Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 30Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.
(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
2. § (1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének eredeti előirányzat
a) tárgyévi költségvetési bevételét 495.412.754 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 495.412.754 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 495.412.754 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 356.446.364 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 138.967.390 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait főbb jogcímenként a 13. táblázat tartalmazza.
(3) Bükkszenterzsébet Község 2021. évi költségvetési kiadásainak előirányzatait főbb jogcímenként a 14. táblázat tartalmazza.
3. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,
b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 7 fő,
c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 22 fő
c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 34 fő.
4. § Bükkszenterzsébet Községi önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 10. és 11. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.
(1) A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2021. május 31-ig.
(2) A 2021. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(6) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.
(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előir.csop. |
Kiem.ei. |
Cím |
Alcím |
Előir.csop. |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti ei. |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK |
495 414 848 |
||||||||
3 |
1 |
Működési bevétel |
308 497 168 |
|||||||
4 |
1 |
Folyó működési bevétel |
53 651 308 |
|||||||
5 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
9 707 844 |
|||||||
6 |
5 |
Pénzforg. nélküli működési bevétel |
245 138 016 |
|||||||
7 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
8 |
1 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
9 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
10 |
6 |
Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
11 |
3 |
Állami támogatás |
159 917 680 |
|||||||
12 |
4 |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
|||||||
13 |
5 |
Helyi adó, pótlék, bírság |
10 400 000 |
|||||||
14 |
6 |
EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
|||||||
15 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
16 |
I. |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda Óvoda |
8 174 020 |
||||||
17 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
0 |
|||||||
18 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
8 174 020 |
|||||||
19 |
1 |
Működési bevétel |
2 502 000 |
|||||||
20 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
5 672 020 |
|||||||
21 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése |
0 |
|||||||
22 |
II. |
1 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
|||||||
23 |
1 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
51 702 996 |
|||||||
24 |
1 |
Működési bevétel |
36 664 250 |
|||||||
25 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
7 013 688 |
|||||||
26 |
2 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
639 058 |
|||||||
27 |
1 |
Működési bevétel |
639 058 |
|||||||
28 |
1 |
Folyó működési bevétel |
639 058 |
|||||||
29 |
3 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||
30 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
31 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
32 |
4 |
Szociális étkeztetés |
5 229 000 |
|||||||
33 |
1 |
Működési bevétel |
5 229 000 |
|||||||
34 |
1 |
Folyó működési bevétel |
5 229 000 |
|||||||
38 |
5 |
Vendégétkeztetés |
2 157 000 |
|||||||
39 |
1 |
Működési bevétel |
2 157 000 |
|||||||
40 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 157 000 |
|||||||
41 |
II. |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes bevétele |
435 537 832 |
||||||
42 |
1 |
Működési bevétel |
243 931 214 |
|||||||
43 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 881 000 |
|||||||
44 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
45 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
241 050 214 |
|||||||
46 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
47 |
2 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
48 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
49 |
6 |
Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
50 |
3 |
Állami támogatás |
159 917 680 |
|||||||
51 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||
52 |
5 |
Helyi adó |
10 400 000 |
|||||||
53 |
6 |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
|||||||
54 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
55 |
1 |
Önkorm.jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
|||||||
56 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
|||||||
57 |
3 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
|||||||
