Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 06- 2021. 10. 11

Pénzesgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Pénzesgyőr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 63.688.435 Ft költségvetési bevétellel és 63.688.435 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerű bemutatását a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2.1,2.2.2.3. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

  • aa) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
  • ab) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
  • ac) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
  • ad) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
  • ae) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
  • af) Az Önkormányzat a kiadások között általános céltartalékot nem állapít meg
  • ag) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban, az önkormányzat költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 8. melléklet mutatja be.
  • ah) Az előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
  • ai) A céljelleggel juttatást támogatások előirányzatát célonként a 10. melléklet mutatja be.
  • aj) A 2021. évi működési és ágazati központi támogatás jogcímek szerinti összegét a 12. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § (1) A költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a SZAHK-ÉRTELEM 2006. Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

6 062 941

6 130 000

1.) Személyi juttatások

16 412 834

16 313 000

3

2.) Közhatalmi bevételek

4 257 226

4 700 000

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 280 337

2 528 515

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

25 375 931

25 563 392

3.) Dologi kiadások

28 047 954

21 354 920

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4 771 786

3 600 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 752 340

2 771 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

8 140 890

2 100 000

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

40 467 884

39 993 392

Működési célú kiadások összesen:

56 634 355

45 067 435

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

3 750 000

1 600 000

1.) Beruházások

12 457 901

1 651 000

12

2.) Felhalmozási támogatások

26 956 865

0

2.) Felújítások

2 121 367

13 970 000

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

30 706 865

1 600 000

Felhalm. célú kiadások összesen:

14 579 268

15 621 000

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

28 076 458

22 095 043

IV. Finanszírozási kiadások

3 051 407

3 000 000

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

3 087 635

3 000 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

3 051 407

3 000 000

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

24 988 823

19 095 043

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

99 251 207

63 688 435

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

74 265 030

63 688 435

2. melléklet

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

kötelező feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

3 458 341

3 130 000

1.) Személyi juttatások

16 412 834

16 313 000

3

2.) Közhatalmi bevételek

4 257 226

4 700 000

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

2 280 337

2 528 515

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

25 375 931

25 563 392

3.) Dologi kiadások

24 782 919

19 513 420

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4 771 786

3 600 000

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 752 340

2 771 000

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

0

0

5.) Egyéb működési kiadások

8 140 890

2 100 000

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

0

6.) Általános működési tartalék

0

0

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

0

0

7.) Működési céltartalék

0

0

9

Működési célú bevételek összesen:

37 863 284

36 993 392

Működési célú kiadások összesen:

53 369 320

43 225 935

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

3 750 000

1 600 000

1.) Beruházások

9 786 295

1 651 000

12

2.) Felhalmozási támogatások

26 956 865

0

2.) Felújítások

1 400 034

13 970 000

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

0

0

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

4.) Általános felhalmozási tartalék

0

0

15

0

0

5.) Felhalmozási céltartalék

0

0

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

30 706 865

1 600 000

Felhalm. célú kiadások összesen:

11 186 329

15 621 000

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

3 087 635

22 095 043

IV. Finanszírozási kiadások

3 051 407

3 000 000

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

3 087 635

3 000 000

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

3 051 407

3 000 000

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

24 988 823

19 095 043

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

71 657 784

60 688 435

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

67 607 056

61 846 935

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

önként vállalt feladat

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

2 604 600

3 000 000

1.) Személyi juttatások

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

3 265 035

1 841 500

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

0

6.) Általános működési tartalék

0

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

2 604 600

3 000 000

Működési célú kiadások összesen:

3 265 035

1 841 500

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

2 671 606

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

721 333

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

3 392 939

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

2 604 600

3 000 000

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

6 657 974

1 841 500

PÉNZESGYŐR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

államigazgatási feladatok

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

Megnevezés

2020. évi teljesítés

2021. év eredeti előirányzat

1

I. Működési célú bevételek

I. Működési költségvetés

2

1.) Intézményi működési bevételek

0

0

1.) Személyi juttatások

0

0

3

2.) Közhatalmi bevételek

2.) Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

4

3.1) Működési támogatások-normatíva

3.) Dologi kiadások

0

0

5

3.2) Működési támogatások-egyéb

4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

6

4.) Működési célú támogatásértékű bevételek

5.) Egyéb működési kiadások

0

0

7

5.) Működési célra átvett pénzeszközök

6.) Általános működési tartalék

8

6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybev.

7.) Működési céltartalék

9

Működési célú bevételek összesen:

0

0

Működési célú kiadások összesen:

0

0

10

II. Felhalmozási célú bevételek

II. Felhalmozási költségvetés

11

1.) Saját felhalmozási bevételek

1.) Beruházások

0

0

12

2.) Felhalmozási támogatások

2.) Felújítások

0

0

13

3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3.) Egyéb felhalmozási kiadások

14

4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

4.) Általános felhalmozási tartalék

15

5.) Felhalmozási céltartalék

16

Felhalm. célú bevételek összesen:

0

0

Felhalm. célú kiadások összesen:

0

0

17

III. Kölcsönök

0

0

III. Kölcsönök

0

0

18

19

IV. Finanszírozási bevételek

0

0

IV. Finanszírozási kiadások

0

0

20

1.) Működési célú finanszírozási bevételek megelőlegezés

0

1.) Működési célú finanszírozási kiadások

0

0

21

2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiad.

