Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 06- 2021. 10. 11Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 63.688.435 Ft költségvetési bevétellel és 63.688.435 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.
3. § a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- aa) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- ab) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- ac) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- ad) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
- ae) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- af) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
- ag) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.
- ah) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
- ai) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 10. melléklet mutatja be.
- aj) A 2021. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 12. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 6 062 941 | 6 130 000 | 1.) Személyi juttatások | 16 412 834 | 16 313 000 |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 4 257 226 | 4 700 000 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 2 280 337 | 2 528 515 |
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 25 375 931 | 25 563 392 | 3.) Dologi kiadások | 28 047 954 | 21 354 920 |
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 4 771 786 | 3 600 000 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 752 340 | 2 771 000 |
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5.) Egyéb működési kiadások | 8 140 890 | 2 100 000 | ||
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 6.) Általános működési tartalék | |||
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 7.) Működési céltartalék | ||||
9 | Működési célú bevételek összesen: | 40 467 884 | 39 993 392 | Működési célú kiadások összesen: | 56 634 355 | 45 067 435 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 3 750 000 | 1 600 000 | 1.) Beruházások | 12 457 901 | 1 651 000 |
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 26 956 865 | 0 | 2.) Felújítások | 2 121 367 | 13 970 000 |
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4.) Általános felhalmozási tartalék | ||||
15 | 5.) Felhalmozási céltartalék | |||||
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 30 706 865 | 1 600 000 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 14 579 268 | 15 621 000 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | ||||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 28 076 458 | 22 095 043 | IV. Finanszírozási kiadások | 3 051 407 | 3 000 000 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 3 087 635 | 3 000 000 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 3 051 407 | 3 000 000 |
21 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. | 0 | |||
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. | 24 988 823 | 19 095 043 | ||||
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 99 251 207 | 63 688 435 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 74 265 030 | 63 688 435 |
2. melléklet
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||
kötelező feladat | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 3 458 341 | 3 130 000 | 1.) Személyi juttatások | 16 412 834 | 16 313 000 |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 4 257 226 | 4 700 000 | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 2 280 337 | 2 528 515 |
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 25 375 931 | 25 563 392 | 3.) Dologi kiadások | 24 782 919 | 19 513 420 |
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 4 771 786 | 3 600 000 | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 752 340 | 2 771 000 |
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 5.) Egyéb működési kiadások | 8 140 890 | 2 100 000 |
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 6.) Általános működési tartalék | 0 | 0 |
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 0 | 0 | 7.) Működési céltartalék | 0 | 0 |
9 | Működési célú bevételek összesen: | 37 863 284 | 36 993 392 | Működési célú kiadások összesen: | 53 369 320 | 43 225 935 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 3 750 000 | 1 600 000 | 1.) Beruházások | 9 786 295 | 1 651 000 |
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 26 956 865 | 0 | 2.) Felújítások | 1 400 034 | 13 970 000 |
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 0 | 0 | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 4.) Általános felhalmozási tartalék | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 5.) Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | |
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 30 706 865 | 1 600 000 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 11 186 329 | 15 621 000 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | ||||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 3 087 635 | 22 095 043 | IV. Finanszírozási kiadások | 3 051 407 | 3 000 000 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 3 087 635 | 3 000 000 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 3 051 407 | 3 000 000 |
21 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. | 0 | 0 |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. | 24 988 823 | 19 095 043 | 0 | 0 | ||
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 71 657 784 | 60 688 435 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 67 607 056 | 61 846 935 |
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||
önként vállalt feladat | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 2 604 600 | 3 000 000 | 1.) Személyi juttatások | 0 | |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | |||
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 3.) Dologi kiadások | 3 265 035 | 1 841 500 | ||
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 6.) Általános működési tartalék | 0 | ||
