Önkormányzati rendelet

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	833 054 621 Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	29 700 436 Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek:	31 541 549 Ft
d) B4. Működési bevételek:	63 919 719 Ft
e) B5. Felhalmozási célú bevételek:	8 128 000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	17 245 500 Ft
g) B8 Maradvány igénybevétele:	650 959 641 Ft
h) B9. Államháztartáson belüli megelőlegezések:	14 644 059 Ft

a) K1. Személyi juttatás:	520 562 741 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó:	75 561 977 Ft
c) K3 dologi kiadások	269 436 297 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	43 438 125 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	43 910 835 Ft
f ) K6. Beruházások	45 862 522 Ft
g) K7. Felújítások	174 398 007 Ft
h) K9. Finanszírozási célú kiadások:	11 948 311 Ft

Bevétel			Kiadás
Megnevezés			Megnevezés
	eredeti ei.	teljesítés		eredeti ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 923 325	833 054 621	K1. Személyi juttatás	259 457 389	520 562 741
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 700 436	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 178 771	75 561 977
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	31 541 549	K3. Dologi kiadások	164 885 225	269 436 297
B4. Működési bevételek	46 727 073	63 919 719	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	43 438 125
			K5. Egyéb működési célú kiadások	10 688 462	43 910 835
			Ebből: Általános tartalék	0	0
			Céltartalék	0

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	450 067 198	958 216 325	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	530 209 847	952 909 975

B5. Felhalmozási bevételek	28 325 174	8 128 000	K6. Beruházások	28 647 684	45 862 522
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	17 245 500	K7. Felújítások	37 581 418	174 389 007
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 275	K9. Finanszírozási kidások	11 948 311	11 948 311
B8. Maradvány igénybevétele	127 994 888	650 959 641
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 644 059
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	608 387 260	1 649 282 800	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	608 387 260	1 185 109 815

BEVÉTEL
Megnevezés	Teljesítés
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 407 921		56 407 921	105 667 100	0	105 667 100	69 499 938	28 256 095	97 756 033	496 630 496	76 593 071	573 223 567	833 054 621
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0		0	0	0	0	4 652 189	25 048 247	29 700 436	29 700 436
B3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0	0	0	0	31 541 549	0	31 541 549	31 541 549
B4. Működési bevételek	9		9	5 354		5 354	21 568 987	24 183 220	45 752 207	8 920 223	9 241 926	18 162 149	63 919 719




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	56 407 930	0	56 407 930	105 672 454	0	105 672 454	91 068 925	52 439 315	143 508 240	541 744 457	110 883 244	652 627 701	958 216 325

B5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0	0	0	0	8 128 000	8 128 000	8 128 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000	0		0	0	0	0	262 500	16 863 000	17 125 500	17 245 500
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										89 275	0	89 275	89 275
B8. Maradvány igénybevétele	3 214 478		3 214 478	325 971		325 971	1 467 442	0	1 467 442	149 080 367	496 871 383	645 951 750	650 959 641
B8.Államháztartáson belüli megelőlegezések										14 644 059		14 644 059	14 644 059
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	59 742 408	0	59 742 408	105 998 425	0	105 998 425	92 536 367	52 439 315	144 975 682	705 731 383	632 745 627	1 338 477 010	###########

KIADÁS
Megnevezés	Teljesítés
	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal			Taktaharkányi Egységes Óvoda-Bölcsőde			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Önkormányzat			összesen
	Államigazgatás	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	kötelező	önként	összesen	összesen
K1. Személyi juttatások	43 475 998		43 475 998	82 237 172		82 237 172	33 586 896	31 042 910	64 629 806	295 376 596	34 843 169	330 219 765	520 562 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 457 085		7 457 085	14 366 382		14 366 382	6 409 427	4 794 536	11 203 963	36 197 109	6 337 438	42 534 547	75 561 977
K3. Dologi kiadások	3 061 970		3 061 970	7 792 836	1 195 001	8 987 837	60 307 854	13 547 920	73 855 774	121 994 172	61 536 544	183 530 716	269 436 297
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0	43 438 125	0	43 438 125	43 438 125
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	82 250	82 250		0	0	0	0	0	4 439 582	39 389 003	43 828 585	43 910 835
Ebből: Általános tartalék	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	53 995 053	82 250	54 077 303	104 396 390	1 195 001	105 591 391	100 304 177	49 385 366	149 689 543	501 445 584	142 106 154	643 551 738	952 909 975

K6. Beruházások	1 408 204		1 408 204	29 990		29 990	642 262	0	642 262	11 397 594	32 384 472	43 782 066	45 862 522
K7. Felújítások	0		0	0		0	0	0	0	67 348 528	107 040 479	174 389 007	174 389 007
K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0	0	0	11 948 311	0	11 948 311	11 948 311

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	55 403 257	82 250	55 485 507	104 426 380	1 195 001	105 621 381	100 946 439	49 385 366	150 331 805	580 191 706	281 531 105	873 671 122	###########

Bevétel
Megnevezés	Előirányzat-Teljesítés
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	294 560 525	670 795 891	671 797 534	29 746 000	46 809 239	104 849 166	45 616 800	56 407 921	56 407 921	369 923 325	774 013 051	833 054 621
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 385 296	4 652 189	0	30 548 239	25 048 247	0	0	0	0	37 933 535	29 700 436
B3. Közhatalmi bevételek	33 416 800	33 416 800	31 541 549	0	0	0	0	0	0	33 416 800	33 416 800	31 541 549
B4. Működési bevételek	9 155 000	20 458 436	30 494 564	37 572 073	42 000 843	33 425 146	0	0	9	46 727 073	62 459 279	63 919 719




A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	337 132 325	732 056 423	738 485 836	67 318 073	119 358 321		45 616 800	56 407 921	56 407 930	450 067 198	907 822 665	958 216 325

B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	28 325 174	6 575 174	8 128 000	0	0	0	28 325 174	6 575 174	8 128 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	10 000	262 500	2 000 000	22 650 000	16 863 000	0	120 000	120 000	2 000 000	22 780 000	17 245 500
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	89 275							0	0	89 275
B8. Maradvány igénybevétele	121 486 411	150 873 780	150 873 780	3 499 999	496 871 383	496 871 383	3 008 478	3 214 478	3 214 478	127 994 888	650 959 641	650 959 641
B8. Államháztartáson belüli megelőlegezések			14 644 059							0	0	14 644 059
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	458 618 736	882 940 203	904 355 450	101 143 246	645 454 878	521 862 383	48 625 278	59 742 399	59 742 408	608 387 260	1 588 137 480	1 649 282 800

Kiadás
Megnevezés	Előirányzat-Teljesítés
	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazg.) feladat			ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	190 021 213	454 032 074	411 200 664	29 020 000	68 142 948	65 886 079	40 416 176	48 092 531	43 475 998	259 457 389	570 267 553	520 562 741
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 031 519	67 559 230	56 972 918	5 298 150	14 604 056	11 131 974	6 849 102	8 576 842	7 457 085	44 178 771	90 740 128	75 561 977
K3. Dologi kiadások	132 560 971	206 001 712	190 094 862	27 770 254	127 169 813	76 279 465	4 554 000	4 776 572	3 061 970	164 885 225	337 948 097	269 436 297
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	53 012 480	43 438 125	0	0	0	0	0	0	51 000 000	53 012 480	43 438 125
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	4 702 427	4 439 582	10 688 462	47 827 465	39 389 003	0	82 250	82 250	10 688 462	52 612 142	43 910 835
Ebből: Általános tartalék	0	0	0		0		0	0		0		0


A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)	418 405 427	785 307 923	706 146 151	72 776 866	257 744 282	192 686 521	51 819 278	61 528 195	54 077 303	543 001 571	1 104 580 400	952 909 975

K6. Beruházások	19 146 875	35 943 783	12 069 846	9 500 809	162 713 471	32 384 472	0	1 408 204	1 408 204	28 647 684	200 065 458	45 862 522
K7. Felújítások	37 581 418	56 546 788	67 348 528	0	214 996 523	107 040 479	0	0	0	37 581 418	271 543 311	174 389 007
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	11 948 311	11 948 311	11 948 311	0	0	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311

E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	487 082 031	889 746 805	797 512 836	82 277 675	635 454 276	332 111 472	51 819 278	62 936 399	55 485 507	621 178 984	1 588 137 480	1 185 109 815

