Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 01. 31- 2021. 09. 14Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (I. 30.) önkormányzati rendelete
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának polgármestereaz Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében és 234. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés főösszegei
1. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- a) bevételi főelőirányzata 768.111.674 Ft, ebből
- aa) működési bevételek előirányzata 556.113.540 Ft,
- ab) felhalmozási bevételek előirányzata 10.260.000 Ft,
- ac) működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.340.000 Ft,
- ad) előző évi maradványa 87.175.157 Ft
- b) kiadási főelőirányzata 768.111.674 Ft, ebből
- ba) működési kiadások előirányzata 704.841.940 Ft,
- bb) beruházások kiadások előirányzata 34.393.977 Ft,
- bc) felújítások kiadási előirányzata 12.827.390 Ft,
- bd) finanszírozási kiadások előirányzata 16.048.367 Ft
- c) egyenlege 0 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok részletezését az 1–11. mellékletek tartalmazzák.
2. A költségvetési szervek gazdálkodása, előirányzatok megváltoztatása
2. § (1) Felhatalmazást kapnak a költségvetési szervek a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti.
(2) A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat-módosítás nélkül is megengedett, a kiadási előirányzatok nem járnak felhasználási kötelezettséggel.
(3) A költségvetési szerveknél a bevételi előirányzatok elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás emelkedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a Képviselő-testületet tájékoztatnia.
(5) Az Önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.
(6) A kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást e rendeletben foglalt kivétellel a Képviselő-testület, a létszámkeret között átcsoportosítást a polgármester engedélyezhet.
(7) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, melyről a polgármestert az átcsoportosítást követően haladéktalanul tájékoztatni köteles, aki ezt a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslatba beépíti.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja.
(9) A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.
3. A gazdálkodás szabályai
3. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek vezetői az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
(3) A költségvetési szervek készpénzgazdálkodása a pénzkezelési szabályzatban foglaltak alapján történik, e rendeletben meghatározott feltételek betartása mellett. A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények kötelesek betartani a hozzájuk rendelt – könyvelési, pénzügyi gazdálkodási feladataikat együttműködési megállapodás alapján ellátó – gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási és számviteli szabályzatait.
(4) A gazdálkodás és a feladatellátás során valamennyi költségvetési szervnek be kell tartania a gazdaságosság, az eredményesség és a hatékonyság követelményeit.
4. § (1) A Civil szervezetek működési és programtámogatása szakfeladaton utólagos elszámolási kötelezettség mellett elkülönített összeg a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek támogatására szolgál.
(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátás, folyósítás módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.
(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az Önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.
(4) A felsorolt támogatások felhasználásáról a támogatott legkésőbb a költségvetési évet követő március 31-ig köteles a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.
(5) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában meghatározott kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.
4. Egyes juttatások mértéke
5. § (1) A Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2020. évben 58.400 Ft.
(2) A köztisztviselő az alapilletményének 20%-ával megegyező illetménykiegészítésre jogosult.
(3) A köztisztviselő havonta 1000 Ft összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult.
6. § Az Önkormányzatnál és intézményeinél közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban állók munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló cafetéria-juttatása fejenként 200.000 Ft. Nem jogosultak cafetéria-juttatásra azok, akiknek foglalkoztatása pályázati forrásból valósul meg a pályázati forrásból fedezett jogviszonyuk után.
5. Felhatalmazó rendelkezések
7. § Felhatalmazást kap a polgármester
- a) – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett – az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatoknak a megemeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.
- b) európai uniós vagy nemzeti forrásból kapott támogatásokból a helyi feladatok ellátása érdekében 100 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, új előirányzat létrehozására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
- c) a b) ponton kívüli esetben a helyi feladatok ellátása érdekében 10 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítás végrehajtására, melyről a Képviselő-testületet a soron következő költségvetési rendeletmódosítási javaslattal egy időben tájékoztatni köteles.
- d) az Önkormányzat támogatási igénye, kérelme, pályázata esetében két képviselő-testületi ülés között a tartalék keret terhére nyilatkozattételre saját forrás biztosításáról,
- e) az egyházközségek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
- f) a taktaharkányi székhelyű civil szervezetek egyedi támogatási kérelmeinek elbírálására,
- g) a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatra biztosított összeg felhasználására.
6. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba –, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni – és 2022. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege 2021
Ft-ban | ||||||
Bevétel | Kiadás | |||||
Megnevezés | Előirányzat | Megnevezés | Előirányzat | |||
eredeti | módosított ei. | teljesítés | eredeti | jav. mód. | ||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 600 511 860 | K1. Személyi juttatás | 273 640 892 | |||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 139 062 314 | |||
B3. Közhatalmi bevételek | 14 900 000 | K3. Dologi kiadások | 198 934 399 | |||
B4. Működési bevételek | 51 924 657 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 300 000 | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 50 904 335 | |||||
Ebből: Általános tartalék | 5 000 000 | |||||
Céltartalék | ||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) | 667 336 517 | 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5) | 704 841 940 | 0 | |
B5. Felhalmozási bevételek | 10 260 000 | K6. Beruházások | 34 393 977 | |||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 3 340 000 | K7. Felújítások | 12 827 390 | |||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | K9. Finanszírozási kiadások | 16 048 367 | |||
B8. Finanszírozási bevételek | 87 175 157 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) | 768 111 674 | 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) | 768 111 674 | 0 | |
2. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetés mérlege intézményenként 2021
BEVÉTEL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | ||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal | Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ | Önkormányzat | összesen | |||||||||
államigazgatás | önként | összesen | kötelező | önként | összesen | kötelező | önként | összesen | kötelező | önként | összesen | ||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 79 390 946 | 11 349 836 | 90 740 782 | 121 191 100 | 8 544 000 | 129 735 100 | 72 315 166 | 21 999 784 | 94 314 950 | 229 760 750 | 55 960 278 | 285 721 028 | 600 511 860 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 900 000 | 0 | 14 900 000 | 14 900 000 |
B4. Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 816 457 | 32 176 200 | 45 992 657 | 2 032 000 | 3 900 000 | 5 932 000 | 51 924 657 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) | 79 390 946 | 11 349 836 | 90 740 782 | 121 191 100 | 8 544 000 | 129 735 100 | 86 131 623 | 54 175 984 | 140 307 607 | 246 692 750 | 59 860 278 | 306 553 028 | 667 336 517 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 260 000 | 10 260 000 | 10 260 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 340 000 | 3 340 000 | 3 340 000 |
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 932 528 | 32 242 629 | 87 175 157 | 87 175 157 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) | 79 390 946 | 11 349 836 | 90 740 782 | 121 191 100 | 8 544 000 | 129 735 100 | 86 131 623 | 54 175 984 | 140 307 607 | 301 625 278 | 105 702 907 | 407 328 185 | 768 111 674 |
KIADÁS | |||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat | ||||||||||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal | Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ | Önkormányzat | összesen | |||||||||
államigazgatás | önként | összesen | kötelező | önként | összesen | kötelező | önként | összesen | kötelező | önként | összesen | ||
K1. Személyi juttatások | 46 736 000 | 18 332 600 | 65 068 600 | 1 350 000 | 7 397 000 | 8 747 000 | 31 418 104 | 36 841 336 | 68 259 440 | 92 067 307 | 39 498 545 | 131 565 852 | 273 640 892 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 806 050 | 2 822 300 | 9 628 350 | 101 169 833 | 1 147 000 | 102 316 833 | 4 919 664 | 5 371 313 | 10 290 977 | 9 555 722 | 7 270 432 | 16 826 154 | 139 062 314 |
K3. Dologi kiadások | 3 895 662 | 0 | 3 895 662 | 9 576 000 | 0 | 9 576 000 | 57 981 600 | 23 874 960 | 81 856 560 | 79 836 160 | 23 770 017 | 103 606 177 | 198 934 399 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 300 000 | 0 | 42 300 000 | 42 300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 504 335 | 2 400 000 | 50 904 335 | 50 904 335 |
Ebből: Általános tartalék | 0 | ||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 57 437 712 | 21 154 900 | 78 592 612 | 112 095 833 | 8 544 000 | 120 639 833 | 94 319 368 | 66 087 609 | 160 406 977 | 272 263 524 | 72 938 994 | 345 202 518 | 704 841 940 |
K6. Beruházások | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 000 | 33 274 977 | 33 893 977 | 34 393 977 |
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 827 390 | 12 827 390 | 12 827 390 |
K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 048 367 | 0 | 16 048 367 | 16 048 367 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) | 57 937 712 | 21 154 900 | 79 092 612 | 112 095 833 | 8 544 000 | 120 639 833 | 94 319 368 | 66 087 609 | 160 406 977 | 288 930 891 | 119 041 361 | 407 972 252 | 768 111 674 |
3. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata költségvetésének mérlege feladatonként 2021
BEVÉTEL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Előirányzat | |||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladat | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 423 267 016 | 97 853 898 | 79 390 946 | 600 511 860 | ||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B3. Közhatalmi bevételek | 14 900 000 | 0 | 0 | 14 900 000 | ||||||||
B4. Működési bevételek | 15 848 457 | 36 076 200 | 0 | 51 924 657 | ||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4) | 454 015 473 | 0 | 133 930 098 | 0 | 79 390 946 | 0 | 667 336 517 | 0 | ||||
