és kiadás

(1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat felújítási tervei nincsenek 2021. évre., 6. melléklet szerint határoz meg.
(3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 7. melléklet szerint határoz meg.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(5) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapítja meg.
(6) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 10. melléklet tartalmazza.

7. §

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

A bevételi többlet kezelése

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §

Tartalékok

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési tartalékát 5.964 e Ft összegben állapítja meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 3 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

12. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

13. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

14. §

Szolgáltatási szerződés

(1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai.
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést 100 ezer forint felett írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

15. §

Önkormányzati biztos kirendelése

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

16. §

A költségvetés módosítása

A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

17. §

Záró és egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

1.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Címrendje

1. Nemeskisfalud Község Önkormányzata

üres cím

2. melléklet

2.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft.

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

23 418

26 634

24 118

102,99%

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 560

24 732

22 998

101,94%

2. Közhatalmi bevételek

558

1 386

920

164,87%

3. Működési bevételek

200

516

200

100,00%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

100

0

0

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

1 199

0

0,00%

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 199

0

0,00%

2. Felhalmozási bevételek

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

13 342

17 221

7 540

56,51%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

13 342

17 221

7 540

56,51%

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

13 342

17 221

7 540

56,51%

1.1. Működési célú

1 388

4 526

2 040

146,97%

1.2. Felhalmozási célú

11 954

12 695

5 500

46,01%

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

2.1. Működési célú

2.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

Bevételek összesen

36 760

45 054

31 658

86,12%

A. Költségvetési kiadások

I. Működési költségvetési kiadások

24 806

21 566

26 158

105,45%

1. Személyi juttatások

9 480

9 693

7 116

75,06%

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659

1 350

1 078

64,98%

3. Dologi kiadások

4 400

5 333

5 400

122,73%

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 936

3 483

4 977

100,83%

5. Egyéb működési célú kiadások

4 331

1 707

7 587

175,18%

5.1. Működési célú támogatások

2 000

1 532

1 623

81,15%

5.2. Elvonások és befizetések

175

5.3. Általános tartalék

5.4. Működési célú tartalék

2 331

5 964

5.5 Céltartalék

5.6 Vizi közmű fejl.

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 954

13 894

5 500

46,01%

1. Beruházások

11 954

13 894

2 500

20,91%

2. Felújítások

0

0

3 000

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

3.3. Felhalmozási célú tartalék

B. Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

1.1. Működési célú

1.2. Felhalmozási célú

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Kiadások összesen

36 760

35 460

31 658

86,12%

üres cím

3. melléklet

3.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez




Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi működési bevételeinek és kiadásainak

ezer Ft-ban

Működési bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

A. Működési költségvetési bevételek

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 560

24 732

22 998

101,94%

15534+683+26389

1. Önkormányzatok működési támogatásai

19 339

21 543

22 646

117,10%

15534+683

1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 170

8 170

10 648

130,33%

1.1.1. Hivatal működésének támogatása

1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

1 221

1 789

146,56%

1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

469

687

146,59%

1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása

416

610

146,59%

1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása

336

492

146,49%

1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000

8 796

175,91%

1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása

1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

41

64

155,75%

1.1.6.Polgármester illetményének támogatása

1 909

Beszámítás

1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 368

10 215

9 728

103,84%

1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800

2 000

2 270

126,11%

1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 158

15534+683

1.6. Elszámolásból származó bevétel

2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 221

3 189

351

10,91%

2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)

2.2. Helyi önkormányzatoktól (KÖH)

2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)