58 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
59 |
1 |
Folyó működési bevétel |
||||||||
60 |
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela. |
6 460 000 |
|||||||
61 |
1 |
Működési beételek |
6 460 000 |
|||||||
62 |
1 |
Folyó működési bevétel |
6 460 000 |
|||||||
63 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 533 413 |
|||||||
64 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 174 431 |
|||||||
65 |
7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|||||||
66 |
8 |
Közvilágítás |
0 |
|||||||
67 |
9 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
|||||||
68 |
10 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
|||||||
69 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
70 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
71 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
72 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
73 |
11 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||
74 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
75 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
76 |
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||||||
77 |
13 |
Család- és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
|||||||
78 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
79 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
80 |
14 |
Szabadidősport tev.és támogatása |
0 |
|||||||
81 |
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
|||||||
82 |
16 |
Közművelődési tevékenység |
8 600 000 |
|||||||
83 |
17 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
0 |
|||||||
84 |
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
0 |
|||||||
85 |
27 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||
86 |
28 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
410 769 988 |
|||||||
87 |
1 |
Működési bevétel |
232 452 308 |
|||||||
88 |
5 |
Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel |
232 452 308 |
|||||||
89 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
90 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felh.bevétel |
0 |
|||||||
91 |
3 |
Állami támogatás |
159 917 680 |
|||||||
92 |
4 |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
|||||||
93 |
5 |
Helyi adó |
10 400 000 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előir.csop. |
Kiem.ei. |
Cím |
Alcím |
Előir.csop. |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti ei. |
Eng. állás-helyek |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK |
495 412 754 |
|||||||||
3 |
1 |
Működési kiadás |
101 061 920 |
||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatás |
27 203 068 |
||||||||
5 |
2 |
Járulékok |
3 447 313 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadás |
44 698 690 |
||||||||
7 |
4 |
Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül |
6 246 409 |
||||||||
8 |
5 |
Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül |
400 000 |
||||||||
9 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
19 066 440 |
||||||||
10 |
21 |
Fejezeti és általános tartalék |
76 136 893 |
||||||||
11 |
2 |
Intézm.műk.kiadásai |
59 877 016 |
||||||||
12 |
3 |
Felhalmozás |
138 967 390 |
||||||||
13 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
119 369 535 |
||||||||
14 |
I. |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
46 803 590 |
|||||||
15 |
1 |
Működési kiadás |
46 803 590 |
||||||||
16 |
1 |
Személyi juttatás |
29 714 032 |
7 |
|||||||
17 |
2 |
Járulékok |
4 555 633 |
||||||||
18 |
3 |
Dologi kiadások |
12 533 925 |
||||||||
19 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||
20 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
34 037 015 |
||||||||
21 |
1 |
Működési kiadás |
34 037 015 |
||||||||
22 |
1 |
Személyi juttatás |
29 516 032 |
6 |
|||||||
23 |
2 |
Járulékok |
4 520 983 |
||||||||
24 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
25 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
12 533 925 |
||||||||
26 |
1 |
Működési kiadás |
12 533 925 |
1 |
|||||||
27 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
28 |
2 |
Járulékok |
0 |
||||||||
29 |
3 |
Dologi kiadások |
12 533 925 |
||||||||
30 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése |
0 |
||||||||
31 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
32 |
1 |
Személyi juttatás |
198 000 |
||||||||
33 |
2 |
Járulékok |
34 650 |
||||||||
34 |
II. |
1 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
128 332 182 |
|||||||
35 |
1 |
Időskorűak tartós bentlakásos ellátása |
128 332 182 |
||||||||
36 |
Személyi juttatás |
60 943 204 |
|||||||||
37 |
Járulékok |
9 104 852 |
|||||||||
38 |
Dologi kiadások |
31 926 635 |
|||||||||
39 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
10 542 997 |
4 |
|||||||
40 |
1 |
Működési kiadás |
10 542 997 |
||||||||
41 |
1 |
Személyi juttatás |
4 328 490 |
||||||||
42 |
2 |
Járulék |
670 136 |
||||||||
43 |
3 |
Dologi kiadás |
5 544 371 |
||||||||