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 10 260 000 | 0 | 10 260 000 | ||||||||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 3 340 000 | 0 | 3 340 000 | ||||||||
B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
B8. Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele | 54 932 528 | 32 242 629 | 0 | 87 175 157 | ||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) | 508 948 001 | 0 | 179 772 727 | 0 | 79 390 946 | 0 | 768 111 674 | 0 | ||||
KIADÁS | ||||||||||||
Megnevezés | Előirányzat | |||||||||||
Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami (államigazg.) feladat | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
K1. Személyi juttatások | 124 835 411 | 102 069 481 | 46 736 000 | 273 640 892 | ||||||||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 115 645 219 | 16 611 045 | 6 806 050 | 139 062 314 | ||||||||
K3. Dologi kiadások | 147 393 760 | 47 644 977 | 3 895 662 | 198 934 399 | ||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 42 300 000 | 0 | 0 | 42 300 000 | ||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 48 504 335 | 2 400 000 | 0 | 50 904 335 | ||||||||
Ebből: Általános tartalék | ||||||||||||
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) | 478 678 725 | 0 | 168 725 503 | 0 | 57 437 712 | 0 | 704 841 940 | 0 | ||||
K6. Beruházások | 619 000 | 33 274 977 | 500 000 | 34 393 977 | ||||||||
K7. Felújítások | 0 | 12 827 390 | 0 | 12 827 390 | ||||||||
K9. Finanszírozási kiadások | 16 048 367 | 0 | 0 | 16 048 367 | ||||||||
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) | 495 346 092 | 0 | 214 827 870 | 0 | 57 937 712 | 0 | 768 111 674 | 0 | ||||
4. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata kötelező feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata összesen
Rovatszám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ | Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata | ||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 44 323 225 | ||||||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 107 268 100 | 0 | ||||||
B1131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 657 400 | 13 923 000 | 59 195 000 | ||||||
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 53 657 766 | 0 | 0 | ||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása | 72 315 166 | 13 923 000 | 59 195 000 | ||||||
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 7 857 570 | ||||||
B115 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) | 72 315 166 | 121 191 100 | 111 375 795 | ||||||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 118 384 955 | ||||||
ebből: központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 8 000 000 | |||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai | 0 | 0 | 13 200 000 | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 97 184 955 | |||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) | 72 315 166 | 121 191 100 | 229 760 750 | ||||||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: építményadó | 0 | 0 | 0 | |||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 14 000 000 | ||||||
ebből: iparűzési adó | 0 | 0 | 14 000 000 | |||||||
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | ||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek: | 0 | 0 | 900 000 | ||||||
ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: egyéb települési adó | 0 | 0 | 500 000 | |||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 0 | 0 | 400 000 | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 14 900 000 | ||||||
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 1 600 000 | ||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||
B403 | Közvetített szolgáltatási ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||||||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B405 | Ellátási díjak | 10 879 100 | 0 | 0 | ||||||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 937 357 | 0 | 432 000 | ||||||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
B408 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | ||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 13 816 457 | 0 | 2 032 000 | ||||||
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
B52 | ebből: termőföld-eladás bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
B74 | Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 932 528 | 0 | 0 |
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 54 932 528 | ||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) | 86 131 623 | 0 | 0 | 121 191 100 | 0 | 0 | 301 625 278 | 0 | 0 | |
5. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata
Rovatszám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ | Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti | módosított ei. | jav. mód. | eredeti | módosítás | jav. mód. | eredeti | módosítás | jav. mód. | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||
B1131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 16 936 160 | 0 | 0 | ||||||
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) | 16 936 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | ||||||
B115 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) | 16 936 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 063 624 | 8 544 000 | 55 960 278 | ||||||
ebből: központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 5 063 624 | 8 544 000 | 54 880 278 | |||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | 0 | 1 080 000 | |||||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 0 | |||||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) | 21 999 784 | 0 | 0 | 8 544 000 | 0 | 0 | 55 960 278 | 0 | 0 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||||||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: építményadó | 0 | 0 | 0 | |||||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | |||||||
B354 | Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | ||||||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek: | 0 | 0 | 0 | ||||||
ebből: egyéb bírság | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: egyéb települési adól | 0 | 0 | 0 | |||||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | |||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||||||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 8 563 937 | 0 | 3 900 000 | ||||||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||
B403 | Közvetített szolgáltatási ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||||||
B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B405 | Ellátási díjak | 21 300 000 | 0 | 0 | ||||||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 312 263 | 0 | 0 | ||||||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
B408 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | ||||||
B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 32 176 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 900 000 | 0 | 0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 10 260 000 | ||||||
B52 | ebből: termőföld-eladás bevételei | 0 | 0 | 0 | ||||||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||||||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 260 000 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 3 340 000 | ||||||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 340 000 | 0 | 0 |
B74 | Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | ||||||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 32 242 629 | ||||||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | ||||||
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 242 629 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||||||
Költségvetési bevételek (B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8) | 54 175 984 | 0 | 0 | 8 544 000 | 0 | 0 | 105 702 907 | 0 | 0 | |
6. melléklet
Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata
Rovatszám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal | ||
eredeti | módosított ei. | jav. mód. | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 79 390 946 | ||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B1131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | |||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) | 79 390 946 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | ||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) | 79 390 946 | 0 | 0 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni típusú adók | |||
ebből: építményadó | ||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | |||
ebből: iparűzési adó | ||||
B354 | Gépjárműadók | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek: | |||
ebből: egyéb bírság | ||||
ebből: egyéb települési adól | ||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | ||||
B403 | Közvetített szolgáltatási ellenértéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | |||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | |||
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B52 | ebből: termőföld-eladás bevételei | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B74 | Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) | 79 390 946 | 0 | 0 | |
7. melléklet
Taktaharkány Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2021. évi bevételi előirányzata
Rovatszám | BEVÉTELEK JOGCÍMEI | Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal | ||
eredeti | módosított ei. | jav. mód. | ||
B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | |||
B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
B1131 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||
B1132 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | |||
B113 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása (=09-10) | 0 | 0 | 0 |
B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |||
B115 | Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások | |||
B116 | Elszámolásból származó bevételek | |||
B11 | Önkormányzatok működési támogatásai (=B111+B112+B113…+B116) | 0 | 0 | 0 |
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 349 836 | ||
ebből: központi költségvetési szervek | ||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására | 11 349 836 | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||||
ebből: társadalaombiztosítás pénzügyi alapjai | ||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||||
B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+B16) | 11 349 836 | 0 | 0 |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervek | |||
B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
B34 | Vagyoni típusú adók | |||
ebből: építményadó | ||||
B351 | Értékesítési és forgalmi adók | |||
ebből: iparűzési adó | ||||
B354 | Gépjárműadók | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek: | |||
ebből: egyéb bírság | ||||
ebből: egyéb települési adól | ||||
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | ||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
B401 | Készletértékesítés ellenértéke | |||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | |||
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | ||||
B403 | Közvetített szolgáltatási ellenértéke | |||
B404 | Tulajdonosi bevételek | |||
B405 | Ellátási díjak | |||
B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
B408 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | |||
B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
B411 | Egyéb működési bevételek | |||
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