2.4. Közfoglalkoztatás támogatása SMJH Munkaügyi Kirendeltségtől

3 221

3 189

351

10,91%

II. Közhatalmi bevételek

558

1 386

920

164,87%

1. Vagyoni típusú adók

414

456

456

110,14%

1.1. Építményadó

1.2. Kommunális adó

196

296

296

151,02%

1.3. Telekadó

217

160

160

73,73%

2. Értékesítési és forgalmi adók

928

464

2.1 Iparűzési adó

928

464

3. Gépjárműadó (40 %-a)

145

0

0

0,00%

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.1. Talajterhelési díj

5. Egyéb közhatalmi bevételek

0

2

0

5.1. Adópótlék, adóbírság

5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság

5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak

6. Termőföld bérbeadás

III. Működési bevételek

200

516

200

100,00%

IV. Működési célú átvett pénzeszközök

100

0

0

0,00%

1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B. Finanszírozási bevételek

1 388

4 526

2 040

146,97%

I. Belföldi finanszírozás bevételei

1 388

4 526

2 040

146,97%

1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

1 388

4 526

2 040

146,97%

2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Működési bevételek összesen

24 806

31 160

26 158

105,45%

A. Működési költségvetési kiadások

I. Személyi juttatások

9 480

9 693

7 116

75,06%

Törvény sz.illetmény

5 954

7 111

3 321

55,78%

Normatív jutalom

219

Béren kívülli juttatás

120

0,00%

Közlekedési költségtér.

Jubileumi jutattás

Foglal. egyéb sajátos jutt.

100

24

0,00%

Választott tisztségvis.

2 744

2 058

2 744

100,00%

Egyéb jogviszony, külső szem. jut.

682

500

712

104,40%

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659

1 350

1 078

64,98%

III. Dologi kiadások

4 400

5 333

5 400

122,73%

Készlet beszerzés

1 250

1 307

1 350

108,00%

Kommunális szolg.

300

275

300

100,00%

Szolgáltatás

1 700

2 763

2 750

161,76%

Különféle befizetések, egyéb dologi

1 150

988

1 000

86,96%

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 936

3 483

4 977

100,83%

V. Egyéb működési célú kiadások

4 331

1 707

7 587

175,18%

15534+660

1. Működési célú támogatások

2 000

1 532

1 623

81,15%

2. Elvonások és befizetések

175

3. Általános tartalék

4. Működési célú tartalék

2 331

5 964

5. Céltartalék

6. Vízi közmű fejl önerő

B.Finanszírozási kiadások

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Működési kiadások összesen

24 806

21 566

26 158

105,45%

42583-7378-17096

üres cím

4. melléklet

4.melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

2021. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak módosítása

ezer Ft-ban

Felhalmozási bevételek - kiadások

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

A. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

1 199

0,00%

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 199

0,00%

1. Európai Uniós forrásból származó bevételek

0,00%

2. Hazai forrásból származó bevételek

0

1 199

0,00%

II. Felhalmozási bevételek

1. Immateriális javak értékesítése

2. Ingatlanok értékesítése (önkormányzati lakás értékesítés törlesztő részlete)

3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4. Részesedések értékesítése

5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B. Finanszírozási bevételek

I. Belföldi finanszírozás bevételei

11 954

12 695

5 500

46,01%

1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)

11 954

12 695

5 500

46,01%

2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)

II. Külföldi finanszírozás bevételei

Felhalmozási bevételek összesen

11 954

13 894

5 500

46,01%

A. Felhalmozási költségvetési kiadások

I. Beruházások

11 954

13 894

2 500

1. Önkormányzati beruházások

11 954

13 894

2 500

1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások

1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások

11 954

13 894

0,00%

1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások

2 500

2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)

0

II. Felújítások

3 000

1. Önkormányzati felújítások

3 000

2. Intézményi felújítás

0

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

2. Felhalmozási célú tartalék

0

B. Finanszírozási kiadások

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

Felhalmozási kiadások összesen

11 954

13 894

5 500

46,01%

üres cím

5. melléklet

5. melléklet /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szerinti megbontása

Ssz.

Ebből

A;

Intézmény/kormányzati funkció

Összesen

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutt.

Egyéb műk.célú tám.