44 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 317 875 |
||||||||
45 |
1 |
Működési kiadás |
1 317 875 |
||||||||
46 |
1 |
Személyi juttatás |
541 062 |
||||||||
47 |
2 |
Járulék |
83 767 |
||||||||
48 |
3 |
Dologi kiadás |
693 046 |
||||||||
49 |
6 |
Szociális étkeztetés |
9 225 122 |
||||||||
50 |
1 |
Működési kiadás |
9 225 122 |
||||||||
51 |
1 |
Személyi juttatás |
3 787 428 |
||||||||
52 |
2 |
Járulék |
586 369 |
||||||||
53 |
3 |
Dologi kiadás |
4 851 325 |
||||||||
54 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
||||||||
55 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
56 |
1 |
Személyi juttatás |
|||||||||
57 |
2 |
Járulék |
|||||||||
58 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
59 |
8 |
Vendégétkeztetés |
5 271 497 |
||||||||
60 |
1 |
Működési kiadás |
5 271 497 |
||||||||
61 |
1 |
Személyi juttatás |
2 164 244 |
||||||||
62 |
2 |
Járulék |
335 068 |
||||||||
63 |
3 |
Dologi kiadás |
2 772 185 |
||||||||
64 |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes kiadása |
435 537 832 |
||||||||
65 |
II. |
1 |
Működési kiadás |
435 535 738 |
|||||||
66 |
1 |
Személyi juttatás |
27 203 068 |
||||||||
67 |
2 |
Járulékok |
3 447 313 |
||||||||
68 |
3 |
Dologi kiadások |
44 698 690 |
||||||||
69 |
4 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül |
6 246 409 |
||||||||
70 |
5 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül |
400 000 |
||||||||
71 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
19 066 440 |
||||||||
72 |
2 |
Tartalék |
76 136 893 |
||||||||
73 |
3 |
Felhalmozás |
138 967 390 |
||||||||
74 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
119 369 535 |
||||||||
75 |
1 |
Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység |
12 113 061 |
||||||||
76 |
1 |
Működési kiadás |
12 113 061 |
||||||||
77 |
1 |
Személyi juttatás |
10 548 900 |
1 |
|||||||
78 |
2 |
Járulék |
1 564 161 |
||||||||
79 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
80 |
4 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül |
0 |
||||||||
81 |
5 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül |
0 |
||||||||
82 |
3 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
83 |
2 |
Aó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
||||||||
84 |
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
2 379 377 |
||||||||
85 |
1 |
Működési kiadás |
1 379 379 |
||||||||
86 |
1 |
Személyi juttatás |
648 332 |
1 |
|||||||
87 |
2 |
Járulékok |
100 491 |
||||||||
88 |
3 |
Dologi kiadások |
630 556 |
||||||||
89 |
3 |
Felhalmozás |
999 998 |
||||||||
90 |
4 |
Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok |
10 790 213 |
||||||||
91 |
1 |
Működési kiadás |
3 290 213 |
||||||||
92 |
3 |
Dologi kiadások |
3 290 213 |
||||||||
93 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
7 500 000 |
||||||||
94 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 533 413 |
||||||||
95 |
1 |
Működési kiadás |
3 533 413 |
||||||||
96 |
1 |
Személyi juttatás |
3 279 270 |
13 |
|||||||
97 |
2 |
Járulék |
254 143 |
||||||||
98 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
99 |
6 |
Közfoglalkoztaási mintaprogram |
8 262 311 |
||||||||
100 |
1 |
Működési kiadás |
8 262 311 |
||||||||
101 |
1 |
Személyi juttatás |
5 730 330 |
11 |
|||||||
102 |
2 |
Járulékok |
444 101 |
||||||||
103 |
3 |
Dologi kiadások |
2 087 880 |
||||||||
104 |
7 |
Közutak üzemeltetése |
889 000 |
||||||||
105 |
1 |
Működési kiadás |
889 000 |
||||||||
106 |
3 |
Dologi kiadás |
889 000 |
||||||||
107 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
108 |
8 |
Közvilágítás |
3 779 520 |
||||||||
109 |
1 |
Működési kiadás |
3 779 520 |
||||||||
110 |
3 |
Dologi kiadás |
3 779 520 |
||||||||
111 |
9 |
Településfejlesztési projekt |
0 |
||||||||
112 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
113 |
10 |
Zöldterület kezelés |
3 962 235 |
||||||||
114 |
1 |
Működési kiadás |
3 962 235 |
||||||||
115 |
1 |
Személyi juttatás |
1 997 000 |
||||||||
116 |
2 |
Járulék |
309 535 |
||||||||
117 |
3 |
Dologi kiadás |
1 655 700 |
||||||||
118 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
119 |
11 |
Város- és községgazdálkodás |
5 054 981 |
||||||||
120 |
1 |
Működési kiadás |
5 054 981 |
||||||||
121 |
3 |
Dologi kiadás |
5 054 981 |
||||||||
122 |
4 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül |
0 |
||||||||
123 |
5 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül |
0 |
||||||||
124 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
125 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
126 |
12 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
127 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
128 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
129 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
130 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
131 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
132 |
13 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 586 849 |
||||||||
133 |
1 |
Működési kiadás |
2 586 849 |
||||||||
134 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
2 586 849 |
||||||||
135 |
3 |
Felhalmozás |
|||||||||
136 |
14 |
Család- és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
||||||||
137 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
138 |
1 |
Személyi juttatás |
1 |
||||||||
139 |
2 |
Járulék |
|||||||||
140 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
141 |
15 |
Szabadidősport tev. és támogatása |
0 |
||||||||
142 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
143 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
144 |
4 |
Műk.célú pézze.átadás államh.kívül |
|||||||||
145 |
16 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
||||||||
146 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
147 |
1 |
Személyi juttatás |
|||||||||
148 |
2 |
Járulék |
|||||||||
149 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
150 |
17 |
Közművelődési tevékenység |
12 158 713 |
||||||||
151 |
1 |
Működési kiadás |
12 158 713 |
||||||||
152 |
1 |
Személyi juttatás |
3 199 236 |
3 |
|||||||
153 |
2 |
Járulék |
495 882 |
||||||||
154 |
3 |
Dologi kiadás |
8 463 595 |
||||||||
155 |
3 |
EFOP visszafizetés |
|||||||||
156 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
157 |
18 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
||||||||
158 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
159 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
|||||||||
160 |
4 |
Műk.célú pézze.átadás államh.kívül |
0 |
||||||||
161 |
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
162 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
163 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
164 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
0 |
||||||||
165 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
166 |
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
167 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
168 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
||||||||
169 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
170 |
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
171 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
172 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
||||||||
173 |
22 |
Szociális étkeztetés |
2 000 000 |
||||||||
174 |
1 |
Működési kiadás |
2 000 000 |
||||||||
175 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
176 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
177 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
2 000 000 |
||||||||
178 |
Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás |
151 393 637 |
|||||||||
179 |
Működési kiadás |
151 393 637 |
|||||||||
180 |
Személyi juttatás |
1 800 000 |
|||||||||
181 |
Járulékok |
279 000 |
|||||||||
182 |
Dologi kiadások |
18 847 245 |
|||||||||
183 |
Felhalmozási kidások |
130 467 392 |
|||||||||
184 |
23 |
Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások |
20 726 000 |
||||||||
185 |
1 |
Működési kiadás |
20 726 000 |
||||||||
186 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
19 066 440 |
||||||||
187 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
1 659 560 |
||||||||
188 |
24 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
76 138 987 |
||||||||
189 |
4 |
Általános tartalék |
76 136 893 |
||||||||
190 |
25 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
119 369 535 |
||||||||
191 |
26 |
Civil szervezetek támogatása |
400 000 |
||||||||
192 |
5 |
Műk.célú pézze.átadás államh.kívül |
400 000 |
4. melléklet
Önkormányzat |
Százszorszép Óvoda |
Erzsébet Otthon |
Intézményi műk.bev.összesen |
||
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
Eredeti ei. |
||
1. |
Bérleti díjak |
2 460 000 Ft |
0 |
0 Ft |
2 460 000 Ft |
2 |
Ellátási díjak |
44 689 308 Ft |
44 689 308 Ft |
||
3 |
Közvetített szolgáltatások |
1 900 000 Ft |
2 502 000 Ft |
0 Ft |
4 402 000 Ft |
4 |
Egyéb bevételek (készlet értékesítés) |
2 100 000 Ft |
0 |
0 Ft |
2 100 000 Ft |
Intézményi működési bevétel összesen: |
6 460 000 Ft |
2 502 000 Ft |
44 689 308 Ft |
53 651 308 Ft |
5. melléklet
Eredeti ei. |
||
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 662 925 Ft |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
|
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
21 662 925 Ft |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
3 814 784 Ft |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 362 378 Ft |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 296 087 Ft |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 412 204 Ft |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 774 356 Ft |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása |
3 116 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 629 570 Ft |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
5 191 420 Ft |
1.2.2. |
Pedagógusok béralapú támogatása |
33 438 150 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
24 716 800 Ft |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
22 726 000 Ft |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
1 990 800 Ft |
1.3.4 |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások |
51 418 360 Ft |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
38 106 360 Ft |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
13 312 000 Ft |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 071 845 Ft |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
5 797 440 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
7 364 115 Ft |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
910 290 Ft |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
Központi támogatás összesen |
152 769 500 Ft |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmény |
Kormányzati funkció megnevezése |
Fogl. Létsz. (fő) |
Saját bevétel (Ft) |
Kiadási előirányzat |
||||||
2 |
Összesen (1)-(6) |
Szem. j. kiad. (1) |
Ma.-t terh. járulék (2) |
Dologi kiadás (3) |
Tám.értékű kiad (5) |
Átadott pénze (6) |
Ellátottak jutt. (7) |
||||
3 |
Önkormányzat |
Önkormányzati jogalkotás |
12 113 061 |
10 548 900 |
1 564 161 |
||||||
4 |
Köztenető fenntartás |
1 |
1 379 379 |
648 332 |
100 491 |
630 556 |
|||||
5 |
Önkormányzati vagyonnal való gazd |
4 360 000 |
3 290 213 |
3 290 213 |
|||||||
6 |
Közutak, hidak, alagutak üzemel. |
889 000 |
889 000 |
||||||||
7 |
Közvilágítás |
3 779 520 |
3 779 520 |
||||||||
8 |
Zöldterület kezelés |
1 |
3 962 235 |
1 997 000 |
309 535 |
1 655 700 |
|||||
9 |
Szennyvízcsat.építése |
0 |
|||||||||
10 |
Város- és községgazdálkodás |
5 454 981 |
5 054 981 |
400 000 |
|||||||
11 |
Magyar Faluprogram |
0 |
|||||||||
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
2 586 849 |
2 586 849 |
||||||||
13 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
0 |
|||||||||
14 |
Máshova nem sorolható sporttev. |
0 |
|||||||||
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
|||||||||
16 |
Művelődési int.működtetése |
2 273 300 |
2 273 300 |
||||||||
17 |
Műv.ház EFOP |
9 885 413 |
3 199 236 |
495 882 |
6 190 295 |
||||||
18 |
Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai |
0 |
|||||||||
19 |
Óvodai nev., ellátás műk.felad. |
0 |
|||||||||
20 |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||||||||
21 |
Egyéb szoc pénzbeli és term jutt. |
22 726 000 |
3 659 560 |
19 066 440 |
|||||||
22 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
13 |
3 533 413 |
3 279 270 |
254 143 |
||||||
23 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
21 |
2 100 000 |
8 262 311 |
5 730 330 |
444 101 |
2 087 880 |
||||
24 |
Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás |
20 926 245 |
1 800 000 |
279 000 |
18 847 245 |
||||||
25 |
Önkorm. szakfel. összesen |
36 |
6 460 000 |
101 061 920 |
27 203 068 |
3 447 313 |
44 698 690 |
0 |
6 646 409 |
19 066 440 |
|
26 |
Százszorszép |
Óvodai nev. szakmai felad. |
6 |
30 713 955 |
26 252 812 |
4 461 143 |
|||||
27 |
Óvodai nev. működtet. felad. |
1 |
2 502 000 |
15 856 985 |
3 263 220 |
59 840 |
12 533 925 |
||||
28 |
Sajátos nev.ig. gyerm.óv.nev., ell. |
232 650 |
198 000 |
34 650 |
|||||||
29 |
Gyerkemétkeztetés köznev.int. |
0 |
|||||||||
34 |
Idősotthon |
Óvoda össz. |
7 |
2 502 000 |
46 803 590 |
29 714 032 |
4 555 633 |
12 533 925 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Idősotthon szakmai feladatok |
10 |
36 664 250 |
53 167 319 |
40 043 772 |
6 109 859 |
7 013 688 |
||||
36 |
Idősotthon egyéb feladatok |
8 |
48 807 371 |
20 899 432 |
2 994 992 |
24 912 947 |
|||||
37 |
Konyha |
4 |
8 025 058 |
26 357 491 |
10 821 224 |
1 675 340 |
13 860 927 |
||||
38 |
Idősotthon összesen: |
22 |
44 689 308 |
128 332 181 |
71 764 428 |
10 780 191 |
45 787 562 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
65 |
53 651 308 |
276 197 691 |
128 681 528 |
18 783 137 |
103 020 177 |
0 |
6 646 409 |
19 066 440 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
Önkormányzat működési bevételei |
6 460 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
75 349 071 |
4 |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
138 967 390 |
||
5 |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|||
Idősotthon működési bevételei |
44 689 308 |
Idősotthon működési kiadásai Óvoda működési kiadásai |
51 702 996 |
|
6 |
Óvoda működési bevételei |
2 502 000 |
8 174 020 |
|
7 |
Saját bevétel összesen |
53 651 308 |
Intézményfinanszírozás |
113 258 755 |
8 |
Helyi adóbevétel |
10 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
9 |
Átengedett, megosztott bevétel |
Átadott pénzeszközök |
400 000 |
|
10 |
Központi támogatás |
159 917 680 |
Működési célú péneszköz átadás államháztartáson belülre |
6 246 409 |
11 |
Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás) |
9 707 844 |
Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
12 |
Iparűzési adó komp.kiegészítő tám. |
8 000 000 |
Egyéb támogatások |
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 110 780 |
|
14 |
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
||
15 |
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány |
245 138 016 |
Általános tartalék |
76 138 987 |
16 |
EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
||
17 |
ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
495 414 848 |
ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN |
495 414 848 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
495 414 848 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
243 188 703 |
4 |
ebből |
ebből |
||
5 |
I. Intézményi működési bevételek |
53 651 308 |
I. Személyi juttatások |
27 203 068 |
6 |
II.Közhatalmi bevételek |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 447 313 |
|
7 |
1. Helyi adók |
10 400 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
44 698 690 |
8 |
2. Gépjárműadó |
IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
6 246 409 |
|
9 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
|
10 |
III.Önkormányzat költségvetési támogatása |
159 917 680 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
11 |
IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
9 707 844 |
VII. Működési célú tartalék |
76 138 987 |
12 |
V. Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
6 110 780 |
13 |
VI.Működési célú 2020. évi maradvány |
245 138 016 |
IX. Intézmények működési kiadásai |
59 877 016 |
14 |
VII. EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
||
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
138 967 390 |
16 |
I. Támogatások |
0 |
I. Beruházás |
138 967 390 |
17 |
II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
II. Felújítás |
||
18 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
III. Felhalmozás |
|
19 |
IV.Felhalmozási és tőkejjelegű bevétel |
0 |
- részvényvásárlás |
|
20 |
V.Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés |
0 |
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
V.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
22 |
VI.Felhalmozási célú köcsön nyújtása |
|||
23 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
|||
24 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
113 258 755 |
|
25 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
495 414 848 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
495 414 848 |
8/a. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
435 537 832 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
183 311 687 |
4 |
ebből |
ebből |
||
5 |
I. Intézményi működési bevételek |
6 460 000 |
I. Személyi juttatások |
27 203 068 |
6 |
II.Közhatalmi bevételek |
10 400 000 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
3 447 313 |
7 |
1. Helyi adók |
10 400 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
44 698 690 |
8 |
2. Gépjárműadó |
IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
6 246 409 |
|
9 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
|
10 |
III.Önkormányzat költségvetési támogatás |
159 917 680 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
11 |
IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
9 707 844 |
VII. Működési célú tartalék |
|
12 |
V. EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
- általános tartalék |
76 138 987 |
13 |
VI. 2020. évi maradvány |
232 452 308 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
6 110 780 |
14 |
VII.Kiegészítő támogatás (iparűzési adóra) |
8 000 000 |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
138 967 390 |
16 |
I. Támogatások |
I. Beruházás |
138 967 390 |
|
17 |
II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
II. Felújítás |
||
18 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
III. Felhalmozás |
||
19 |
IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
- részvényvásárlás |
||
20 |
V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
V.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
22 |
VI.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|||
23 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
|||
24 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
113 258 755 |
25 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
435 537 832 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
435 537 832 |
8/b. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
8 174 020 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
46 803 590 |
4 |
ebből |
ebből |
||
5 |
I. Intézményi működési bevételek |
2 502 000 |
I. Személyi juttatások |
29 714 032 |
6 |
II.Közhatalmi bevételek |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
4 555 633 |
|
7 |
1. Helyi adók |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
12 533 925 |
|
8 |
2. Gépjárműadó |
IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
||
9 |
3. Egyéb közhatalmi bev. |
V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
10 |
III.Önkormányzat költségvetési támogatás |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
11 |
IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
VII. Működési célú tartalék |
||
12 |
V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
- általános tartalék |
||
13 |
VI. 2020. évi maradvány |
5 672 020 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
|
14 |
VII.Működési célú hitel |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
|
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
I. Felújítás |
|
16 |
I. Támogatások |
II. Felhalmozás |
||
17 |
II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
- szoftver vásárlás |
||
18 |
III.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
III.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
||
19 |
IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
20 |
V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
V.Felhalomzási célú kölcsönök nyújtása |
||
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
||
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
38 629 570 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
46 803 590 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
46 803 590 |
8/c. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
53 702 996 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
128 332 181 |
4 |
ebből |
ebből |
||
5 |
I. Intézményi működési bevételek |
44 689 308 |
I. Személyi juttatások |
71 764 428 |
6 |
II.Közhatalmi bevételek |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
10 780 191 |
|
7 |
1. Helyi adók |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
45 787 562 |
|
8 |
2. Gépjárműadó |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
||
9 |
3. Egyéb közhatalmi bev. |
V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
10 |
III.Önkormányzat költségvetési támogatás |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
11 |
IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
2 000 000 |
VII. Működési célú tartalék |
|
12 |
V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
- általános tartalék |
||
13 |
VI. 2020. évi maradvány |
7 013 688 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
|
14 |
VII.Működési célú hitel |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
|
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
I. Felújítás |
|
16 |
I. Támogatások |
II. Felhalmozás |
||
17 |
II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
- szoftver vásárlás |
||
18 |
III.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
III.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
||
19 |
IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
20 |
V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
V.Felhalomzási célú kölcsönök nyújtása |
||
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
||
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
74 629 185 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
128 332 181 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
128 332 181 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
13 326 473 |
159 917 680 |
3. |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
4 000 000 |
4 000 000 |
8 000 000 |
||||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
866 667 |
10 400 000 |
6. |
Működési bevételek |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
53 651 308 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 235 948 |
3 235 948 |
3 235 948 |
9 707 844 |
|||||||||
9. |
Előző évi maradvány |
245 138 016 |
245 138 016 |
|||||||||||
10. |
EFOP pályázat finanszírozás |
8 600 000 |
8 600 000 |
|||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
267 038 046 |
21 900 030 |
21 900 030 |
18 664 082 |
27 264 082 |
22 664 082 |
18 664 082 |
18 664 082 |
18 664 082 |
22 664 082 |
18 664 082 |
18 664 082 |
495 414 848 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
4 519 322 |
4 519 322 |
4 519 322 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
1 516 122 |
27 203 068 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
461 837 |
461 837 |
461 837 |
229 089 |
229 089 |
229 089 |
229 089 |
229 089 |
229 089 |
229 089 |
229 089 |
229 089 |
3 447 313 |
15. |
Dologi kiadások |
4 246 861 |
4 246 861 |
4 246 861 |
3 550 901 |
3 550 901 |
3 550 901 |
3 550 901 |
3 550 901 |
3 550 901 |
3 550 901 |
3 550 901 |
3 550 901 |
44 698 690 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
1 588 870 |
19 066 440 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
4 470 942 |
53 651 308 |
18. |
Beruházások |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
11 558 116 |
138 697 390 |
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
9 438 230 |
113 258 755 |
22. |
Kiadások összesen: |
36 284 178 |
36 284 178 |
36 284 178 |
32 352 270 |
32 352 270 |
32 352 270 |
32 352 270 |
32 352 270 |
32 352 270 |
32 352 270 |
32 352 270 |
32 352 270 |
400 022 964 |
23. |
Egyenleg |
230 753 868 |
216 369 721 |
201 985 573 |
188 297 385 |
183 209 198 |
173 521 010 |
159 832 822 |
146 144 635 |
132 456 447 |
122 768 259 |
109 080 072 |
95 391 884 |
95 391 884 |
10. melléklet
Eredeti előir. |
|
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) |
64 051 308 |
1. Intézményi működési bevételek |
53 651 308 |
2. Önkorm. közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) |
10 400 000 |
2.1.Illetékek |
|
2.2.Helyi adók |
10 400 000 |
2.3.Átengedett központi adók |
|
2.4 Egyéb bevétel |
|
II. TÁMOGATÁSOK |
152 769 500 |
1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. |
152 769 500 |
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása |
21 662 925 |
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
38 629 570 |
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
90 207 005 |
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|
3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások |
|
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
24 856 024 |
1. Működési célú pénzeszközátvétel |
24 856 024 |
Szoc.ágazati pótlék |
7 148 180 |
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
9 707 844 |
2. Kiegészítő támogatás (HIPA) |
8 000 000 |
V. PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL |
0 |
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
|
2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele |
|
VI. HITELEK (1.+2.) |
|
1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére) |
|
2. Felhalmozási célú hitel |
|
VII.PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) |
253 735 922 |
1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele |
253 735 922 |
Működési célú 2020. évi pénzmaradvány |
253 735 922 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) |
495 412 754 |
11. melléklet
I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
|
---|---|
Eredeti előirányzat |
|
1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
46 803 591 |
személyi jellegű kiadások |
29 714 032 |
munkaadót terhelő járulékok |
4 555 633 |
dologi jellegű kiadások |
12 533 926 |
felhalmozási kiadások |
|
2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
128 332 181 |
személyi jellegű kiadások |
71 764 428 |
munkaadót terhelő járulékok |
10 780 191 |
dologi jellegű kiadások |
45 787 562 |
3.Önkormányzat tevékenységei |
238 029 310 |
személyi jellegű kiadások |
27 203 068 |
munkaadót terhelő járulékok |
3 447 313 |
dologi jellegű kiadások |
44 698 690 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 246 409 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
felhalmozási célú kiadás |
138 967 390 |
ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
|
személyi jellegű kiadások |
128 681 528 |
munkaadót terhelő járulékok |
18 783 137 |
dologi jellegű kiadások |
103 020 178 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 066 440 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 246 409 |
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
felhalmozási célú kiadás |
138 967 390 |
MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
413 165 082 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE |
|
III. FELHALMOZÁÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE: |
|
IV.ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
76 136 893 |
V.MEGELŐLEGEZÉS |
6 110 780 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 110 780 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.): |
495 412 755 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Projekt megnevezése |
Fejlesztés összes költsége |
Fejlesztés megvalósítása |
Pályázat azon. Száma |
Támogatás összege |
Saját erő |
2021. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része |
|
BM EU Önerő |
Készpénz |
|||||||
2 |
Biztos Kezdet Gyermekház Bükkszenterzsébeten |
EFOP 1.4.3-16-2017-00061 |
9 888 713 |
|||||
3 |
Bölcsődei Fejlesztés Bükkszenterzsébeten |
TOP 1.4.1-19 |
199 803 237 |
|||||
4 |
Szennyvíztisztító telep és Csatornahálózat fejlesztése |
KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 |
866 817 Ft |
13. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DÖNTÉS |
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft) |
|||||||
2 |
Megnevezése |
Éve |
Költsége Ft |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
3 |
Biztoskezdet Gyerekház Bükkszenterzsébeten |
2017 |
35 612 018 |
0 |
5 389 394 |
6 380 709 |
8 698 144 |
9 888 713 |
5 255 058 |
4 |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Bükkszenterzsébeten |
2020 |
206 255 742 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
151 393 637 |
51 112 105 |
5 |
Szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat fejlesztése |
2017 |
117 244 601 |
0 |
57 742 966 |
23 747 418 |
33 128 725 |
2 625 492 |
|
6 |
ÖSSZESEN |
359 112 361 |
0 |
63 132 360 |
30 128 127 |
45 576 869 |
163 907 842 |
56 367 163 |
14. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |