Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 06. 29

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Bükkösd Község Polgármestere a 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra és képviselő-testületére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. A Költségvetés bevételei és kiadásai

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 485.200.000 forintban,
b) bevételi főösszegét 485.200.000 forintban

állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzat működési támogatása 37.996.266 Ft-ban
b) egyéb működési támogatás 34.749.000 Ft-ban
c) felhalmozási célú támogatása 0 Ft-ban
d) közhatalmi bevételek 36.600.000 Ft-ban
e) működési bevételek 14.701.734 Ft-ban
f) működési célú átvett pénzeszköz 6.000.000 Ft-ban
g) pénzmaradvány 355.153.000 Ft-ban

(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) személyi juttatások 48.699.300 Ft-ban
b) munkaadót terhelő járulékok, adók 6.525.000 Ft-ban
c) dologi kiadások 80.177.339 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli hozzájárulása 2.000.000 Ft-ban
e) egyéb működési kiadások 90.828.510 Ft-ban
f) beruházások 213.450.000 Ft-ban
g) felújítások 42.000.000 Ft-ban
h) felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban
i) megelőlegezések 1.519.851 Ft-ban

5. § Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a2021. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Létszám és bérgazdálkodás

7. § A képviselő-testület Bükkösd Községi Önkormányzat engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés végrehajtása

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt, a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérés szerint.

(2) A Képviselő-testület a címeken belül a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a Polgármester számára felhatalmazást ad.

(3) A költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az Ávr. 43/A (3) bekezdése irányadó.

(4) A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.

10. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

11. § A polgármester nettó 500.000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

12. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

13. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá zárszámadási rendeletében.

5. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	C	D
1	Cím	Alcím	Jogcím	Megjegyzés
2	I.	1.	1.	Bükkösd Községi Önkormányzat
3		2.	2.	Önállóan működő költségvetési szervek
4			2/1	-

2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Megnevezés	Álláshelyek száma 2020. december 31-én	Változás	Álláshelyek száma 2021. január 1-től
2	I.	Alapfeldatokat ellátó intézmények
3
4	I.	Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen	0	0	0
5		Önkormányzat Képviselő-testülete
6	1.	Képviselő testület	8	0	8
7	2.	Egyéb önkormányzati feladatok	7	0	7
8	3.	Közfoglalkoztatás	15	0	15
9	II.	Önkormányzat összesen	30	0	30
10	III.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	30	0	30
11		Tájékoztató táblázat
12	1	Képviselők	6		6
13	2	Polgármester, alpolgármester	2		2
14	3	Bizottsági tagok	3		3
15	4	Köztisztviselő	0		0
16	5	Közalkalmazottak	2		2
17	6	Munka törvénykönyve alá tartozók	5		5
18	7	Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak	8		8

3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

	A	B	C
1			Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
3	B111	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása	27 449 202
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
5	B1131	Települési önkormányzatok gyermekétkezettési feladatainak támogatása	0
6	B1132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 112 324
7	B114	Települési önkormányzatok kultúrlális feladatainak támogatása	2 434 740
8	B115	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0
9	B116	Elszámolásból származó bevétel	0
10	B11	Önkormányzatok működési támogatása	37 996 266
11	B16	Egyéb működési célú támogatás	34 749 000
12	B1	Működési célú támogatás ÁH-n belül	72 745 266
13	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
14	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről	0
15	B2	Felhalmozási célú támogatások	0
16	B34	Vagyoni típusú adók	2 500 000
17	B351	Értékesítési és forgalmi adók	34 000 000
18	B354	Gépjármű adók	0
19	B355	Egyéb áruhasználati és szolgálati adók	0
20	B35	Termékel és szolgálatások adói	36 500 000
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	100 000
22	B3	Közhatalmi bevétel	36 600 000
23	B4	Működési bevétel	14 701 734
24	B5	Felhalmmozási bevétel	0
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
27	B8	Pénzmaradvány	355 153 000
28	B1-B8	Költségvetési bevétel	485 200 000

4. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

	A	B	C
1			Ft-ban
2	Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
3	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 024 900
4	K1102	Normatív jutalmak	0
5	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0
6	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
7	K1105	Végkielégítés	0
8	K1106	Jubileumi jutalom	0
9	K1107	Béren kívüli juttatások	550 000
10	K1108	Ruházati költségtérítés	0
11	K1109	Közlekedési költségtérítés	220 000
12	K1110	Egyéb költségtérítések	0
13	K111	Lakhatási támogatások	0
14	K112	Szociális támogatások	0
15	K113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	232 000
16	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 893 400
17	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 979 000
18	K123	Egyéb külső személyi juttatások	800 000
19	K1	Személyi juttatások	48 699 300
20	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 525 000
21	K3	Dologi kiadások	80 177 339
22	K4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 000 000
23	K502	Működési célú visszatérítendő támogatás	6 706 661
24	K505	Működési célú támogatások államháztartáson bellülre	0
25	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	29 100 000
26	K508	Kölcsön nyújtása	700 000
27	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000
28	K513	Tartalék	53 521 849
29	K5	Egyéb működési kiadások	90 828 510
30	K6	Beruházások	213 450 000
31	K7	Felújítások	42 000 000
32	K8	Felhalmozási célú kiadások	0
33	K9	Megelőlegezések	1 519 851
34	K1-K9	Költségvetési kiadások összesen	485 200 000

5. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1																		Ft
2		Megnevezés		Kiadások összesen (9+12+13+14+15+16+17)	Személyi juttatások	Munkáltatókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottek pénzbeli juttatásai	Működési kiadások összesen (4+5+6+7+8)	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások összesen (10+11)	Adott kölcsön	Pénzügyi befektetés	Tartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés
3	1	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
4		Önkormányzat igazgatási és település üzemeltetési tevékenysége		387 749 249	23 047 400	3 367 000	58 545 339	6 706 661	0	91 666 400	199 861 000	42 000 000	241 861 000	700 000	0	53 521 849	0	0
5	K		Igazgatási és jogalkotái feladatok	98 490 249	4 693 400	604 000	23 353 339	6 706 661		35 357 400	8 911 000	0	8 911 000	700 000	0	53 521 849	0	0
6	K		Településüzemeltetési feladatok	49 390 000	180 000	0	6 760 000			6 940 000	450 000	42 000 000	42 450 000	0	0	0	0	0
7	N		Település fejlesztési feldatok	239 869 000	18 174 000	2 763 000	28 432 000		0	49 369 000	190 500 000		190 500 000	0	0	0	0	0
8		Köznevelési feladatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K		Óvoda fenntarási, működési feldatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K		Iskola működési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Szociális és gyermekjóléti-, gyermekétkeztetési feladatok		78 068 000	17 968 000	1 998 000	12 167 000	30 600 000	2 000 000	64 733 000	13 335 000	0	13 335 000	0	0	0	0	0
12	K		Gyermekétkeztetési feldatok	570 000	0	0	570 000	0	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K		Egyes szociális és gyermekétkeztetési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	N		Szociális szakosított ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	N		Települési támogatás	34 200 000	0	0	3 100 000	29 100 000	2 000 000	34 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	N		Közfoglalkoztatási programok	17 072 000	14 774 000	1 478 000	820 000			17 072 000		0	0	0	0	0	0	0
17	N		Egyéb szociális feladatok	26 226 000	3 194 000	520 000	7 677 000	1 500 000	0	12 891 000	13 335 000	0	13 335 000	0	0	0	0	0
18	K	Közművelődési, kulturális kapcsolatos feladatok		6 110 000	720 000	101 000	5 035 000	0	0	5 856 000	254 000	0	254 000	0	0	0	0	0
19		Egészségüggyel kapcsolatos feladatok		12 452 900	6 963 900	1 059 000	4 430 000	0	0	12 452 900	0	0	0	0	0	0	0	0
20	K		Egészségügyi alapellátási feladatok	12 452 900	6 963 900	1 059 000	4 430 000	0	0	12 452 900	0	0	0	0	0	0	0	0
21	N		Egészségügyi egyéb, nem alapellátási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Megelőlegezés		1 519 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzat összesen			485 200 000	48 699 300	6 525 000	80 177 339	37 306 661	2 000 000	174 708 300	213 450 000	42 000 000	255 450 000	700 000	0	53 521 849	0	0