Visszafizetés

kormányzati funkció

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

8670

6753

11471

132,31%

2844

3370

2744

96,48%

780

522

425

54,49%

715

850

715

100,00%

4331

1063

7587

175,18%

948

2.

13320

Köztemető fennt.

100

11

100

100,00%

0,00%

0,00%

100

11

100

100,00%

0,00%

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

35

76

35

100,00%

0,00%

0,00%

35

76

35

100,00%

0,00%

4.

32020

Tűz. és hat.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5.

41231

Közfoglalkoztatás

3703

3564

551

14,88%

3221

2844

326

10,12%

282

250

25

8,87%

200

470

200

100,00%

0,00%

6.

45160

Közutak

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7.

51040

Nem v. hull.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

8.

52020

Szennyvíz

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

9.

63020

Víztermelés

100

645

100

100,00%

0,00%

0,00%

100

1

100

100,00%

644

0,00%

10.

64010

Közvilágítás

750

714

750

100,00%

0,00%

0,00%

750

714

750

100,00%

0,00%

11.

66010

Zöldterület

200

101

200

100,00%

0,00%

0,00%

200

101

200

100,00%

0,00%

12.

66020

Község városgazd(komm.csoport)

250

214

250

100,00%

0,00%

0,00%

250

214

250

100,00%

0,00%

13.

72111

Háziorvosi alapell.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14.

72311

Fogorvosi alapell.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

15.

74031

Család és nővéd.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

16.

74040

Fertőző megb. Meg.

0

24

0

0,00%

0,00%

0,00%

24

0,00%

0,00%

17.

10755

Falugondnok

4161

4926

5401

129,80%

2733

2873

3334

121,99%

478

478

517

108,16%

950

1575

1550

163,16%

0,00%

18.

81030

Sport műk.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

19.

82042

Könyvtár

1001

1017

1023

102,20%

682

606

712

104,40%

119

100

111

93,28%

200

311

200

100,00%

0,00%

20.

82092

Közművelődés

700

182

700

100,00%

0,00%

0,00%

700

182

700

100,00%

0,00%

21.

96015

Gyermekétk., óvoda

200

74

200

100,00%

0,00%

0,00%

200

74

200

100,00%

0,00%

22.

102030

Idősek nepp.ell.

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

23.

104037

Intézm. Kívüli gyermekétk.

0

21

0

0,00%

0,00%

0,00%

21

0,00%

0,00%

24.

104042

Gyermekjóléti

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

25.

104051

Szociális étk.

0

451

400

0,00%

0,00%

0,00%

0

451

400

0,00%

0,00%

26.

107060

Egyes szoc.ell.

4936

3741

4977

100,83%

0,00%

0,00%

258

0,00%

4936

3483

4977

100,83%

0,00%

27.

Működési kiadás összesen

24806

21566

26158

105,45%

9480

9693

7116

75,06%

1659

1350

1078

64,98%

4400

5333

5400

122,73%

4936

3483

4977

89,96%

4331

1707

7587

175,18%

0

Ssz.

Ebből

Szakfeladat

Intézmény/szakfeladat

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadás

Lakásépítések

Áht. kívülre irányuló fejl.ber.

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2020. évi eredeti ei.

2020. évi várható telj

2021. évi eredeti ei

2021/2020. évi tervezett ei %-a

Tervezett előirányzatai

1.

11130

Önkormányzati igazgatás

11

11

2.

13320

Köztemető fennt.

3.

11350

Önk. vagyon gazd.

4.

32020

Tűz. és hat.

5.

413231

Közfoglalkoztatás

1198

1198

6.

45160

Közutak

7.

51040

Nem v. hull.

8.

52020

Szennyvíz

9.

63020

Víztermelés

10.

64010

Közvilágítás

11.

66010

Zöldterület

12.

66020

Község városgazd

2500

2500

13.

72111

Háziorvosi alapell.

14.

72311

Fogorvosi alapell.