0

3.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybev.

0

22

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

0

0

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

0

0

3. melléklet

Pénzesgyőr Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2021.

2022.

2023.

A

B

C

D

E

1.

Nemleges

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

4. melléklet

Pénzesgyőr Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021.évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

4 700 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3 130 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

7 830 000

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasznált érték 2020. 12.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

tárgyi eszköz beszerzés MFP

1 651 000

1 651 000

ÖSSZESEN:

1 651 000

1 651 000

6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok Ft-ban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2019.12.31-ig felhasznált összeg

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ingatlanok felújítása magyar falu program

13 970 000

13 970 000

ÖSSZESEN:

13 970 000

13 970 000

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, támogatások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban

Források

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Személyi jellegű

0

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Üzemeltetési anyagok

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban

Források

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2021. év

2022.év

2023. év

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

8. melléklet

B E V É T E L E K

adatok forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

25 563 392

20 846 720

20 846 720

20 846 720

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 600 000

7 989 500

7 989 500

7 989 500

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 700 000

10 972 000

10 972 000

10 972 000

4.1.

Építményadó

2 000 000

1 111 000

1 111 000

1 111 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

1 111 000

1 111 000

1 111 000

4.3.

Iparűzési adó

2 700 000

4 300 000

4 300 000

4 300 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

1 100 000

1 100 000

1 100 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

800 000

800 000

800 000

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 550 000

2 550 000

2 550 000

5.

Működési bevételek

6 130 000

3 955 000

3 955 000

3 955 000

6.

Felhalmozási bevételek

1 600 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Pénzmaradvény

19 095 043

16 898 116

16 898 116

16 898 116

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

60 688 435

60 661 336

60 661 336

60 661 336

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 000 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

63 688 435

63 961 336

63 961 336

63 961 336

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.évi

2022. évi

2023. évi

2024. évi

A

B

C

D

E

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

45 067 435

62 258 347

62 258 348

62 258 348

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

15 621 000

1 702 989

1 702 989

1 702 989

2.1.

Beruházások

1 651 000

2.2.

Felújítások

13 970 000

1 702 989

1 702 989

1 702 989

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

60 688 435

63 961 336

63 961 337

63 961 337

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 000 000

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

63 688 435

63 961 336

63 961 337

63 961 337

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2021. év

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

2 130 283

25 563 392

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

3 600 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

391 667

4 700 000

6.

Működési bevételek

510 833

510 833

510 833

510 833

510 833

510 833

510 833

510 833

510 833

510 833

510 833

510 833

6 130 000

7.

Felhalmozási bevételek

1 600 000

1 600 000

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10

Pénzmaradvány

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

1 591 254

19 095 043

10.

Finanszírozási bevételek

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

11.

Bevételek összesen:

5 174 036

5 174 036

6 774 036

5 174 036

5 174 036

5 174 036

5 174 036

5 174 036

5 174 036

5 174 036

5 174 036

5 174 036

63 688 435

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

1 359 417

16 313 000

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

210 710

2 528 515

15.

Dologi kiadások

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

1 779 577

21 354 920

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

230 917

2 771 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

175 000

2 100 000

18.

Beruházások

137 583

137 583

137 583

137 583

137 583

137 583

137 583

137 583

137 583

137 583

137 583

137 583

1 651 000

19.

Felújítások

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

1 164 167

13 970 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

3 000 000

22.

Működési tartalé

22.

Kiadások összesen:

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

5 307 370

63 688 435

23.

Egyenleg

-133 333

-133 333

1 466 667

-133 333

-133 333

-133 333

-133 333

-133 333

-133 333

-133 333

-133 333

-133 333

10. melléklet

Adatok Ft-ban

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

11. melléklet

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Pénzesgyőr Község Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………0 Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

költségvetési szerv vezetője

12. melléklet

2021.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2021. évi támogatás összesen")

A

B

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 502 214

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 907 380

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

873 530

Közutak fenntartásának támogatása

673 224

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 722 772

Lakott külterületek

37 072

Szociális feladatok támogatása

2 771 000

Könyvári és kulturális feladatok támogatása

2 270 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 8 hónapra

Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra

Óvodapedagógusok elismert létszáma pótösszeg

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 4 hónapra

Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra

Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra

Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

Szociális étkeztetés

1 327 200

Falugondnoki szolgálatatás

4 479 000

Gyermekétkeztetés támogatása

Polgármesteri illetmény kiegészítés

Összesen:

25 563 392