Rovatszám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0		9 915	9 915	64 838 886	66 724 886	66 724 886	64 838 886	66 734 801	66 734 801
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	100 538 400	102 625 984	102 625 984	0	0	0	100 538 400	102 625 984	102 625 984
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	63 545 109	69 499 938	69 499 938		3 031 201	3 031 201	41 618 000	41 618 000	41 618 000	105 163 109	114 149 139	114 149 139
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		0		4 420 130	4 570 130	4 570 130	4 420 130	4 570 130	4 570 130
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0						0	19 425 191	19 425 191	0	19 425 191	19 425 191
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	63 545 109	69 499 938	69 499 938	100 538 400	105 667 100	105 667 100	110 877 016	132 338 207	132 338 207	274 960 525	307 505 245	307 505 245
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	4 725 000	0	0	4 725 000	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0				19 600 000	358 565 646	364 292 289	19 600 000	358 565 646	364 292 289
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0		0			0	0	0	0	0
B16	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0		0			0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 545 109	69 499 938	69 499 938	100 538 400	105 667 100	105 667 100	130 477 016	495 628 853	496 630 496	294 560 525	670 795 891	671 797 534
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0		0		0	167 000	167 000	0	167 000	167 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		0		0	7 218 296	4 485 189	0	7 218 296	4 485 189
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	7 385 296	4 652 189	0	7 385 296	4 652 189
B34	Helyi és települési adók		0	0		0		1 846 800	1 846 800	3 000	1 846 800	1 846 800	3 000
	ebből: építményadó		0	0		0					0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók		0	0		0		23 000 000	23 000 000	23 171 793	23 000 000	23 000 000	23 171 793
	ebből: iparűzési adó		0	0		0		23 000 000	23 000 000	23 171 793	23 000 000	23 000 000	23 171 793
	ebből: idegenforgalmi adó		0	0		0					0	0	0
	ebből: települési adó		0	0		0					0	0	0
B354	Gépjárműadók		0	0		0		8 000 000	8 000 000	6 655 597	8 000 000	8 000 000	6 655 597
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó))		0	0		0		520 000	520 000	18 200	520 000	520 000	18 200
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	33 366 800	33 366 800	29 845 590	33 366 800	33 366 800	29 845 590
B36	Egyéb közhatalmi bevételek:pótlék, bírság, talajterhelési díj		0	0		0		50 000	50 000	1 692 959	50 000	50 000	1 692 959
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	33 416 800	33 416 800	31 541 549	33 416 800	33 416 800	31 541 549
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0		0	2 159 000	4 234 485	0	2 159 000	4 234 485
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0		0		1 100 000	1 665 000	1 864 212	1 200 000	1 765 000	1 864 212
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	0				0	0	437 275	0	0	437 275
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	5 000 000	5 400 000	9 265 897		0		0	0	0	5 000 000	5 400 000	9 265 897
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440 000	1 440 000	2 282 456		0		315 000	1 039 000	1 224 976	1 755 000	2 479 000	3 507 432
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	8 455 436	10 008 590		0		0	0	0	1 000 000	8 455 436	10 008 590
B408	Kamatbevételek	0	0	3			1	0	0	112	0	0	116
B410	Egyéb müködési bevételek	0	0	12 041			5 353	200 000	200 000	1 159 163	200 000	200 000	1 176 557
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0		0	0	463 370	0	0	463 370
B4	B4. Működési bevételek	7 540 000	15 395 436	21 568 987	0	0	5 354	1 615 000	5 063 000	8 920 223	9 155 000	20 458 436	30 494 564
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0		0			0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei		0	0		0			0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0			0	0	0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0		0			0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0		0	10 000	262 500	0	10 000	262 500
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	10 000	262 500	0	10 000	262 500
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							0	0	89 275	0	0	89 275
B7	B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	89 275	0	0	89 275
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 118 176	1 467 442	1 467 442	324 898	325 971	325 971	120 043 337	149 080 367	149 080 367	121 486 411	150 873 780	150 873 780
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0			0			0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	1 118 176	1 467 442	1 467 442	324 898	325 971	325 971	120 043 337	149 080 367	149 080 367	121 486 411	150 873 780	150 873 780
											0	0
	Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33)	72 203 285	86 362 816	92 536 367	100 863 298	105 993 071	105 998 425	285 552 153	690 584 316	691 087 324	458 618 736	882 940 203	889 622 116

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Forgorvos	7 000 000	12 939 300	12 939 300
Védőnői ellátás	8 000 000	8 873 000	8 873 000
Mezei őrszolgálat	1 080 000	1 080 000	1 080 000
Egységes területalapú támogatás (SAPS)	13 400 000	8 963 018	8 963 018
Közfoglalkoztatás támogatása		285 810 475	285 810 475
TOP,Ginop, Nyári diákmunka, Megvált.munkakép.fogl.támogatása		34 800 263	34 800 263
Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások		5 432 540	5 432 540
EFOP pályázatok		54 900 476	54 900 476
Nemzeti Kulturális Alap Gárdonyi emlékmű		4 050 000	4 050 000
Throma önkormányzat -rendezvények támogatása		240 000	240 000
EP választások		1 534 463	1 534 462
Kincse-Kulturóvoda pályázati támogatás		1 300 000	1 300 000
Összesen	29 480 000	419 923 535	419 923 534

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	15 482 000	15 482 000
Egyéb felhalmozási célú áht belülről	0	371 475 359	371 475 359
Összesen	0	386 957 359	386 957 359

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
Ebből:
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jövedelemadó

B34. Vagyoni típusu adók	1 846 800	1 846 800	3 000
Ebből:
*a) építményadó*
*b) magánszemélyek kommunális adója*			3 000

B351. Értékesítési és forgalmi adók	23 000 000	23 000 000	23 171 793
Ebből:
*a) iparűzési adó*			23 171 793

B354. Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000	6 655 597
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	520 000	520 000	18 200
Ebből:
*a) idegenforgalmi adó*
*b) talajterhelési díj*
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	1 692 959
Ebből:
a) eljárási illeték
b) igazgatási szolgáltatási díj
c) ebrendészeti hozzájárulás
d) környezetvédelmi bírság
e) egyéb bírság			25 000
f) építésügyi bírság
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész
p) az önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			1 569 981
*Települési adó*

Összesen	33 416 800	33 416 800	31 541 549

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Készletértékesítés bevétele		2 159 000	4 234 485
Szolgáltatások ellenértéke	16 578 509	20 143 509	15 214 865
ebből : önkormányzati lakások bérleti díja	1 788 000	2 578 627	2 578 627
ebből: nem lakás célú helyiségek, egyéb bérleti díj	200 000	1 026 976	1 026 976
ebből:sírhelymegváltás	260 000	770 000	770 000
ebbőll: egyéb szolgáltatás bevétele	14 330 509	15 767 906	10 839 262
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	1 166 556
Ellátási díjak	23 480 000	24 380 000	23 858 392
Kiszámlázott Áfa	5 368 564	6 092 564	6 614 969
Áfa visszatérítés	1 000 000	9 384 206	11 584 000
Kamatbevételek			119
Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	1 246 333
Működési bevételek	46 727 073	62 459 279	63 919 719

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Ingatlan értékesítés	28 325 174	6 575 174	8 128 000

Összesen	28 325 174	6 575 174	8 128 000

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Megváltozott munkaképességűek bejárási költség térítéshez hj.		10 000	262 500



Összesen	0	10 000	262 500

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Téli rezsicsökkentés	2 628 000	2 628 000	2 628 000
Közfoglalkoztatás bértámogatása	34 848 680	34 848 680	34 848 680
Érdekeltségnövelő pályázat	357 000	357 000	357 000
Áht.belüli megeőlegezés	11 948 311	11 948 311	11 948 311
Könyvtár bútorzat pályázat	3 499 999	3 499 999	3 499 999
Óvoda	70 261 346	88 974 904	88 974 904
TOP--5.1.2		69 112 864	69 112 864
TOP-3.2.1	0	213 133 142	213 133 142
TOP-2.1.3	0	145 500 000	145 500 000
EFOP-3.3.2	0	2 745 708	2 745 708
EFOP-3.7.3	0	4 361 412	4 361 412
EFOP-3.9.2	0	14 804 700	14 804 700
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	324 898	325 971	325 971
Polgármesteri Hivatal	3 008 478	3 214 478	3 214 478
Szociális Szolgáltató Központ	1 118 176	1 467 442	1 467 442
Bevétel kiesés		25 000 000	25 000 000
Borsodvíz gördülő		29 037 030	29 037 030



Összesen	127 994 888	650 959 641	650 959 641

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha)			Szünidei gyermekétkezés
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 616 000	5 522 759	5 522 759	3 400 000	6 465 800	6 465 800	5 860 000	4 440 000	4 440 000	3 321 600	3 921 600	3 921 600	39 732 529	41 013 599	41 013 599	8 614 980	8 136 180	8 136 180
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	2 616 000	5 522 759	5 522 759	3 400 000	6 465 800	6 465 800	5 860 000	4 440 000	4 440 000	3 321 600	3 921 600	3 921 600	39 732 529	41 013 599	41 013 599	8 614 980	8 136 180	8 136 180
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 616 000	5 522 759	5 522 759	3 400 000	6 465 800	6 465 800	5 860 000	4 440 000	4 440 000	3 321 600	3 921 600	3 921 600	39 732 529	41 013 599	41 013 599	8 614 980	8 136 180	8 136 180
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke										100 000	100 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak									807 875	3 000 000	3 400 000	5 063 512	2 000 000	2 000 000	3 394 510
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó										900 000	900 000	1 365 948	540 000	540 000	916 508
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése											1 045 050	1 737 600	1 000 000	6 644 016	6 996 750		766 370	1274240
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						3
B410	Egyéb müködési bevételek			1			12 040
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	1	0	0	12 043	0	0	807 875	4 000 000	5 445 050	8 167 060	3 540 000	9 184 016	11 307 768	0	766 370	1 274 240
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		0	1 118 176	1 118 176	1 118 176								349 266	349 266
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	1 118 176	1 118 176	1 118 176	0	0	0	0	0	0	0	349 266	349 266	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		2 616 000	5 522 759	5 522 760	4 518 176	7 583 976	7 596 019	5 860 000	4 440 000	5 247 875	7 321 600	9 366 650	12 088 660	43 272 529	50 546 881	52 670 633	8 614 980	8 902 550	9 410 420

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Könyvtár			Közművelődés			Települési támogatás			Közfoglalkoztatás			TOP ,megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása			GINOP, nyári diákmunka			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																41 618 000	41 618 000	41 618 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													4 420 130	4 570 130	4 570 130
B115	Működési célú központosított előirányzatok																	9 483 920	9 483 920
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 420 130	4 570 130	4 570 130	41 618 000	51 101 920	51 101 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000	10 009 400	10 000 000	10 000 000	11 338 200													0	293 775 119	299 247 504		7 928 144	9 764 011		31 934 903	33 646 067		5 327 480
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 600 000	9 600 000	10 009 400	10 000 000	10 000 000	11 338 200	0	0	0	0	0	0	4 420 130	4 570 130	4 570 130	41 618 000	51 101 920	51 101 920	0	293 775 119	299 247 504	0	7 928 144	9 764 011	0	31 934 903	33 646 067	0	5 327 480	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														167 000	167 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																				7 218 296	4 485 189
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167 000	167 000	0	0	0	0	7 218 296	4 485 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke																				2 159 000	4 234 485
B402	Szolgáltatások ellenértéke														565 000	565 434
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó														153 000	152 666					571 000	599 988
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
B410	Egyéb müködési bevételek						4									5			264 750			16			1			1
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	718 000	718 105	0	0	264 750	0	2 730 000	4 834 489	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
B7
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													357 000	357 000	357 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	34 848 680	34 848 680	34 848 680										11 948 311	11 948 311	11 948 311
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 000	357 000	357 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000	34 848 680	34 848 680	34 848 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		9 600 000	9 600 000	10 009 400	10 000 000	10 000 000	11 338 204	0		0	0		0	4 777 130	5 812 130	5 812 235	44 246 000		53 994 670	34 848 680	338 572 095	343 415 862	0	7 928 144	9 764 012	0	31 934 903	33 646 068	0	5 327 480	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Köztemető			Víztermelés- ellátás			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 315 577	37 201 577	37 201 577	9 863 100	9 863 100	9 863 100	1 955 529	1 955 529	1 955 529
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok														9 941 271	9 941 271
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 315 577	37 201 577	37 201 577	9 863 100	19 804 371	19 804 371	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0														287 107
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 315 577	37 201 577	37 201 577	9 863 100	19 804 371	20 091 478	1 955 529	1 955 529	1 955 529	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke													500 000	500 000	113 759	200 000	200 000	672 767	400 000	400 000	512 252
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke															437 275
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó													135 000	135 000	157 281	60 000	60 000	181 633	120 000	120 000	133 408
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek															112
B410	Egyéb müködési bevételek													200 000	200 000	894 386
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés															463 370
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 000	835 000	1 602 813	260 000	260 000	854 400	520 000	520 000	645 660	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											10 000				262 500
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	262 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése															89 275
B7	B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele													70 261 346	70 261 346	70 261 346					29 037 030	29 037 030
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 261 346	70 261 346	70 261 346	0	0	0	0	29 037 030	29 037 030	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		7 680 000	7 680 000	7 680 000	4 982 650	4 982 650	4 982 650	5 042 030	5 042 030	5 042 030	35 315 577	37 211 577	37 201 577	80 959 446	90 900 717	92 307 412	2 215 529	2 215 529	2 809 929	520 000	29 557 030	29 682 690	0	0	0