15.

74031

Család és nővéd.

16.

76062

Település eü.

17.

81030

Sport műk.

18.

82042

Könyvtár

770

770

19.

82092

Közművelődés

15

3000

15

3000

20.

96015

Gyermekétk.

21.

102030

Idősek nepp.ell.

22.

104042

Gyermekjóléti

23

10755

Falugondnok

11954

11900

11954

11900

24

104051

Szociális étk.

25

107060

Egyes szoc.ell.

26

Felhalmozási kiadás

11954

13894

5500

0

11954

13894

2500

0

0

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

üres cím

6. melléklet

6. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi felújítás céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

0

0

0

0,00%

2.

Község városgazd (Vis Maior)

0

0

0

0,00%

3.

Fűtés korszerűsítés (Műv. Ház.)

0

0

3000

0,00%

4.

Összesen:

0

0

3000

0,00%

üres cím

7. melléklet

7. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Beruházási cél megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

1.

Közfoglalkoztatás

0

1198

0

0,00%

2.

Könyvtár

0

796

0

0,00%

3.

Falugondnok

11954

11900

0

0,00%

4.

Község gazdálkodás (traktor)

2000

5.

Község gazdálkodás (gép)

500

6.

Összesen:

11954

13894

2500

20,91%

üres cím

8. melléklet

8. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021 . évi létszám adatainak meghatározása

ezer Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

1

Közfoglalkoztatás

3

3

0

0,00%

2

Könyvtár

0

1

1

3

Falugondnok

1

1

1

100,00%

4

Összesen:

4

5

2

50,00%

üres cím

9. melléklet

9. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2021. évi kötelező és önként vállalt feladatatok megoszlása

ezer Ft-ban

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2021. évi kötelező feladat

2021. évi önként vállalt feladatok

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

23 418

26 634

24 118

102,99%

22 847

1 271

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 560

24 732

22 998

101,94%

22 647

351

2. Közhatalmi bevételek

558

1 386

920

164,87%

0

920

3. Működési bevételek

200

516

200

100,00%

200

0

4. Működési célú átvett pénzeszközök

100

0

0

0,00%

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

1 199

0

0,00%

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 199

0

0,00%

0

0

2. Felhalmozási bevételek

0,00%

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0,00%

0

B. Finanszírozási bevételek

13 342

17 221

7 540

56,51%

7 540

I. Belföldi finanszírozás bevételei

13 342

17 221

7 540

56,51%

7 540

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

13 342

17 221

7 540

56,51%

7 540

1.1. Működési célú

1 388

4 526

2 040

0,00%

2 040

1.2. Felhalmozási célú

11 954

12 695

5 500

0,00%

5 500

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0,00%

2.1. Működési célú

0,00%

2.2. Felhalmozási célú

0,00%

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0,00%

0

0

Bevételek összesen

36 760

45 054

31 658

86,12%

30 387

1 271

A. Költségvetési kiadások

0,00%

I. Működési költségvetési kiadások

24 806

21 566

31 658

127,62%

31 107

551

1. Személyi juttatások

9 480

9 693

7 116

75,06%

6 790

326

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659

1 350

1 078

64,98%

1 053

25

3. Dologi kiadások

4 400

5 333

5 400

122,73%

5 200

200

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 936

3 483

4 977

100,83%

4 977

5. Egyéb működési célú kiadások

4 331

1 707

7 587

175,18%

7 587

5.1. Működési célú támogatások

2 000

1 532

1 623

81,15%

1 623

5.2. Elvonások és befizetések

175

0,00%

5.3. Általános tartalék

0,00%

5.4. Működési célú tartalék

2 331

5 964

0,00%

5 964

5.5 Céltartalék

0,00%

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0,00%

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 954

13 894

5 500

0,00%

5 500

1. Beruházások

11 954

13 894

2 500

0,00%

2 500

2. Felújítások

3 000

0,00%

3 000

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0,00%

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0,00%

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0,00%

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0,00%

B. Finanszírozási kiadások

0,00%

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0,00%

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0,00%

1.1. Működési célú

0,00%

1.2. Felhalmozási célú

0,00%

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0,00%

Kiadások összesen

36 760

35 460

31 658

86,12%

31 107

551

üres cím

10. melléklet

10. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának 2022-2023-2024 évek gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi várható teljesítés