6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

	A	B	C	D	E
1					Ft-ban
2	Működési		Költségvetési egyenleg	Felhalmozás
3	Bevétel			Bevételek
4	Önkormányzatok működési támogatása	37 996 266		Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0
5	Egyéb működési támogatások	34 749 000		Értékesítésből származó saját bevétel	0
6	Közhatalmi bevételek	36 600 000		Vagyonhasznosításból származó bebétel	0
7	Önkorményzat működési bevételei	14 701 734		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000
9	Előző évi pénzmaradvány	99 703 000		Előző évi pénzmaradvány	255 450 000
10	Bevétel összesen	229 750 000		Bevétel összesen	255 450 000
11	Kiadások			Kiadások
12	Személyi juttatások	48 699 300		Beruházások	213 450 000
13	Munkaadót terhelő járulékok	6 525 000		Felújítások	42 000 000
14	Dologi kiadások	80 177 339		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
15	Ellátottek pénzbeli juttatásai	2 000 000		Beruházási hitel törlesztése	0
16	Egyéb működési célú kiadások	37 306 661		Tartalék
17	Tartalék	53 521 849
18	Megelőlegezés	1 519 851
19	Kiadások összesen	229 750 000		Kiadások összesen	255 450 000
20	Működési egyenleg	0	0	Felhalmozási egyenleg	0

7. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként

		A.	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1		sorszám		Megnevezés	Bevételek összesen	Intézményi működési bevétel	Helyi adó bevétel	Átengedett központi támogatás	Egyéb sajátos bevétel	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat költségvetési támogatásai	Működési célú átvett pénzeszköz
2		A.	Önkormányzati igazgatási bevételei		-
3	K		1	Önkormányzati Hivatal	53 398 000	1 734			15 400 000	-	37 996 266
4		I.	Önkormányzati Hivatal összesen		53 398 000	1 734	-	-	15 400 000	-	37 996 266	-
5		II.	Helyi adó bevételek		-
6	N		1	Magánszemélyek kommunális adója	2 500 000		2 500 000
7	N		2	Iparűzési adó	34 000 000		34 000 000
8	N		3	Bírság	-
9	N		4	Talajterhelési díj	-		-
10	N		5	Pótlék	100 000		100 000
11		II.	Helyi adó bevételek összesen		36 600 000	-	36 600 000	-	-	-	-	-
12		III.	Átengedett bevételek		-
13	K		1.	Gépjármű adó	-			-
14	N		2.	Bírság	-
15		III.	Átengedett bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
16		A	Önkormányzati igazgatási bevételei összesen		89 998 000	1 734	36 600 000	-	15 400 000	-	37 996 266	-
17		B.	Egyéb igazgatás		-
18	N	1.	START munkaprogram		-
19	N	2.	Közfoglalkoztatás		11 367 400				11 367 400
20		B.	Egyéb igazgatás összesen		11 367 400	-	-	-	11 367 400	-	-	-
21		C.	Közrendezési feladatok		-
22	N	1.	Mezőőrzés		-
23		C.	Közrendezési feladatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
24		D	Gazdálkodási és községüzemeltetési faladatok		-
25	K	1.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése		14 890 000				14 890 000
26	K	2.	Önkormányzati lakások üzemeltetése		-	-
27	K	3.	Viziközműrendszer bérbeadása		-
28		D	Gazdálkodási és községüzemeltetési feladatok összesen		14 890 000	-	-	-	14 890 000	-	-	-
29		E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok		-
30	N	1	Települési rendezvények		-
31	N	2	Küldöldi kapcsolatok		-
32		E	Idegenforgalmi és nemzetközi kapcsolatok összesen		-	-	-	-	-	-	-	-
33		F	Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok		-
34	K	1	Közvenelési intézmények működtetése, óvoda		-
35	K	2	Intézményi étkeztetés		5 754 000	5 754 000
36	K	3	Közművelődési feladatok		65 000					65 000
37		F	Kultúra, közművelődés, oktatási faladatok összesen		5 819 000	5 754 000	-	-	-	65 000	-	-
38		G	Szociális és egészségügyi feladatok		-
39	K	1	Pénzbeli és természetbeni ellátások		-
40	K	2	Szociális és gyermekjóléti feladatok		7 972 600				7 972 600
41	K	3	Szociális ellátás		-
42	N	4	Jelzőrendszer		-
43		G	Szociális és egészségügyi feladatok összesen		7 972 600	-	-	-	7 972 600	-	-	-
44		H	Egyéb feladatok		-
45		1	Hitel, kötvény		-
46		2	Önkormányzat működőképeségét megőrző támogatás		-
47		3	Előző évi pénzmaradvány		355 153 000	355 153 000
48		H	Egyéb feladatok összesen		355 153 000	355 153 000	-	-	-	-	-	-
49		I	Összesen (A-H)		485 200 000	360 908 734	36 600 000	-	49 630 000	65 000	37 996 266	-

8. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

							Ft
	A.	B.	C.	D	E	F	G
1	Sorszám	Megnevezés	Összesen	Saját erő	Fejlesztési hitel	Eu-s támogatás	Hazai támogatás
2	Beruházások		0
3	1	TOP 1.1.3 piac építés	190 500 000			190 500 000
4	2	Falubusz Magyar Falu porgram	13 335 000				13 335 000
5	3	Oldalkasza	450 000	450 000
6	4	Gépek hivatal és könyvtár	254 000	254 000
7	5	Épület vásárlás	7 500 000	7 500 000
8	6	Informatikai eszköz beszerzés	1 411 000	1 411 000
9	7		0
10	Beruházások összesen		213 450 000
11	Felújítások
12	1	VP 6.7.2.1 út	33 000 000			33 000 000
13	2	Járda	9 000 000			9 000 000
14	Felújítások összesen		42 000 000
15	Felhalmozási kiadások összesen		255 450 000

9. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2021. évi saját bevételei alakulása

	A		B	C	D	E	F
							Ft-ban
Sorszám	Megnevezés		Tárgyév (2021. év)	Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően			Összesen
Sorszám	Megnevezés		Tárgyév (2021. év)	2022. évben	2023. évben	2024. évben	Összesen
1	Helyi adók		36 500 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	141 500 000
2	Osztalék, koncesszíós díjak		0				0
3	Díjak, pótlékok, bírságok		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
4	Tárgyi eszközok, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból szátmazó bevétel						0
5	Részvények, részesedések értékesítése						0
6	Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek						0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések						0
8	Saját bevételek		36 600 000	35 100 000	35 100 000	35 100 000	141 900 000
9	Saját bevételek 50%-a		18 300 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	70 950 000
10	Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)		0	0	0	0	0
11		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
12		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
13		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
14		Adott váltó					0
15		Pénzügyi lízing					0
16		Halasztott fizetés					0
17		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
18	Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19-25 sor)		0	0	0	0	0
19		Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás					0
20		Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás					0
21		Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					0
22		Adott váltó					0
23		Pénzügyi lízing					0
24		Halasztott fizetés					0
25		Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség					0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)		0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)		18 300 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	70 950 000

10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor- szám	Megnevezés	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Kiadások
1	Személyi jellegű kiadások	55 224 300	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025	4 602 025
2	Dologi jellegű kiadások	80 177 339	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445	6 681 445
3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	1 175 000
4	Egyéb működési kiadás	37 306 661	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 888	3 108 893
5	Beruházások	213 450 000		15 000 000	16 510 000	181 940 000
6	Felújítások	42 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
7	Megelőlegezés	1 519 851	1 519 851
8	Tartalék	53 521 849		53 521 849
	Kiadások összesen	485 200 000	26 487 209	93 489 207	41 477 358	206 907 358	14 467 358	14 467 358	14 467 358	14 467 358	14 467 358	14 467 358	14 467 358	15 567 363