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 7.) Működési céltartalék | ||||
9 | Működési célú bevételek összesen: | 2 604 600 | 3 000 000 | Működési célú kiadások összesen: | 3 265 035 | 1 841 500 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 1.) Beruházások | 2 671 606 | 0 | ||
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 2.) Felújítások | 721 333 | 0 | ||
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4.) Általános felhalmozási tartalék | ||||
15 | 5.) Felhalmozási céltartalék | |||||
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 3 392 939 | 0 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | ||||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | IV. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 0 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
21 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. | 0 | |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. | 0 | 0 | ||||
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 2 604 600 | 3 000 000 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 6 657 974 | 1 841 500 |
PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK | ||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||
államigazgatási feladatok | ||||||
adatok Ft-ban | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
Sor-szám | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat | Megnevezés | 2020. évi teljesítés | 2021. év eredeti előirányzat |
1 | I. Működési célú bevételek | I. Működési költségvetés | ||||
2 | 1.) Intézményi működési bevételek | 0 | 0 | 1.) Személyi juttatások | 0 | 0 |
3 | 2.) Közhatalmi bevételek | 2.) Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | ||
4 | 3.1) Működési támogatások-normatíva | 3.) Dologi kiadások | 0 | 0 | ||
5 | 3.2) Működési támogatások-egyéb | 4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | ||
6 | 4.) Működési célú támogatásértékű bevételek | 5.) Egyéb működési kiadások | 0 | 0 | ||
7 | 5.) Működési célra átvett pénzeszközök | 6.) Általános működési tartalék | ||||
8 | 6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev. | 7.) Működési céltartalék | ||||
9 | Működési célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Működési célú kiadások összesen: | 0 | 0 |
10 | II. Felhalmozási célú bevételek | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
11 | 1.) Saját felhalmozási bevételek | 1.) Beruházások | 0 | 0 | ||
12 | 2.) Felhalmozási támogatások | 2.) Felújítások | 0 | 0 | ||
13 | 3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 3.) Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
14 | 4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 4.) Általános felhalmozási tartalék | ||||
15 | 5.) Felhalmozási céltartalék | |||||
16 | Felhalm. célú bevételek összesen: | 0 | 0 | Felhalm. célú kiadások összesen: | 0 | 0 |
17 | III. Kölcsönök | 0 | 0 | III. Kölcsönök | 0 | 0 |
18 | ||||||
19 | IV. Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | IV. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
20 | 1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés | 0 | 1.) Működési célú finanszírozási kiadások | 0 | 0 | |
21 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad. | 0 | |
3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev. | 0 | |||||
22 | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | 0 | 0 | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | 0 | 0 |
3. melléklet
Pénzesgyőr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei | |||||
adatok Ft-ban | |||||
Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | Összesen | ||
2021. | 2022. | 2023. | |||
A | B | C | D | E | |
1. | Nemleges | - | |||
2. | - | ||||
3. | - | ||||
4. | - | ||||
5. | - | ||||
6. | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | - | - | - | - |
4. melléklet
Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
adatok Ft-ban | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2021.évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 4 700 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 3 130 000 |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 7 830 000 | |
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
Adatok Ft-ban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasznált érték 2020. 12.31-ig | 2021. évi előirányzat | 2021. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
tárgyi eszköz beszerzés MFP | 1 651 000 | 1 651 000 | |||
ÖSSZESEN: | 1 651 000 | 1 651 000 |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
Adatok Ft-ban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2019.12.31-ig felhasznált összeg | 2020. évi előirányzat | 2020. év utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
ingatlanok felújítása magyar falu program | 13 970 000 | 13 970 000 | |||
ÖSSZESEN: | 13 970 000 | 13 970 000 |
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek | ||||
bevételei, kiadásai, támogatások | ||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Adatok Ft-ban | ||||
Források | 2021. év | 2022.év | 2023. év | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2021. év | 2022.év | 2023. év | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | 0 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | ||||
Adminisztratív költségek | ||||
Üzemeltetési anyagok | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
Ezer forintban | ||||
Források | 2021. év | 2022.év | 2023. év | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2021. év | 2022.év | 2023. év | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
B E V É T E L E K | |||||
adatok forintban | |||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021.évi | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 25 563 392 | 20 846 720 | 20 846 720 | 20 846 720 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 600 000 | 7 989 500 | 7 989 500 | 7 989 500 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 700 000 | 10 972 000 | 10 972 000 | 10 972 000 |
4.1. | Építményadó | 2 000 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 111 000 |
4.2. | Idegenforgalmi adó | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | |
4.3. | Iparűzési adó | 2 700 000 | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 300 000 |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 550 000 | 2 550 000 | 2 550 000 | |
5. | Működési bevételek | 6 130 000 | 3 955 000 | 3 955 000 | 3 955 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | 1 600 000 | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
Pénzmaradvény | 19 095 043 | 16 898 116 | 16 898 116 | 16 898 116 | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 60 688 435 | 60 661 336 | 60 661 336 | 60 661 336 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 000 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 63 688 435 | 63 961 336 | 63 961 336 | 63 961 336 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | adatok forintban | adatok forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021.évi | 2022. évi | 2023. évi | 2024. évi |
A | B | C | D | E | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 45 067 435 | 62 258 347 | 62 258 348 | 62 258 348 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 15 621 000 | 1 702 989 | 1 702 989 | 1 702 989 |
2.1. | Beruházások | 1 651 000 | |||
2.2. | Felújítások | 13 970 000 | 1 702 989 | 1 702 989 | 1 702 989 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 688 435 | 63 961 336 | 63 961 337 | 63 961 337 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 000 000 | |||
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 63 688 435 | 63 961 336 | 63 961 337 | 63 961 337 |
9. melléklet
Előirányzat felhasználási terv 2021. év | ||||||||||||||
Adatok Ft-ban | ||||||||||||||
Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 2 130 283 | 25 563 392 |
3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 3 600 000 |
4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
5. | Közhatalmi bevételek | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 391 667 | 4 700 000 |
6. | Működési bevételek | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 510 833 | 6 130 000 |
7. | Felhalmozási bevételek | 1 600 000 | 1 600 000 | |||||||||||
8. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
10 | Pénzmaradvány | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 1 591 254 | 19 095 043 |
10. | Finanszírozási bevételek | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
11. | Bevételek összesen: | 5 174 036 | 5 174 036 | 6 774 036 | 5 174 036 | 5 174 036 | 5 174 036 | 5 174 036 | 5 174 036 | 5 174 036 | 5 174 036 | 5 174 036 | 5 174 036 | 63 688 435 |
12. | Kiadások | |||||||||||||
13. | Személyi juttatások | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 1 359 417 | 16 313 000 |
14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 210 710 | 2 528 515 |
15. | Dologi kiadások | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 1 779 577 | 21 354 920 |
16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 230 917 | 2 771 000 |
17. | Egyéb működési célú kiadások | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 2 100 000 |
18. | Beruházások | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 137 583 | 1 651 000 |
19. | Felújítások | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 1 164 167 | 13 970 000 |
20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
21. | Finanszírozási kiadások | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 3 000 000 |
22. | Működési tartalé | |||||||||||||
22. | Kiadások összesen: | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 5 307 370 | 63 688 435 |
23. | Egyenleg | -133 333 | -133 333 | 1 466 667 | -133 333 | -133 333 | -133 333 | -133 333 | -133 333 | -133 333 | -133 333 | -133 333 | -133 333 |
10. melléklet
Adatok Ft-ban | |||
---|---|---|---|
Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege | |
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. |
11. melléklet
Adatszolgáltatás | ||||||
Költségvetési szerv neve: | Pénzesgyőr Község Önkormányzata | |||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft | ||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft | ||||||
Sor-szám | Tartozásállomány megnevezése | 30 nap | 30-60 nap | 60 napon | Át-ütemezett | Összesen: |
1. | Állammal szembeni tartozások | |||||
2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | |||||
3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás | |||||
4. | TB alapokkal szembeni tartozás | |||||
5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | |||||
6. | Egyéb tartozásállomány | |||||
7. | Összesen: | |||||
költségvetési szerv vezetője |
12. melléklet
2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként | |
adatok forintban | |
Jogcím | 2021. évi támogatás összesen") |
A | B |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 2 502 214 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 907 380 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 873 530 |
Közutak fenntartásának támogatása | 673 224 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 722 772 |
Lakott külterületek | 37 072 |
Szociális feladatok támogatása | 2 771 000 |
Könyvári és kulturális feladatok támogatása | 2 270 000 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra | |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra | |
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra | |
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótösszeg | |
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra | |
Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra | |
Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra | |
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | |
Szociális étkeztetés | 1 327 200 |
Falugondnoki szolgálatatás | 4 479 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása | |
Polgármesteri illetmény kiegészítés | |
Összesen: | 25 563 392 |