Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről 2021-03-11-tól
Hatályos: 2021. 03. 11- 2021. 06. 21Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről 2021-03-11-tól
Sióagárd Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) - (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (2)–(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva - a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Sióagárd Község Önkormányzatára és az általa fenntartott költségvetési szervekre (Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde, Sióagárd Község Konyhája) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének
- a) bevételi főösszegét 520.740.741,- Ft
- b) kiadási főösszegét 520.740.741,- Ft
- c) hiányát -
-ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 520.740.741,- Ft melyből
- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 95.171.852,- Ft
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 86.027.426,- Ft
- 3. Közhatalmi bevételek 33.880.000,- Ft
- 4. Működési bevételek 17.347.400,- Ft
- 5. Felhalmozási bevételek 3.000.000, - Ft
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.399.910,- Ft
- 8. Finanszírozási bevételek 274.914.153,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 183.877.332,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 520.740.741,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) működési bevételek: 421.313.405,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 99.427.336,- Ft
4. § (1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 520.740.741,- Ft melyből
- 1. Működési költségvetés 201.370.092,- Ft
- a) Személyi juttatás 63.068.986,- Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 8.979.288,- Ft
- c) Dologi kiadások 67.809.500,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 950.000,- Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 2.947.606,- Ft
- f) Finanszírozási kiadások 57.614.712,- Ft
- 2. Felhalmozási költségvetés 319.370.649,- Ft
- a) Beruházások 26.686.850,- Ft
- b) Felújítások 292.683.799,- Ft
- c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 520.740.741,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) működési kiadások: 201.370.092,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: 319.370.649,- Ft
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét a 10. melléklet szerint határozza meg.
4. Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételi előirányzatai összesen: 450.967.825,- Ft melyből:
- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről 95.171.852,- Ft
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 86.027.426,- Ft
- 3. Közhatalmi bevételek 33.880.000,- Ft
- 4. Működési bevételek 1.955.000,- Ft
- 5. Felhalmozási bevételek 3.000.000,- Ft
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 10.399.910,- Ft
- 8. Finanszírozási bevételek 220.533.637,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 183.877.332,- Ft
(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 450.967.825,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény bevételeiből
- a) működési bevételek: 351.540.489,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: 99.427.336,- Ft
7. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadási előirányzatai összesen: 450.967.825,- Ft melyből:
- 1. Működési költségvetés 129.303.033,- Ft
- a) Személyi juttatás 22.509.708,- Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.723.150,- Ft
- c) Dologi kiadások 44.852.000,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 950.000,- Ft
- e) e Egyéb működési célú kiadások 2.947.606,- Ft
- f) Finanszírozási kiadások 57.614.712,- Ft
- 2. Felhalmozási költségvetés 321.664.792,- Ft
- a) 2.1. Beruházások 26.686.850,- Ft
- b) 2.2. Felújítások 292.683.799,- Ft
- c) 2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 450.967.825,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény kiadásaiból
- a) működési kiadások: 129.303.033,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: 321.664.792,- Ft
8. § (1) Sióagárd Község Önkormányzata intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület Sióagárd Község Önkormányzata intézmény engedélyezett létszám keretét és közfoglalkoztatási létszámkeretét (elkülönítve) a 11. melléklet szerint határozza meg.
5. Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
9. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételi előirányzatai összesen: 40.192.944,- Ft melyből:
- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
- 3. Közhatalmi bevételek -
- 4. Működési bevételek -
- 5. Felhalmozási bevételek -
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
- 8. Finanszírozási bevételek 40.192.944,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele -
(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 40.192.944,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény bevételeiből
- a) működési bevételek: 40.192.944,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: -
10. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadási előirányzatai összesen: 40.192.944,- Ft melyből:
- 1. Működési költségvetés 40.192.944,- Ft
- a) Személyi juttatás 32.716.878,- Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 5.040.566,- Ft
- c) Dologi kiadások 2.435.500,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
- e) Egyéb működési célú kiadások -
- 2. Felhalmozási költségvetés -
- a) Beruházások -
- b) Felújítások -
- c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 40.192.944,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény kiadásaiból
- a) működési kiadások: 40.192.944,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: -
11. § (1) Az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 5. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.
6. Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
12. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételi előirányzatai összesen: 29.579.972,- Ft melyből:
- 1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről -
- 2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről -
- 3. Közhatalmi bevételek -
- 4. Működési bevételek 15.392.400,- Ft
- 5. Felhalmozási bevételek -
- 6. Működési célú átvett pénzeszközök -
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
- 8. Finanszírozási bevételek 14.187.572,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele -
(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételei: 29.579.972,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: -
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény bevételeiből
- a) működési bevételek: 29.579.972,- Ft
- b) felhalmozási bevételek: -
13. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadási előirányzatai összesen: 29.579.972,- Ft melyből:
- 1. Működési költségvetés 29.579.972,- Ft
- a) Személyi juttatás 7.842.400,- Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 1.215.572,- Ft
- c) Dologi kiadások 20.522.000,- Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai -
- e) Egyéb működési célú kiadások -
- 2. Felhalmozási költségvetés -
- a) Beruházások -
- b) Felújítások -
- c) Egyéb felhalmozási c. kiadások -
(2) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 29.579.972,- Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény kiadásaiból
- a) működési kiadások: 29.579.972,- Ft
- b) felhalmozási kiadások: -
14. § (1) Az Sióagárd Község Konyhája intézmény jelen rendelet 15. § (1) és 16. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 13. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az Sióagárd Község Konyhája intézmény engedélyezett létszám keretét a 11. melléklet szerint határozza meg.
7. Az önkormányzat fejlesztési céljai
15. § (1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 319.370.649,- Ft melyből:
- a) beruházási kiadás 26.686.850,- Ft
- b) felújítási kiadás 292.683.799,- Ft
- c) egyéb felhalmozási célú kiadás -
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak van egy olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
8. A költségvetési hiány finanszírozása
16. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
9. Tartalék
17. § (1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés, illetve a nyertes pályázatok esetleges önrészének biztosítása érdekében tartalékot képez, melynek összege 1.300.166,- Ft melyből:
- a) általános tartalék 1.300.166,- Ft
- b) céltartalék -
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
(3) A céltartalék felhasználásáról a döntés jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza.
10. Költségvetési mérlegek és kimutatások
18. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 1. melléklet, valamint intézményenként a 4., 5., 6. melléklet tartalmazza a költségvetésről szóló tájékoztatók, illetve a zárszámadás során.
(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
19. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
20. § A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. A költségvetés végrehajtásának szabályai
21. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
22. § A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
23. § A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
24. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
25. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
14. Vegyes és záró rendelkezések
26. § A rendelet 2021. március 11. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2021. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
Gerő Attila s. k. polgármester | Balogh Györgyi s. k. jegyző |