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ összesen			Taktaharkány Szivárvány Óvoda és Bölcsőde összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	272 239	272 239	0	0	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	13 666 000	17 706 000	17 706 000	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	272 239	272 239	13 666 000	17 706 000	17 706 000	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 725 000	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 080 000	28 831 000	76 320 832	0	0	10 550 095	0
	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 080 000	29 103 239	76 593 071	13 666 000	17 706 000	28 256 095	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek	0	30 548 239	25 048 247	0	0	0	0	0	0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 548 239	25 048 247	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 878 509	11 878 509	7 039 444	3 500 000	6 500 000	6 311 209	0	0	0
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke	0	0	729 281	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	18 480 000	18 980 000	14 592 495	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668 564	2 668 564	1 403 506	945 000	945 000	1 704 031	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	928 770	1 575 410	0	0	0
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	2	0	0	0
B410	Egyéb müködési bevételek	100 000	100 000	69 695	0	0	73	0	0	0
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	69 680	0	0	0	0	0	0
B4	B4. Működési bevételek	14 647 073	14 647 073	9 241 926	22 925 000	27 353 770	24 183 220	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	28 325 174	6 575 174	8 128 000	0	0	0	0	0	0
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	B5. Felhalmozási bevételek	28 325 174	6 575 174	8 128 000	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 000 000	2 063 000	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése	0	20 650 000	14 800 000	0	0	0	0	0	0
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	22 650 000	16 863 000	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 499 999	496 871 383	496 871 383	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	B8. Finanszírozási bevételek	3 499 999	496 871 383	496 871 383	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		64 552 246	600 395 108	632 745 627	36 591 000	45 059 770	52 439 315	0	0	0

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Közterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					4 725 000
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				16 080 000	15 000 000	11 647 332					1 080 000	1 080 000
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	16 080 000	19 725 000	11 647 332	0	0	0	0	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke				11 878 509	11 878 509	7 039 444
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke						729 281
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 668 564	2 668 564	1 403 506
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
B410	Egyéb müködési bevételek				100 000	100 000	69 688						6
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés						69 680
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	14 647 073	14 647 073	9 241 919	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése				28 325 174	6 575 174	8 128 000
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	28 325 174	6 575 174	8 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										2 000 000	2 000 000	2 063 000
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése					20 650 000	14 800 000
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	20 650 000	14 800 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 063 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				3 499 999	28 499 999	28 499 999
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	3 499 999	28 499 999	28 499 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	0	0	62 552 246	90 097 246	72 317 250	0	0	0	2 000 000	3 080 000	3 143 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum)			Művészeti tevékenységek ( Gárdonyi G.mellszobor)			Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP -3.7.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2.			Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1.			Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3.			Településfejlesztési projektek
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		42 300	42 300																	229 939	229 939
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	42 300	42 300				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 939	229 939	0	0	0							0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						450 000											1 410 000			11 341 000	6 795 000						42 948 500			8 400 000			5 000 000
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	42 300	42 300	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 410 000	0	0	11 570 939	7 024 939	0	0	0	0	0	42 948 500	0	0	8 400 000	0	0	5 000 000
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						4 500 000																										30 548 239	20 548 247
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 548 239	20 548 247
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
B410	Egyéb müködési bevételek						1
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B64	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		69 112 864	69 112 864					18 713 558	18 713 558		213 133 142	213 133 142		145 500 000	145 500 000		2 745 708	2 745 708		4 361 412	4 361 412		14 804 700	14 804 700
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	69 112 864	69 112 864	0	0	0	0	18 713 558	18 713 558	0	213 133 142	213 133 142	0	145 500 000	145 500 000	0	2 745 708	2 745 708	0	4 361 412	4 361 412	0	14 804 700	14 804 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	69 155 164	69 155 164	0	0	4 950 001	0	18 713 558	18 713 558	0	213 133 142	213 133 142	0	145 500 000	145 500 000	0	4 155 708	2 745 708	0	15 932 351	11 386 351	0	14 804 700	14 804 700	0	0	42 948 500	0	0	8 400 000	0	30 548 239	25 548 247

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			TOP,Ginop foglalkoztatás
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0		13 666 000	17 706 000	17 706 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0	13 666 000	17 706 000	17 706 000	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0							10 550 095
	ebből: központi költségvetési szervek		0
	ebből: központi kezelésű előirányzatok		0
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	13 666 000	17 706 000	17 706 000	0	0	10 550 095

B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek		0
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	3 500 000	6 311 209		3 000 000
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak				18 480 000	18 980 000	14 592 495		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	945 000	945 000	1 704 031
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		928 770	1 575 410
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek						2
B410	Egyéb müködési bevételek	0					73
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés	0
B4	B4. Működési bevételek	4 445 000	5 373 770	9 590 650	18 480 000	21 980 000	14 592 570	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		4 445 000	5 373 770	9 590 650	32 146 000	39 686 000	32 298 570	0	0	10 550 095

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kulturóvoda)
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B25	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B2	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Készletértékesítés ellenértéke
B401	Szolgáltatások ellenértéke
B402	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B403	Tulajdonosi bevételek
B404	Ellátási díjak
B405	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B406	Általános forgalmi adó visszatérítése
B407	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek
B408	Egyéb müködési bevételek
B410	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
	B4. Működési bevételek	0	0	0
B4	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B53	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B62	Működési célú támogatások , kölcsönök visszatérülése
B63	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
B813	Központi, irányító szervi támogatás
B816	B8. Finanszírozási bevételek	0	0	0
B8
	Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		0	0

Rovat-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 616 800	45 770 592	45 770 592
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
B115	Működési célú központosított előirányzatok		7 968 000	7 968 000
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	45 616 800	53 738 592	53 738 592

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 669 329	2 669 329
	ebből: központi költségvetési szervek
	ebből: központi kezelésű előirányzatok
B1	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 616 800	56 407 921	56 407 921
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek
B2	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
B3	B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke
B402	Szolgáltatások ellenértéke
	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel
B403	Közvetített szolgáltatási ellenértéke
B404	Tulajdonosi bevételek
B405	Ellátási díjak
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése
B408	Egyéb kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			1
B410	Egyéb müködési bevételek			8
	ebből: biztosító által fizetett kártérítés
B4	B4. Működési bevételek	0	0	9
B52	Ingatlanok értékesítése
B52	ebből: termőföld-eladás bevételei
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B5	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		120 000	120 000
B6	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	120 000	120 000
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 008 478	3 214 478	3 214 478
B816	Központi, irányító szervi támogatás
B8	B8. Finanszírozási bevételek	3 008 478	3 214 478	3 214 478

Költségvetési bevételek (=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)		48 625 278	59 742 399	59 742 408

