Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

Gyöngyös Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27

Gyöngyös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyöngyös Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.


1.§


(1) A Képviselő-testület Gyöngyös Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:


1. 2016. évi összes bevétel                                 12.451.910 EFt

    - ebből 2016. évi költségvetési bevétel                 5.507.810 EFt

2. 2016. évi összes kiadás                                  11.780.420 EFt

    - ebből 2016. évi költségvetési kiadás                5.900.705 EFt


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


2.§


(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2016. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


  1. Működési célú támogatások                                               1.517.644 EFt
  2. Felhalmozási célú támogatások                                                 9.576 EFt
  3. Közhatalmi bevételek                                                        3.094.009 EFt
  4. Működési bevételek                                                             732.127 EFt
  5. Felhalmozási bevételek                                                          99.975 EFt
  6. Működési célú átvett pénzeszköz                                             43.877 EFt
  7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                        10.602 EFt
  8. Hitel, kölcsönfelvétel                                                             35.280 EFt
  9. Értékpapírok bevételei                                                         100.000 EFt
  10. Maradvány igénybevétele                                                  1.066.241 EFt
  11. Központi, irányítószervi támogatás                                     1.742.579 EFt
  12.    Betétek megszüntetése                                                      4.000.000 EFt


(2) A 2016. évi bevételi főösszeg részletezését az 1-2. mellékletek tartalmazzák.


3.§


(1) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2016. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:


  1. Személyi juttatások                                                           1.439.106 EFt
  2. Munkaadókat terhelő járulékok                                              383.956 EFt
  3. Dologi kiadások                                                               1.724.397 EFt
  4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                   75.938 EFt
  5. Egyéb működési célú kiadások                                           1.353.404 EFt
  6. Beruházások                                                                       442.340 EFt
  7. Felújítások                                                                          273.861 EFt
  8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          207.703 EFt
  9. Tartalékok                                                                                   0 EFt
  10. Hitel, kölcsöntörlesztés                                                          37.137 EFt
  11. Értékpapírok kiadásai                                                           100.000 EFt
  12. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                     1.742.578 EFt
  13. Betét elhelyezés                                                                4.000.000 EFt


(2) A 2017. évi kiadási főösszeg intézményenkénti és feladatonkénti részletezését a 3. és a 3/A – 3/D. mellékletek tartalmazzák.


4.§



(1) A Képviselő-testület az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2016. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:


1.  Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                           32 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                               2 fő


     2.  A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                         122 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                               8 fő


     3.  Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                         270 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma                                                             16 fő


4. Az Önkormányzat által 2016-ban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 119 fő volt.     


5. §


(1) A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 9. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 91.847 EFt mérlegfőösszeggel, és ezen belül 11.698 EFt forráshiánnyal hagyja jóvá.


6.§


(1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2016. évi záró állományát az 5. melléklet tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016-ban nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2016-ban vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 7. melléklet hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2016. évi állományát a 10. melléklet tartalmazza.


(6) Az Önkormányzat 2016. évi vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza


7.§


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 12. mellékletben bemutatott 2016. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 16.6346.765 EFt-ban hagyja jóvá.


 (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetési jelentésének


1. bevételi főösszegét:                                    12.542.973 EFt-ban

2. kiadási főösszegét:                                     11.780.420 EFt-ban

hagyja jóvá a 13. melléklet szerint.  


(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 14. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2016. évi maradvány összegét 672.553 EFt-ban állapítja meg.


(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi mérleg szerinti eredményét a 15. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján -259.881 EFt-ban állapítja meg.


8.§


(1) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Mellékletek