B52 | Ingatlanok értékesítése | |||
B52 | ebből: termőföld-eladás bevételei | |||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | |||
B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B74 | Felhalmozási visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B813 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||
B816 | Központi, irányító szervi támogatás | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=07+09+11+15+17+25+28+31+33) | 11 349 836 | 0 | 0 | |
8. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzatának kötelező feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ | Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Önkormányzat | Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen | |||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 30 319 864 | 0 | 0 | 91 471 308 | 0 | 0 | 77 947 307 | 199 738 479 | ||||
K1102 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 000 | ||||
K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 2 778 525 | 0 | 0 | 0 | 2 778 525 | ||||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 2 312 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 600 000 | 7 912 000 | ||||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 | 570 000 | 0 | 0 | 120 000 | 690 000 | ||||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 656 240 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 3 100 000 | 5 106 240 | ||||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 31 418 104 | 0 | 0 | 101 169 833 | 0 | 0 | 81 767 307 | 214 355 244 | ||||
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 800 000 | 7 800 000 | ||||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 700 000 | ||||
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 10 300 000 | 10 500 000 | ||||
K1 | K1. Személyi juttatások | 31 418 104 | 0 | 0 | 1 350 000 | 0 | 0 | 92 067 307 | 124 835 411 | ||||
K2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 919 664 | 0 | 0 | 101 169 833 | 0 | 0 | 9 555 722 | 115 645 219 | ||||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) | 276 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 | 826 000 | ||||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) | 40 070 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 256 017 | 65 326 017 | ||||
K313 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | ||||
K31 | Készletbeszerzés | 40 346 000 | 0 | 0 | 235 000 | 0 | 0 | 25 806 017 | 66 387 017 | ||||
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) | 260 800 | 0 | 0 | 3 300 000 | 0 | 0 | 2 220 000 | 5 780 800 | ||||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) | 207 600 | 0 | 0 | 345 000 | 0 | 0 | 690 000 | 1 242 600 | ||||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 468 400 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 2 910 000 | 3 578 400 | ||||
K331 | Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) | 3 750 000 | 0 | 0 | 101 369 833 | 0 | 0 | 16 000 000 | 121 119 833 | ||||
K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 590 000 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 0 | 2 300 000 | 3 115 000 | ||||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 252 000 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 6 560 000 | 7 132 000 | ||||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 838 000 | 0 | 0 | 1 150 000 | 0 | 0 | 16 072 418 | 19 060 418 | ||||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 6 430 000 | 0 | 0 | 4 995 000 | 0 | 0 | 40 932 418 | 52 357 418 | ||||
K341 | Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) | 7 600 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 155 000 | 212 600 | ||||
K342 | Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 7 600 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 155 000 | 212 600 | ||||
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 676 800 | 0 | 0 | 2 036 000 | 0 | 0 | 9 306 725 | 22 019 525 | ||||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 1 485 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 000 | 1 917 000 | ||||
K353 | Kamatkiadások | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 110 000 | ||||
K355 | Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) | 42 800 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 194 000 | 261 800 | ||||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 10 729 600 | 0 | 0 | 2 061 000 | 0 | 0 | 10 032 725 | 22 823 325 | ||||
K3 | K3. Dologi kiadások | 57 981 600 | 0 | 0 | 9 576 000 | 0 | 0 | 79 836 160 | 147 393 760 | ||||
K42 | Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 300 000 | 42 300 000 | ||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 300 000 | 40 300 000 | |||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 300 000 | 42 300 000 | ||||
K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 504 335 | 43 504 335 | ||||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | |||||||||||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K512 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: egyházi jogi személyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ebből: háztartások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K513 | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
K5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 504 335 | 48 504 335 | ||||
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 400 | 487 400 | ||||
K65 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 600 | 131 600 | ||||
K6 | K6. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 000 | 619 000 | ||||
K71 | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K72 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K7 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 048 367 | 16 048 367 | ||||