2021. évi tervezett eredeti előirányzat

2021/2020. évi tervezett ei %-a

2022. év eredeti előirányzata

2023. év eredeti előirányzata

2024. év eredeti előirányzata

A. Költségvetési bevételek

I. Működési költségvetési bevételek

23 418

26 634

24 118

102,99%

24 842

25 463

25845

1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

22 560

24 732

22 998

101,94%

23 688

24 280

24644

2. Közhatalmi bevételek

558

1 386

920

164,87%

948

971

986

3. Működési bevételek

200

516

200

100,00%

206

211

214

4. Működési célú átvett pénzeszközök

100

0

0

0,00%

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési bevételek

0

1 199

0

0,00%

0

0

0

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 199

0

0,00%

0

0

0

2. Felhalmozási bevételek

0

0

0

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

B. Finanszírozási bevételek

13 342

17 221

7 540

56,51%

7 766

7 960

8080

I. Belföldi finanszírozás bevételei

13 342

17 221

7 540

56,51%

7 766

7 960

8080

1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)

13 342

17 221

7 540

56,51%

7 766

7 960

8080

1.1. Működési célú

1 388

4 526

7 540

543,23%

7 766

7 960

8080

1.2. Felhalmozási célú

11 954

12 695

0

0

0

0

2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)

0

0

0

2.1. Működési célú

0

0

0

2.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

36 760

45 054

31 658

86,12%

32 608

33 423

33924

A. Költségvetési kiadások

0

0

0

I. Működési költségvetési kiadások

24 806

21 566

31 658

127,62%

32 608

33 423

33924

1. Személyi juttatások

9 480

9 693

7 116

75,06%

7 329

7 513

7625

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 659

1 350

1 078

64,98%

1 110

1 138

1155

3. Dologi kiadások

4 400

5 333

5 400

122,73%

5 562

5 701

5787

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 936

3 483

4 977

100,83%

5 126

5 254

5333

5. Egyéb működési célú kiadások

4 331

1 707

7 587

175,18%

7 815

8 010

8130

5.1. Működési célú támogatások

2 000

1 532

1 623

81,15%

1 672

1 713

1739

5.2. Elvonások és befizetések

175

0,00%

0

0

0

5.3. Általános tartalék

0

0

0

5.4. Működési célú tartalék

2 331

5 964

6 143

6 296

6391

5.5 Céltartalék

0

0

0

5.6 Vizi közmű fejl.

0

0

0

II. Felhalmozási költségvetési kiadások

11 954

13 894

5 500

0,00%

5 665

5 807

5894

1. Beruházások

11 954

13 894

2 500

0,00%

2 575

2 639

2679

2. Felújítások

3 000

3 090

3 167

3215

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás

0

0

0

3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

0

0

0

3.3. Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

B. Finanszírozási kiadások

0

0

0

I. Belföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.1. Működési célú

0

0

0

1.2. Felhalmozási célú

0

0

0

II. Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

Kiadások összesen

36 760

35 460

31 658

86,12%

32 608

33 423

33924

üres cím

11. melléklet

11. melléklet a /2021. ( ) önkormányzati rendelethez

Nemeskisfalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2021. évi költségvetési rendelete

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló

előző évek költségvetési maradványa

e Ft-ban

Ssz.

Megnevezés

2020. évi tervezett előirányzat

2021. évi tervezett előirányzat

1.

Költségvetési hiány

0

0

2.

Előző évek költségvetési maradványa

13 342

7 540

üres cím