Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 29- 2022. 02. 20Kondó Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelete
Kondó Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kondó Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: „Áht.”) 91. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésre, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Áht. 89. § (1) bekezdésében megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:
1. § (1) Kondó Község Önkormányzatának (továbbiakban: „Önkormányzat”) képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtását
86.634.000,- Ft |
kiadási főösszeggel, |
2. § A 2013. évi helyesbített pénzmaradvány összege -1.566.000,- Ft, a 2013. évi pénzmaradvány kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.
3. § Az Önkormányzat és az irányított költségvetési szerv létszámadatait a 4. melléklet tartalmazza.
4. § Az Önkormányzat vagyonkimutatása e rendelet 5. melléklete.
5. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlege e rendelet 6. melléklete.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Ezer forintban |
|||
1. Intézmények működési bevételei |
4234 |
14635 |
5759 |
szemétszállíátsi dj |
3459 |
10401 |
2084 |
egyéb bevétel |
775 |
4234 |
3673 |
műk. c. kamatbevétel áh-n kívülről |
2 |
||
2. Önkormányzatok működési célú támogatása |
44998 |
42083 |
42083 |
önk. működésének ált. támogatása |
11894 |
12971 |
12971 |
óvodaped. és közv. segítők bértámogatása |
7296 |
7822 |
7822 |
óvodaműködtetési támogatás |
1206 |
1260 |
1260 |
ingyenes és kedvezményes gyermekétk támogatása |
1020 |
1020 |
1020 |
önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támogatása |
2871 |
2871 |
2871 |
könyvtári és közművelődési támogatás |
722 |
722 |
722 |
központi támogatás |
150 |
166 |
166 |
szociális feladatok támogatása |
10084 |
9006 |
9006 |
működőképesség megőrzősét szolg kieg támogatás |
9755 |
3720 |
3720 |
szerkezetátalakítási tartalék |
1293 |
1293 |
|
egyéb működési célú központi támogatás |
1232 |
1232 |
|
3. Működési célú támogatásértékű bevételek |
11360 |
13317 |
13420 |
központi költségvetési szervtől |
527 |
3484 |
6254 |
kistérségi társulástól |
379 |
379 |
404 |
önkormányzattól |
1320 |
320 |
312 |
TÁMOP pályázat működési támogatása |
9134 |
9134 |
4776 |
társadalombiztosításpénzügyi alapjaitól |
1674 |
||
Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívülről |
1167 |
||
vállalkozástól |
1167 |
||
4. Közhatalmi bevételek |
3941 |
3941 |
3255 |
gépjárműadó |
1028 |
1028 |
834 |
iparűzési adó |
2913 |
2913 |
2411 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64533 |
73976 |
65684 |
5. Felhalmozási bevételek |
866 |
13401 |
13312 |
TÁMOP pályázat felhalmozási része |
866 |
866 |
|
Vis maior támogatás |
12535 |
12535 |
|
ÉMOP pályázat (záportározó) |
777 |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
65399 |
87377 |
78996 |
KIADÁSOK |
|||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
6441 |
9551 |
9548 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1724 |
1844 |
1825 |
DOLOGI KIADÁSOK |
21139 |
30757 |
30702 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI |
14264 |
13740 |
13076 |
rendszeres szociális segély |
308 |
308 |
264 |
FHT |
8208 |
7684 |
7377 |
lakásfenntartási támogtás |
3600 |
3600 |
3309 |
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
226 |
70 |
69 |
pénzbeli támogatás |
50 |
30 |
30 |
egyszeri gyermekvédelmi támogatás |
1044 |
715 |
1080 |
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás |
60 |
573 |
300 |
temetési segély |
86 |
75 |
71 |
Bursa támogatás |
160 |
160 |
160 |
átmeneti segély |
160 |
163 |
51 |
természetbeni átmeneti segély |
362 |
362 |
365 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK |
8508 |
9088 |
8965 |
közös hivatalhoz |
7656 |
8236 |
8283 |
ügyelethez |
387 |
387 |
194 |
családsegítéshez, gyermekjóléti szolgálathoz |
174 |
174 |
87 |
kistérségnek |
291 |
291 |
401 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ GARANCIA ÉS KEZVÁLL ÁHT-N KÍV |
765 |
765 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁH-N KÍV |
886 |
||
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
11489 |
12631 |
12631 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64330 |
78376 |
77633 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
866 |
8752 |
8752 |
gépek, berendezések vásárlása |
866 |
310 |
309 |
ingatlan vásárlása |
8442 |
8443 |
|
Befektetési célú részesedés vásárlása |
249 |
249 |
|
KÜLÖNBÖZŐ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
203 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
65399 |
87377 |
86634 |
2. melléklet a 8/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Harica-völgyi Óvoda Kondó költségvetése |
2. sz. melléklet |
||
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
BEVÉTELEK |
Ezer forintban |
||
SAJÁT BEVÉTEL |
275 |
||
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
11489 |
12631 |
12631 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
11764 |
12631 |
12631 |
KIADÁSOK |
Ezer forintban |
||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK |
5696 |
6739 |
6737 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK |
1571 |
1561 |
1557 |
DOLOGI KIADÁSOK |
4497 |
4331 |
4337 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
11764 |
12631 |
12631 |
3. melléklet a 8/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványa |
||
|---|---|---|
A rövid lejáratú ktgvetési pénzforgalmi számlák záróegyenlegei |
2824 |
|
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei |
0 |
|
Záró pénzkészlet |
2824 |
|
Költségvetési aktív átfutóelszámolások záróegyenlege |
824 |
|
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
6500 |
|
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen |
-23 |
|
Előző években képzett ktgvetési tartalékok maradványa (-) |
-1286 |
|
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány |
-1566 |
|
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt |
0 |
|
Költségvetési pénzmaradvány |
-1566 |
|
Módosított pénzmaradvány |
-1566 |
|
4. melléklet a 8/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|
Az Önkormányzat és Intézményének létszámkeretéről |
|
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE |
JÓVÁHAGYOTT LÉTSZÁM FŐ |
Közfoglalkoztatás |
5 |
Könyvtár + Eü egyéb |
1 |
Óvoda2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka |
3 |
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN: |
9 |
A képviselő-testület tagjainak száma: 4 fő |
|
A polgármester feladatát társadalmi megbízatásban látja el. |
|
5. melléklet a 8/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat vagyonkimutatása |
||
|---|---|---|
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
Szellemi termékek |
2194 |
1465 |
Immateriális javak összesen |
2194 |
1465 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
131437 |
240455 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
6902 |
8157 |
Beruházások, felújítások |
94022 |
0 |
Tárgyi eszközök összesen |
232361 |
248612 |
Tartós részesedés |
2975 |
2975 |
Befektetett pénügyi eszközök összesen |
2975 |
2975 |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
237530 |
253052 |
6. melléklet a 8/2014. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat könyvviteli mérlege |
||
|---|---|---|
ESZKÖZÖK |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
Szellemi termékek |
2194 |
1465 |
Immateriális javak összesen |
2194 |
1465 |
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
131437 |
240455 |
Gépek, berendezések, felszerelések |
6902 |
8157 |
Beruházások, felújítások |
94022 |
0 |
Tárgyi eszközök összesen |
232361 |
248612 |
Tartós részesedés |
2975 |
2975 |
Befektetett pénügyi eszközök összesen |
2975 |
2975 |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
237530 |
253052 |
Adósok |
7745 |
9065 |
Rövid lejáratú adott kölcsönök |
140 |
140 |
Követelések összesen |
7885 |
9205 |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
275 |
0 |
Költségvetési pénzforgalmi számlák |
4534 |
2824 |
Pénzeszközök összesen |
4809 |
2824 |
Költségvetési aktív függő elszámolások |
0 |
0 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
0 |
824 |
Egyéb aktív pénzügyi elszám összesen |
0 |
824 |
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12694 |
12853 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
250224 |
265905 |
FORRÁSOK |
||
Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje |
33914 |
33914 |
Tartós tőke |
33914 |
33914 |
Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása |
201715 |
223596 |
Tőkeváltozások |
201715 |
223596 |
SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
235629 |
257509 |
Költségvetési tartalék elszámolása |
6385 |
1556 |
ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszám |
6385 |
-1556 |
Költségvetési pénzmaradvány |
-1599 |
-1296 |
Költségvetési tartalékok összesen |
4786 |
-2852 |
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
4786 |
-2852 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
2839 |
624 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
2839 |
624 |
Rövid lejáratú hitelek |
0 |
0 |
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek |
6947 |
4124 |
ebből: költségvetéssel szembeni kötelezettségek |
19 |
0 |
helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek |
3258 |
3494 |
egyéb hosszú lej köt köv é terh törl részl |
1523 |
0 |
tárgyévi ktgv terh e röv lej kötelezettségek |
1690 |
630 |
egyéb különféle kötelezettségek |
457 |
0 |
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
6947 |
4124 |
Költségvetési passzív függő elszámolások |
23 |
6500 |
Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
0 |
0 |
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások össz |
23 |
6500 |
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
9809 |
11248 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
250224 |
265905 |