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			Önkormányzat			Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	eredeti	módosítás	jav. mód.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 632 050	34 722 501	30 738 487	73 665 072	72 902 896	70 834 094	52 969 861	294 650 573	265 971 247	152 266 983	402 275 970	367 543 828
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0		1 780 850	1 780 850	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	158 818				100 000	136 500	136 500	100 000	136 500	295 318
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	3 353 230	3 590 055	3 590 055	0	0	0	3 353 230	3 590 055	3 590 055
K1107	Béren kívüli juttatások	1 750 000	1 821 660	1 781 008	4 400 000	4 394 525	4 388 166	550 000	550 000	464 748	6 700 000	6 766 185	6 633 922
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 000	200 000	190 675	500 000	505 475	505 475	456 000	456 000	278 380	1 156 000	1 161 475	974 530
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	185 000	785 000	521 076	1 000 000	1 008 400	974 055	1 060 000	11 603 000	4 432 084	2 245 000	13 396 400	5 927 215
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 767 050	37 529 161	33 390 064	82 918 302	84 182 201	82 072 695	55 135 861	307 396 073	271 282 959	165 821 213	427 326 585	384 964 868
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0				21 000 000	21 336 000	21 270 469	21 000 000	21 336 000	21 270 469
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	300 000	300 000	87 000				1 510 000	1 518 639	1 543 187	1 810 000	1 818 639	1 630 187
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	190 000	190 000	109 832	200 000	200 000	164 477	1 000 000	1 380 000	1 279 981	1 390 000	1 770 000	1 554 290
K12	Külső személyi juttatások	490 000	490 000	196 832	200 000	200 000	164 477	23 510 000	24 234 639	24 093 637	24 200 000	24 924 639	24 454 946
K1	K1. Személyi juttatások	28 257 050	38 019 161	33 586 896	83 118 302	84 382 201	82 237 172	78 645 861	331 630 712	295 376 596	190 021 213	454 032 074	411 200 664
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663 139	6 794 922	6 409 427	15 351 000	15 163 385	14 366 382	11 017 380	45 600 923	36 197 109	32 031 519	67 559 230	56 972 918
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	280 000	-60 000	192 698	150 000	750 000	80 038	792 500	792 500	426 167	1 222 500	1 482 500	698 903
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	27 617 275	37 566 617	33 572 072	1 000 000	1 920 010	1 590 616	5 320 000	46 547 960	43 327 342	33 937 275	86 034 587	78 490 030
K313	Árubeszerzés	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	27 897 275	37 506 617	33 764 770	1 150 000	2 670 010	1 670 654	6 112 500	47 340 460	43 753 509	35 159 775	87 517 087	79 188 933
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	260 000	-130 000	14 916	120 000	0	0	1 590 000	1 590 000	1 421 910	1 970 000	1 460 000	1 436 826
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	650 000	250 000	393 252	310 000	310 000	208 859	715 000	715 000	630 976	1 675 000	1 275 000	1 233 087
K32	Kommunikációs szolgáltatások	910 000	120 000	408 168	430 000	310 000	208 859	2 305 000	2 305 000	2 052 886	3 645 000	2 735 000	2 669 913
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	4 000 000	3 990 000	4 221 960	3 500 000	3 500 000	2 236 593	11 450 000	14 209 267	12 273 835	18 950 000	21 699 267	18 732 388
K332	Vásárolt élelmezés	65 000	-1 912 613	1 572 890	0	0	0	0	0	0	65 000	-1 912 613	1 572 890
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	440 000	240 000	355 498	100 000	1 200 000	1 189 249	2 370 000	3 167 573	2 432 830	2 910 000	4 607 573	3 977 577
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	65 000	-600 000	0	400 000	400 000	204 112	19 830 000	24 683 947	17 190 607	20 295 000	24 483 947	17 394 719
K337	Egyéb szolgáltatások	1 530 000	2 110 000	1 978 639	1 000 000	1 390 000	773 635	14 896 582	15 296 848	23 031 589	17 426 582	18 796 848	25 783 863
K33	Szolgáltatási kiadások	6 100 000	3 827 387	8 128 987	5 000 000	6 490 000	4 403 589	48 546 582	57 357 635	54 928 861	59 646 582	67 675 022	67 461 437
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	30 000	-190 000	5 527	20 000	53 490	33 490	365 000	365 000	302 545	415 000	228 490	341 562
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	-190 000	5 527	20 000	53 490	33 490	365 000	365 000	302 545	415 000	228 490	341 562
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 596 674	8 296 674	8 864 127	990 000	2 140 000	1 471 338	11 499 163	15 812 192	17 896 375	21 085 837	26 248 866	28 231 840
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 211 794	8 179 264	9 111 870	0	0	0	10 481 983	12 462 983	2 795 000	11 693 777	20 642 247	11 906 870
K353	Kamatkiadások	185 000	125 000	0	20 000	20 000	137	40 000	40 000	0	245 000	185 000	137
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	310 000	310 000	24 405	100 000	50 000	4 769	260 000	410 000	224 496	670 000	770 000	253 670
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10 303 468	16 910 938	18 000 402	1 110 000	2 210 000	1 476 244	22 281 146	28 725 175	20 956 371	33 694 614	47 846 113	40 433 017
K3	K3. Dologi kiadások	45 240 743	58 174 942	60 307 854	7 710 000	11 733 500	7 792 836	79 610 228	136 093 270	121 994 172	132 560 971	206 001 712	190 094 862
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0				0	5 327 480	0	0	5 327 480	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0				51 000 000	47 685 000	43 438 125	51 000 000	47 685 000	43 438 125
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	0	0	0				0	0	777 330	0	0	777 330
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	0	0	0				0	0	42 660 795	0	0	42 660 795
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	51 000 000	53 012 480	43 438 125	51 000 000	53 012 480	43 438 125
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0				0	3 702 427	3 645 027	0	3 702 427	3 645 027
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre							0	0	0		0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0				0	1 000 000	794 555	0	1 000 000	794 555
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0				0	0	0	0	0	0
	ebből: háztartások	0	0	0				0	1 000 000	794 555	0	1 000 000	794 555
K513	Tartalék	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 702 427	4 439 582	0	4 702 427	4 439 582
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				0	7 363 803	315 000	0	7 363 803	315 000
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	152 000	152 000				0	0	0	0	152 000	152 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	353 718	353 718		23 614	23 614	15 075 101	20 111 727	10 156 431	15 075 101	20 489 059	10 533 763
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	136 544	136 544		6 376	6 376	3 817 774	7 796 001	926 163	3 871 774	7 938 921	1 069 083
K6	K6. Beruházások	254 000	642 262	642 262	0	29 990	29 990	18 892 875	35 271 531	11 397 594	19 146 875	35 943 783	12 069 846
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0				37 581 418	51 451 788	65 164 387	37 581 418	51 451 788	65 164 387
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0				0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0				0	5 095 000	2 184 141	0	5 095 000	2 184 141
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	37 581 418	56 546 788	67 348 528	37 581 418	56 546 788	67 348 528
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0				11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311	11 948 311
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		79 414 932	103 631 287	100 946 439	106 179 302	111 309 076	104 426 380	288 696 073	674 806 442	592 140 017	474 290 307	889 746 805	797 512 836

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Idősek nappali ellátása			Család- és gyermekjóléti szolgálat			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Gyermekétkeztetés (Konyha és Étkezde)			Szünidei gyermekétkezés
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 440 000	4 786 238	2 815 260	6 100 000	8 373 199	9 361 362		502 092	635 407	5 121 250	5 121 250	2 175 100	10 349 000	14 317 922	14 156 284	1 621 800	1 621 800	1 595 074
K1102	Normatív jutalmak
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												27 382	0	0	111 355			20 081
K1106	Jubileumi jutalom													0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	190 214	400 000	471 660	405 092				150 000	150 000	180 293	800 000	800 000	873 193	200 000	200 000	132 216
K1109	Közlekedési költségtérítés						9 395							200 000	200 000	181 280
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	20 000	20 000	44 617	20 000	420 000	19 500			6 424	25 000	25 000	66 020	100 000	300 000	336 099	20 000	20 000	48 416
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 660 000	5 006 238	3 050 091	6 520 000	9 264 859	9 795 349	0	502 092	641 831	5 296 250	5 296 250	2 448 795	11 449 000	15 617 922	15 658 211	1 841 800	1 841 800	1 795 787
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások										50 000	50 000	15 000	200 000	200 000	61 000	50 000	50 000	11 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	30 000	30 000	9 832	20 000	220 000	100 000				20 000	20 000		100 000	-100 000		20 000	20 000
K12	Külső személyi juttatások	30 000	30 000	9 832	20 000	220 000	100 000	0	0		70 000	70 000	15 000	300 000	100 000	61 000	70 000	70 000	11 000
K1	K1. Személyi juttatások	2 690 000	5 036 238	3 059 923	6 540 000	9 484 859	9 895 349	0	502 092	641 831	5 366 250	5 366 250	2 463 795	11 749 000	15 717 922	15 719 211	1 911 800	1 911 800	1 806 787
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	490 000	941 521	495 875	1 200 000	1 520 940	1 881 748		97 908	14 944	1 552 078	1 552 078	630 987	2 096 055	2 357 469	2 994 904	325 006	325 006	390 969
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	100 000	115 163	120 000	-220 000	70 143				5 000	5 000	1 275	50 000	50 000	5 183	5 000	5 000	934
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	150 000	3 641 960	111 455	200 000	497 613	180 177	100 000	100 000	96 482	4 300 000	4 300 000	5 780 965	18 867 275	25 027 044	23 288 180	4 000 000	4 000 000	4 114 813
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	250 000	3 741 960	226 618	320 000	277 613	250 320	100 000	100 000	96 482	4 305 000	4 305 000	5 782 240	18 917 275	25 077 044	23 293 363	4 005 000	4 005 000	4 115 747
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	120 000	120 000		120 000	-270 000											20 000	20 000	14 916
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	150 000	150 000	154 603	200 000	-200 000	135 596				200 000	200 000	20 339	100 000	100 000	82 714
K32	Kommunikációs szolgáltatások	270 000	270 000	154 603	320 000	-470 000	135 596	0	0	0	200 000	200 000	20 339	100 000	100 000	82 714	20 000	20 000	14 916
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	600 000	600 000	868 675	1 000 000	990 000	579 462				300 000	300 000	478 246	1 200 000	1 200 000	1 944 865	900 000	900 000	350 712
K332	Vásárolt élelmezés		-1 980 000	16 497		2 387	2 387				10 000	10 000	241 983	50 000	50 000	14 493	5 000	5 000	1 297 530
K333	Bérleti és lízing díjak													0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	100 000		100 000	-100 000	58 500	10 000	10 000		20 000	20 000	68 246	200 000	200 000	204 589	10 000	10 000	24 163
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-665 000					10 000	10 000		50 000	50 000		5 000	5 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000	34 208	130 000	410 000	1 203 445				100 000	100 000	113 713	1 000 000	1 300 000	562 825	100 000	100 000	64 448
K33	Szolgáltatási kiadások	900 000	-1 080 000	919 380	1 230 000	637 387	1 843 794	10 000	10 000	0	440 000	440 000	902 188	2 500 000	2 800 000	2 726 772	1 020 000	1 020 000	1 736 853
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)					-220 000				2 604			504	30 000	30 000	2 049			370
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)													0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	-220 000		0	0	2 604	0	0	504	30 000	30 000	2 049	0	0	370
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	383 400	383 400	310 608	504 900	504 900	493 711	29 700	29 700	26 049	500 000	500 000	1 400 192	5 845 500	5 545 500	5 346 284	1 333 174	1 333 174	1 287 283
K352	Fizetendő általános forgalmi adó											1 581 150	1 581 150	1 211 794	5 438 604	6 371 210		1 159 510	1 159 510
K353	Kamatkiadások	5 000	5 000		30 000	-30 000					150 000	150 000		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	10 000	10 000		300 000	300 000	24 228						2		0	175
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	398 400	398 400	310 608	834 900	774 900	517 939	29 700	29 700	26 049	650 000	2 231 150	2 981 344	7 057 294	10 984 104	11 717 669	1 333 174	2 492 684	2 446 793
K3	K3. Dologi kiadások	1 818 400	3 330 360	1 611 209	2 704 900	999 900	2 747 649	139 700	139 700	125 135	5 595 000	7 176 150	9 686 615	28 604 569	38 991 148	37 822 567	6 378 174	7 537 684	8 314 679
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		152 000	152 000	200 000	200 000									-200 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													0	353 718	353 718
K65	Részesedések beszerzése													0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		41 040	41 040	54 000	54 000									41 504	95 504
K6	K6. Beruházások	0	193 040	193 040	254 000	254 000		0	0		0	0		0	195 222	449 222	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		4 998 400	9 501 159	5 360 047	10 698 900	12 259 699	14 524 746	139 700	739 700	781 910	12 513 328	14 094 478	12 781 397	42 449 624	57 261 761	56 985 904	8 614 980	9 774 490	10 512 435