K9 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 048 367 | 16 048 367 | ||||
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) | 94 319 368 | 0 | 0 | 112 095 833 | 0 | 0 | 288 930 891 | 0 | 0 | 495 346 092 | 0 | 0 | |
9. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata önként vállalt feladatainak 2021. évi kiadások előirányzata összesen
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ | Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | Önkormányzat | Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata összesen | ||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 30 433 336 | 7 200 000 | 27 444 745 | 65 078 081 | ||||||||
Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Céljuttatás, projektprémium | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 1 240 000 | 0 | 0 | 1 240 000 | ||||||||
Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Béren kívüli juttatások | 1 888 000 | 0 | 400 000 | 2 288 000 | ||||||||
Közlekedési költségtérítés | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | ||||||||
Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 1 296 000 | 197 000 | 0 | 1 493 000 | ||||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 35 157 336 | 0 | 0 | 7 397 000 | 0 | 0 | 27 844 745 | 0 | 0 | 70 399 081 | 0 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 0 | 0 | 11 457 000 | 11 457 000 | ||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 584 000 | 0 | 196 800 | 1 780 800 | ||||||||
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | ||||||||
Külső személyi juttatások | 1 684 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 653 800 | 0 | 0 | 13 337 800 | 0 | 0 |
K1. Személyi juttatások | 36 841 336 | 0 | 0 | 7 397 000 | 0 | 0 | 39 498 545 | 0 | 0 | 83 736 881 | 0 | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 371 313 | 1 147 000 | 7 270 432 | 13 788 745 | ||||||||
Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) | 424 000 | 0 | 80 000 | 504 000 | ||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) | 13 680 000 | 0 | 1 087 869 | 14 767 869 | ||||||||
Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Készletbeszerzés | 14 104 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 167 869 | 0 | 0 | 15 271 869 | 0 | 0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) | 119 200 | 0 | 0 | 119 200 | ||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) | 102 400 | 0 | 20 000 | 122 400 | ||||||||
Kommunikációs szolgáltatások | 221 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 241 600 | 0 | 0 |
Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) | 2 400 000 | 0 | 2 800 000 | 5 200 000 | ||||||||
Vásárolt élelmezés | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | ||||||||
Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 160 000 | 0 | 550 000 | 710 000 | ||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 451 760 | 0 | 0 | 1 451 760 | ||||||||
Egyéb szolgáltatások | 662 000 | 0 | 15 584 599 | 16 246 599 | ||||||||
Szolgáltatási kiadások | 4 873 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 934 599 | 0 | 0 | 23 808 359 | 0 | 0 |
Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) | 52 400 | 0 | 0 | 52 400 | ||||||||
Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 52 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 400 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 566 000 | 0 | 2 744 521 | 7 310 521 | ||||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 423 028 | 423 028 | ||||||||
Kamatkiadások | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) | 57 200 | 0 | 180 000 | 237 200 | ||||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 4 623 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 647 549 | 0 | 0 | 8 270 749 | 0 | 0 |
K3. Dologi kiadások | 23 874 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 770 017 | 0 | 0 | 47 644 977 | 0 | 0 |
Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||||||
ebből: egyházi jogi személyek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||||||
ebből: háztartások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 12 899 410 | 12 899 410 | ||||||||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 9 055 118 | 9 055 118 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 5 984 234 | 5 984 234 | ||||||||
Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 5 336 215 | 5 336 215 | ||||||||
K6. Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 274 977 | 0 | 0 | 33 274 977 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 10 100 358 | 10 100 358 | ||||||||
Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 0 | 2 727 032 | 2 727 032 | ||||||||
K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 827 390 | 0 | 0 | 12 827 390 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) | 66 087 609 | 0 | 0 | 8 544 000 | 0 | 0 | 119 041 361 | 0 | 0 | 193 672 970 | 0 | 0 |
10. melléklet
Taktaharkány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal | |||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 38 460 000 | ||
K1102 | Normatív jutalmak | 4 000 000 | ||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | 500 000 | ||
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 500 000 | ||
K1106 | Jubileumi jutalom | |||
K1107 | Béren kívüli juttatások | 1 800 000 | ||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 120 000 | ||
K1110 | Egyéb költségtérítések | 96 000 | ||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 200 000 | ||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 45 676 000 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 960 000 | ||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | 100 000 | ||
K12 | Külső személyi juttatások | 1 060 000 | 0 | 0 |
K1 | K1. Személyi juttatások | 46 736 000 | 0 | 0 |
K2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 806 050 | ||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) | 200 000 | ||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) | 1 000 000 | ||
K313 | Árubeszerzés | |||
K31 | Készletbeszerzés | 1 200 000 | 0 | 0 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) | 550 000 | ||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) | 250 000 | ||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 800 000 | 0 | 0 |
K331 | Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) | |||
K332 | Vásárolt élelmezés | |||
K333 | Bérleti és lízing díjak | |||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 155 662 | ||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
K337 | Egyéb szolgáltatások | 1 000 000 | ||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 1 155 662 | 0 | 0 |
K341 | Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) | 50 000 | ||
K342 | Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) | |||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 0 | 0 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 660 000 | ||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | |||
K353 | Kamatkiadások | 10 000 | ||
K355 | Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) | 20 000 | ||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 690 000 | 0 | 0 |
K3 | K3. Dologi kiadások | 3 895 662 | 0 | 0 |
K42 | Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | |||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | |||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | ||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) | ||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) | ||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) | ||||
K4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | |||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
K512 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||
ebből: háztartások | ||||
K513 | Tartalék | |||
K5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | ||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 393 700 | ||
K65 | Részesedések beszerzése | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 106 300 | ||
K6 | K6. Beruházások | 500 000 | 0 | 0 |
K71 | Ingatlanok felújítása | |||
K72 | Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||
K7 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | |||
K9 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) | 57 937 712 | 0 | 0 | |
11. melléklet
Taktaharkány Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 2021. évi kiadási előirányzata
KIADÁSOK JOGCÍMEI | Foglalkoztatást előgítő képzések és egyéb támogatások | |||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 18 000 000 | ||
K1102 | Normatív jutalmak | |||
K1103 | Céljuttatás, projektprémium | |||
K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | |||
K1106 | Jubileumi jutalom | |||
K1107 | Béren kívüli juttatások | |||
K1109 | Közlekedési költségtérítés | 120 000 | ||
K1110 | Egyéb költségtérítések | |||
K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 212 600 | ||
K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 18 332 600 | 0 | 0 |
K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | |||
K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | |||
K123 | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) | |||
K12 | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
K1 | K1. Személyi juttatások | 18 332 600 | 0 | 0 |
K2 | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 822 300 | ||
K311 | Szakmai anyagok beszerzése (gyógyszer, könyv, közlöny, napilap, folyóirat) | |||
K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, irodai eszközök, festék, munkaruha, hajtó-, kenőanyag) | |||
K313 | Árubeszerzés | |||
K31 | Készletbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (számítógéprendszer kiépítése, karbantartása szolgáltatás) | |||
K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, telefax, mobil, műsorvételi, műsorközlési díjak) | |||
K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
K331 | Közüzemi díjak (villamosenergia, gázenergia, távhő- és melegvíz szolgáltatás díjai, víz- és csatorna díjak) | |||
K332 | Vásárolt élelmezés | |||
K333 | Bérleti és lízing díjak | |||
K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | |||
K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
K337 | Egyéb szolgáltatások | |||
K33 | Szolgáltatási kiadások | 0 | 0 | 0 |
K341 | Kiküldetések kiadásai +(utazási, szállásköltség, saját személygépkocsi igénybevétele) | |||
K342 | Reklám- és propagandakiadások (reklám, marketing, hirdetés) | |||
K34 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||
K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | |||
K353 | Kamatkiadások | |||
K355 | Egyéb dologi kiadások (adó, vám, illeték befizetések, kerekítési különbözet, kötbér, óvadék, késedelmi kamat, pótlék, bírság) | |||
K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K3 | K3. Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
K42 | Családi támogatások: -ebből egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | |||
K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | |||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | ||||
ebből: köztemetés [Szt. 48. §] (K48) | ||||
ebből: települési támogatás [Szt. 45. §] (K48) | ||||
ebből:önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás (K48) | ||||
K4 | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
K502 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | |||
K504 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | |||
K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||
K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | |||
K512 | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
ebből: egyházi jogi személyek | ||||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||||
ebből: háztartások | ||||
K513 | Tartalék | |||
K5 | K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai | ||||
K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | |||
K65 | Részesedések beszerzése | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||
K6 | K6. Beruházások | 0 | 0 | 0 |
K71 | Ingatlanok felújítása | |||
K72 | Informatikai eszközök felújítása | |||
K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | |||
K7 | K7. Felújítások | 0 | 0 | 0 |
K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | |||
K9 | K9. Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K9) | 21 154 900 | 0 | 0 | |
12. melléklet
K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése
Ezer Ft-ban | |||
Beruházási feladat | eredeti | mód. | jav.mód. |
Nemzeti összetartozás terének felavatása, emlékmű állítás (NKA) | 6 000 000 | ||
MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése | 4 999 977 | ||
MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása | 3 175 000 | ||
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1 | 14 100 000 | ||
Beruházás összesen | 28 274 977 | 0 | 0 |
K.7. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése | |||
Ft-ban | |||
Felújítási cél | eredeti | mód. | jav.mód. |
MFP-OEF/2020 Óvodaépület felújítása | 1 898 650 | ||
MFP-HOR/2020 Orvosi rendelők fejlesztése | 5 328 740 | ||
Zsidó temető | 5 600 000 | ||
Felújítás összesen | 12 827 390 | 0 | 0 |
13. melléklet
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma
Költségvetési szerv | Közszolgálati tisztviselő | Közalkalmazott | Munkaviszonyban álló | Közfoglalkoztatott | Foglalkoztatottak összesen | ||
teljes munkaidő | részmunkaidő | teljes munkaidős | részmunkaidős | ||||
Önkormányzat | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 150 | 161,5 |
- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 1 | 1 | |||||
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 | 1 | |||||
- Közterület rendjének fenntartása | 1 | 1 | 2 | ||||
- Család és nővédelmi, ifjúság- egészségügyi gondozás | 2 | 2 | |||||
- Könyvtár, közművelődés | 0,3 | 0 | |||||
- Köztemető-fenntartás és -működtetés | 1 | 1 | |||||
- Közfoglalkoztatás | 150 | 150 | |||||
Pályázatok | 0 | 0,7 | 0 | 3 | 0,5 | 0 | 4,2 |
Biztos kezdet gyerekház EFOP-1.4.3 | 1 | 0,5 | 1,5 | ||||
Közösségi tér kialakítása és foglalkoztatás MFP | 1 | 1,0 | |||||
Helyi identitás TOP-5.3.1 | 1 | 1,0 | |||||
Paktum TOP-5.2.1 | 0,7 | 0,7 | |||||
Taktaharkányi Polgármesteri Hivatal | 8 | 0 | 0 | 5,4 | 0,4 | 0 | 8 |
- köztisztviselők | 8 | 8 | |||||
-TOP, GINOP | 5,4 | 0,4 | 5,8 | ||||
Taktaharkányi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
- óvódapedagógus | 13 | 13 | |||||
- dajka, takarító | 7 | 7 | |||||
- gondozónő | 2 | 2 | |||||
- óvodai asszisztens, óvodatitkár | 3 | 3 | |||||
Taktaharkányi Szociális Szolgáltató Központ | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 |
- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat | 3 | 3 | |||||
- Idősek Klubja | 1 | 1 | 2 | ||||
- Idősek Otthona | 6 | 1 | 7 | ||||
- Házi segítségnyújtás | 2 | 2 | |||||
- Konyha és Étkezde | 7 | 7 | |||||
Összesen | 9 | 44 | 0 | 14 | 2 | 150 | 213,5 |
14. melléklet
Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2021.
BEVÉTELEK JOGCÍMEI | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nyitó pénzeszköz | |||||||||||||
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 50 042 655 | 600 511 860 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 1 241 667 | 14 900 000 |
B4. Működési bevételek | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 4 327 055 | 51 924 657 |
A. Működési költségvetési bevételek összesen B1+B2+B3+B4) | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 55 611 376 | 667 336 517 |
0 | |||||||||||||
B5. Felhalmozási bevételek | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 855 000 | 10 260 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 278 333 | 3 340 000 |
B7. Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B8. Finansziriozás bevétel | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 7 264 596 | 87 175 157 |
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8) | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 56 744 710 | 768 111 674 |
KIADÁSI JOGCÍMEK | |||||||||||||
K1. Személyi juttatás | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 22 803 408 | 273 640 892 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 11 588 526 | 139 062 314 |
K3. Dologi kiadások | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 16 577 867 | 198 934 399 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 3 525 000 | 42 300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 4 242 028 | 50 904 335 |
Ebből: Általános tartalék | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 416 667 | 5 000 000 |
Céltartalék | 0 | ||||||||||||
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.+K5.) | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 58 736 828 | 704 841 940 |
K6. Beruházások | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 2 866 165 | 34 393 977 |
K7. Felújítások | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 1 068 949 | 12 827 390 |
K9. Finanszírozási kidások | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 1 337 364 | 16 048 367 |
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 64 009 306 | 768 111 674 |