	Bevétel
1	Önkormányzat működési támogatása	37 996 266	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 356	3 166 355
2	Egyéb működési célú támogatás	34 749 000	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750	2 895 750
3	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül	0	0
4	Közhatalmi bevételek	36 600 000			1 500 000	4 600 000	21 000 000				860 000	460 000	8 180 000
5	Működési bevételek	14 701 734	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145	1 225 145
6	Működési célú átvett pénzeszköz	6 000 000				6 000 000
7	Pénzmaradvány	355 153 000		355 153 000
	Bevételek összesen	485 200 000	7 287 250	362 440 250	8 787 250	17 887 250	28 287 250	7 287 250	7 287 250	7 287 250	8 147 250	7 747 250	15 467 250	7 287 250
	Támogatást megelőlegező hitel	0
	Kiadás/Bevétel egyenlege	0	-19 199 959	268 951 043	-32 690 108	-189 020 108	13 819 892	-7 180 108	-7 180 108	-7 180 108	-6 320 108	-6 720 108	999 892	-8 280 114

11. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021-2023 évi bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E
1					Ft
2	Sorszám	Bevétel	2021. év	2022. év	2023. év
3	1	Önkormányzatok működési támogatása	37 996 266	41 795 893	41 795 893
4	2	Egyéb működési célú támogatás	34 749 000	38 223 900	38 223 900
5	3	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6	4	Közhatalmi bevétel	36 600 000	36 600 000	36 600 000
7	5	Működési bevétel	14 701 734	10 000 000	10 000 000
8	6	Felhalmmozási bevétel	0	0	0
9	7	Működési célú átvett pénzeszközök	6 000 000	0	0
10	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11	9	Költségvetési bevétel	130 047 000	126 619 793	126 619 793
12	10	Pénzmaradvány	355 153 000	53 894 812	45 798 801
13	11	Finanszírozási bevétel	0	0	0
14	12	Összes bevétel	485 200 000	180 514 605	172 418 594
15		Kiadások	2021. év	2022. év	2023. év
16	1	Személyi juttatások	48 699 300	51 621 258	54 202 321
17	2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 525 000	8 775 614	8 775 614
18	3	Dologi kiadások	80 177 339	72 159 605	64 943 645
19	4	Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai	2 000 000	5 000 000	4 500 000
20	5	Egyéb működési kiadások	37 306 661	300 000	270 000
21	6	Beruházások	213 450 000	0	0
22	7	Felújítások	42 000 000	0	0
23	8	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0
24	9	Tartalék	53 521 849	0	0
25	10	Megelőlegezések	1 519 851	0	0
26	11	Költségvetési kiadások	485 200 000	137 856 477	132 691 579

12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2021. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

	A	B	C
1			Ft
2	I.	Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása
3	1.	Települési önkormányzat működésénak támogatása
4	I.1.b.a.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 098 840
5	I.1.b.b.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 608 000
6	I.1.b.c.	Köztetmető fenntartásának támogatása	1 337 496
7	I.1.b.d.	Közutak fentartásának támogatása	9 830 916
8	I.b		22 875 252
9		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	4 500 000
10	I.c.		4 500 000
11		Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás	73 950
12	I.d.		73 950
13		Kiegészítés	0
14		Polgármesteri illetmény támogatás	0
15	I.I	Alaptámogatás	27 449 202
16	II.1. (1)	Óvodaped. elismert létszám 8.hó	0
17	II.1. (1)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó	0
18	II.1. (2)	Óvodaped. elismert létszám 4 hó	0
19	II.1. (2)	Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó	0
20	II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó	0
21	II.1. (3)	Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó	0
22	II.5.	Alapfokú végzettségű pedagógus	0
23	II.	Köznevelés támogatás	0
24		Települési önk. egyéb szociális feladatok	0
25	III.c.	Szociális étkezés	3 318 000
26	III.d.(1)	Házi segítségnyújtás- szociális gondozás	0
27	III.d.(2)	Házi segítsújtás- személyi gondozás	0
28		Falugondnoki szolgálat	4 479 000
29	III.f	Idősek nappali ellátása	0
30		Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám	0
31		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
32		Szünidei étkezés	315 324
33	III.	Szociális támogatás	8 112 324
34		Kulturális feladatok támogatása	2 434 740
35	IV.	Kulturális feladatok támogatása	2 434 740
36		Önkormányzati szolidalitási hozzájárulása	6 706 661