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Család- és nővédelem			Fogorvosi alapellátás			Háziorvosi ügyeleti ellátás			Könyvtár			Közművelődés			Települési támogatás			Közfoglalkoztatás			TOP ,EFOP foglalkozatatás			GINOP,nyári diákmunka			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			Kiegészítő gyemekvédelmi támogatás
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 287 400	6 250 900	6 065 605	1 755 000	1 755 000	1 744 150								125 523					42 002 461	248 346 903	217 896 515		9 461 021	8 649 472		24 537 983	29 007 982
K1102	Normatív jutalmak
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	100 000	136 500	136 500
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	365 136
K1109	Közlekedési költségtérítés	230 000	230 000	92 025																56 000				56 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	50 000	50 000	94 328																1 000 000	11 200 000	3 990 928		32 000	86 499		311 000	260 329
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 067 400	7 067 400	6 753 594	1 755 000	1 755 000	1 744 150	0	0	0	0	0	0	0	125 523	0	0	0	0	43 058 461	259 546 903	221 887 443	0	9 549 021	8 735 971	0	24 848 983	29 268 311	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	10 000	10 000	97 187										1 500 000	1 500 000	1 446 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	10 000	10 000	97 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 446 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	7 077 400	7 077 400	6 850 781	1 755 000	1 755 000	1 744 150	0		0	0	0	0	1 500 000	1 625 523	1 446 000	0		0	43 058 461	259 546 903	221 887 443	0	9 549 021	8 735 971	0	24 848 983	29 268 311	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 302 093	1 302 093	1 174 309	342 225	342 225	325 487							262 500	286 977	276 425	0	0	0	4 267 212	31 382 117	22 320 586		1 435 123	1 584 128		6 085 920	5 523 825
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	100 000	100 000	72 086	20 000	20 000	5 470				300 000	300 000	297 568	262 500	262 500										13 600
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	150 000	150 000	134 659	300 000	300 000	199 204			28 029	20 000	20 000	10 515	400 000	1 096 496	883 571		5 196 000	7 227 496	0	32 335 464	32 101 197
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	250 000	250 000	206 745	320 000	320 000	204 674	0	0	28 029	320 000	320 000	308 083	662 500	1 358 996	883 571	0	5 196 000	7 227 496	0	32 335 464	32 101 197	0	0	13 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	100 000	100 000	90 900							20 000	20 000		60 000	60 000	61 710
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	100 000	100 000	65 241	30 000	30 000	26 109				55 000	55 000	60 613	100 000	100 000	77 660
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000	156 141	30 000	30 000	26 109	0	0	0	75 000	75 000	60 613	160 000	160 000	139 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	600 000	600 000	507 554	300 000	300 000	140 516				350 000	350 000	329 382	600 000	600 000	562 375						251 681
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	6 000	200 000	200 000	51 000				20 000	20 000		100 000	100 000						700 000	1 411 044
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			13 600	9 000 000	9 000 000	9 006 800	8 200 000	13 053 947	7 925 607				50 000	50 000							15 000						175 200
K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000	203 460	20 000	20 000	35 717			316 335	50 000	50 000	6 580	3 000 000	3 000 000	3 813 184	2 000 000	2 000 000	894 900		280 000	4 321 734
K33	Szolgáltatási kiadások	770 000	770 000	730 614	9 520 000	9 520 000	9 234 033	8 200 000	13 053 947	8 241 942	420 000	420 000	335 962	3 750 000	3 750 000	4 375 559	2 000 000	2 000 000	894 900	0	980 000	5 999 459	0	0	0	0	0	175 200	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	50 000											5 000	5 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	310 000	310 000	270 985	200 000	200 000	116 034				200 000	200 000	123 338	1 774 575	1 810 079	1 091 912	540 000	1 942 920	2 193 047		8 113 608	9 087 389	0			0			0			0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó													20 000	173 000	153 000					1 828 000	1 103 000
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			4	10 000	10 000	10									10						90
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	310 000	310 000	270 989	210 000	210 000	116 044	0	0	0	200 000	200 000	123 338	1 794 575	1 983 079	1 244 922	540 000	1 942 920	2 193 047	0	9 941 608	10 190 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	1 580 000	1 580 000	1 364 489	10 080 000	10 080 000	9 580 860	8 200 000	13 053 947	8 269 971	1 015 000	1 015 000	827 996	6 372 075	7 257 075	6 643 422	2 540 000	9 138 920	10 315 443	0	43 257 072	48 291 135	0	0	13 600	0	0	175 200	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások																																5 327 480
K48	Egyéb nem intézményi ellátások																51 000 000	47 685 000	43 438 125
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]																		777 330
	ebből: települési támogatás																		42 660 795
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 000 000	47 685 000	43 438 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 327 480	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások																													3 600 000	3 645 027
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	3 645 027	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése												3 647 825	281 102	281 102	155 197					5 036 626	5 036 000
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó												241 063	75 898	75 898	41 903					505 000	503 550
K6	K6. Beruházások	0		0	0		0	0		0	0		3 888 888	357 000	357 000	197 100	0		0	0	5 541 626	5 539 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása																				8 870 370	8 869 411
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																				2 395 000	2 184 141
K7	K7. Felújítások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	11 265 370	11 053 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése																												11 948 311	11 948 311	11 948 311
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	11 948 311	11 948 311	11 948 311	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		9 959 493	9 959 493	9 389 579	12 177 225	12 177 225	11 650 497	8 200 000	13 053 947	8 269 971	1 015 000	1 015 000	4 716 884	8 491 575	9 526 575	8 562 947	53 540 000	56 823 920	53 753 568	47 325 673	350 993 088	309 092 266	0	10 984 144	10 333 699	0	30 934 903	34 967 336	11 948 311	15 548 311	15 593 338	0	5 327 480	0

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közvilágítás			Közutak, hidak üzemeltetése			Zöldterület-kezelés			Önkormányzati igazgatás			Város és községgazdálkodás			Köztemető			Víztermelés- ellátás			Szennyvízgyűjtése és ártalmatlanítása
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													2 925 000	4 173 243	2 607 523
K1102	Normatív jutalmak
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások													150 000	150 000	99 612
K1109	Közlekedési költségtérítés													170 000	170 000	186 355
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													10 000	10 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 255 000	4 503 243	2 893 490	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai										21 000 000	21 336 000	21 270 469
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások											8 639
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)										1 000 000	1 380 000	1 279 981
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 724 639	22 550 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000	22 724 639	22 550 450	3 255 000	4 503 243	2 893 490	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 290 000	3 905 361	4 390 128	553 350	861 107	602 221	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)										10 000	10 000	4 000	100 000	100 000	33 443
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)				200 000	200 000		350 000	350 000	2 200	200 000	200 000	28 396	3 600 000	6 600 000	2 620 662	100 000	100 000	91 413
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	200 000	200 000	0	350 000	350 000	2 200	210 000	210 000	32 396	3 700 000	6 700 000	2 654 105	100 000	100 000	91 413	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)										10 000	10 000	55 156	1 400 000	1 400 000	1 214 144
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)										30 000	30 000	50 526	400 000	400 000	350 827
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	105 682	1 800 000	1 800 000	1 564 971	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, víz- és csatorna díjak)	4 400 000	4 400 000	4 858 356										3 000 000	5 759 267	4 871 331	400 000	400 000	137 784	1 800 000	1 800 000	614 856
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások												30 000	2 000 000	2 097 573	514 786									420 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				300 000	300 000								2 280 000	2 280 000	54 400
K337	Egyéb szolgáltatások				250 000	250 000	464 800						700	9 056 582	9 176 848	12 442 915	400 000	400 000	531 264
K33	Szolgáltatási kiadások	4 400 000	4 400 000	4 858 356	550 000	550 000	464 800	0	0	0	0	0	30 700	16 336 582	19 313 688	17 883 432	800 000	800 000	669 048	1 800 000	1 800 000	614 856	0	0	420 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)													310 000	310 000	302 545
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 000	310 000	302 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 188 000	1 188 000	1 246 792	202 500	202 500		94 500	94 500		67 500	67 500	23 850	6 193 088	2 843 088	3 375 057	243 000	243 000	201 960	486 000	-1 403 003	166 011
K352	Fizetendő általános forgalmi adó													10 281 983	10 281 983	134 000	60 000	60 000	76 000	120 000	120 000	1 329 000
K353	Kamatkiadások													40 000	40 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			13 601										250 000	400 000	210 781
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 188 000	1 188 000	1 260 393	202 500	202 500	40 500	94 500	94 500	0	67 500	67 500	23 850	16 765 071	13 565 071	3 719 838	303 000	303 000	277 960	606 000	-1 283 003	1 495 011	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	5 588 000	5 588 000	6 118 749	952 500	952 500	505 300	444 500	444 500	2 200	317 500	317 500	192 628	38 911 653	41 688 759	26 124 891	1 203 000	1 203 000	1 038 421	2 406 000	516 997	2 109 867	0	0	420 000
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások														102 427
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre																							1 000 000	794 555
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások																							1 000 000	794 555
K513	Tartalék															0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 427	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	794 555
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			315 000																	7 363 803
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													14 793 999	14 793 999	1 317 409
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			85 050										3 741 876	3 741 876	54 597					3 473 227
K6	K6. Beruházások	0	0	400 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 535 875	18 535 875	1 372 006	0	0	0	0	10 837 030	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása													37 581 418	37 581 418	56 294 976					5 000 000
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																				2 700 000
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 581 418	37 581 418	56 294 976	0	0	0	0	7 700 000	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		5 588 000	5 588 000	6 518 799	952 500	952 500	505 300	444 500	444 500	2 200	26 607 500	26 947 500	27 133 206	98 837 296	103 272 829	87 287 584	1 203 000	1 203 000	1 038 421	2 406 000	19 054 027	2 109 867	0	1 000 000	1 214 555

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat			Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ			Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde			ÖSSZESEN
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 680 000	34 949 500	29 810 293	20 600 000	24 380 753	28 031 025	0	0	0	25 280 000	59 330 253	57 841 318
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	560 000	560 000	258 650	0	0	0	560 000	560 000	258 650
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	400 000	400 000	410 843	1 450 000	1 450 000	1 465 935	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 876 778
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	300 000	300 000	216 585	0	0	0	300 000	300 000	216 585
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 668 511	1 508 083	300 000	600 000	749 766	0	0	0	300 000	2 268 511	2 257 849
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 080 000	37 018 011	31 729 219	23 210 000	27 290 753	30 721 961	0	0	0	28 290 000	64 308 764	62 451 180
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	420 000	3 524 184	3 113 950	200 000	200 000	236 949	0	0	0	620 000	3 724 184	3 350 899
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	0	0	0	110 000	110 000	84 000	0	0	0	110 000	110 000	84 000
K12	Külső személyi juttatások	420 000	3 524 184	3 113 950	310 000	310 000	320 949	0	0	0	730 000	3 834 184	3 434 899
K1	K1. Személyi juttatások	5 500 000	40 542 195	34 843 169	23 520 000	27 600 753	31 042 910	0	0	0	29 020 000	68 142 948	65 886 079
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	994 500	9 641 159	6 337 438	4 303 650	4 962 897	4 794 536	0	0	0	5 298 150	14 604 056	11 131 974
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	30 000	1 939 449	1 909 449	360 000	360 000	78 160	0	0	454 114	390 000	2 299 449	2 441 723
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 100 000	1 790 340	4 316 656	2 700 000	2 700 000	5 293 194	0	0	280	3 800 000	4 490 340	9 610 130
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	1 130 000	3 729 789	6 226 105	3 060 000	3 060 000	5 371 354	0	0	454 394	4 190 000	6 789 789	12 051 853
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	0	0	18 000	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	18 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	20 000	20 000	35 237	160 000	160 000	17 627	0	0	0	180 000	180 000	52 864
K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	53 237	310 000	310 000	17 627	0	0	0	330 000	330 000	70 864
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	1 400 000	3 400 000	2 588 206	1 859 000	1 859 000	1 292 920	0	0	0	3 259 000	5 259 000	3 881 126
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	7 665 000	6 228 000	2 738 994	0	0	0	7 665 000	6 228 000	2 738 994
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	550 000	1 350 000	1 922 900	230 000	230 000	40 557	0	0	0	780 000	1 580 000	1 963 457
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	54 400	600 000	600 000	0	0	0	0	600 000	600 000	54 400
K337	Egyéb szolgáltatások	1 630 000	74 232 038	29 757 147	305 000	305 000	431 458	0	0	576 611	1 935 000	74 537 038	30 765 216
K33	Szolgáltatási kiadások	3 580 000	78 982 038	34 322 653	10 659 000	9 222 000	4 503 929	0	0	576 611	14 239 000	88 204 038	39 403 193
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	0	800 000	154 036	200 000	200 000	437	0	0	0	200 000	1 000 000	154 473
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	800 000	154 036	200 000	200 000	437	0	0	0	200 000	1 000 000	154 473
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	907 200	21 525 196	8 714 613	4 190 490	4 190 490	2 225 440	0	0	163 996	5 097 690	25 715 686	11 104 049
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2 668 564	2 668 564	12 032 000	945 000	2 361 736	1 429 130	0	0	0	3 613 564	5 030 300	13 461 130
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	50 000	50 000	33 900	50 000	50 000	3	0	0	0	100 000	100 000	33 903
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 625 764	24 243 760	20 780 513	5 185 490	6 602 226	13 654 570	0	0	163 996	8 811 254	30 845 986	34 599 079
K3	K3. Dologi kiadások	8 355 764	107 775 587	61 536 544	19 414 490	19 394 226	13 547 920	0	0	1 195 001	27 770 254	127 169 813	76 279 465
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0				0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre	0	4 725 000	4 725 000
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	3 488 462	12 377 465	9 414 003	0	0	0	0	0	0	3 488 462	12 377 465	9 414 003
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre	0	20 650 000	20 650 000	0	0	0	0	0	0	0	20 650 000	20 650 000
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	6 600 000	9 475 000	4 250 000	0	0	0				6 600 000	9 475 000	4 250 000
	ebből: egyházi jogi személyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek	6 500 000	6 500 000	1 930 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	1 930 000
	ebből: háztartások	0	2 875 000	2 320 000	0	0	0	0	0	0	0	2 875 000	2 320 000
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 688 462	47 827 465	39 389 003	0	0	0	0	0	0	10 688 462	47 827 465	39 389 003
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	6 000 000	114 225 097	11 299 482	0	0	0	0	0	0	6 000 000	114 225 097	11 299 482
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 755 905	15 000 620	16 506 604	0	0	0	0	0	0	2 755 905	15 000 620	16 506 604
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	744 904	33 487 754	4 578 386	0	0	0	0	0	0	744 904	33 487 754	4 578 386
K6	K6. Beruházások	9 500 809	162 713 471	32 384 472	0	0	0	0	0	0	9 500 809	162 713 471	32 384 472
K71	Ingatlanok felújítása	0	173 267 074	84 283 842	0	0	0	0	0	0	0	173 267 074	84 283 842
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	41 729 449	22 756 637	0	0	0	0	0	0	0	41 729 449	22 756 637
K7	K7. Felújítások	0	214 996 523	107 040 479	0	0	0	0	0	0	0	214 996 523	107 040 479
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		35 039 535	583 496 400	281 531 105	47 238 140	51 957 876	49 385 366	0	0	1 195 001	82 277 675	635 454 276	332 111 472

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Közterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Állategészségügy			Vagyongazdálkodás			Sportlétesítmények működtetése			Közterület rendje			Erdőgazdálkodás			Civil szervezetek támogatása			Egyházak támogatása
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek										4 680 000	4 680 000	4 651 000
K1102	Normatív jutalmak
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások										400 000	400 000	398 456
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000	5 049 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások													420 000	420 000	247 456
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000	247 456	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080 000	5 080 000	5 049 456	420 000	420 000	247 456	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0		0	0	0	0	0	912 600	912 600	866 952	81 900	81 900	48 071	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)				10 000	10 000		20 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)			200 000	500 000	500 000	177 503	100 000	100 000	78 285	300 000	300 000	353 511	200 000	200 000
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	200 000	510 000	510 000	177 503	120 000	120 000	78 285	300 000	300 000	353 511	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)						18 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)										20 000	20 000	8 580
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	20 000	20 000	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)				1 000 000	2 500 000	1 893 557	400 000	400 000	521 563
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				500 000	1 300 000	1 841 900							50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												6 800
K337	Egyéb szolgáltatások	250 000	250 000	330 000	1 000 000	1 450 000	1 856 774	150 000	150 000	134 522	30 000	30 000		200 000	200 000	721 920
K33	Szolgáltatási kiadások	250 000	250 000	330 000	2 500 000	5 250 000	5 592 231	550 000	550 000	656 085	30 000	30 000	6 800	250 000	250 000	721 920	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			99 900	542 700	842 700	963 979	200 000	200 000	195 970	70 000	70 000	97 763	94 500	94 500
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				2 668 564	2 668 564	1 568 000			332 000
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)				50 000	50 000	13 219			20 675			3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	99 900	3 261 264	3 561 264	2 545 198	200 000	200 000	548 645	70 000	70 000	97 766	94 500	94 500	0	0	0	0	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	250 000	250 000	629 900	6 271 264	9 321 264	8 332 932	870 000	870 000	1 283 015	420 000	420 000	466 657	544 500	544 500	721 920	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre					4 725 000	4 725 000
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre				3 488 462	3 488 462	525 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre					20 650 000	20 650 000
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre				100 000	100 000	965 000										6 500 000	6 500 000	1 000 000	600 000	600 000	350 000
	ebből: egyházi jogi személyek																			600 000	600 000	3 500 000
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek						930 000										6 500 000	6 500 000	1 000 000
	ebből: háztartások						35 000
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	3 588 462	28 963 462	26 865 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	1 000 000	600 000	600 000	350 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				6 000 000	5 200 000	3 449 104
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				2 755 905	2 755 905
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				744 904	744 904
K6	K6. Beruházások	0	0	0	9 500 809	8 700 809	3 449 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre							0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		250 000	250 000	629 900	19 360 535	46 985 535	38 647 036	870 000	870 000	1 283 015	6 412 600	6 412 600	6 383 065	1 046 400	1 046 400	1 017 447	6 500 000	6 500 000	1 000 000	600 000	600 000	350 000

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum)			Művészeti tevékenységek ( Gárdonyi G.mellszobor) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			Bölcsőde, óvoda építése, korszerűsítése			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.3.2.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP -3.7.3.			Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok EFOP-3.9.2.			Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1.			Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3.			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Településfejlesztési projektek
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Foglalkoztatást elősegítő képzések (TOP-5.1.2. Paktum)						Bölcsőde, óvoda építése, korszerűsítése												Helyi identitás erősítése TOP-5.3.1.			Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3.			Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása TOP 3.2.1.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek TOP 2.1.3.			Településfejlesztési projektek
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		13 648 100	9 730 155								2 400 000	2 435 000		8 104 400	8 035 409		6 117 000	4 958 729
K1102	Normatív jutalmak
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások																								12 387
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		50 400	64 790											1 518 111	1 382 202		100 000	61 091
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	13 698 500	9 794 945	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 435 000	0	9 622 511	9 417 611	0	6 217 000	5 019 820	0	0	0	0	0	12 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások														3 104 184	2 866 494
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 104 184	2 866 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	13 698 500	9 794 945	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 435 000	0	12 726 695	12 284 105	0	6 217 000	5 019 820	0	0	0	0	0	12 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	3 910 548	1 833 617					0	0	0	444 000	413 000	0	2 324 171	2 238 977	0	1 967 940	936 821								0	0	0	0	0	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)																	1 909 449	1 909 449
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)		100 000	76 776			329 114			2 521 554		432 840	422 433		157 500	157 480
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	100 000	76 776	0	0	329 114	0	0	2 521 554	0	432 840	422 433	0	157 500	157 480	0	1 909 449	1 909 449							0	0	0	0	0	0	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)			26 657
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	26 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)		500 000	171 515																											1 571
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			81 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			13 600															34 000
K337	Egyéb szolgáltatások		39 385 010	4 382 520						3 339 135		600 000			509 143			1 039 181	4 241 480			1 968 504			629 528		25 076 872	7 800 686		5 541 832	3 767 078			585 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	39 885 010	4 648 635	0	0	0	0	0	3 339 135	0	600 000	0	0	509 143	0	0	1 039 181	4 275 480	0	0	1 968 504	0	0	629 528	0	25 076 872	7 800 686	0	5 541 832	3 768 649	0	0	585 000
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)		800 000	154 036
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	800 000	154 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 795 954	1 279 373			88 862			1 299 765		278 868	114 057		179 994	42 520		796 130	698 471			531 496			169 972		6 770 755	2 084 585		1 496 295	911 550			136 350
K352	Fizetendő általános forgalmi adó									10 132 000
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)			3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	10 795 954	1 279 376	0	0	88 862	0	0	11 431 765	0	278 868	114 057	0	179 994	42 520	0	796 130	698 471	0	0	531 496	0	0	169 972	0	6 770 755	2 084 585	0	1 496 295	911 550	0	0	136 350
K3	K3. Dologi kiadások	0	51 580 964	6 185 480	0	0	417 976	0	0	17 292 454	0	1 311 708	536 490	0	846 637	200 000	0	3 744 760	6 883 400	0	0	2 500 000	0	0	799 500	0	31 847 627	9 885 271	0	7 038 127	4 680 199	0	0	721 350
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre											8 889 003	8 889 003
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 875 000	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások																	2 875 000	2 285 000
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 889 003	8 889 003	0	0	0	0	2 875 000	2 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						3 900 000																							109 025 097				3 950 378
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése									12 401 053																							12 244 715	4 105 551
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó									3 348 285																				29 436 776			3 306 074	1 230 101
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0	0	3 900 000	0	0	15 749 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 461 873	0	0	15 550 789	9 286 030
K71	Ingatlanok felújítása								18 713 558																		142 744 500	84 283 842			0		11 809 016	0
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																										38 541 015	22 756 637			0		3 188 434	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	18 713 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181 285 515	107 040 479	0	0	0	0	14 997 450	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		0	69 190 012	17 814 042	0	0	4 317 976	0	18 713 558	33 041 792	0	13 044 711	12 273 493	0	15 897 503	14 723 082	0	14 804 700	15 125 041	0	0	2 500 000	0	0	811 887	0	213 133 142	116 925 750	0	145 500 000	4 680 199	0	30 548 239	10 007 380

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			GINOP, TOP foglalkoztatás
	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Munkahelyi és vendég étkezés			Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			GINOP, TOP foglalkoztatás
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	600 000	600 000	1 885 085	20 000 000	23 780 753	18 718 513			7 427 427
K1102	Normatív jutalmak
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			23 731	560 000	560 000	234 919
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások	50 000	50 000	156 255	1 400 000	1 400 000	1 309 680
K1109	Közlekedési költségtérítés				300 000	300 000	216 585
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	100 000	104 857	200 000	500 000	611 974			32 935
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	750 000	750 000	2 169 928	22 460 000	26 540 753	21 091 671	0	0	7 460 362
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	36 820			200 129
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	10 000	10 000		100 000	100 000	84 000
K12	Külső személyi juttatások	210 000	210 000	36 820	100 000	100 000	284 129	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	960 000	960 000	2 206 748	22 560 000	26 640 753	21 375 800	0	0	7 460 362
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 450	177 450	376 747	4 126 200	4 785 447	3 023 967			1 393 822
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	10 000	10 000	1 104	350 000	350 000	77 056			0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	1 500 000	1 500 000	4 862 958	1 200 000	1 200 000	430 236
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	1 510 000	1 510 000	4 864 062	1 550 000	1 550 000	507 292	0	0	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)				150 000	150 000	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	10 000	10 000	17 627	150 000	150 000	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 000	10 000	17 627	300 000	300 000	0	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	150 000	150 000	414 480	1 709 000	1 709 000	878 440
K332	Vásárolt élelmezés			3 089	7 665 000	6 228 000	2 735 905
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000	28 557	200 000	200 000	12 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				600 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000	5 000	76 166	300 000	300 000	279 692			75 600
K33	Szolgáltatási kiadások	185 000	185 000	522 292	10 474 000	9 037 000	3 906 037	0	0	75 600
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)			437	200 000	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	437	200 000	200 000	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	500 000	1 108 138	3 690 490	3 690 490	1 117 302
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	945 000	2 361 736	1 429 130
K353	Kamatkiadások		0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)		0		50 000	50 000	3
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 445 000	2 861 736	2 537 268	3 740 490	3 740 490	11 117 302	0	0	0
K3	K3. Dologi kiadások	3 150 000	4 566 736	7 941 686	16 264 490	14 827 490	5 530 634	0	0	75 600
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
K	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	K6. Beruházások	0	0	0	0		0	0		0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0		0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		4 287 450	5 704 186	10 525 181	42 950 690	46 253 690	29 930 401	0	0	8 929 784

	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődés-hagományos közösségi kulturális értékek gondozása (Kincses Kultúróvoda)
	KIADÁSOK JOGCÍMEI
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1102	Normatív jutalmak
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1106	Jubileumi jutalom
K1107	Béren kívüli juttatások
K1109	Közlekedési költségtérítés
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
K1	K1. Személyi juttatások	0	0	0
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)			454 114
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)			280
K313	Árubeszerzés
K31	Készletbeszerzés	0	0	454 394
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)
K332	Vásárolt élelmezés
K333	Bérleti és lízing díjak
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K337	Egyéb szolgáltatások			576 611
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	576 611
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			163 996
K352	Fizetendő általános forgalmi adó
K353	Kamatkiadások
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	163 996
K3	K3. Dologi kiadások	0	0	1 195 001
K42	Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások
K48	Egyéb nem intézményi ellátások
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre
	ebből: egyházi jogi személyek
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok
	ebből: egyéb civil szervezetek
	ebből: háztartások
K513	Tartalék
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K65	Részesedések beszerzése
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K6	K6. Beruházások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása
K72	Informatikai eszközök felújítása
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K7	K7. Felújítások	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülre
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		0	0	1 195 001

	KIADÁS JOGCÍMEI	Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati hivatalalok jogalkotó tevékenysége			Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal Országgyűlési, önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység			Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
	KIADÁS JOGCÍMEI							Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 816 176	39 551 110	35 141 172	0			37 816 176	39 551 110	35 141 172
K1102	Normatív jutalmak		2 493 900	2 493 900				0	2 493 900	2 493 900
K1103	Céljuttatás, projektprémium		394 624	394 624		0	0	0	394 624	394 624
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	408 352				500 000	500 000	408 352
K1106	Jubileumi jutalom							0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 800 000	1 800 000	1 788 790				1 800 000	1 800 000	1 788 790
K1109	Közlekedési költségtérítés	100 000	100 000	91 350				100 000	100 000	91 350
K2220	Egyéb költségtérítés		96 000	96 000				0	96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	496 626	450 939		311 320	311 320	100 000	807 946	762 259
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 316 176	45 432 260	40 865 127	0	311 320	311 320	40 316 176	45 743 580	41 176 447
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0			0		0	0	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		582 366	642 886		937 450	876 930	0	1 519 816	1 519 816
K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	100 000	50 600		729 135	729 135	100 000	829 135	779 735
K12	Külső személyi juttatások	100 000	682 366	693 486	0	1 666 585	1 606 065	100 000	2 348 951	2 299 551
K1	K1. Személyi juttatások	40 416 176	46 114 626	41 558 613	0	1 977 905	1 917 385	40 416 176	48 092 531	43 475 998
K2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 849 102	8 190 240	7 070 483	0	386 602	386 602	6 849 102	8 576 842	7 457 085
K311	Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat)	200 000	200 000					200 000	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag)	400 000	376 296	287 151		155 471	155 471	400 000	531 767	442 622
K313	Árubeszerzés		0			0		0	0	0
K31	Készletbeszerzés	600 000	576 296	287 151	0	155 471	155 471	600 000	731 767	442 622
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás)	400 000	418 153	418 153				400 000	418 153	418 153
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak)	300 000	328 974	328 758				300 000	328 974	328 758
K32	Kommunikációs szolgáltatások	700 000	747 127	746 911	0	0	0	700 000	747 127	746 911
K331	Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak)	200 000	205 059	205 059				200 000	205 059	205 059
K332	Vásárolt élelmezés							0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak							0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások							0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások							0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 932 873	1 077 071		19 317	19 317	2 000 000	1 952 190	1 096 388
K33	Szolgáltatási kiadások	2 200 000	2 137 932	1 282 130	0	19 317	19 317	2 200 000	2 157 249	1 301 447
K341	Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele)	50 000	70 000	69 322				50 000	70 000	69 322
K342	Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés)					0		0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	70 000	69 322	0	0	0	50 000	70 000	69 322
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	894 000	889 336	428 088		47 193	47 192	894 000	936 529	475 280
K352	Fizetendő általános forgalmi adó							0	0	0
K353	Kamatkiadások	10 000	10 000					10 000	10 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság)	100 000	100 000	2 488		23 900	23 900	100 000	123 900	26 388
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 004 000	999 336	430 576	0	71 093	71 092	1 004 000	1 070 429	501 668
K3	K3. Dologi kiadások	4 554 000	4 530 691	2 816 090	0	245 881	245 880	4 554 000	4 776 572	3 061 970
K42	Családi támogatások:pénzbeni germekvédelmi támogatások							0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		0			0		0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás		0			0		0	0	0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0			0		0	0	0
	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]		0			0		0	0	0
	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]		0			0		0	0	0
K4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön áht belülre							0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások áht belülre					82 250	82 250	0	82 250	82 250
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áht kívülre		0					0	0	0
K512	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		0			0		0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek		0			0		0	0	0
	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		0			0		0	0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek		0			0		0	0	0
	ebből: háztartások		0			0		0	0	0
K513	Tartalék		0			0		0	0	0
K5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	82 250	82 250	0	82 250	82 250
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0			0		0	0	0
	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai							0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		27 600	27 600				0	27 600	27 600
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 108 647	1 108 647				0	1 108 647	1 108 647
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		271 957	271 957				0	271 957	271 957
K6	K6. Beruházások	0	1 408 204	1 408 204	0	0	0	0	1 408 204	1 408 204
K71	Ingatlanok felújítása		0			0		0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0			0		0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0			0		0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		0			0		0	0	0
K7	K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		0			0		0	0	0
K9	K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9)		51 819 278	60 243 761	52 853 390	0	2 692 638	2 632 117	51 819 278	62 936 399	55 485 507

Beruházási feladat	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása - eszközbeszerés	17 420 675	17 420 675	15 749 338
Könyvtár eszközbeszerzés	3 500 809	3 500 809	3 888 888
Települési környezetevédelmi fejlesztések		138 461 873	0
Bentlakásos Időek Otthona berendezés	1 115 200	1 115 200	1 210 658



Beruházás összesen	22 036 684	160 498 557	20 848 884

Felújítási cél	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Óvoda korszerűsítése, bölcsőde kialakítása	37 581 418	56 294 976	56 294 976
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		181 285 515	107 040 479








Felújítás összesen	37 581 418	237 580 491	163 335 455

Megnevezés		Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata		Polgármesteri Hivatal		Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ		Taktaharkányi szivárvány Óvoda és Bölcsőde		MINDÖSSZESEN
Megnevezés		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 015 474	480 043	0	0	0	0	0	0	1 015 474	480 043
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 015 474	480 043	0	0	0	0	0	0	1 015 474	480 043
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 387 711 820	2 444 038 641	0	0	0	0	0	0	2 387 711 820	2 444 038 641
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 809 178	23 167 073	499 034	1 339 709	3 960 901	2 943 355	223 485	2 182 497	25 492 598	29 632 634
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	94 570 737	119 103 923	0	0	0	0	2 308 654	0	96 879 391	119 103 923
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 503 091 735	2 586 309 637	499 034	1 339 709	3 960 901	2 943 355	2 532 139	2 182 497	2 510 083 809	2 592 775 198
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	4 332 760	4 114 000	0	0	0	0	0	0	4 332 760	4 114 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 104 000	4 070 720	0	0	0	0	0	0	4 104 000	4 070 720
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	218 760	0	0	0	0	0	0	0	218 760	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	43 280	0	0	0	0	0	0	10 000	43 280
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 332 760	4 114 000	0	0	0	0	0	0	4 332 760	4 114 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 508 439 969	2 590 903 680	499 034	1 339 709	3 960 901	2 943 355	2 532 139	2 182 497	2 515 432 043	2 597 369 241
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	86 806	0	29 331	727 351	1 103 775	0	321 603	727 351	1 541 515
34	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	86 806	0	29 331	727 351	1 103 775	0	321 603	727 351	1 541 515
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	86 806	0	29 331	727 351	1 103 775	0	321 603	727 351	1 541 515
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	229 365	412 030	167 585	177 530	518 975	488 215	230 385	332 215	1 146 310	1 409 990
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	229 365	412 030	167 585	177 530	518 975	488 215	230 385	332 215	1 146 310	1 409 990
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	126 752 468	123 212 831	2 780 893	3 697 665	629 369	2 950 000	94 513	121 910	130 257 243	129 982 406
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	513 337 329	331 718 684	0	0	0	0	0	0	513 337 329	331 718 684
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	640 089 797	454 931 515	2 780 893	3 697 665	629 369	2 950 000	94 513	121 910	643 594 572	461 701 090
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	640 319 162	455 343 545	2 948 478	3 875 195	1 148 344	3 438 215	324 898	454 125	644 740 882	463 111 080
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	4 725 000	0	0	0	0	0	0	0	4 725 000
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	4 725 000	0	0	0	0	0	0	0	4 725 000
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	500 000
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	12 233 594	12 237 859	0	0	0	0	0	0	12 233 594	12 237 859
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 871 897	1 860 802	0	0	0	0	0	0	1 871 897	1 860 802
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 357 457	7 585 372	0	0	0	0	0	0	6 357 457	7 585 372
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 004 240	2 791 685	0	0	0	0	0	0	4 004 240	2 791 685
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	22 512 567	28 490 722	29 587	29 587	1 573 051	3 760 154	0	0	24 115 205	32 280 463
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 198 577	21 994 683	29 587	29 587	409 407	384 509	0	0	17 637 571	22 408 779
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	137 848	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	137 848
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	841 832	2 970 512	0	0	841 832	2 970 512
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 641 260	5 823 302	0	0	321 797	405 118	0	0	4 963 057	6 228 420
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	534 882	534 889	0	0	15	15	0	0	534 897	534 904
79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	2 200 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	4 400 000
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	2 200 000	4 400 000	0	0	0	0	0	0	2 200 000	4 400 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	22 450 000	28 300 000	0	0	0	0	0	0	22 450 000	28 300 000
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	2 826 900	2 737 625	0	0	0	0	0	0	2 826 900	2 737 625
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	2 826 900	2 737 625	0	0	0	0	0	0	2 826 900	2 737 625
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	62 223 061	81 391 206	29 587	29 587	1 573 051	3 760 154	0	0	63 825 699	85 180 947
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	20 143 685	12 153 101	300 000	465 000	183 002	97 552	0	0	20 626 687	12 715 653
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	18 768 745	10 440 321	0	0	0	0	0	0	18 768 745	10 440 321
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 251 942	1 583 912	300 000	465 000	180 002	41 854	0	0	1 731 944	2 090 766
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	122 998	128 868	0	0	3 000	55 698	0	0	125 998	184 566
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	850 000	1 090 000	0	0	0	0	0	0	850 000	1 090 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	66 419	0	0	21 364	66 419	21 364
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	20 993 685	13 243 101	300 000	465 000	249 421	97 552	0	21 364	21 543 106	13 827 017
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	83 216 746	94 634 307	329 587	494 587	1 822 472	3 857 706	0	21 364	85 368 805	99 007 964
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	1 069 000	484 000	0	0	1 069 000	484 000
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 818 888	0	0	0	0	0	0	0	2 818 888
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	332 000	0	0	0	0	0	2 264	0	334 264	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	332 000	2 818 888	0	0	1 069 000	484 000	2 264	0	1 403 264	3 302 888
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	-398 000	0	0	0	-44 000	0	0	0	-442 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	-398 000	0	0	0	-44 000	0	0	0	-442 000
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	398 068	228 412	0	0	6 424	0	0	0	404 492	228 412
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	398 068	228 412	0	0	6 424	0	0	0	404 492	228 412
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	730 068	2 649 300	0	0	1 075 424	440 000	2 264	0	1 807 756	3 089 300
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 232 705 945	3 143 617 638	3 777 099	5 738 822	8 734 492	11 783 051	2 859 301	2 979 589	3 248 076 837	3 164 119 100
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 140 303 000	1 140 303 000	75 423	75 423	631 820	631 820	0	0	1 141 010 243	1 141 010 243
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-131 978 830	-131 978 830	0	0	0	0	0	0	-131 978 830	-131 978 830
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 885 201	35 885 201	368 164	368 164	687 468	687 468	497 079	497 079	37 437 912	37 437 912
180	G/IV Felhalmozott eredmény	134 662 473	115 995 658	291 735	-644 925	5 824 692	892 884	-7 250 932	-5 918 480	133 527 968	110 325 137
181	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-18 666 815	-21 645 440	-936 660	-222 262	-4 931 808	613 724	1 332 452	156 561	-23 202 831	-21 097 417
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 160 205 029	1 138 559 589	-201 338	-423 600	2 212 172	2 825 896	-5 421 401	-5 264 840	1 156 794 462	1 135 697 045
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	3 000	476 531	0	0	0	0	0	0	3 000	476 531
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	15 214	15 214	0	0	0	0	0	0	15 214	15 214
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	198 016	214 433	73 679	73 679	206 269	3 966	5 288	5 288	483 252	297 366
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	65 000
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	28 800	0	0	0	0	0	0	0	28 800
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	4 643 120	0	0	0	0	0	0	0	4 643 120
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	2 933 700	2 933 700	0	0	0	0	0	0	2 933 700	2 933 700
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	3 149 930	8 376 798	73 679	73 679	206 269	3 966	5 288	5 288	3 435 166	8 459 731
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	11 948 311	14 644 059	0	0	0	0	0	0	11 948 311	14 644 059
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 948 311	14 644 059	0	0	0	0	0	0	11 948 311	14 644 059
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 948 311	14 644 059	0	0	0	0	0	0	11 948 311	14 644 059
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0	0	0	59 378	0	0	0	59 378
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	330 669	348 364	0	0	0	0	0	0	330 669	348 364
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	330 669	354 864	0	0	0	59 378	0	0	330 669	414 242
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 428 910	23 375 721	73 679	73 679	206 269	63 344	5 288	5 288	15 714 146	23 518 032
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	484 506 606	334 866 288	0	0	0	0	1 195 000	0	485 701 606	334 866 288
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	30 723 996	23 236 870	3 904 758	6 088 743	6 316 051	8 893 811	7 080 414	8 239 141	48 025 219	46 458 565
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 541 841 404	1 623 579 170	0	0	0	0	0	0	1 541 841 404	1 623 579 170
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 057 072 006	1 981 682 328	3 904 758	6 088 743	6 316 051	8 893 811	8 275 414	8 239 141	2 075 568 229	2 004 904 023
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	0	3 143 617 638	3 777 099	5 738 822	8 734 492	11 783 051	2 859 301	2 979 589	1 015 474	3 164 119 100

Nemzeti Jogszabálytár

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról